国联安增裕一年定开债券发起式(006508)_规模评级

国联安增裕一年定开债券发起式006508ALLIANZ ADDS AN ANNUAL MARGIN TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	87.60	87.60	85.48	85.48	85.48	86.60	83.99
季度净申购	0.00	20388.35	0.00	0.00	-10834.68	25149.60	0.00
总份额	842680.94	842680.94	822292.59	822292.59	822292.59	833127.28	807977.67
季度总申购份额	0.00	20388.35	0.00	0.00	0.00	25149.60	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	10834.68	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国联安增裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平

122	民生加银恒泽债券	89.72	792272.15	591205.53	695406.46	104200.93
123	财通安瑞短债债券A	89.66	754958.44	91270.37	301947.77	210677.40
124	添富AAA级信用纯债A	89.42	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
125	长信富瑞两年定开债券A	88.40	880628.03	-	-	-
126	南方畅利定开债券发起	88.05	731131.88	-	-	-
127	招商招和39个月定开债	87.64	870001.80	-	0.00	-
128	招商鑫诚短债C	87.63	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
129	国联安增裕一年定开债券发起式	87.60	842680.94	0.00	0.00	0.00
130	中加纯债定开债券A	87.55	831560.82	-	0.00	-
131	建信荣元一年定开债券发起式	87.41	819246.82	-	-	-
132	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.10	865002.18	-	0.00	-
133	招商添瑞1年定开债A	87.10	760735.51	-	-	-
134	农银金益债券	87.01	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
135	华夏纯债债券A	86.80	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
136	德邦锐泽86个月定期开放债券	86.71	799999.68	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国联安增裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平

106	招商招和39个月定开债	87.64	870001.80	-	0.00	-
107	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.10	865002.18	-	0.00	-
108	银华中债1-3年农发行债券指数	91.32	862514.60	-115672.29	253001.85	368674.14
109	博时富添纯债债券A	92.36	855174.86	258842.69	533155.03	274312.34
110	华夏亚债中国指数A	106.96	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
111	博时富进一年期定开债发起式	92.53	848268.23	-	-	0.00
112	农银金益债券	87.01	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
113	国联安增裕一年定开债券发起式	87.60	842680.94	0.00	0.00	0.00
114	农银金盛债券	86.20	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
115	景顺长城景颐双利债券A类	138.14	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
116	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
117	招商鑫诚短债C	87.63	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
118	中加纯债定开债券A	87.55	831560.82	-	0.00	-
119	平安乐顺39个月定开债A	84.82	830008.26	-	-	-
120	永赢丰益债券	85.89	826222.00	-	-	0.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联安增裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平

1979	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
1980	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	0.00	621.95	621.95
1981	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.06	906945.51	-0.00	0.00	0.00
1982	广发汇达3个月定期开放债券	9.75	96074.56	-0.00	0.00	0.00
1983	广发汇佳定期开放债券	31.85	310751.82	0.00	0.00	0.00
1984	广发汇阳三个月定期开放债券	10.23	100551.56	-0.00	0.00	0.00
1985	广发汇誉3个月定期开放债券	21.57	198397.82	-0.00	0.00	0.01
1986	国联安增裕一年定开债券发起式	87.60	842680.94	0.00	0.00	0.00
1987	国联安增祺纯债A	51.66	494707.63	-0.00	0.00	0.00
1988	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
1989	国泰惠享三个月定期开放债券	30.35	289889.76	-0.00	0.00	0.00
1990	国泰盛合三个月定期开放债券	27.38	248200.85	-0.00	0.00	0.00
1991	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
1992	海富通瑞合纯债	10.07	97493.59	0.00	0.21	0.21
1993	恒生前海恒裕债券A	4.10	39985.46	0.00	0.02	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联安增裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平

4269	广发汇瑞3个月定期开放债券	74.10	733144.58	-	0.00	-
4270	广发汇阳三个月定期开放债券	10.23	100551.56	-0.00	0.00	0.00
4271	广发汇优66个月定期开放债券	145.87	1445000.26	-	0.00	-
4272	广发汇誉3个月定期开放债券	21.57	198397.82	-0.00	0.00	0.01
4273	广发景秀纯债	8.98	84470.85	-0.95	0.00	0.95
4274	国金惠享一年定开	6.14	59530.49	-	0.00	-
4275	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
4276	国联安增裕一年定开债券发起式	87.60	842680.94	0.00	0.00	0.00
4277	国联安增祺纯债A	51.66	494707.63	-0.00	0.00	0.00
4278	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
4279	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.46	294821.02	-	0.00	-
4280	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.10	865002.18	-	0.00	-
4281	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.52	192782.25	-	0.00	-
4282	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
4283	国泰惠享三个月定期开放债券	30.35	289889.76	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联安增裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平

4401	广发汇吉3个月定期开放债券	26.06	244623.49	-	-	0.00
4402	广发汇佳定期开放债券	31.85	310751.82	0.00	0.00	0.00
4403	广发汇阳三个月定期开放债券	10.23	100551.56	-0.00	0.00	0.00
4404	广发景佳纯债	10.31	99849.09	-	-	0.00
4405	广发鑫惠纯债定期开放债券	20.65	201061.96	-	-	0.00
4406	国联安增盈纯债A	15.40	140528.23	-	-	0.00
4407	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
4408	国联安增裕一年定开债券发起式	87.60	842680.94	0.00	0.00	0.00
4409	国联安增祺纯债A	51.66	494707.63	-0.00	0.00	0.00
4410	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
4411	国寿安保安丰纯债债券	9.95	91924.54	278.54	278.55	0.00
4412	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	62.70	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
4413	国泰惠享三个月定期开放债券	30.35	289889.76	-0.00	0.00	0.00
4414	国泰盛合三个月定期开放债券	27.38	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4415	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.10	99999.92	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

216

39013006.6600

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

38069101.5200

100.00%

0.00%

2022-12-31

222

37528255.7300

100.00%

0.00%

2022-06-30

222

36395390.7400

100.00%

0.00%

2021-12-31

218

37063196.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	216	39013006.6600	842680.94	100.00
2023-06-30	216	38069101.5200	822292.59	100.00
2022-12-31	222	37528255.7300	833127.28	100.00
2022-06-30	222	36395390.7400	807977.67	100.00
2021-12-31	218	37063196.0600	807977.67	100.00

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