国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_最新动态

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289GUOSHOU SECURITY TAIXIANG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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累计净值：1.1443

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.89亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.67	1.14	0.65
债券型名次	2007	3084	1842	2686	2159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.59	9.71	-	15.08
债券型名次	2267	2353	2130	3319	3353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	国寿安保超短债债券C	0.02	0.16	0.42	0.78	0.39
2006	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.12	0.48	1.01	0.51
2007	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.67	1.14	0.65
2008	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.98	0.45
2009	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.83	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.20	0.39	0.18
3083	国联安恒鑫3个月定开债券	0.00	0.11	0.38	0.75	0.45
3084	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.67	1.14	0.65
3085	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.11	0.79	1.40	0.77
3086	国泰君安安弘六个月定开债券	0.02	0.11	0.64	0.98	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	国金惠丰39个月定开	0.06	0.26	0.67	1.33	0.59
1841	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.22	0.67	1.28	0.69
1842	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.67	1.14	0.65
1843	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.14	0.40	0.67	1.98	0.73
1844	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.15	0.67	1.31	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.24	0.52	1.14	0.58
2685	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.02	0.18	0.49	1.14	0.64
2686	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.67	1.14	0.65
2687	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.51	1.14	0.49
2688	海富通中短债债券C	0.01	0.17	0.58	1.14	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	国联安增盈纯债C	0.04	0.27	0.69	1.23	0.65
2158	国寿安保安康纯债债券	0.01	0.18	0.64	1.35	0.65
2159	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.67	1.14	0.65
2160	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.19	0.64	1.31	0.65
2161	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.20	0.65	1.19	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	广发汇立定期开放债券	2.29	6.22	10.81	-	28.01
2266	国联安增富一年定开债券发起式	2.29	5.28	10.81	-	31.88
2267	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.29	5.59	9.71	-	15.08
2268	海富通中短债债券A	2.29	4.66	11.96	15.51	18.92
2269	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.29	5.16	9.20	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	招商信用添利债券(LOF)C	3.24	5.60	9.18	17.19	21.24
2352	博时裕腾纯债	1.40	5.59	10.78	18.35	47.23
2353	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.29	5.59	9.71	-	15.08
2354	华安全球美元票息(美元)A	3.06	5.59	4.25	0.41	13.03
2355	金元顺安丰祥C	3.01	5.59	0.00	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	东方红益鑫纯债债券A	1.96	6.31	9.71	14.92	36.94
2129	广发汇阳三个月定期开放债券	2.37	5.27	9.71	-	18.14
2130	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.29	5.59	9.71	-	15.08
2131	海富通中债1-3年农发A	1.85	5.54	9.71	-	15.71
2132	南方金利C	2.88	5.55	9.71	22.79	107.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	长城嘉鑫两年定开债券A	2.08	4.70	7.38	-	18.08
3318	长城嘉鑫两年定开债券C	1.89	4.29	6.75	-	16.60
3319	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.29	5.59	9.71	-	15.08
3320	广发汇利一年定期开放债券	2.67	5.65	10.84	-	25.60
3321	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.58	12.90	-	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	中欧丰利债券A	5.95	15.11	16.14	-	15.09
3352	广发汇宜一年定期开放债券	2.26	6.78	10.67	-	15.08
3353	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.29	5.59	9.71	-	15.08
3354	西部利得沣泰债券A	1.80	3.68	6.23	11.18	15.06
3355	湘财久盈中短债C	2.04	4.30	7.53	14.69	15.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10127.60	5.66%
24中行二级资本债02A	80.00	8317.52	4.65%
24浙银金租债01	80.00	8087.87	4.52%
18东方债02BC(品种三)	50.00	5460.87	3.05%
23中行二级资本债03A	50.00	5237.81	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107240.11	59.94%
企业债	20181.79	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0441	1.0443	1.0432	1.0432	1.0419
累计净值(元)	1.1441	1.1443	1.1432	1.1432	1.1419

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