广发恒悦债券E(010451)_最新动态

广发恒悦债券E010451GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1349 -0.0017(-0.15%)

累计净值：1.1469

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.05亿元

广发恒悦债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-0.77	-0.11	3.78	5.84
债券型名次	5388	5049	5046	496	431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.38	14.86	12.73	14.96	14.85
债券型名次	476	281	743	2282	3283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	兴业机遇债券A	-0.41	-0.51	0.91	6.97	11.83
5387	兴业机遇债券C	-0.41	-0.54	0.81	6.75	11.41
5388	广发恒悦债券E	-0.42	-0.77	-0.11	3.78	5.84
5389	华富安盈一年持有期债券C	-0.42	-1.17	-0.42	4.02	6.04
5390	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	光大保德信安泽债券C	-0.05	-0.77	0.16	4.52	6.83
5048	广发恒悦债券A	-0.43	-0.77	-0.09	3.83	5.93
5049	广发恒悦债券E	-0.42	-0.77	-0.11	3.78	5.84
5050	国富强化收益债券A	-0.21	-0.77	1.16	3.55	4.47
5051	路博迈护航一年持有债券A	-0.08	-0.77	-0.85	1.25	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	宝盈鸿盛债券C	0.37	-0.76	-0.11	-1.88	-1.32
5045	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.26	-0.42	-0.11	-0.13	0.28
5046	广发恒悦债券E	-0.42	-0.77	-0.11	3.78	5.84
5047	华泰保兴尊利债券A	-0.38	-1.49	-0.11	1.20	6.37
5048	天弘安盈一年持有C	-0.15	-0.34	-0.11	1.56	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.77	0.19	3.81	2.88
495	东方红聚利债券A	-0.01	-0.36	0.07	3.79	7.08
496	广发恒悦债券E	-0.42	-0.77	-0.11	3.78	5.84
497	泰信双息双利债券	-0.01	-0.32	0.36	3.78	7.61
498	招商安盈债券C	-0.26	-0.60	0.84	3.77	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
430	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.50	-0.70	-1.02	3.13	5.86
431	广发恒悦债券E	-0.42	-0.77	-0.11	3.78	5.84
432	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.06	0.37	1.87	5.84
433	华富安华债券A	-0.08	-0.84	-0.05	5.12	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.39	10.07	12.15	-42.19	-20.55
475	前海开源弘泽债券A	5.39	9.87	11.85	13.39	99.38
476	广发恒悦债券E	5.38	14.86	12.73	14.96	14.85
477	华泰柏瑞锦瑞债券C	5.38	7.40	8.37	13.78	14.91
478	英大智享债券C	5.38	16.44	21.36	-	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	国联安添利增长债A	7.50	14.89	14.56	25.31	62.19
280	平安添裕债券A	8.21	14.88	11.10	12.21	11.81
281	广发恒悦债券E	5.38	14.86	12.73	14.96	14.85
282	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
283	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.93	14.84	17.99	27.75	43.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	金元顺安沣泉债券	8.48	11.28	12.74	25.98	31.98
742	泰康裕泰债券A	3.17	10.32	12.74	12.57	26.16
743	广发恒悦债券E	5.38	14.86	12.73	14.96	14.85
744	华夏鼎信债券A	2.08	8.12	12.73	-	20.11
745	农银金鑫定开债券	1.76	8.49	12.73	26.86	36.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	南方启元A	0.43	5.32	7.97	14.97	43.81
2281	永赢元利债券A	1.15	5.92	8.71	14.97	15.44
2282	广发恒悦债券E	5.38	14.86	12.73	14.96	14.85
2283	南方聪元C	0.79	5.36	8.97	14.96	16.80
2284	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.90	4.94	7.67	14.95	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	华夏鼎佳债券C	1.45	6.82	10.35	16.82	14.86
3282	天弘增利短债C	1.54	4.27	7.28	13.43	14.86
3283	广发恒悦债券E	5.38	14.86	12.73	14.96	14.85
3284	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.40	7.64	10.65	-	14.84
3285	太平恒睿纯债	1.71	5.79	9.03	15.11	14.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鄂交投SCP003	50.00	5009.06	3.17%
兴业转债	40.30	4871.06	3.08%
25农发21	48.00	4819.28	3.05%
25邮政CP001	47.00	4720.23	2.98%
23浙江机场MTN002	40.00	4084.16	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24887.80	15.74%
企业债	5006.19	3.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发恒悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发恒悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报告送出日...

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标题：广发恒悦债券型证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1366	1.1354	1.1393	1.1397	1.1363
累计净值(元)	1.1486	1.1474	1.1513	1.1517	1.1483

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