国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.1092 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1092

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：0.95亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.51	0.78	0.34
债券型名次	3166	3717	3987	3600	4321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	3.91	7.45	-	10.92
债券型名次	2843	4483	4047	4155	4225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	国泰润利纯债债券	0.05	0.16	0.49	0.98	0.35
3165	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.05	0.18	0.56	0.88	0.38
3166	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.16	0.51	0.78	0.34
3167	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.22	0.69	1.38	0.48
3168	国新国证鑫颐中短债A	0.05	0.14	0.52	1.05	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.16	0.40	0.68	0.29
3716	国泰润利纯债债券	0.05	0.16	0.49	0.98	0.35
3717	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.16	0.51	0.78	0.34
3718	宏利添盈两年定开债券A	0.08	0.16	0.33	0.69	0.25
3719	弘毅远方中短债C	0.08	0.16	0.62	1.08	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.51	1.00	0.45
3986	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.16	-0.04	0.51	1.21	0.34
3987	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.16	0.51	0.78	0.34
3988	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.13	0.24	0.51	0.18	0.53
3989	海富通瑞祥一年定开债券	0.01	0.17	0.51	1.00	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.24	0.54	0.78	0.47
3599	国投瑞银和泰6个月债券	0.12	0.24	0.75	0.78	0.56
3600	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.16	0.51	0.78	0.34
3601	华安锦源0-7年金融债定开债	0.15	0.30	0.67	0.78	0.51
3602	华泰紫金丰益中短债发起A	0.07	0.19	0.52	0.78	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.18	0.52	0.83	0.34
4320	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.16	-0.04	0.51	1.21	0.34
4321	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.16	0.51	0.78	0.34
4322	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.20	0.57	0.63	0.34
4323	华安添荣中短债C	0.06	0.17	0.43	0.76	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	广发汇宏6个月定开债	1.93	5.52	9.63	15.20	20.35
2842	广发添财180天滚动持有债券C	1.93	4.64	8.12	-	13.61
2843	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.93	3.91	7.45	-	10.92
2844	嘉实汇鑫中短债债券C	1.93	4.36	9.11	14.02	15.76
2845	嘉实稳华纯债债券A	1.93	2.57	4.79	9.75	31.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	光大永利纯债C	0.57	3.91	6.18	11.19	29.45
4482	国寿安保尊弘短债债券E	1.73	3.91	7.94	-	10.39
4483	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.93	3.91	7.45	-	10.92
4484	华安众鑫90天滚动短债C	1.64	3.91	7.80	-	12.95
4485	华宝宝盛债券	1.14	3.91	8.28	13.92	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	南方贺元利率债A	0.29	3.59	7.46	14.48	20.34
4046	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.65	3.74	7.45	-	13.06
4047	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.93	3.91	7.45	-	10.92
4048	汇添富鑫和纯债C	0.24	3.54	7.45	-	8.16
4049	南方升元中短期利率债C	0.75	3.95	7.45	14.08	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.73	3.79	7.12	-	9.34
4154	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.14	4.33	8.10	-	11.84
4155	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.93	3.91	7.45	-	10.92
4156	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.15	4.54	9.74	-	14.66
4157	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.95	4.12	9.09	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	博道和祥多元稳健债券A	3.96	11.14	0.00	-	10.92
4224	国泰君安中债1-3年政金债C	1.14	3.66	6.99	-	10.92
4225	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.93	3.91	7.45	-	10.92
4226	平安元和90天滚动持有短债A	1.91	4.28	8.18	-	10.92
4227	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.48	7.24	11.57	-	10.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN008	40.00	4134.48	3.54%
25国债13	37.00	3722.31	3.18%
24张江高科MTN002	30.00	3039.86	2.60%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3015.85	2.58%
23晋能装备MTN008	25.00	2551.40	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21723.60	18.58%
企业债	21024.66	17.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1091	1.1090	1.1089	1.1086	1.1086
累计净值(元)	1.1091	1.1090	1.1089	1.1086	1.1086

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