最新净值:1.065 0.001(0.07%) 累计净值:1.141 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国寿安保尊恒利率债债券A增长自成立以来,共分红 9 次 | |
基金经理:李辉 | 2024-02-29 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:9.59亿元 | 2023-08-09 每10份派现金 0.1 元 |
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国寿安保尊恒利率债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.03 | 0.29 | 1.04 | 2.25 | 1.38 |
债券型名次 | 1198 | 3639 | 3237 | 2559 | 2980 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.92 | 6.18 | 10.23 | - | 14.57 |
债券型名次 | 1778 | 2116 | 1681 | 2570 | 2509 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1198 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1196 | 国联安恒利63个月定开债券C | 0.03 | 0.23 | 0.74 | 1.78 | 1.06 |
1197 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券 | 0.03 | 0.29 | 0.80 | 1.61 | 0.97 |
1198 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 0.03 | 0.29 | 1.04 | 2.25 | 1.38 |
1199 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 0.03 | 0.26 | 0.93 | 2.04 | 1.23 |
1200 | 国泰惠信三年定期开放债券 | 0.03 | 0.21 | 0.55 | 1.14 | 0.72 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3639 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3637 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券 | 0.03 | 0.29 | 0.80 | 1.61 | 0.97 |
3638 | 国寿安保超短债债券A | 0.01 | 0.29 | 0.88 | 2.06 | 1.31 |
3639 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 0.03 | 0.29 | 1.04 | 2.25 | 1.38 |
3640 | 国寿安保尊弘短债债券C | -0.03 | 0.29 | 0.77 | 1.88 | 1.22 |
3641 | 国泰惠融纯债债券 | 0.06 | 0.29 | 1.37 | 3.03 | 2.05 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3237 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3235 | 广发景宏债券 | -0.08 | 0.30 | 1.04 | 1.98 | 1.41 |
3236 | 国金及第中短债A | -0.05 | 0.35 | 1.04 | 2.39 | 1.52 |
3237 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 0.03 | 0.29 | 1.04 | 2.25 | 1.38 |
3238 | 华安安悦债券A | -0.07 | 0.33 | 1.04 | 2.14 | 1.43 |
3239 | 华安鼎丰债券发起式A | -0.09 | 0.34 | 1.04 | 2.98 | 1.69 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2559 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2557 | 广发资管全球精选一年持有期债券A人民币 | 0.15 | -0.49 | 0.02 | 2.25 | 0.60 |
2558 | 国金及第中短债B | -0.05 | 0.33 | 0.97 | 2.25 | 1.43 |
2559 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 0.03 | 0.29 | 1.04 | 2.25 | 1.38 |
2560 | 国投瑞银顺立纯债债券 | -0.06 | 0.36 | 1.09 | 2.25 | 1.48 |
2561 | 惠升和煦88个月定开债券 | 0.04 | 0.39 | 1.15 | 2.25 | 1.47 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2980 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2978 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | -0.05 | 0.39 | 1.08 | 2.08 | 1.38 |
2979 | 国融添益增强债券C | -0.03 | 0.37 | 0.88 | 2.42 | 1.38 |
2980 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 0.03 | 0.29 | 1.04 | 2.25 | 1.38 |
2981 | 国泰君安君得利短债C | -0.02 | 0.31 | 1.05 | 2.00 | 1.38 |
2982 | 海富通一年定开债券A | -0.10 | 0.61 | 1.45 | 2.22 | 1.38 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1778 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1776 | 鑫元中短债A | 3.93 | 6.74 | 11.93 | - | 15.27 |
1777 | 博时裕景纯债债券 | 3.92 | 10.99 | 14.39 | - | 35.10 |
1778 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 3.92 | 6.18 | 10.23 | - | 14.57 |
1779 | 海富通中债1-3年农发C | 3.92 | 6.16 | 9.65 | - | 9.73 |
1780 | 海通安泰C | 3.92 | 7.19 | 0.00 | - | 7.38 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2116 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2114 | 财通安瑞短债债券C | 3.17 | 6.18 | 10.40 | - | 18.14 |
2115 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 3.71 | 6.18 | 10.02 | - | 12.76 |
2116 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 3.92 | 6.18 | 10.23 | - | 14.57 |
2117 | 海通安裕中短债A | 3.45 | 6.18 | 0.00 | - | 8.17 |
2118 | 红土创新纯债A | 3.40 | 6.18 | 9.97 | - | 13.85 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1681 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1679 | 建信稳定增利债券A | 1.32 | 5.36 | 10.24 | - | 62.51 |
1680 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 4.09 | 5.34 | 10.24 | - | 46.39 |
1681 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 3.92 | 6.18 | 10.23 | - | 14.57 |
1682 | 汇添富中债1-3年农发债A | 3.68 | 6.30 | 10.23 | - | 16.88 |
1683 | 嘉实致元42个月定期债券 | 2.86 | 6.24 | 10.23 | - | 17.19 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2570 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2568 | 国寿安保尊诚纯债债券A | 4.24 | 7.82 | 12.41 | - | 12.91 |
2569 | 国寿安保尊诚纯债债券C | 3.89 | 7.02 | 11.13 | - | 11.17 |
2570 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 3.92 | 6.18 | 10.23 | - | 14.57 |
2571 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 3.49 | 5.33 | 8.90 | - | 12.79 |
2572 | 国联安增盛一年定开债发起式 | 5.18 | 7.26 | 11.12 | - | 13.12 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2509 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2507 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 4.74 | 8.73 | 13.44 | - | 14.58 |
2508 | 人保鑫瑞中短债债券A | 3.23 | 5.53 | 8.18 | - | 14.58 |
2509 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 3.92 | 6.18 | 10.23 | - | 14.57 |
2510 | 泓德裕丰中短债债券C | 2.40 | 4.22 | 6.72 | - | 14.57 |
2511 | 鹏扬浦利中短债C | 3.31 | 6.06 | 10.41 | - | 14.56 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)