国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_财务情况

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289GUOSHOU SECURITY TAIXIANG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	852.44	2849.90	1751.28	8169.85	2040.37
本期利润(万元)	-1120.46	1766.97	-505.18	9419.28	109.90
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.91	0.00	4.82	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6394.77	0.00	5266.68	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	177696.56	178817.02	196543.75	197048.93	193072.26
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.02	1.03	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	0.93	0.00	4.94	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.30	0.00	13.24	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	481.07	624.42	184.94	585.03	916.40
交易性金融资产(万元)	185100.01	226581.95	259040.36	258552.81	232038.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	185100.01	226581.95	259040.36	258552.81	232038.10
应付管理人报酬(万元)	44.03	49.86	47.71	50.55	49.80
应付托管费(万元)	14.68	16.62	15.90	16.85	16.60
资产总计(万元)	186896.85	230248.88	263684.96	265066.27	234525.15
负债合计(万元)	8079.83	33199.96	70722.61	65836.80	38092.48
所有者权益合计(万元)	178817.02	197048.93	192962.36	199229.47	196432.67
未分配利润(万元)	6394.77	5266.68	1180.11	6447.22	3650.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.88	74.35	40.02	101.48	57.24
投资收益(万元)	3547.12	9948.12	4841.22	6219.09	2338.50
公允价值变动收益(万元)	-1082.93	1249.44	1419.91	1301.37	1220.89
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2471.07	11271.91	6301.15	7621.94	3616.62
管理人报酬(万元)	288.38	586.20	293.50	504.23	205.58
托管费(万元)	96.13	195.40	97.83	168.08	68.53
其它费用(万元)	12.31	24.43	13.42	26.26	11.46
费用合计(万元)	704.09	1852.62	968.43	1889.68	681.16
利润总额(万元)	1766.97	9419.28	5332.71	5732.26	2935.46
净利润(万元)	1766.97	9419.28	5332.71	5732.26	2935.46

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