我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262478.15 98.29%
银行存款和结算备付金 4174.61 1.56%
其他资产 383.88 0.14%
资产总值:267036.64万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 150.00 15293.98 7.89%
23广州农商行二级资本债01 100.00 10757.03 5.55%
23厦门国际二级资本债01 100.00 10682.80 5.51%
21工商银行二级01 100.00 10382.40 5.35%
22浙银租赁货运物流主题债 100.00 10292.10 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208435.09 107.49%
企业债 27691.71 14.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%