国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：4.78亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.28	0.74	1.63	1.04
债券型名次	2636	3756	4605	4084	4151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	6.12	0.00	-	7.18
债券型名次	3337	2183	3892	3631	3895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.31	1.29	2.70	1.79
2635	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	-0.02	0.30	0.79	1.73	1.11
2636	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.02	0.28	0.74	1.63	1.04
2637	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.02	0.31	1.18	2.44	1.52
2638	国信安泰中短债债券A	-0.02	0.31	0.76	2.05	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.28	1.15	2.33	1.54
3755	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.28	1.13	2.28	1.51
3756	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.02	0.28	0.74	1.63	1.04
3757	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.05	0.28	0.80	1.79	1.17
3758	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.04	0.28	1.06	2.11	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	国泰利享中短债债券E	0.00	0.24	0.74	1.49	1.00
4604	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.00	0.26	0.74	1.51	0.98
4605	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.02	0.28	0.74	1.63	1.04
4606	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.33	0.74	1.37	0.92
4607	嘉实90天滚动持有短债A	-0.06	0.27	0.74	1.84	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.01	0.29	0.68	1.63	1.06
4083	国联安信心增长债券B	0.44	1.40	2.49	1.63	1.52
4084	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.02	0.28	0.74	1.63	1.04
4085	宏利纯利债券A	-0.02	0.25	0.77	1.63	1.03
4086	宏利溢利债券C	-0.01	0.12	0.64	1.63	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	广发集嘉债券C	0.19	0.66	4.37	0.79	1.04
4150	国泰利享中短债债券C	0.01	0.25	0.77	1.55	1.04
4151	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.02	0.28	0.74	1.63	1.04
4152	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	0.16	0.75	1.67	1.04
4153	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.00	0.17	0.83	1.67	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	广发资管昭利中短债C	3.02	4.86	7.98	-	10.49
3336	国金惠鑫短债A	3.02	4.70	6.96	-	13.63
3337	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	3.02	6.12	0.00	-	7.18
3338	国投瑞银优化增强债券C	3.02	7.96	9.64	-	128.35
3339	建信荣瑞一年定期开放债券	3.02	3.58	3.58	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	方正富邦禾利39个月定开C	2.65	6.12	9.53	-	11.57
2182	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	3.52	6.12	10.16	-	11.91
2183	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	3.02	6.12	0.00	-	7.18
2184	恒生前海短债债券发起式A	3.34	6.12	8.62	-	10.58
2185	汇添富双盈回报一年持有债券A	3.26	6.12	-0.11	-	32.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.32	0.01	0.00	-	-1.77
3891	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	3.23	6.54	0.00	-	7.67
3892	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	3.02	6.12	0.00	-	7.18
3893	国投瑞银顺成3个月定开债	3.78	6.30	0.00	-	10.60
3894	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.59	0.00	0.00	-	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	2.65	5.76	0.00	-	5.76
3630	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	3.23	6.54	0.00	-	7.67
3631	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	3.02	6.12	0.00	-	7.18
3632	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	4.20	8.18	0.00	-	10.17
3633	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	3.99	7.75	0.00	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	太平洋证券30天滚动持有债券C	3.66	6.74	0.00	-	7.19
3894	兴华安恒纯债A	2.62	5.54	0.00	-	7.19
3895	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	3.02	6.12	0.00	-	7.18
3896	南方佳元6个月持有债券C	2.90	6.01	0.00	-	7.18
3897	兴业90天滚动持有中短债C	3.09	6.77	0.00	-	7.18

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19大同煤矿MTN003	55.00	5868.01	2.42%
23国债10	56.00	5708.93	2.35%
19上海银行二级	50.00	5134.41	2.11%
23国债16	50.00	5056.01	2.08%
23交通银行CD264	50.00	4935.82	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29087.55	11.97%
金融债券	22442.28	9.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

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标题：国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.071	1.072	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.071	1.072	1.072	1.072	1.072

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