我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
299.79 |
342.74 |
100.67 |
160.46 |
53.53 |
| 本期利润(万元) |
318.20 |
482.16 |
100.94 |
265.52 |
140.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1370.41 |
0.00 |
546.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47798.48 |
26019.26 |
14056.18 |
12948.76 |
10589.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
751.17 |
2108.66 |
503.23 |
162.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
244655.64 |
201433.41 |
26619.82 |
18666.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
244655.64 |
201433.41 |
26619.82 |
18666.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.25 |
29.05 |
5.95 |
2.36 |
| 应付托管费(万元) |
9.56 |
7.26 |
1.49 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
248836.27 |
210142.49 |
27850.85 |
20668.68 |
| 负债合计(万元) |
22534.86 |
19920.18 |
1913.23 |
38.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
226301.40 |
190222.31 |
25937.63 |
20630.68 |
| 未分配利润(万元) |
13705.00 |
9119.42 |
631.36 |
312.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.47 |
8.24 |
26.63 |
16.86 |
| 投资收益(万元) |
5441.53 |
2219.58 |
749.23 |
337.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
897.32 |
583.38 |
-187.88 |
-26.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6371.32 |
2811.19 |
587.97 |
327.43 |
| 管理人报酬(万元) |
338.30 |
109.17 |
44.11 |
15.77 |
| 托管费(万元) |
84.58 |
27.29 |
11.03 |
3.94 |
| 其它费用(万元) |
28.38 |
13.23 |
21.03 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
902.20 |
294.11 |
161.65 |
71.38 |
| 利润总额(万元) |
5469.13 |
2517.08 |
426.32 |
256.05 |
| 净利润(万元) |
5469.13 |
2517.08 |
426.32 |
256.05 |
