资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1064634.49 99.70%
银行存款和结算备付金 3191.22 0.30%
其他资产 2.69 0.00%
资产总值:1067828.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国银行二级01 440.00 45786.76 5.90%
18远海05 362.00 40588.93 5.23%
18东方债01BC(品种二) 290.00 31460.38 4.05%
22工商银行二级01 290.00 30199.44 3.89%
24特别国债01 200.00 21545.16 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 285616.47 36.79%
企业债 193050.49 24.86%
国家债券 80844.03 10.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%