国联安增裕一年定开债券发起式(006508)_最新动态

国联安增裕一年定开债券发起式006508ALLIANZ ADDS AN ANNUAL MARGIN TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国联安增裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陆欣

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：87.11亿元

2022-10-19 每10份派现金 0.4 元

国联安增裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.53	1.24	2.60	1.58
债券型名次	2904	2358	2948	2054	2300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	7.09	12.46	25.18	24.86
债券型名次	1716	1339	735	263	1407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.04	0.49	1.08	2.31	1.39
2903	国联安添利增长债A	-0.04	0.99	1.06	0.67	0.78
2904	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.04	0.53	1.24	2.60	1.58
2905	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.04	0.73	1.64	2.91	2.03
2906	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.04	0.54	1.89	3.07	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.53	1.29	2.38	1.55
2357	广发资管乾利一年持有期债券A	0.10	0.53	1.29	1.67	0.81
2358	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.04	0.53	1.24	2.60	1.58
2359	红塔红土瑞景纯债C	0.00	0.53	1.38	3.49	1.87
2360	红土创新丰睿中短债C	-0.02	0.53	1.22	2.33	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	工银1-3年农发债指数C	-0.05	0.41	1.24	2.26	1.43
2947	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.12	0.55	1.24	2.50	1.55
2948	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.04	0.53	1.24	2.60	1.58
2949	华安众盈中短债发起式A	-0.07	0.64	1.24	2.07	1.51
2950	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.52	1.24	2.29	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	广发景华纯债A	-0.04	0.63	1.34	2.60	1.63
2053	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.00	0.79	1.58	2.60	1.88
2054	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.04	0.53	1.24	2.60	1.58
2055	华安稳固收益债券C	-0.08	0.51	1.37	2.60	1.80
2056	汇添富利率债	-0.02	0.38	1.20	2.60	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联安增裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	广发集瑞债券C	-0.07	0.56	1.53	1.62	1.58
2299	广发景荣纯债	-0.06	0.51	1.27	2.61	1.58
2300	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.04	0.53	1.24	2.60	1.58
2301	国寿安保安和纯债	-0.20	0.38	1.36	2.53	1.58
2302	国泰安璟债券C	-0.08	1.00	2.50	1.72	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	广发汇成一年定期开放债券	4.10	6.42	9.57	-	11.81
1715	广发汇宜一年定期开放债券	4.10	6.51	0.00	-	8.69
1716	国联安增裕一年定开债券发起式	4.10	7.09	12.46	25.18	24.86
1717	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.10	7.31	10.97	-	17.83
1718	恒生前海恒扬纯债债券A	4.10	8.00	12.84	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	财通资管丰乾39个月定开债券A	3.18	7.09	10.97	-	13.18
1338	德邦锐泓债券A	3.86	7.09	12.42	-	18.14
1339	国联安增裕一年定开债券发起式	4.10	7.09	12.46	25.18	24.86
1340	国泰中债1-5年政金债C	4.40	7.09	0.00	-	8.14
1341	信诚稳泰C	3.61	7.09	12.72	18.59	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	兴业添利债券	4.22	7.40	12.47	23.69	48.68
734	永赢中债-1-5年国开债指数A	4.60	7.37	12.47	-	13.11
735	国联安增裕一年定开债券发起式	4.10	7.09	12.46	25.18	24.86
736	宏利永利债券	3.48	6.61	12.46	-	21.09
737	浦银安盛盛泽定开债券	4.94	7.60	12.46	19.95	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	平安合悦定开债	5.30	8.50	14.17	25.22	30.49
262	长信金葵纯债一年定开债券A	3.40	8.20	18.19	25.19	45.20
263	国联安增裕一年定开债券发起式	4.10	7.09	12.46	25.18	24.86
264	兴全恒益债券C	-1.89	1.92	5.05	25.14	33.08
265	国联安添利增长债A	-0.23	5.13	10.40	25.12	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国联安增裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	广发汇康定期开放债券	4.58	7.36	11.65	19.37	24.88
1406	华夏鼎泓债券C	3.64	5.38	10.82	-	24.88
1407	国联安增裕一年定开债券发起式	4.10	7.09	12.46	25.18	24.86
1408	永赢双利债券C	-3.34	-4.38	-3.85	11.58	24.84
1409	金元顺安沣楹债券	0.58	3.62	1.46	14.82	24.82

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	440.00	45136.55	5.18%
18远海05	362.00	40250.32	4.62%
18东方债01BC(品种二)	290.00	32500.31	3.73%
22工商银行二级01	290.00	29781.90	3.42%
21建设银行二级01	200.00	20880.43	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	328544.79	37.72%
金融债券	85980.44	9.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.039	1.039	1.040	1.039	1.039
累计净值(元)	1.229	1.230	1.230	1.230	1.229

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