国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：0.95亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.52	1.00	0.48
债券型名次	2485	2254	3115	3518	3660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.96	7.24	-	11.07
债券型名次	3317	4394	4050	4155	4177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.10	0.22	0.68	0.30
2484	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.20	0.56	1.09	0.52
2485	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.52	1.00	0.48
2486	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.20	0.57	1.15	0.54
2487	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.18	0.49	0.98	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.18	0.63	1.33	0.61
2253	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.18	0.40	0.96	0.42
2254	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.52	1.00	0.48
2255	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.18	0.49	0.98	0.47
2256	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	国寿安保尊诚纯债债券A	0.14	-0.35	0.52	0.98	0.61
3114	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.03	0.52	1.12	0.53
3115	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.52	1.00	0.48
3116	国投瑞银顺源债券	0.01	0.23	0.52	1.20	0.50
3117	海富通聚利债券	0.02	0.16	0.52	1.05	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	国寿安保安恒金融债债券	0.09	-0.05	0.40	1.00	0.46
3517	国寿安保泰荣纯债债券	0.03	0.16	0.49	1.00	0.51
3518	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.52	1.00	0.48
3519	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.04	0.25	1.00	0.20
3520	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.14	0.50	1.00	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.18	0.48	0.93	0.48
3659	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.79	0.48
3660	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.52	1.00	0.48
3661	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.09	0.22	0.45	1.09	0.48
3662	海富通聚利债券	0.02	0.16	0.52	1.05	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	富国信用债债券C	1.86	4.61	8.78	16.28	69.02
3316	工银信用纯债三个月定开债券C	1.86	4.91	9.05	17.55	59.05
3317	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.86	3.96	7.24	-	11.07
3318	华安沣裕债券A	1.86	4.02	4.41	-	4.79
3319	华宝中短债债券C	1.86	3.76	6.88	13.63	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	东吴悦秀纯债C	1.12	3.96	7.39	13.13	24.11
4393	富国安慧短债债券C	1.74	3.96	7.47	-	9.19
4394	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.86	3.96	7.24	-	11.07
4395	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.71	3.96	7.71	-	9.21
4396	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.64	3.96	7.22	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.56	4.99	7.25	14.59	16.84
4049	西部利得添盈短债债券A	2.22	4.11	7.25	12.59	14.37
4050	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.86	3.96	7.24	-	11.07
4051	汇添富90天短债A	1.75	4.10	7.24	12.80	20.23
4052	招商鑫诚短债A	1.59	3.61	7.24	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.69	3.76	6.85	-	9.47
4154	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.06	4.37	7.88	-	12.00
4155	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.86	3.96	7.24	-	11.07
4156	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.21	4.59	9.39	-	14.84
4157	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.00	4.17	8.73	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	平安季享裕定开债C	2.27	3.82	4.39	5.12	11.08
4176	东吴鼎泰纯债C	2.72	5.52	8.99	-	11.07
4177	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.86	3.96	7.24	-	11.07
4178	惠升和润39个月封闭债券	3.17	7.17	0.00	-	11.07
4179	添富短债债券E	1.26	3.14	5.79	10.73	11.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN008	40.00	4134.48	3.54%
25国债13	37.00	3722.31	3.18%
24张江高科MTN002	30.00	3039.86	2.60%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3015.85	2.58%
23晋能装备MTN008	25.00	2551.40	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21723.60	18.58%
企业债	21024.66	17.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1106	1.1105	1.1104	1.1103	1.1102
累计净值(元)	1.1106	1.1105	1.1104	1.1103	1.1102

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