资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189145.91 99.36%
银行存款和结算备付金 1225.88 0.64%
其他资产 1.85 0.00%
资产总值:190373.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 100.00 10059.97 5.66%
25附息国债11 100.00 9955.54 5.60%
25国开03 100.00 9879.25 5.56%
25国开05 100.00 9751.57 5.49%
24中行二级资本债02A 80.00 8226.45 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120665.08 67.91%
国家债券 15843.71 8.92%
企业债 15075.02 8.48%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%