国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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累计净值：1.1881

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卢珊

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：34.76亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊恒利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.10	0.44	0.23	-0.04
债券型名次	4651	4057	3247	3524	4627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.91	9.34	16.53	19.73
债券型名次	3199	2525	2432	1274	2549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4650	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	0.12	0.48	0.17	-0.04
4651	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.10	0.44	0.23	-0.04
4652	国泰丰盈纯债债券C	-0.04	0.03	0.43	-2.26	-0.04
4653	国泰惠盈纯债债券A	-0.04	0.04	0.47	-1.60	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.10	0.37	-0.33	0.00
4056	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.10	0.41	0.32	-0.02
4057	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.10	0.44	0.23	-0.04
4058	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.10	0.47	1.06	0.03
4059	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.10	0.48	0.81	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	国联安增鑫纯债A	0.04	0.16	0.44	0.62	0.04
3246	国联安增鑫纯债C	0.04	0.16	0.44	0.59	0.04
3247	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.10	0.44	0.23	-0.04
3248	国寿安保尊耀纯债债券C	0.59	1.15	0.44	1.35	0.59
3249	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.13	0.44	0.78	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.29	0.67	0.23	-0.01
3523	广发景利纯债	-0.02	0.07	0.34	0.23	-0.02
3524	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.10	0.44	0.23	-0.04
3525	国泰合融纯债债券A	0.04	0.18	0.68	0.23	0.04
3526	华宝中短债债券C	0.06	0.20	0.68	0.23	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	广发民玉纯债	-0.04	0.11	0.36	0.10	-0.04
4626	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	0.12	0.48	0.17	-0.04
4627	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.10	0.44	0.23	-0.04
4628	国泰丰盈纯债债券C	-0.04	0.03	0.43	-2.26	-0.04
4629	国泰惠盈纯债债券A	-0.04	0.04	0.47	-1.60	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	国联安短债债券A	1.19	3.82	7.62	14.77	18.01
3198	国寿安保尊诚纯债债券C	1.19	7.07	10.75	18.22	17.19
3199	国寿安保尊恒利率债债券A	1.19	5.91	9.34	16.53	19.73
3200	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.19	7.19	11.24	19.52	20.68
3201	华夏鼎业三个月定开债券A	1.19	4.61	7.82	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	大成景优中短债A	0.34	5.91	9.34	23.36	25.34
2524	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.78	5.91	9.61	-	14.37
2525	国寿安保尊恒利率债债券A	1.19	5.91	9.34	16.53	19.73
2526	国泰丰祺纯债债券C	-0.00	5.91	9.50	-	9.01
2527	海富通鼎丰定开债券	1.33	5.91	10.19	18.66	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	广发汇兴3个月定期开放债券	0.29	6.09	9.34	-	26.20
2431	广发汇阳三个月定期开放债券	1.20	5.74	9.34	-	17.47
2432	国寿安保尊恒利率债债券A	1.19	5.91	9.34	16.53	19.73
2433	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	6.10	9.34	-	9.60
2434	建信恒瑞债券	1.04	5.48	9.34	15.73	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	博时富诚纯债债券	0.75	4.92	8.33	16.53	25.62
1273	东兴兴利债券D	0.91	3.78	7.92	16.53	16.75
1274	国寿安保尊恒利率债债券A	1.19	5.91	9.34	16.53	19.73
1275	兴银合盈债券C	1.06	5.04	9.32	16.53	21.83
1276	信诚增强收益债券(LOF)	8.83	20.92	12.69	16.52	168.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	广发汇宏6个月定开债	1.19	5.83	9.12	-	19.74
2548	嘉合磐昇纯债C	0.07	3.59	7.21	14.66	19.74
2549	国寿安保尊恒利率债债券A	1.19	5.91	9.34	16.53	19.73
2550	华安中债1-3年政策金融债C	0.58	4.31	7.31	13.89	19.73
2551	汇添富90天短债C	1.54	4.41	7.41	12.98	19.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28705.20	8.24%
25国开清发07	200.00	20026.64	5.75%
25附息国债16	200.00	19986.80	5.74%
25农发20	200.00	19735.57	5.67%
25农发13	180.00	18069.51	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301389.19	86.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0529	1.0522	1.0525	1.0533	1.0535
累计净值(元)	1.1879	1.1872	1.1875	1.1883	1.1885

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