国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_规模评级

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289GUOSHOU SECURITY TAIXIANG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	19.41	19.41	19.41	19.41	9.87	9.87	9.87
季度净申购	0.00	0.00	0.00	94741.77	0.00	0.00	0.00
总份额	192782.25	192782.25	192782.25	192782.25	98040.48	98040.48	98040.48
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	94741.77	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平

1400	华宝宝康债券A	19.55	157687.75	-42798.21	25939.17	68737.38
1401	浦银安盛盛泽定开债券	19.54	178567.72	-	-	0.01
1402	广发景明中短债E	19.51	188930.79	15881.82	72756.73	56874.91
1403	鹏华丰源债券	19.50	190196.13	-0.22	32.61	32.83
1404	华宝宝通30天持有期短债A	19.47	184859.01	-14368.45	40481.50	54849.95
1405	易方达纯债1年定期开放债券A	19.42	185332.05	-	-	966.79
1406	创金合信恒利超短债债券A	19.41	189548.98	-4314.84	97222.11	101536.95
1407	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	192782.25	-	0.00	-
1408	长城聚利债券A	19.40	187598.23	37094.10	38933.50	1839.40
1409	中融恒信纯债A	19.39	178323.55	153.57	240.40	86.83
1410	博时裕坤3个月定开债发起式	19.38	170758.91	-	-	0.00
1411	长安泓沣中短债债券E	19.37	165111.10	-30856.62	170907.48	201764.10
1412	中银中高等级债券A	19.37	171384.44	124464.41	130715.72	6251.31
1413	中加丰裕纯债债券A	19.34	191073.95	-0.21	0.06	0.27
1414	广发增强债券A	19.33	172817.88	-18243.05	9296.13	27539.19

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	长城永利债券A	19.95	193404.87	-29159.93	17.44	29177.37
1313	天弘安盈一年持有C	20.31	193220.25	-35535.58	283.52	35819.10
1314	嘉实60天滚动持有短债A	21.11	193179.09	37548.54	56578.38	19029.84
1315	兴业优债增利债券A	20.66	193014.19	-27.77	7.78	35.55
1316	国投瑞银顺成3个月定开债	20.00	192907.79	-	-	59150.50
1317	中邮纯债丰利债券A	20.97	192881.75	11.24	11.24	0.00
1318	信诚稳泰A	19.58	192806.01	-146589.60	71630.48	218220.08
1319	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	192782.25	-	0.00	-
1320	圆信永丰兴利A	20.26	192764.54	-4.41	8.25	12.66
1321	交银裕如纯债债券A	20.89	192762.71	35.26	86.82	51.56
1322	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
1323	天弘睿选利率债发起式A	20.02	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
1324	中银证券汇兴定期开放债券	20.03	192300.20	-	0.00	-
1325	华安添锦债券	20.09	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
1326	浙商丰利增强债券	30.92	192010.77	-186080.51	28442.57	214523.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平

4759	海富通裕通30个月定开债券	82.91	798088.43	-	-	-
4760	西部利得沣泰债券A	31.56	282213.08	-	-	0.02
4761	华夏鼎明债券A	11.59	104592.42	-	-	0.93
4762	华夏鼎明债券C	0.00	2.27	-	-	0.09
4763	国泰添瑞一年定期开放债券	9.17	89884.83	-	0.00	-
4764	长城嘉鑫两年定开债券A	80.91	798146.97	-	-	-
4765	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4766	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	192782.25	-	0.00	-
4767	蜂巢添跃66个月定开债券	80.37	799003.46	-	0.00	-
4768	东方卓行18个月定开债券A	81.74	799442.81	-	-	-
4769	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-
4770	宏利添盈两年定开债券A	80.13	799989.42	-	0.00	-
4771	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4772	景顺长城弘利39个月定期开放债券	81.85	794846.81	-	-	-
4773	嘉实安元39个月定期纯债债券A	165.96	1650075.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平

4272	国金惠享一年定开	6.21	59530.49	-	0.00	-
4273	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
4274	国联安增裕一年定开债券发起式	88.16	842680.94	0.00	0.00	0.00
4275	国联安增祺纯债A	52.09	494707.63	-0.00	0.00	0.00
4276	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
4277	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.84	294821.02	-	0.00	-
4278	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.54	865002.18	-	0.00	-
4279	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	192782.25	-	0.00	-
4280	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
4281	国泰惠享三个月定期开放债券	30.11	289889.76	-0.00	0.00	0.00
4282	国泰惠信三年定期开放债券	137.54	1369789.82	-	0.00	-
4283	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.76	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
4284	国泰聚盈三年定期开放债券	22.57	223911.45	-	0.00	-
4285	国泰聚鑫纯债债券	10.66	99957.47	-20.27	0.00	20.27
4286	国泰君安1年定开债券发起式	27.69	271002.11	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平

4943	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.78	593624.75	-	-	-
4944	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.49	-	-	-
4945	鑫元安硕两年定期开放债券	81.90	798899.80	-	-	-
4946	海富通裕通30个月定开债券	82.91	798088.43	-	-	-
4947	国泰添瑞一年定期开放债券	9.17	89884.83	-	0.00	-
4948	长城嘉鑫两年定开债券A	80.91	798146.97	-	-	-
4949	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4950	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	192782.25	-	0.00	-
4951	蜂巢添跃66个月定开债券	80.37	799003.46	-	0.00	-
4952	东方卓行18个月定开债券A	81.74	799442.81	-	-	-
4953	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-
4954	宏利添盈两年定开债券A	80.13	799989.42	-	0.00	-
4955	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4956	景顺长城弘利39个月定期开放债券	81.85	794846.81	-	-	-
4957	嘉实安元39个月定期纯债债券A	165.96	1650075.12	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

209

9224031.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

9224031.0200

100.00%

0.00%

2022-12-31

490202403.1200

100.00%

0.00%

2022-06-30

490202403.1200

100.00%

0.00%

2021-12-31

10000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	209	9224031.0200	192782.25	100.00
2023-06-30	209	9224031.0200	192782.25	100.00
2022-12-31	2	490202403.1200	98040.48	100.00
2022-06-30	2	490202403.1200	98040.48	100.00
2021-12-31	1	10000000.0000	1000.00	100.00

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