国联安增裕一年定开债券发起式(006508)_财务情况

国联安增裕一年定开债券发起式006508ALLIANZ ADDS AN ANNUAL MARGIN TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	7359.75	23293.36	7025.85	10214.82	5658.77
本期利润(万元)	9770.44	32940.85	5199.24	19524.49	8984.72
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.87	0.00	2.31	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2820.01	0.00	16012.94	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	871122.07	861351.63	858727.19	853527.95	842988.18
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.04	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	3.95	0.00	2.34	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.89	0.00	20.98	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	75.88	281.19	89.78	477.95	47352.15
交易性金融资产(万元)	993458.48	1105492.68	1057007.32	834024.28	611193.52
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	993458.48	1105492.68	1057007.32	834024.28	611193.52
应付管理人报酬(万元)	218.92	210.25	214.64	208.57	167.33
应付托管费(万元)	72.97	70.08	71.55	69.52	55.78
资产总计(万元)	1028613.00	1121610.19	1060919.91	847217.54	898613.91
负债合计(万元)	167261.37	268082.24	215908.27	663.12	65320.73
所有者权益合计(万元)	861351.63	853527.95	845011.64	846554.42	833293.18
未分配利润(万元)	18670.69	31235.36	11884.36	38576.74	25315.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	297.80	139.23	476.62	388.75	26354.29
投资收益(万元)	32089.59	14893.17	39085.87	22180.95	0.00
公允价值变动收益(万元)	9647.50	9309.67	-15318.21	-6986.40	10251.10
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	42034.89	24342.07	24244.28	15583.30	36605.39
管理人报酬(万元)	2553.94	1255.48	2534.90	1248.68	1879.16
托管费(万元)	851.31	418.49	844.97	416.23	626.39
其它费用(万元)	25.72	13.57	26.72	11.78	23.72
费用合计(万元)	9094.03	4817.58	5081.52	2322.06	2638.98
利润总额(万元)	32940.85	19524.49	19162.76	13261.24	33966.40
净利润(万元)	32940.85	19524.49	19162.76	13261.24	33966.40

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