资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 349481.38 99.89%
银行存款和结算备付金 364.27 0.10%
其他资产 7.03 0.00%
资产总值:349852.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 280.00 28705.20 8.24%
25国开清发07 200.00 20026.64 5.75%
25附息国债16 200.00 19986.80 5.74%
25农发20 200.00 19735.57 5.67%
25农发13 180.00 18069.51 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301389.19 86.54%
国家债券 48092.19 13.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%