国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_最新动态

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百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：1.27亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.48	0.72	1.53
债券型名次	660	2118	2955	2027	2308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.20	7.91	-	10.54
债券型名次	2405	4539	3706	3632	4167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	国泰润利纯债债券	0.03	0.15	0.53	0.95	2.11
659	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.34	0.66	1.42
660	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.14	0.48	0.72	1.53
661	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.15	0.56	0.76	1.71
662	国投瑞银顺银债券	0.03	0.13	0.46	0.61	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	国泰利安中短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.78	1.62
2117	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.43	0.77	1.64
2118	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.14	0.48	0.72	1.53
2119	海富通恒丰定开债券	0.01	0.14	0.53	0.53	1.12
2120	海富通中短债债券C	0.03	0.14	0.57	0.75	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.11	0.48	0.70	1.44
2954	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.48	0.85	1.93
2955	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.14	0.48	0.72	1.53
2956	合煦智远稳进纯债债券A	0.00	0.18	0.48	0.75	0.58
2957	华安安业债券C	-0.02	-0.04	0.48	0.14	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	广发景明中短债E	0.02	0.16	0.54	0.72	1.68
2026	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.24	0.53	0.72	1.21
2027	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.14	0.48	0.72	1.53
2028	红土创新丰睿中短债A	-0.05	0.27	0.57	0.72	1.36
2029	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.10	0.36	0.72	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	富荣富祥纯债	-0.06	0.07	0.68	0.24	1.53
2307	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.65	1.53
2308	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.14	0.48	0.72	1.53
2309	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2310	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	富荣富祥纯债	1.53	7.44	11.32	-	44.18
2404	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.53	4.45	8.80	-	12.29
2405	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.53	4.20	7.91	-	10.54
2406	华安安和债券A	1.53	6.00	12.31	-	24.19
2407	华安顺穗债券	1.53	6.43	9.37	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	中加纯债一年C	0.52	4.21	10.05	-	84.94
4538	国联安鸿利短债债券C	1.26	4.20	0.00	-	5.88
4539	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.53	4.20	7.91	-	10.54
4540	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	4.20	6.81	-	7.78
4541	西部利得添盈短债债券C	1.70	4.20	7.15	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06
3705	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.90	5.04	7.91	-	36.88
3706	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.53	4.20	7.91	-	10.54
3707	金鹰添祥中短债C	1.54	5.05	7.91	-	24.28
3708	诺德安盈	1.10	4.15	7.91	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.56	4.60	7.38	-	9.00
3631	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.73	4.63	8.54	-	11.42
3632	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.53	4.20	7.91	-	10.54
3633	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.69	4.86	10.18	-	14.18
3634	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.49	4.44	9.53	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	金鹰添裕纯债债券C	2.86	7.90	11.77	-	10.55
4166	平安元和90天滚动持有短债A	1.62	4.68	8.79	-	10.55
4167	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.53	4.20	7.91	-	10.54
4168	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.69	6.79	12.16	-	10.54
4169	信澳鑫益债券C	6.73	13.10	13.72	-	10.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD067	60.00	5959.09	4.82%
24国债21	45.00	4555.91	3.69%
24云建投MTN008	40.00	4113.83	3.33%
20恒丰银行永续债	30.00	3140.52	2.54%
21邮储银行永续债01	30.00	3107.40	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24853.56	20.12%
企业债	22462.40	18.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1053	1.1052	1.1051	1.1050	1.1049
累计净值(元)	1.1053	1.1052	1.1051	1.1050	1.1049

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