国联安增裕一年定开债券发起式(006508)_最新动态

国联安增裕一年定开债券发起式006508ALLIANZ ADDS AN ANNUAL MARGIN TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0263 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2635

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安增裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：俞善超

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.04亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

国联安增裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.60	0.51	0.42
债券型名次	3231	3008	3481	4642	3563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.07	8.55	17.37	29.11
债券型名次	4288	4287	3250	1457	1607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.19	0.56	0.49	0.41
3230	国联安增顺纯债债券C	0.04	0.16	0.47	0.29	0.34
3231	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.60	0.51	0.42
3232	国联安增鑫纯债A	0.04	0.16	0.47	0.76	0.32
3233	国联安增鑫纯债C	0.04	0.17	0.47	0.74	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	工银尊益中短债债券F	0.08	0.19	0.66	0.92	0.46
3007	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.19	0.56	0.49	0.41
3008	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.60	0.51	0.42
3009	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.21	0.69	0.31
3010	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.19	0.48	0.79	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.19	0.23	0.60	0.53	0.34
3480	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
3481	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.60	0.51	0.42
3482	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.22	0.60	0.94	0.45
3483	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.19	0.60	0.97	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	广发集优9个月持有期债券C	-1.16	-0.90	1.56	0.51	0.74
4641	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.19	0.31	0.95	0.51	0.54
4642	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.60	0.51	0.42
4643	宏利恒利债券A	0.14	0.37	1.00	0.51	0.59
4644	华安添鑫中短债C	0.07	0.15	0.36	0.51	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	0.28	0.65	0.20	0.42
3562	广发景源纯债C	0.08	0.23	0.61	0.60	0.42
3563	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.60	0.51	0.42
3564	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.58	0.89	0.42
3565	红土创新丰泽中短债A	0.05	0.13	0.58	0.85	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	工银1-3年国开债指数E	1.41	4.58	8.42	-	12.95
4287	工银瑞诚一年定开债券C	1.41	2.58	2.58	-	2.07
4288	国联安增裕一年定开债券发起式	1.41	4.07	8.55	17.37	29.11
4289	红土创新丰源中短债B	1.41	4.92	9.01	-	10.63
4290	汇添富中债1-3年农发债C	1.41	4.95	8.76	15.56	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.54	4.08	8.04	-	10.86
4286	富国安利90天滚动持有债券C	2.14	4.07	8.05	-	12.50
4287	国联安增裕一年定开债券发起式	1.41	4.07	8.55	17.37	29.11
4288	宏利泽利债券	1.77	4.07	9.63	17.04	26.91
4289	华夏稳鑫增利80天债券C	1.67	4.07	8.21	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	中银弘享债券	1.29	4.87	8.56	15.33	24.38
3249	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.41	5.28	8.55	25.39	43.12
3250	国联安增裕一年定开债券发起式	1.41	4.07	8.55	17.37	29.11
3251	国泰惠享三个月定期开放债券	1.60	4.44	8.55	12.91	16.28
3252	泰康安惠纯债债券A	2.29	4.81	8.55	16.78	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	大成景轩中高等级债券A	2.12	6.04	10.88	17.37	18.45
1456	工银产业债债券A	8.11	13.81	13.81	17.37	113.11
1457	国联安增裕一年定开债券发起式	1.41	4.07	8.55	17.37	29.11
1458	融通通安债券	1.47	4.59	9.02	17.37	40.82
1459	南方远利3个月定开债券发起	2.03	4.89	8.53	17.36	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	东吴优益债券A	3.88	13.68	13.89	17.73	29.17
1606	汇添富稳添利定期开放债券A	1.98	5.17	9.00	17.32	29.16
1607	国联安增裕一年定开债券发起式	1.41	4.07	8.55	17.37	29.11
1608	中金浙金	1.25	4.43	8.26	16.21	29.11
1609	广发中债1-3年农发债指数A	1.71	5.30	9.55	16.38	29.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	440.00	46039.91	5.90%
18远海05	362.00	39473.26	5.06%
18东方债01BC(品种二)	290.00	31727.78	4.07%
22工商银行二级01	290.00	30368.05	3.89%
24特别国债01	200.00	20987.64	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292069.95	37.43%
企业债	192212.99	24.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...

国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国光大...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-12国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司招...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0262	1.0262	1.0259	1.0258	1.0259
累计净值(元)	1.2634	1.2634	1.2631	1.2630	1.2631

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。