国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_最新动态

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累计净值：1.1376

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.77亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
债券型名次	3124	3344	1499	4337	3631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	5.96	9.72	-	14.34
债券型名次	3716	2506	2242	2306	3380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	国寿安保泰弘纯债债券	-0.03	0.06	0.86	0.42	1.62
3123	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
3124	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
3125	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45
3126	国泰惠盈纯债债券A	-0.03	-0.09	0.58	-1.38	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.73	0.61	1.46
3343	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3344	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
3345	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.07	0.09	0.53	0.23	0.42
3346	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.08	0.09	0.43	0.13	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	广发集富纯债C	-0.10	0.20	0.68	0.68	2.45
1498	广发景源纯债A	0.03	0.14	0.68	0.23	1.12
1499	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
1500	华宝中短债债券C	-0.02	0.08	0.68	0.38	1.16
1501	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.00	0.11	0.68	0.52	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	富国纯债C	-0.02	0.08	0.64	0.05	0.76
4336	工银3-5年国开债指数C	-0.12	0.08	0.56	0.05	0.16
4337	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
4338	华泰柏瑞锦乾债券	-0.06	0.01	0.46	0.05	0.49
4339	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.55	0.05	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	德邦新添利债券A	-0.27	-0.27	0.82	0.07	0.98
3630	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
3631	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
3632	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.05	-0.17	0.33	-0.06	0.98
3633	汇添富中短债E	0.01	0.11	0.34	0.33	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	德邦新添利债券A	0.98	1.43	2.05	-	41.54
3715	格林泓盛一年定开债券发起式	0.98	4.83	8.96	-	9.20
3716	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.98	5.96	9.72	-	14.34
3717	恒生前海恒祥纯债债券C	0.98	4.28	9.37	-	13.55
3718	汇添富中短债E	0.98	4.78	8.38	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	东方红益丰纯债债券A	1.35	5.96	9.59	-	16.91
2505	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.09	5.96	9.37	-	36.90
2506	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.98	5.96	9.72	-	14.34
2507	国泰民安增益纯债债券A	-1.18	5.96	10.16	-	27.19
2508	国投瑞银顺源债券	0.82	5.96	9.19	-	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	安信恒鑫增强债券A	3.08	8.98	9.72	-	9.23
2241	蜂巢丰裕债券A	1.48	5.87	9.72	-	9.79
2242	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.98	5.96	9.72	-	14.34
2243	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.60	10.51	9.72	-	8.91
2244	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.40	6.40	9.72	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	长城嘉鑫两年定开债券A	2.26	4.92	7.59	-	17.75
2305	长城嘉鑫两年定开债券C	2.07	4.51	6.96	-	16.33
2306	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.98	5.96	9.72	-	14.34
2307	广发汇利一年定期开放债券	1.27	6.09	11.18	-	24.61
2308	永赢易弘债券	2.10	7.78	12.43	-	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	前海联合润盈短债A	0.63	2.76	5.14	-	14.35
3379	太平中债1-3年政策性金融债C	0.66	3.84	6.51	-	14.35
3380	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.98	5.96	9.72	-	14.34
3381	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3382	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.67	6.01	-	14.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10059.97	5.66%
25附息国债11	100.00	9955.54	5.60%
25国开03	100.00	9879.25	5.56%
25国开05	100.00	9751.57	5.49%
24中行二级资本债02A	80.00	8226.45	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120665.08	67.91%
企业债	15075.02	8.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0379	1.0373	1.0362	1.0353	1.0367
累计净值(元)	1.1379	1.1373	1.1362	1.1353	1.1367

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