广发恒悦债券E(010451)_规模评级

广发恒悦债券E010451GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.07	1.69	1.70	0.09	0.23	0.07	0.51
季度净申购	-15732.84	-72.15	15615.44	-1331.78	1490.94	-4215.05	-5795.00
总份额	698.34	16431.18	16503.33	887.89	2219.67	728.72	4943.77
季度总申购份额	1.39	0.43	17879.41	341.42	1627.22	728.45	2.72
季度总赎回份额	15734.24	72.57	2263.97	1673.19	136.28	4943.50	5797.71

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
广发恒悦债券E基金规模在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平

4623	安信聚利增强债券A	0.07	644.68	-52.07	25.01	77.07
4624	博时汇享纯债债券C	0.07	609.56	-68.86	153.39	222.25
4625	长江可转债债券C	0.07	517.51	-6.85	25.11	31.96
4626	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	832.87	-24.52	0.25	24.76
4627	长盛稳益6个月C	0.07	718.75	-514.18	5.50	519.68
4628	东方双债添利债券C	0.07	628.87	-3541.02	2754.27	6295.29
4629	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96
4630	广发恒悦债券E	0.07	698.34	-15732.84	1.39	15734.24
4631	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.07	4710.95	984.29	1225.89	241.60
4632	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	5410.70	-	-	-
4633	海通鑫诚六个月持有C	0.07	740.88	-	-	3.02
4634	宏利纯利债券C	0.07	718.91	6.09	12.09	6.00
4635	华泰柏瑞信用增利债券B	0.07	514.28	-107.52	292.25	399.78
4636	华泰紫金丰益中短债发起C	0.07	660.11	-	-	70.18
4637	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	655.30	83.19	428.50	345.31

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
广发恒悦债券E基金规模在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平

4624	宏利纯利债券C	0.07	718.91	6.09	12.09	6.00
4625	长盛稳益6个月C	0.07	718.75	-514.18	5.50	519.68
4626	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	717.96	-8429.16	10567.60	18996.77
4627	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	705.00	-120.11	1.60	121.72
4628	西部利得沣享债券C	0.07	704.35	-5117.47	4365.12	9482.58
4629	长城积极增利债券C	0.09	700.22	-68.32	22.18	90.50
4630	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.07	698.88	-244.47	474.49	718.96
4631	广发恒悦债券E	0.07	698.34	-15732.84	1.39	15734.24
4632	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
4633	安信瑞鸿中短债A	0.08	696.30	-	-	59.98
4634	宏利汇利债券C	0.08	690.85	313.02	1155.01	842.00
4635	南方中证政策性金融债指数C	0.07	690.05	27.71	1144.51	1116.80
4636	兴合锦安利率债C	0.15	672.85	609.86	833.83	223.98
4637	上银慧恒收益增强债券C	0.05	667.78	-62.78	2333.01	2395.79
4638	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
广发恒悦债券E基金规模在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平

3557	前海联合添泽债券A	0.02	148.37	-14976.69	149.20	15125.88
3558	万家双利债券A	4.18	33980.68	-15051.01	26.62	15077.63
3559	鹏华丰盛债券	5.28	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
3560	鑫元璟丰债券	10.14	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
3561	海富通瑞福债券A	40.59	356218.05	-15323.21	45597.82	60921.03
3562	金鹰持久增利E	8.23	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
3563	华安沣悦债券A	1.94	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
3564	广发恒悦债券E	0.07	698.34	-15732.84	1.39	15734.24
3565	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.69	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
3566	前海联合泰瑞纯债A	0.02	196.63	-15881.13	134.12	16015.25
3567	诺德安鸿	11.76	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15
3568	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.70	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
3569	金鹰添祥中短债C	1.29	12089.30	-16152.93	41895.45	58048.38
3570	银河水星聚利中短债债券C	6.10	58768.21	-16286.47	79432.88	95719.35
3571	南方广利回报债券C	3.95	26396.33	-16356.32	8136.92	24493.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
广发恒悦债券E基金规模在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平

3834	华安沣裕债券A	0.09	862.36	-2472.66	1.42	2474.08
3835	博时富华纯债债券	10.48	100017.70	-0.19	1.41	1.60
3836	华宝安融六个月持有期债券C	0.41	4132.33	-1100.39	1.41	1101.80
3837	中信建投双鑫债券A	1.07	10616.45	-1423.58	1.41	1424.98
3838	华夏鼎辉债券C	0.00	0.90	-0.15	1.40	1.55
3839	招商招丰纯债C	0.00	3.35	-1.09	1.40	2.50
3840	中信建投稳裕A	15.37	141188.27	-5.18	1.40	6.58
3841	广发恒悦债券E	0.07	698.34	-15732.84	1.39	15734.24
3842	路博迈护航一年持有债券C	11.53	115049.76	-68034.59	1.38	68035.97
3843	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.50	0.48	1.38	0.90
3844	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.46	-0.46	1.36	1.81
3845	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
3846	创金合信益久9个月持有期债券A	1.02	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42
3847	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19
3848	银河通利债券(LOF)	4.59	37580.81	-8377.60	1.33	8378.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
广发恒悦债券E基金规模在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平

1523	宏利中短债债券A	1.21	11353.73	-9792.49	6312.67	16105.16
1524	天弘信利债券C	2.31	21723.66	3542.71	19571.22	16028.51
1525	前海联合泰瑞纯债A	0.02	196.63	-15881.13	134.12	16015.25
1526	鹏华稳福中短债债券A	8.24	76902.42	60258.86	76141.74	15882.88
1527	工银瑞恒3个月定开债券A	13.15	124231.74	4380.32	20259.13	15878.81
1528	天弘永利债券E	9.96	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18
1529	鹏扬淳合债券	21.43	199536.38	81107.17	96856.20	15749.02
1530	广发恒悦债券E	0.07	698.34	-15732.84	1.39	15734.24
1531	光大阳光稳债中短债债券C	6.36	56011.23	54.49	15703.60	15649.11
1532	前海开源祥和债券A	14.13	93688.04	74240.45	89775.67	15535.22
1533	国泰中债1-5年政金债A	11.25	105741.74	24588.88	40101.45	15512.56
1534	鹏华普利债券A	5.91	53382.98	-7894.08	7600.30	15494.38
1535	富国增利债券发起式A	40.91	389609.85	208337.77	223830.47	15492.70
1536	华安沣悦债券A	1.94	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
1537	国寿安保尊弘短债债券E	1.08	10068.60	7072.52	22444.58	15372.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

371

442888.9800

98.51%

1.49%

2023-06-30

510

17409.5800

69.22%

30.78%

2022-12-31

428659.8600

79.37%

20.63%

2022-06-30

8260591.1700

99.99%

0.01%

2021-12-31

1706.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	371	442888.9800	16186.08	98.51	245.10	1.49
2023-06-30	510	17409.5800	614.58	69.22	273.31	30.78
2022-12-31	17	428659.8600	578.41	79.37	150.31	20.63
2022-06-30	13	8260591.1700	10737.81	99.99	0.96	0.01
2021-12-31	9	1706.6900	0.00	0.00	1.54	100.00

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