最新净值:1.006 0.002(0.16%) 累计净值:1.106 更新时间:2024-06-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:陶尹斌 | 2024-06-14 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模: | 2024-03-13 每10份派现金 0.4 元 |
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.16 | 0.60 | 1.61 | 3.03 | 2.74 |
债券型名次 | 1759 | 901 | 964 | 1029 | 1366 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.30 | 7.22 | 8.43 | - | 10.86 |
债券型名次 | 1381 | 1367 | 2523 | 2760 | 3260 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1759 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1757 | 国金及第中短债A | 0.16 | 0.42 | 1.18 | 2.38 | 2.31 |
1758 | 国寿安保泰和纯债债券 | 0.16 | 0.54 | 1.27 | 2.49 | 2.39 |
1759 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 0.16 | 0.60 | 1.61 | 3.03 | 2.74 |
1760 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 0.16 | 0.44 | 0.99 | 2.03 | 1.93 |
1761 | 国泰君安安弘六个月定开债券 | 0.16 | 0.41 | 0.96 | 2.32 | 2.24 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.02 | 4.51 | 5.70 | 7.01 | 6.94 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 901 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
899 | 国融稳泰纯债债券C | 0.13 | 0.60 | 1.85 | 3.19 | 3.13 |
900 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 0.14 | 0.60 | 1.64 | 3.24 | 3.17 |
901 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 0.16 | 0.60 | 1.61 | 3.03 | 2.74 |
902 | 国寿安保尊享债券C | 0.39 | 0.60 | 2.14 | 3.24 | 2.97 |
903 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | 0.15 | 0.60 | 1.68 | 2.84 | 2.78 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | 0.32 | 1.96 | 10.67 | 8.52 | 7.15 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | 0.32 | 1.94 | 10.59 | 8.36 | 6.99 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 964 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
962 | 中银惠利半年定期开放债券A | 0.21 | 0.65 | 1.62 | 2.79 | 2.56 |
963 | 长城稳利纯债A | 0.19 | 0.83 | 1.61 | 2.67 | 2.61 |
964 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 0.16 | 0.60 | 1.61 | 3.03 | 2.74 |
965 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 0.28 | 0.77 | 1.61 | 2.91 | 2.86 |
966 | 恒生前海恒利纯债C | 0.08 | 0.49 | 1.61 | 1.89 | 1.82 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
3 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1029 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1027 | 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 0.24 | 0.61 | 0.71 | 3.03 | 2.69 |
1028 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 0.07 | 0.08 | 2.01 | 3.03 | 2.88 |
1029 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 0.16 | 0.60 | 1.61 | 3.03 | 2.74 |
1030 | 海通鑫选三个月持有A | -0.06 | -0.56 | 0.98 | 3.03 | 2.81 |
1031 | 华安证券合赢六个月持有债券 | 0.05 | 0.11 | 1.32 | 3.03 | 2.92 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1366 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1364 | 富安达富利纯债A | 0.16 | 0.67 | 1.37 | 2.78 | 2.74 |
1365 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 0.18 | 0.47 | 1.41 | 2.80 | 2.74 |
1366 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 0.16 | 0.60 | 1.61 | 3.03 | 2.74 |
1367 | 国泰双利债券A | 0.00 | -1.68 | -0.63 | 2.74 | 2.74 |
1368 | 华安鼎丰债券发起式A | -0.01 | 0.53 | 1.38 | 2.75 | 2.74 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.02 | 0.00 | 0.00 | - | 16.02 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | - | 15.21 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.15 | 0.00 | 0.00 | - | 10.65 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.71 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1381 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1379 | 富荣中短债债券A | 4.30 | -8.83 | 0.00 | - | -6.66 |
1380 | 广发资管全球精选一年持有期债券A美元 | 4.30 | 6.74 | -1.70 | - | 0.20 |
1381 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 4.30 | 7.22 | 8.43 | - | 10.86 |
1382 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 4.30 | 7.34 | 0.00 | - | 8.34 |
1383 | 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 4.30 | 7.30 | 17.16 | - | 16.20 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1367 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1365 | 长盛盛康纯债A | 3.60 | 7.22 | 11.72 | 15.92 | 17.27 |
1366 | 工银信用纯债一年定开债券C | 4.27 | 7.22 | 11.71 | 19.94 | 70.80 |
1367 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 4.30 | 7.22 | 8.43 | - | 10.86 |
1368 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 4.36 | 7.22 | 11.60 | - | 14.64 |
1369 | 信诚至泰A | 5.34 | 7.22 | 10.87 | 14.61 | 21.22 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.15 | 15.26 | 28.74 | 27.49 | 92.49 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.80 | 14.41 | 27.40 | 25.22 | 84.79 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2523 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2521 | 人保鑫盛纯债C | -0.22 | -0.03 | 8.44 | 0.32 | 2.12 |
2522 | 浙商惠睿纯债 | 5.40 | 6.83 | 8.44 | - | 8.01 |
2523 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 4.30 | 7.22 | 8.43 | - | 10.86 |
2524 | 海富通一年定开债券A | 3.88 | 5.53 | 8.43 | 18.06 | 126.64 |
2525 | 汇添富90天短债A | 2.97 | 5.27 | 8.43 | 16.15 | 16.43 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.97 | -1.98 | 25.60 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.29 | -2.77 | 24.17 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.19 | 3.59 | 0.95 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 4.76 | -1.56 | 6.52 | 70.32 | 58.72 |
5 | 华商可转债债券C | 4.35 | -2.34 | 5.26 | 66.87 | 55.34 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2760 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2758 | 长城嘉鑫两年定开债券A | 2.54 | 5.27 | 8.34 | - | 13.45 |
2759 | 长城嘉鑫两年定开债券C | 2.32 | 4.84 | 7.67 | - | 12.40 |
2760 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 4.30 | 7.22 | 8.43 | - | 10.86 |
2761 | 广发汇利一年定期开放债券 | 5.19 | 9.20 | 14.58 | - | 20.98 |
2762 | 永赢易弘债券 | 4.37 | 6.76 | 12.71 | - | 16.01 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.48 | 9.67 | 18.74 | 47.41 | 389.98 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.38 | 6.09 | 11.42 | 24.02 | 350.40 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.70 | -1.78 | -1.50 | 29.14 | 266.66 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.43 | 8.67 | 13.45 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.03 | 3.70 | 8.96 | 18.60 | 254.28 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3260 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3258 | 永赢乾益债券 | 4.44 | 7.60 | 0.00 | - | 10.88 |
3259 | 方正富邦稳裕纯债C | 4.42 | 8.54 | 0.00 | - | 10.86 |
3260 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 4.30 | 7.22 | 8.43 | - | 10.86 |
3261 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 2.58 | 5.07 | 8.07 | - | 10.86 |
3262 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 4.14 | 7.63 | 0.00 | - | 10.85 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)