国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_最新动态

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卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.1353

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.77亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.19	0.05	0.23	0.76
债券型名次	5046	3977	4844	3959	3843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	6.37	9.52	13.15	14.09
债券型名次	2110	2583	2440	2694	3398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	广发集远债券A	-0.14	-0.24	0.42	2.75	5.03
5045	广发集远债券C	-0.14	-0.25	0.36	2.61	4.75
5046	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.14	-0.19	0.05	0.23	0.76
5047	国泰安璟债券A	-0.14	-0.22	1.06	3.35	4.85
5048	海富通策略收益债券A	-0.14	-0.94	-0.67	1.57	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	国联安增泰一年定开债发起式	-0.12	-0.19	0.12	-0.12	-0.09
3976	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.16	-0.19	0.14	0.49	1.13
3977	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.14	-0.19	0.05	0.23	0.76
3978	国投瑞银稳定增利债券A	0.09	-0.19	0.48	1.56	2.80
3979	华安安业债券C	0.10	-0.19	0.33	0.23	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	德邦锐裕利率债债券A	0.74	-0.89	0.05	-3.56	-2.06
4843	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.07	-0.31	0.05	0.14	1.18
4844	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.14	-0.19	0.05	0.23	0.76
4845	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.10	-0.11	0.05	0.10	0.83
4846	农银增强收益债券C	-0.12	-0.69	0.05	4.67	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	格林泓利增强债券A	-0.07	-0.37	-0.18	0.23	0.41
3958	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.08	0.54	0.23	0.47
3959	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.14	-0.19	0.05	0.23	0.76
3960	海富通弘丰定开债券	0.11	-0.05	0.67	0.23	1.06
3961	恒生前海恒悦纯债A	0.02	-0.08	0.36	0.23	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	大成景泰纯债债券C	0.08	-0.05	0.36	0.12	0.76
3842	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.05	0.51	0.33	0.76
3843	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.14	-0.19	0.05	0.23	0.76
3844	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.09	0.09	0.50	0.47	0.76
3845	惠升和赢纯债3个月定开A	0.20	0.14	0.79	0.45	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	国金惠鑫短债A	1.88	5.20	7.98	12.36	17.92
2109	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2110	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.88	6.37	9.52	13.15	14.09
2111	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.88	5.40	9.55	-	9.58
2112	海富通瑞福债券C	1.88	6.95	10.99	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	德邦短债A	2.34	6.37	10.14	15.79	17.67
2582	富国目标齐利一年期纯债债券	1.76	6.37	12.07	20.59	63.60
2583	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.88	6.37	9.52	13.15	14.09
2584	华夏鼎康债券C	0.99	6.37	9.07	15.72	21.04
2585	惠升和泰纯债A	1.01	6.37	9.51	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	17.61	39.76
2439	博时臻选纯债债券A	1.22	6.21	9.52	17.23	34.44
2440	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.88	6.37	9.52	13.15	14.09
2441	国投瑞银顺成3个月定开债	1.31	6.69	9.52	-	15.24
2442	博时安康18个月定开债(LOF)	1.65	5.69	9.51	18.72	45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	融通收益增强债券A	4.45	8.83	3.89	13.17	43.04
2693	中金新元6个月定开债A	-0.55	3.99	6.74	13.17	21.68
2694	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.88	6.37	9.52	13.15	14.09
2695	恒生前海短债债券发起式A	1.64	4.64	7.92	13.15	13.84
2696	大摩双利增强债券C	1.64	6.62	8.11	13.14	77.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.58	4.84	9.19	-	14.10
3397	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.74	4.77	8.04	-	14.10
3398	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.88	6.37	9.52	13.15	14.09
3399	海富通中债1-3年农发C	1.14	6.43	9.27	-	14.09
3400	南华瑞利债券A	2.91	8.78	12.56	-	14.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10059.97	5.66%
25附息国债11	100.00	9955.54	5.60%
25国开03	100.00	9879.25	5.56%
25国开05	100.00	9751.57	5.49%
24中行二级资本债02A	80.00	8226.45	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120665.08	67.91%
企业债	15075.02	8.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0367	1.0380	1.0377	1.0371	1.0373
累计净值(元)	1.1367	1.1380	1.1377	1.1371	1.1373

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