国联安增裕一年定开债券发起式(006508)_最新动态

国联安增裕一年定开债券发起式006508ALLIANZ ADDS AN ANNUAL MARGIN TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.0279 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2651

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国联安增裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：俞善超

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.04亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

国联安增裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.52	1.11	0.58
债券型名次	1995	1367	2974	2841	2686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.11	8.31	-	29.31
债券型名次	4228	4206	3249	3188	1573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.81	0.42
1994	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.39	0.76	0.35
1995	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.52	1.11	0.58
1996	国联安增鑫纯债A	0.02	0.18	0.50	0.96	0.46
1997	国联安增鑫纯债C	0.02	0.18	0.49	0.93	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	广发中债农发债总指数C	0.00	0.19	0.89	1.50	1.05
1366	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.19	0.47	0.95	0.45
1367	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.52	1.11	0.58
1368	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.51	1.26	0.56
1369	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.79	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	国富恒瑞债券A	-0.15	-1.16	0.52	0.59	0.52
2973	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.24	0.52	1.14	0.58
2974	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.52	1.11	0.58
2975	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.03	0.18	0.52	1.13	0.59
2976	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.13	0.52	1.08	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	工银尊享短债债券A	0.02	0.17	0.46	1.11	0.45
2840	工银尊益中短债债券F	0.02	0.15	0.56	1.11	0.57
2841	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.52	1.11	0.58
2842	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.11	0.53
2843	国泰聚享纯债债券	0.05	0.04	0.63	1.11	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	广发中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.21	0.51	1.03	0.58
2685	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.24	0.52	1.14	0.58
2686	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.52	1.11	0.58
2687	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.30	0.66	1.43	0.58
2688	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.17	0.63	1.12	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	财通资管睿盈债券C	1.58	4.95	8.13	-	8.88
4227	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.89	16.25
4228	国联安增裕一年定开债券发起式	1.58	4.11	8.31	-	29.31
4229	汇添富中债1-3年农发债C	1.58	4.79	8.55	15.37	21.41
4230	交银稳鑫短债债券D	1.58	3.71	7.15	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	博时月月享30天持有期短债A	1.82	4.11	7.46	-	12.78
4205	长盛盛远债券A	0.97	4.11	7.46	-	7.96
4206	国联安增裕一年定开债券发起式	1.58	4.11	8.31	-	29.31
4207	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.63	4.11	7.19	-	7.98
4208	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.42	4.11	7.59	14.35	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	工银尊益中短债债券F	2.13	4.31	8.31	-	15.97
3248	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.89	16.25
3249	国联安增裕一年定开债券发起式	1.58	4.11	8.31	-	29.31
3250	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.04	4.27	8.31	-	11.68
3251	华安众享180天持有期中短债C	2.03	4.27	8.31	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	国联安增富一年定开债券发起式	2.29	5.28	10.81	-	31.88
3187	广发汇承定期开放债券	1.94	5.39	9.09	-	27.74
3188	国联安增裕一年定开债券发起式	1.58	4.11	8.31	-	29.31
3189	广发汇兴3个月定期开放债券	1.24	5.70	9.39	-	27.02
3190	光大保德信尊泰三年债券	2.23	5.21	8.10	-	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	广发景利纯债	1.92	6.65	13.75	22.86	29.36
1572	富国两年期理财债券C	1.20	3.20	5.38	11.60	29.32
1573	国联安增裕一年定开债券发起式	1.58	4.11	8.31	-	29.31
1574	广发中债1-3年农发债指数A	2.02	5.29	9.37	16.26	29.28
1575	国泰瑞和纯债债券	1.19	4.43	9.25	15.55	29.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	440.00	46039.91	5.90%
18远海05	362.00	39473.26	5.06%
18东方债01BC(品种二)	290.00	31727.78	4.07%
22工商银行二级01	290.00	30368.05	3.89%
24特别国债01	200.00	20987.64	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292069.95	37.43%
企业债	192212.99	24.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0278	1.0277	1.0276	1.0274	1.0271
累计净值(元)	1.2650	1.2649	1.2648	1.2646	1.2643

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