我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1643.54 |
4430.89 |
1564.91 |
1714.57 |
424.09 |
| 本期利润(万元) |
2388.88 |
5732.26 |
803.94 |
2935.46 |
883.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6447.22 |
0.00 |
3650.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
193907.06 |
199229.47 |
197236.61 |
196432.67 |
103056.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
585.03 |
916.40 |
236.16 |
251.39 |
108.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
258552.81 |
232038.10 |
128469.96 |
134065.57 |
900.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
258552.81 |
232038.10 |
128469.96 |
134065.57 |
900.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.55 |
49.80 |
25.96 |
24.96 |
0.26 |
| 应付托管费(万元) |
16.85 |
16.60 |
8.65 |
8.32 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
265066.27 |
234525.15 |
129426.42 |
137322.50 |
1032.30 |
| 负债合计(万元) |
65836.80 |
38092.48 |
27253.95 |
35949.99 |
3.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
199229.47 |
196432.67 |
102172.47 |
101372.51 |
1029.05 |
| 未分配利润(万元) |
6447.22 |
3650.42 |
4131.99 |
3332.03 |
29.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
101.48 |
57.24 |
15.52 |
7.63 |
1043.65 |
| 投资收益(万元) |
6219.09 |
2338.50 |
2455.52 |
432.15 |
-90.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1301.37 |
1220.89 |
-738.38 |
1.40 |
-3.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7621.94 |
3616.62 |
1732.66 |
441.19 |
949.79 |
| 管理人报酬(万元) |
504.23 |
205.58 |
197.49 |
42.71 |
122.92 |
| 托管费(万元) |
168.08 |
68.53 |
65.83 |
14.24 |
40.97 |
| 其它费用(万元) |
26.26 |
11.46 |
23.12 |
8.85 |
7.50 |
| 费用合计(万元) |
1889.68 |
681.16 |
589.04 |
97.53 |
172.65 |
| 利润总额(万元) |
5732.26 |
2935.46 |
1143.62 |
343.66 |
777.14 |
| 净利润(万元) |
5732.26 |
2935.46 |
1143.62 |
343.66 |
777.14 |
