国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_最新动态

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289GUOSHOU SECURITY TAIXIANG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1378

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.77亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.70	-0.12	0.02
债券型名次	3153	1878	1616	4427	3277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.91	9.61	-	14.37
债券型名次	4018	2524	2256	3238	3407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.43	0.02
3152	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.21	0.84	0.79	0.02
3153	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.70	-0.12	0.02
3154	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.13	0.45	0.60	0.02
3155	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.40	0.69	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.24	0.82	0.26	0.05
1877	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.24	0.49	-0.83	-0.01
1878	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.70	-0.12	0.02
1879	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.24	0.63	0.39	0.04
1880	国泰瑞丰纯债债券	0.06	0.24	0.60	-0.05	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	方正富邦丰利债券C	0.28	0.52	0.70	0.10	0.28
1615	广发增强债券A	0.23	0.50	0.70	1.35	0.23
1616	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.70	-0.12	0.02
1617	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.22	0.70	1.40	0.06
1618	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.06	0.21	0.70	0.34	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	德邦锐兴债券E	-0.04	0.05	0.31	-0.12	-0.04
4426	富国信用债债券C	0.02	0.14	0.56	-0.12	0.02
4427	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.70	-0.12	0.02
4428	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.15	0.18	-0.12	0.03
4429	农银金祺定开债券	0.02	0.12	0.39	-0.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.43	0.02
3276	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.21	0.84	0.79	0.02
3277	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.70	-0.12	0.02
3278	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.13	0.45	0.60	0.02
3279	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.40	0.69	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	大成景泰纯债债券C	0.78	5.77	10.59	14.77	17.70
4017	国寿安保安康纯债债券	0.78	5.62	9.29	18.19	41.22
4018	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.78	5.91	9.61	-	14.37
4019	华泰紫金丰益中短债发起C	0.78	2.88	4.93	16.72	13.73
4020	华夏中债3-5年政金债指数C	0.78	6.65	6.87	15.08	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	中融聚优一年定开债券	0.84	5.92	9.93	-	13.16
2523	大成景优中短债A	0.34	5.91	9.34	23.33	25.34
2524	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.78	5.91	9.61	-	14.37
2525	国寿安保尊恒利率债债券A	1.19	5.91	9.34	16.44	19.73
2526	国泰丰祺纯债债券C	-0.00	5.91	9.50	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	永赢诚益债券A	0.89	5.52	9.62	18.69	29.46
2255	创金合信尊智纯债A	1.37	5.75	9.61	17.10	33.25
2256	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.78	5.91	9.61	-	14.37
2257	农银彭博利率债指数	1.53	6.20	9.61	16.61	20.00
2258	方正富邦恒利A	0.21	5.41	9.60	14.93	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	长城嘉鑫两年定开债券A	2.25	4.90	7.57	-	17.79
3237	长城嘉鑫两年定开债券C	2.05	4.48	6.93	-	16.36
3238	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.78	5.91	9.61	-	14.37
3239	广发汇利一年定期开放债券	1.30	6.29	11.09	-	24.89
3240	蜂巢添跃66个月定开债券	4.22	8.58	12.95	-	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.66	6.02	-	14.38
3406	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3407	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.78	5.91	9.61	-	14.37
3408	前海联合润盈短债A	0.67	2.75	5.06	10.70	14.37
3409	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.09	4.95	8.57	-	14.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10059.97	5.66%
25附息国债11	100.00	9955.54	5.60%
25国开03	100.00	9879.25	5.56%
25国开05	100.00	9751.57	5.49%
24中行二级资本债02A	80.00	8226.45	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120665.08	67.91%
企业债	15075.02	8.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0376	1.0379	1.0373	1.0362	1.0353
累计净值(元)	1.1376	1.1379	1.1373	1.1362	1.1353

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