国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0533 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1883

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卢珊

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：34.76亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊恒利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	0.52	0.20	-0.02
债券型名次	4695	2749	2874	3586	4811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	6.02	9.26	16.62	19.75
债券型名次	3279	2455	2469	1250	2528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.19	0.51	0.07	-0.02
4694	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.02	0.10	0.22	0.06	-0.02
4695	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.19	0.52	0.20	-0.02
4696	国泰丰盈纯债债券A	-0.02	0.10	0.51	-2.23	-0.02
4697	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.10	0.49	-2.28	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	国融稳泰纯债债券A	0.00	0.19	0.63	0.43	0.00
2748	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.19	0.51	0.07	-0.02
2749	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.19	0.52	0.20	-0.02
2750	国泰合融纯债债券A	0.04	0.19	0.73	0.23	0.04
2751	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.55	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.52	0.56	0.03
2873	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.42	0.01
2874	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.19	0.52	0.20	-0.02
2875	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.17	0.52	0.81	0.01
2876	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.52	-0.10	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	蜂巢丰嘉债券C	-0.01	0.13	0.34	0.20	-0.01
3585	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.04	0.58	0.36	0.20	-0.04
3586	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.19	0.52	0.20	-0.02
3587	海富通瑞福债券C	0.03	0.19	0.71	0.20	0.03
3588	华夏稳定双利债券A	0.16	0.10	0.73	0.20	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.19	0.51	0.07	-0.02
4810	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.02	0.10	0.22	0.06	-0.02
4811	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.19	0.52	0.20	-0.02
4812	国泰丰盈纯债债券A	-0.02	0.10	0.51	-2.23	-0.02
4813	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.10	0.49	-2.28	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	富国泓利纯债债券型发起式C	1.08	6.03	10.57	18.23	25.82
3278	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.08	3.86	6.76	-	7.14
3279	国寿安保尊恒利率债债券A	1.08	6.02	9.26	16.62	19.75
3280	红土创新纯债A	1.08	6.59	9.52	17.67	19.64
3281	华富恒稳纯债债券C	1.08	5.71	9.84	14.59	41.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	长信稳健纯债债券A	1.74	6.02	12.28	17.65	36.35
2454	蜂巢丰和债券C	-0.29	6.02	8.81	-	10.83
2455	国寿安保尊恒利率债债券A	1.08	6.02	9.26	16.62	19.75
2456	华宝宝隆债券A	0.83	6.02	8.99	-	9.16
2457	嘉实商业银行精选债券	-0.56	6.02	9.33	14.21	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	工银中债1-5年进出口行C	0.10	6.19	9.26	15.55	18.85
2468	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.58	4.25	9.26	-	6.04
2469	国寿安保尊恒利率债债券A	1.08	6.02	9.26	16.62	19.75
2470	惠升和怡一年定开债券	0.36	5.88	9.26	-	12.70
2471	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.20	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	财通资管鸿利中短债债券A	1.43	5.24	9.08	16.62	25.33
1249	富国信用债债券C	0.54	4.86	9.05	16.62	67.69
1250	国寿安保尊恒利率债债券A	1.08	6.02	9.26	16.62	19.75
1251	博时信用债纯债债券C	-0.18	4.43	9.03	16.61	41.92
1252	国泰聚享纯债债券	0.55	4.87	9.04	16.61	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	中融中债1-5年国开行A	0.23	7.08	10.36	17.88	19.77
2527	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.40	19.76
2528	国寿安保尊恒利率债债券A	1.08	6.02	9.26	16.62	19.75
2529	南方贺元利率债A	-0.99	4.10	6.84	14.17	19.75
2530	平安合享1年定开债	0.22	7.63	11.12	-	19.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28705.20	8.24%
25国开清发07	200.00	20026.64	5.75%
25附息国债16	200.00	19986.80	5.74%
25农发20	200.00	19735.57	5.67%
25农发13	180.00	18069.51	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301389.19	86.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0535	1.0535	1.0536	1.0543	1.0542
累计净值(元)	1.1885	1.1885	1.1886	1.1893	1.1892

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