权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 0.06元 | 2024-02-29 | 0.56% |
2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 0.06元 | 2023-08-09 | 0.57% |
2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 0.06元 | 2023-03-07 | 0.58% |
2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 0.08元 | 2022-11-16 | 0.77% |
2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 0.10元 | 2022-09-02 | 0.95% |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.10元 | 2022-03-17 | 0.96% |
2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 0.10元 | 2021-12-03 | 0.96% |
2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 0.10元 | 2021-05-26 | 0.97% |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.10元 | 2021-03-20 | 0.97% |
国寿安保尊恒利率债债券A自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.79%