我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 899049.01 99.25%
银行存款和结算备付金 6665.58 0.74%
其他资产 93.80 0.01%
资产总值:905808.39万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国银行二级01 440.00 45136.55 5.18%
18远海05 362.00 40250.32 4.62%
18东方债01BC(品种二) 290.00 32500.31 3.73%
22工商银行二级01 290.00 29781.90 3.42%
21建设银行二级01 200.00 20880.43 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 328544.79 37.72%
金融债券 85980.44 9.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%