广发恒悦债券E(010451)_资产配置

广发恒悦债券E010451GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32326.00	19.56%
债券	130969.86	79.25%
银行存款和结算备付金	1817.88	1.10%
其他资产	145.55	0.09%

资产总值：165259.29万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦翔业SCP011	100.00	10026.23	6.20%
25邮政CP001	97.00	9788.95	6.06%
兴业转债	48.30	5831.75	3.61%
25鄂交投SCP003	50.00	5030.30	3.11%
25农发21	48.00	4838.74	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21400.22	13.24%
可转债	14953.33	9.25%
国家债券	2298.71	1.42%
企业债	1526.02	0.94%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.29	1208.29	0.75%
海大集团	002311	21.36	1182.92	0.73%
中天科技	600522	61.20	1108.94	0.69%
三一重工	600031	42.64	900.98	0.56%
中国人寿	02628	35.00	865.56	0.54%
中国太保	02601	27.46	873.05	0.54%
紫金矿业	601899	24.70	851.41	0.53%
云铝股份	000807	25.56	839.39	0.52%
恺英网络	002517	38.56	843.31	0.52%
华夏航空	002928	75.06	829.40	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	6.83%
通讯业务	0.33	2.05%
金融	0.30	1.87%
采矿业	0.27	1.67%
工业	0.23	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.20%
金融业	0.14	0.84%
非日常生活消费品	0.11	0.70%
房地产	0.10	0.65%
住宿和餐饮业	0.09	0.55%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.43	1378.86	0.87%
海大集团	002311	16.78	1070.06	0.68%
恺英网络	002517	34.17	959.49	0.61%
中天科技	600522	49.20	930.86	0.59%
三一重工	600031	37.30	866.85	0.55%
紫金矿业	601899	28.80	847.87	0.54%
山东黄金	01787	24.85	838.08	0.53%
中金公司	03908	42.36	827.62	0.52%
猫眼娱乐	01896	109.96	801.12	0.51%
中国人寿	02628	39.50	796.99	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	7.78%
金融	0.38	2.38%
通讯业务	0.24	1.52%
非日常生活消费品	0.18	1.15%
工业	0.17	1.08%
采矿业	0.17	1.07%
原材料	0.16	1.03%
金融业	0.11	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	31.50	541.21	0.80%
贵州茅台	600519	0.37	521.52	0.77%
宁德时代	300750	1.96	494.35	0.73%
美团-W	03690	4.35	497.06	0.73%
紫金矿业	601899	22.90	446.55	0.66%
安井食品	603345	5.46	439.09	0.65%
猫眼娱乐	01896	63.86	424.55	0.62%
腾讯控股	00700	0.90	412.84	0.61%
中金公司	03908	24.76	399.66	0.59%
香港交易所	00388	1.04	397.20	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	9.00%
金融	0.21	3.07%
非日常生活消费品	0.17	2.47%
采矿业	0.09	1.30%
通讯业务	0.08	1.23%
工业	0.08	1.15%
日常消费品	0.07	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.46%
能源	0.03	0.38%
房地产	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.61	407.23	0.76%
太阳纸业	002078	24.97	367.31	0.69%
腾讯控股	00700	0.77	353.16	0.66%
中金公司	03908	26.16	350.53	0.66%
紫金矿业	601899	18.00	326.16	0.61%
比亚迪	002594	0.86	322.41	0.60%
中国人寿	02628	23.20	321.14	0.60%
五粮液	000858	2.40	315.24	0.59%
伊之密	300415	13.80	313.81	0.59%
海康威视	002415	10.00	307.00	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	10.50%
金融	0.15	2.82%
非日常生活消费品	0.08	1.47%
采矿业	0.06	1.10%
通讯业务	0.04	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.75%
工业	0.03	0.57%
房地产业	0.02	0.36%
房地产	0.02	0.33%
能源	0.02	0.32%

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