国联安增裕一年定开债券发起式(006508)_最新动态

国联安增裕一年定开债券发起式006508ALLIANZ ADDS AN ANNUAL MARGIN TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0215 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2587

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联安增裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：俞善超

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.65亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

国联安增裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.18	0.36	-0.02	0.82
债券型名次	1265	3936	3372	4581	3740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.17	9.11	18.25	28.51
债券型名次	4347	3890	2781	1217	1565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	广发汇明一年定期开放债券	0.12	-0.06	0.36	0.50	1.20
1264	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.09	0.55	0.41	0.79
1265	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	-0.18	0.36	-0.02	0.82
1266	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.12	0.05	0.56	0.51	2.08
1267	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.12	0.02	0.52	0.32	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	广发汇富一年定期债券C	-0.08	-0.18	-0.03	-0.32	-1.04
3935	广发汇择一年定期开放债券C	-0.13	-0.18	-0.35	-0.41	0.85
3936	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	-0.18	0.36	-0.02	0.82
3937	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.12	-0.18	-0.03	-0.04	0.59
3938	国投瑞银中高等级债券C	0.07	-0.18	0.68	1.89	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	广发集远债券C	-0.14	-0.25	0.36	2.61	4.75
3371	广发景利纯债	0.10	-0.10	0.36	0.44	1.06
3372	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	-0.18	0.36	-0.02	0.82
3373	国寿安保超短债债券A	0.04	0.08	0.36	0.59	1.33
3374	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.61	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	博时中债3-5政金债指数A	0.16	0.03	0.61	-0.02	0.06
4580	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	-0.37	-1.63	-0.02	0.08
4581	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	-0.18	0.36	-0.02	0.82
4582	国泰君安中债1-3年政金债C	0.16	0.00	0.35	-0.02	0.30
4583	华宝宝润债券	0.15	0.22	0.43	-0.02	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.41	0.82
3739	光大保德信睿阳纯债债券C	0.24	-0.22	0.33	0.02	0.82
3740	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	-0.18	0.36	-0.02	0.82
3741	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.24	0.28	0.38	0.45	0.82
3742	华夏鼎隆债券C	0.14	-0.05	0.56	0.16	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	蜂巢丰嘉债券A	1.07	5.24	0.00	-	6.02
4346	广发汇成一年定期开放债券	1.07	6.22	9.46	15.37	16.01
4347	国联安增裕一年定开债券发起式	1.07	5.17	9.11	18.25	28.51
4348	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.07	4.85	7.57	14.40	20.57
4349	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.07	7.23	10.87	-	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.71	5.17	9.42	-	9.44
3889	广发央企80债券指数C	1.26	5.17	8.76	18.03	17.77
3890	国联安增裕一年定开债券发起式	1.07	5.17	9.11	18.25	28.51
3891	华夏鼎富债券C	1.10	5.17	7.51	14.44	14.79
3892	华夏中债1-3年政金债指数A	0.89	5.17	8.17	15.12	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	中泰稳固30天持有中短债A	1.77	5.32	9.12	-	9.05
2780	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.63	15.05
2781	国联安增裕一年定开债券发起式	1.07	5.17	9.11	18.25	28.51
2782	国泰惠盈纯债债券A	-0.35	6.13	9.11	13.92	19.71
2783	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	景顺长城四季金利债券C	2.99	9.93	14.31	18.26	67.26
1216	民生加银和鑫定开债券发起式	0.93	7.80	11.17	18.26	49.79
1217	国联安增裕一年定开债券发起式	1.07	5.17	9.11	18.25	28.51
1218	建信双债增强C	4.81	7.20	9.30	18.25	47.49
1219	天弘同利债券(LOF)E	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	永赢聚益债券C	2.47	7.65	12.46	19.00	28.58
1564	鑫元淳利定期开放	1.37	7.62	11.27	19.34	28.53
1565	国联安增裕一年定开债券发起式	1.07	5.17	9.11	18.25	28.51
1566	华夏鼎沛债券C	8.56	12.33	5.99	-9.93	28.51
1567	广发景利纯债	1.45	10.04	15.01	23.58	28.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	440.00	45786.76	5.90%
18远海05	362.00	40588.93	5.23%
18东方债01BC(品种二)	290.00	31460.38	4.05%
22工商银行二级01	290.00	30199.44	3.89%
24特别国债01	200.00	21545.16	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	285616.47	36.79%
企业债	193050.49	24.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

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标题：国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...

国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国光大...

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标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

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06-12国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司招...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0210	1.0206	1.0202	1.0203	1.0202
累计净值(元)	1.2582	1.2578	1.2574	1.2575	1.2574

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