国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_规模评级

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.64	13.17	13.23	15.05	21.11	27.13	33.08
季度净申购	-33039.34	-547.34	-17092.50	-56807.13	-56361.52	-55788.77	-12077.79
总份额	90355.39	123394.73	123942.08	141034.58	197841.70	254203.23	309992.00
季度总申购份额	4744.41	38157.47	47863.69	26332.71	19320.47	51507.93	50843.20
季度总赎回份额	37783.76	38704.82	64956.19	83139.84	75682.00	107296.70	62920.99

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平

2196	大成元吉增利债券A	9.74	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37
2197	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	9.74	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
2198	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.73	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
2199	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.73	95477.08	-	-	200000.00
2200	天弘多元收益C	9.73	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53
2201	万家鑫丰纯债A	9.71	95813.05	11.58	23.34	11.76
2202	太平中债1-3年政策性金融债A	9.68	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
2203	国寿安保尊恒利率债债券A	9.64	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
2204	东方红短债债券C	9.63	91981.96	14078.38	55972.69	41894.31
2205	平安高等级债A	9.53	91748.48	4.55	10.10	5.55
2206	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
2207	银河君怡债券	9.52	89684.96	-6.11	4.83	10.94
2208	嘉实多盈债券A	9.49	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16
2209	博时景发纯债债券A	9.48	79827.77	-43354.60	42864.79	86219.38
2210	万家家瑞债券A	9.46	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平

2153	华安证券合赢三个月持有债券	9.40	91269.89	24318.76	38814.97	14496.21
2154	富国稳健增强债券C	11.02	91263.14	-51118.80	6799.64	57918.44
2155	融通增享纯债债券A	10.33	91052.94	330.68	345.03	14.35
2156	华夏希望债券A	12.08	91025.35	-14553.07	5663.66	20216.73
2157	广发可转债债券A	13.96	90996.73	-19572.14	14187.45	33759.59
2158	国泰农惠定期开放债券	10.14	90377.39	-	-	-
2159	华泰保兴尊享定开	10.07	90375.86	85441.35	90374.97	4933.62
2160	国寿安保尊恒利率债债券A	9.64	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
2161	中信证券债券优化A	9.94	90299.00	-25397.79	26.25	25424.03
2162	蜂巢丰远债券A	9.45	90011.08	-	-	0.02
2163	国泰聚享纯债债券	9.18	89966.98	-34.21	0.58	34.78
2164	国泰添瑞一年定期开放债券	9.16	89884.83	-	0.00	-
2165	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.05	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
2166	银河君怡债券	9.52	89684.96	-6.11	4.83	10.94
2167	天弘永利债券E	9.98	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平

3752	景顺长城景颐尊利债券A	6.36	59459.43	-32463.68	15154.51	47618.18
3753	泰康稳健增利债券C	21.01	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
3754	浦银普益A	10.98	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
3755	工银添利债券A	22.37	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
3756	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
3757	德邦锐兴债券E	7.93	64592.51	-32871.16	90213.28	123084.44
3758	金鹰元丰债券A	9.97	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
3759	国寿安保尊恒利率债债券A	9.64	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
3760	财通资管鸿运中短债债券A	41.85	367338.19	-33097.95	283198.21	316296.16
3761	银华信用四季红债券A	11.10	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
3762	嘉实稳固收益债券A	23.39	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83
3763	富国稳健添盈债券C	18.53	187194.17	-33366.94	82.31	33449.25
3764	博时稳健回报债券(LOF)A	13.33	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
3765	交银丰晟收益债券A	68.30	565996.55	-33631.43	96983.89	130615.31
3766	博时稳健回报债券(LOF)C	20.14	116570.08	-33671.19	3812.60	37483.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平

1848	鹏华丰利债券(LOF)C	1.20	11537.04	-803.96	4810.46	5614.42
1849	博时稳健回报债券(LOF)A	13.33	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
1850	西部利得鑫泓增强债券C	0.41	4137.55	-682.83	4790.82	5473.64
1851	招商资管智远增利债券A	0.02	177.36	126.25	4788.22	4661.97
1852	东方红益丰纯债债券C	0.83	7619.17	4695.83	4767.65	71.82
1853	中银国有企业债A	8.84	76755.79	-26104.30	4762.79	30867.09
1854	信达添利三个月债券	1.16	10711.73	1314.36	4754.03	3439.67
1855	国寿安保尊恒利率债债券A	9.64	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
1856	华夏债券C	3.69	28049.61	-5394.62	4737.60	10132.22
1857	南方0-5年江苏城投债指数A	5.56	50901.50	3769.15	4734.69	965.53
1858	南方光元债券	26.89	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
1859	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.15	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
1860	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.06	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
1861	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
1862	博时中债5-10农发行A	1.00	9173.43	3381.06	4684.49	1303.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平

1083	金信民兴债券A	1.70	16715.34	-30849.08	7385.76	38234.84
1084	博时稳健回报债券(LOF)A	13.33	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
1085	惠升和风纯债A	0.32	2988.42	-35189.39	2869.69	38059.08
1086	中融中债1-5年国开行A	19.79	186535.22	9239.69	47275.25	38035.56
1087	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.57	15265.10	-20164.51	17845.21	38009.72
1088	申万菱信合利纯债C	0.01	122.69	-37966.69	36.80	38003.49
1089	万家稳健增利债券A	7.91	76717.26	-37203.03	660.29	37863.32
1090	国寿安保尊恒利率债债券A	9.64	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
1091	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
1092	财通资管双安债券A	5.16	49511.55	-37639.26	0.46	37639.73
1093	永赢匠心增利债券C	1.30	12658.35	-37304.05	228.42	37532.47
1094	德邦锐裕利率债债券A	6.38	58423.37	-18225.78	19287.81	37513.59
1095	博时稳健回报债券(LOF)C	20.14	116570.08	-33671.19	3812.60	37483.79
1096	鹏华丰泽债券(LOF)	37.34	241948.07	97466.98	134921.09	37454.10
1097	银华安盈短债债券D	2.44	23088.79	2798.43	40227.14	37428.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

196

6295649.6700

99.87%

0.13%

2023-06-30

210

6715932.1900

99.68%

0.32%

2022-12-31

227

11198380.0200

99.68%

0.32%

2022-06-30

277

11627068.0600

99.90%

0.10%

2021-12-31

278

16950867.7300

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	196	6295649.6700	123235.35	99.87	159.38	0.13
2023-06-30	210	6715932.1900	140589.94	99.68	444.64	0.32
2022-12-31	227	11198380.0200	253380.94	99.68	822.28	0.32
2022-06-30	277	11627068.0600	321752.38	99.90	317.41	0.10
2021-12-31	278	16950867.7300	470992.44	99.95	241.69	0.05

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