国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0528 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1878

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卢珊

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：34.76亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊恒利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.06	0.57	0.36	1.07
债券型名次	992	1398	1268	3544	3188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	6.62	9.73	17.83	19.69
债券型名次	2730	2317	2274	1356	2511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	国寿安保安泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.54	0.29	0.71
991	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	-0.01	0.78	1.03	3.10
992	国寿安保尊恒利率债债券A	0.14	0.06	0.57	0.36	1.07
993	国泰惠融纯债债券	0.14	0.00	0.24	-0.38	-0.14
994	国泰瑞和纯债债券	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
1397	国寿安保泰安纯债债券	0.22	0.06	0.79	0.13	0.80
1398	国寿安保尊恒利率债债券A	0.14	0.06	0.57	0.36	1.07
1399	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.06	0.38	0.61	1.42
1400	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.04	0.06	0.43	0.74	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	广发景泰债券A	0.15	0.06	0.57	0.21	0.63
1267	广发理财年年红债券	0.07	0.29	0.57	0.81	1.27
1268	国寿安保尊恒利率债债券A	0.14	0.06	0.57	0.36	1.07
1269	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.05	0.57	0.72	2.47
1270	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	长信稳益纯债债券	0.15	-0.09	0.16	0.36	0.91
3543	广发景富纯债	0.05	-0.07	0.40	0.36	0.88
3544	国寿安保尊恒利率债债券A	0.14	0.06	0.57	0.36	1.07
3545	华宝中短债债券C	0.06	-0.04	0.47	0.36	1.08
3546	华夏鼎润债券C	-0.01	-0.01	0.09	0.36	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	广发汇利一年定期开放债券	-0.12	-0.14	0.08	0.31	1.07
3187	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
3188	国寿安保尊恒利率债债券A	0.14	0.06	0.57	0.36	1.07
3189	嘉实中短债债券C	0.09	0.02	0.41	0.51	1.07
3190	景顺长城景泰裕利纯债A	0.14	-0.13	0.41	0.21	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
2729	广发资管昭利中短债C	1.64	4.14	6.91	12.33	13.43
2730	国寿安保尊恒利率债债券A	1.64	6.62	9.73	17.83	19.69
2731	国泰利享中短债债券A	1.64	4.40	7.63	15.60	21.81
2732	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	大摩双利增强债券C	1.64	6.62	8.11	13.14	77.05
2316	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.42	6.62	0.00	-	9.13
2317	国寿安保尊恒利率债债券A	1.64	6.62	9.73	17.83	19.69
2318	国泰兴富三个月定期开放债券	1.74	6.62	10.47	18.10	23.25
2319	华安年年红债券C	1.84	6.62	7.76	11.23	40.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.77	5.92	9.74	17.00	21.72
2273	广发中债1-3年国开债指数C	0.80	6.65	9.73	16.92	23.56
2274	国寿安保尊恒利率债债券A	1.64	6.62	9.73	17.83	19.69
2275	交银增利增强债券C	5.72	10.27	9.73	20.64	69.83
2276	平安合聚定开债	0.06	5.89	9.73	19.27	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	万家鑫安纯债C	2.57	7.35	9.99	17.84	39.14
1355	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.08	6.06	10.35	17.84	37.72
1356	国寿安保尊恒利率债债券A	1.64	6.62	9.73	17.83	19.69
1357	银河家盈债券	2.50	7.88	10.68	17.83	23.03
1358	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	5.47	10.45	17.83	59.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	长盛安鑫中短债C	1.63	4.18	8.12	14.67	19.70
2510	银华稳晟39个月定期开放债券	3.00	5.90	8.66	15.64	19.70
2511	国寿安保尊恒利率债债券A	1.64	6.62	9.73	17.83	19.69
2512	华夏鼎淳债券C	0.94	6.15	6.54	9.85	19.69
2513	新华增怡债券E	10.35	20.98	21.01	-	19.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28705.20	8.24%
25国开清发07	200.00	20026.64	5.75%
25附息国债16	200.00	19986.80	5.74%
25农发20	200.00	19735.57	5.67%
25农发13	180.00	18069.51	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301389.19	86.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0523	1.0520	1.0514	1.0513	1.0507
累计净值(元)	1.1873	1.1870	1.1864	1.1863	1.1857

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