财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3938.62 |
12056.12 |
6698.63 |
25852.87 |
6263.43 |
| 本期利润(万元) |
-4571.98 |
7497.99 |
29.63 |
31978.70 |
1523.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1886.36 |
0.00 |
28672.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
776438.69 |
781010.67 |
784995.84 |
893330.33 |
882148.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.65 |
0.00 |
27.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.10 |
277.28 |
123.92 |
75.88 |
281.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
955639.04 |
779620.12 |
871203.44 |
993458.48 |
1105492.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
955639.04 |
779620.12 |
871203.44 |
993458.48 |
1105492.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
194.75 |
226.50 |
216.21 |
218.92 |
210.25 |
| 应付托管费(万元) |
64.92 |
75.50 |
72.07 |
72.97 |
70.08 |
| 资产总计(万元) |
955730.81 |
893701.18 |
903173.49 |
1028613.00 |
1121610.19 |
| 负债合计(万元) |
174720.13 |
370.85 |
22548.46 |
167261.37 |
268082.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
781010.67 |
893330.33 |
880625.03 |
861351.63 |
853527.95 |
| 未分配利润(万元) |
17441.71 |
50649.38 |
37944.08 |
18670.69 |
31235.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
268.64 |
858.72 |
129.83 |
297.80 |
139.23 |
| 投资收益(万元) |
14166.83 |
29174.95 |
14862.73 |
32089.59 |
14893.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4558.13 |
6125.83 |
6628.26 |
9647.50 |
9309.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9877.35 |
36159.49 |
21620.81 |
42034.89 |
24342.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1213.36 |
2634.97 |
1300.16 |
2553.94 |
1255.48 |
| 托管费(万元) |
404.45 |
878.32 |
433.39 |
851.31 |
418.49 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
25.72 |
12.80 |
25.72 |
13.57 |
| 费用合计(万元) |
2379.35 |
4180.80 |
2347.42 |
9094.03 |
4817.58 |
| 利润总额(万元) |
7497.99 |
31978.70 |
19273.40 |
32940.85 |
19524.49 |
| 净利润(万元) |
7497.99 |
31978.70 |
19273.40 |
32940.85 |
19524.49 |
