国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_最新动态

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银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0432 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1432

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.89亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.50	0.89	0.54
债券型名次	4788	2322	3260	2836	2425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.48	9.86	-	14.96
债券型名次	3768	2575	2258	3299	3407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.17	0.33	0.10
4787	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.22	2.65	3.35	1.85
4788	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.50	0.89	0.54
4789	国泰安璟债券A	0.00	0.48	1.24	2.93	0.90
4790	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.25	0.67	1.06	0.48
2321	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.25	0.58	0.88	0.50
2322	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.50	0.89	0.54
2323	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.06	0.25	0.60	1.00	0.51
2324	国泰合融纯债债券C	0.05	0.25	0.66	1.01	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	国融稳泰纯债债券A	0.02	0.17	0.50	0.91	0.35
3259	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.24	0.50	0.66	0.50
3260	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.50	0.89	0.54
3261	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.20	0.50	0.66	0.41
3262	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.18	0.50	0.95	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	大成景安短融债券B	0.02	0.16	0.45	0.89	0.37
2835	广发聚源债券(LOF)A	0.07	0.24	0.62	0.89	0.54
2836	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.50	0.89	0.54
2837	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.12	0.40	0.89	0.29
2838	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.12	0.41	0.89	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	广发聚源债券(LOF)A	0.07	0.24	0.62	0.89	0.54
2424	广发民丰一年定期开放债券	-0.01	0.35	0.57	1.39	0.54
2425	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.50	0.89	0.54
2426	国泰丰盈纯债债券C	0.14	0.24	0.46	0.07	0.54
2427	国泰丰祺纯债债券C	0.08	0.28	0.47	0.46	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	广发理财年年红债券	1.66	4.70	7.75	-	39.08
3767	国寿安保安瑞纯债债券	1.66	3.88	6.34	12.09	28.09
3768	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.66	5.48	9.86	-	14.96
3769	华安全球美元票息(人民币)C	1.66	4.39	6.87	6.97	16.60
3770	华安众鑫90天滚动短债C	1.66	3.90	7.77	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	广发双债添利债券C	1.97	5.48	11.81	19.62	70.77
2574	广发中债1-3年国开债指数A	1.29	5.48	10.09	16.98	24.97
2575	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.66	5.48	9.86	-	14.96
2576	华夏鼎辉债券C	1.27	5.48	9.76	-	10.22
2577	汇安裕和纯债债券A	2.53	5.48	10.76	21.57	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	蜂巢添益纯债A	1.96	4.73	9.86	19.01	21.06
2257	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.83	5.37	9.86	-	12.28
2258	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.66	5.48	9.86	-	14.96
2259	国寿安保尊恒利率债债券A	1.98	5.73	9.86	17.01	20.35
2260	国泰信用互利债券C	2.65	8.47	9.86	16.67	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	长城嘉鑫两年定开债券A	2.12	4.72	7.41	-	17.96
3298	长城嘉鑫两年定开债券C	1.93	4.31	6.78	-	16.49
3299	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.66	5.48	9.86	-	14.96
3300	广发汇利一年定期开放债券	3.02	6.18	11.61	-	26.04
3301	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.60	13.00	-	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
3406	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.46	6.64	13.90	-	14.96
3407	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.66	5.48	9.86	-	14.96
3408	华安添利6个月债券A	6.19	11.33	13.44	-	14.96
3409	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.27	8.21	9.85	-	14.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10127.60	5.66%
24中行二级资本债02A	80.00	8317.52	4.65%
24浙银金租债01	80.00	8087.87	4.52%
18东方债02BC(品种三)	50.00	5460.87	3.05%
23中行二级资本债03A	50.00	5237.81	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107240.11	59.94%
企业债	20181.79	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0432	1.0419	1.0408	1.0406	1.0394
累计净值(元)	1.1432	1.1419	1.1408	1.1406	1.1394

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