国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_最新动态

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289GUOSHOU SECURITY TAIXIANG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

4.30基金操作：倒车接人，节后还能涨[2024-04-30]

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累计净值：1.095

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陶尹斌

2024-03-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2023-06-19 每10份派现金 0.5 元

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.45	1.22	2.72	1.65
债券型名次	3911	1439	2308	1345	1652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	6.62	7.86	-	9.68
债券型名次	1700	1601	2588	2756	3323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	国联安增祺纯债C	-0.16	0.40	1.13	3.43	1.55
3910	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.16	0.58	1.42	2.93	1.94
3911	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.16	0.45	1.22	2.72	1.65
3912	国泰润鑫定开发起式债券	-0.16	0.49	1.39	3.56	2.08
3913	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.16	0.42	1.17	2.58	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	广发景佳纯债	-0.13	0.45	1.45	2.48	-
1438	广发双债添利债券C	-0.30	0.45	1.51	3.52	2.13
1439	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.16	0.45	1.22	2.72	1.65
1440	国泰君安君添利中短债发起A	-0.07	0.45	1.23	2.24	1.54
1441	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.17	0.45	1.50	3.07	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	国富恒久信用债券A	0.08	0.54	1.22	1.33	1.27
2307	国富恒利债券(LOF)C	-0.19	0.14	1.22	2.29	1.55
2308	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.16	0.45	1.22	2.72	1.65
2309	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.17	0.19	1.22	2.58	1.62
2310	国泰瑞泰纯债债券	-0.14	0.48	1.22	2.92	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	富国泽利纯债债券	-0.14	0.33	1.08	2.72	1.50
1344	国寿安保安丰纯债债券	-0.31	-0.32	1.12	2.72	1.60
1345	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.16	0.45	1.22	2.72	1.65
1346	国投瑞银中高等级债券A	-0.09	0.62	1.78	2.72	1.90
1347	华安年年红债券C	0.00	0.48	1.34	2.72	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	广发中债1-3年国开债指数A	-0.25	0.20	1.36	2.64	1.65
1651	国富恒利债券(LOF)A	-0.19	0.16	1.29	2.45	1.65
1652	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.16	0.45	1.22	2.72	1.65
1653	国泰中债1-5年政金债A	-0.18	0.15	1.29	2.63	1.65
1654	海富通瑞福债券C	-0.18	0.34	1.16	2.69	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	德邦景颐债券C	3.88	1.77	2.70	13.81	21.09
1699	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.88	6.90	10.75	-	11.78
1700	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3.88	6.62	7.86	-	9.68
1701	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	3.88	0.00	0.00	-	5.95
1702	海富通中债1-3年农发A	3.88	6.36	9.99	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.28	6.62	0.00	-	6.63
1600	东兴兴利债券A	3.33	6.62	12.77	23.74	27.23
1601	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3.88	6.62	7.86	-	9.68
1602	嘉实致嘉纯债债券	3.64	6.62	11.27	-	13.97
1603	诺安泰鑫一年定期开放债券A	5.00	6.62	12.38	21.28	62.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	新华利率债C	2.51	4.24	7.87	-	8.02
2587	宝盈盈沛纯债A	1.42	4.02	7.86	-	8.68
2588	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3.88	6.62	7.86	-	9.68
2589	海富通瑞合纯债	3.26	5.37	7.86	15.40	27.39
2590	嘉实丰安6个月定期债券	3.13	5.01	7.86	14.81	27.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	长城嘉鑫两年定开债券A	2.57	5.33	8.44	-	13.03
2755	长城嘉鑫两年定开债券C	2.37	4.90	7.77	-	12.03
2756	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3.88	6.62	7.86	-	9.68
2757	广发汇利一年定期开放债券	5.28	9.06	14.68	-	19.81
2758	永赢易弘债券	3.92	6.85	12.80	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	3.08	5.43	0.00	-	9.68
3322	广发添财180天滚动持有债券A	3.38	6.03	0.00	-	9.68
3323	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3.88	6.62	7.86	-	9.68
3324	长信30天滚动持有短债债券C	2.75	6.47	0.00	-	9.67
3325	鑫元恒鑫收益增强A	1.22	2.24	5.61	12.49	9.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	150.00	15293.98	7.89%
23广州农商行二级资本债01	100.00	10757.03	5.55%
23厦门国际二级资本债01	100.00	10682.80	5.51%
21工商银行二级01	100.00	10382.40	5.35%
22浙银租赁货运物流主题债	100.00	10292.10	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208435.09	107.49%
企业债	27691.71	14.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03
单位净值(元)	1.012	1.013	1.012	1.010	1.007
累计净值(元)	1.097	1.098	1.097	1.095	1.092

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