财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
172.85 |
84.57 |
9.28 |
40.59 |
-16.69 |
| 本期利润(万元) |
1425.53 |
219.71 |
49.89 |
-103.94 |
35.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-496.19 |
0.00 |
-229.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40501.21 |
20345.41 |
2579.13 |
7672.24 |
2528.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.86 |
1937.20 |
57.82 |
50.60 |
90.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
71770.60 |
36653.71 |
44124.20 |
110299.08 |
108264.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
14023.49 |
7112.48 |
7843.93 |
20378.48 |
18805.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
57747.11 |
29541.23 |
36280.27 |
89920.60 |
89458.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.05 |
19.40 |
23.39 |
60.38 |
53.84 |
| 应付托管费(万元) |
8.80 |
4.16 |
5.01 |
12.94 |
11.54 |
| 资产总计(万元) |
72202.28 |
40015.94 |
44249.74 |
110668.92 |
108985.70 |
| 负债合计(万元) |
4267.67 |
3040.16 |
3821.61 |
7135.89 |
14402.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
67934.61 |
36975.78 |
40428.14 |
103533.03 |
94582.86 |
| 未分配利润(万元) |
6016.90 |
2600.66 |
645.73 |
-779.45 |
1372.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.70 |
5.54 |
2.98 |
11.91 |
8.16 |
| 投资收益(万元) |
571.42 |
-1962.14 |
-1855.50 |
2588.81 |
944.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
626.78 |
4477.23 |
2832.51 |
-3085.56 |
158.02 |
| 其它收入(万元) |
8.10 |
5.07 |
1.21 |
11.24 |
6.80 |
| 收入合计(万元) |
1210.00 |
2525.71 |
981.20 |
-473.61 |
1117.16 |
| 管理人报酬(万元) |
179.95 |
308.43 |
195.71 |
689.96 |
341.83 |
| 托管费(万元) |
38.56 |
66.09 |
41.94 |
147.85 |
73.25 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
21.13 |
11.60 |
21.34 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
257.55 |
483.28 |
309.55 |
1175.80 |
563.76 |
| 利润总额(万元) |
952.45 |
2042.43 |
671.65 |
-1649.40 |
553.40 |
| 净利润(万元) |
952.45 |
2042.43 |
671.65 |
-1649.40 |
553.40 |
