广发恒悦债券E(010451)_资产配置

广发恒悦债券E010451GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31634.85	19.06%
债券	133559.54	80.46%
银行存款和结算备付金	487.99	0.29%
其他资产	308.10	0.19%

资产总值：165990.48万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鄂交投SCP003	50.00	5009.06	3.17%
兴业转债	40.30	4871.06	3.08%
25农发21	48.00	4819.28	3.05%
25邮政CP001	47.00	4720.23	2.98%
23浙江机场MTN002	40.00	4084.16	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24887.80	15.74%
可转债	15221.24	9.62%
企业债	5006.19	3.17%
国家债券	2288.47	1.45%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.43	1378.86	0.87%
海大集团	002311	16.78	1070.06	0.68%
恺英网络	002517	34.17	959.49	0.61%
中天科技	600522	49.20	930.86	0.59%
三一重工	600031	37.30	866.85	0.55%
紫金矿业	601899	28.80	847.87	0.54%
山东黄金	01787	24.85	838.08	0.53%
中金公司	03908	42.36	827.62	0.52%
猫眼娱乐	01896	109.96	801.12	0.51%
中国人寿	02628	39.50	796.99	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	7.78%
金融	0.38	2.38%
通讯业务	0.24	1.52%
非日常生活消费品	0.18	1.15%
工业	0.17	1.08%
采矿业	0.17	1.07%
原材料	0.16	1.03%
金融业	0.11	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.48%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	31.50	541.21	0.80%
贵州茅台	600519	0.37	521.52	0.77%
美团-W	03690	4.35	497.06	0.73%
宁德时代	300750	1.96	494.35	0.73%
紫金矿业	601899	22.90	446.55	0.66%
安井食品	603345	5.46	439.09	0.65%
猫眼娱乐	01896	63.86	424.55	0.62%
腾讯控股	00700	0.90	412.84	0.61%
中金公司	03908	24.76	399.66	0.59%
香港交易所	00388	1.04	397.20	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	9.00%
金融	0.21	3.07%
非日常生活消费品	0.17	2.47%
采矿业	0.09	1.30%
通讯业务	0.08	1.23%
工业	0.08	1.15%
日常消费品	0.07	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.46%
能源	0.03	0.38%
房地产	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.61	407.23	0.76%
太阳纸业	002078	24.97	367.31	0.69%
中金公司	03908	26.16	350.53	0.66%
腾讯控股	00700	0.77	353.16	0.66%
紫金矿业	601899	18.00	326.16	0.61%
比亚迪	002594	0.86	322.41	0.60%
中国人寿	02628	23.20	321.14	0.60%
伊之密	300415	13.80	313.81	0.59%
五粮液	000858	2.40	315.24	0.59%
海康威视	002415	10.00	307.00	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	10.50%
金融	0.15	2.82%
非日常生活消费品	0.08	1.47%
采矿业	0.06	1.10%
通讯业务	0.04	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.75%
工业	0.03	0.57%
房地产业	0.02	0.36%
房地产	0.02	0.33%
能源	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.16	308.56	0.83%
伊之密	300415	12.40	248.74	0.67%
腾讯控股	00700	0.62	239.42	0.65%
中国人寿	02628	17.70	240.62	0.65%
中金公司	03908	20.16	239.34	0.65%
美团-W	03690	1.70	238.82	0.65%
贵州茅台	600519	0.15	228.60	0.62%
中国太保	02601	9.60	224.03	0.61%
格力电器	000651	5.00	227.25	0.61%
恒生电子	600570	7.91	221.43	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	10.91%
金融	0.10	2.68%
非日常生活消费品	0.04	1.07%
通讯业务	0.03	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.60%
房地产业	0.02	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.49%
能源	0.02	0.48%
工业	0.02	0.45%
信息技术	0.02	0.41%

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