广发恒悦债券E(010451)_最新动态

广发恒悦债券E010451GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1522 -0.0020(-0.17%)

累计净值：1.1642

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发恒悦债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.30亿元

广发恒悦债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-0.74	1.40	2.47	0.82
债券型名次	5076	5297	922	724	1320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.97	15.79	13.12	15.09	16.60
债券型名次	475	306	705	2209	3121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	广发恒悦债券A	-0.71	-0.73	1.43	2.53	0.84
5075	广发恒悦债券C	-0.71	-0.75	1.35	2.38	0.79
5076	广发恒悦债券E	-0.71	-0.74	1.40	2.47	0.82
5077	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.71	-0.45	-0.42	-1.08	-0.15
5078	景顺长城景盈双利债券A	-0.71	-0.42	1.84	4.09	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	汇添富双鑫添利债券C	-0.48	-0.73	0.64	2.92	0.30
5296	摩根强化回报债券A	-1.24	-0.73	1.06	1.86	0.40
5297	广发恒悦债券E	-0.71	-0.74	1.40	2.47	0.82
5298	华夏鼎源债券A	-1.21	-0.74	-0.20	-0.54	-0.60
5299	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	泓德裕荣纯债债券A	-0.04	0.15	1.41	1.87	0.90
921	德邦新添利债券C	-0.77	-0.15	1.40	0.54	0.65
922	广发恒悦债券E	-0.71	-0.74	1.40	2.47	0.82
923	广发集瑞债券A	-0.38	-0.38	1.40	2.08	0.48
924	汇添富添添乐双盈债券C	-0.02	0.23	1.40	3.00	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	大摩双利增强债券C	-0.31	0.22	2.17	2.47	1.81
723	光大保德信尊合87个月债券	0.17	0.44	1.26	2.47	0.74
724	广发恒悦债券E	-0.71	-0.74	1.40	2.47	0.82
725	建信信用增强债券A	-0.27	-0.16	2.22	2.47	1.44
726	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.13	0.36	1.19	0.95	0.82
1319	广发恒祥债券A	-0.75	-0.37	1.57	1.91	0.82
1320	广发恒悦债券E	-0.71	-0.74	1.40	2.47	0.82
1321	广发聚利债券(LOF)A	-0.20	0.16	-0.03	-2.06	0.82
1322	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.13	-0.07	0.51	0.86	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	平安添悦债券A	7.00	12.96	12.13	-	10.32
474	大摩多元收益债券A	6.98	9.40	8.95	6.50	117.92
475	广发恒悦债券E	6.97	15.79	13.12	15.09	16.60
476	前海开源鼎裕债券C	6.96	9.36	-9.08	-10.74	-1.21
477	富国汇利回报定期开放债券	6.92	11.83	14.73	25.07	140.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	招商安庆债券	11.96	15.88	16.57	24.28	43.27
305	富国稳健双盈债券发起式C	6.24	15.85	10.08	-	10.93
306	广发恒悦债券E	6.97	15.79	13.12	15.09	16.60
307	天弘多元增利债券C	8.59	15.78	10.50	-	14.65
308	易方达丰华债券A	10.02	15.73	15.99	20.65	57.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	华安添利6个月债券A	5.49	10.37	13.13	14.55	14.65
704	兴全恒益债券C	11.46	19.86	13.13	21.57	55.83
705	广发恒悦债券E	6.97	15.79	13.12	15.09	16.60
706	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.14	10.33	13.12	8.43	17.18
707	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	1.28	7.29	13.12	15.44	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	南方1-3年国开债A	1.56	5.11	8.88	15.10	23.99
2208	鑫元鸿利A	2.03	5.48	12.03	15.10	59.86
2209	广发恒悦债券E	6.97	15.79	13.12	15.09	16.60
2210	宏利金利债券	1.80	4.49	8.15	15.09	29.00
2211	汇添富多策略纯债A	1.00	4.79	9.72	15.09	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	国泰瑞泰纯债债券	2.45	5.84	11.11	-	16.62
3120	博时双季享持有期债券C	0.71	4.41	10.54	15.91	16.61
3121	广发恒悦债券E	6.97	15.79	13.12	15.09	16.60
3122	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.70	6.69	12.46	-	16.60
3123	建信短债债券C	1.70	3.67	6.91	13.61	16.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦翔业SCP011	100.00	10026.23	6.20%
25邮政CP001	97.00	9788.95	6.06%
兴业转债	48.30	5831.75	3.61%
25鄂交投SCP003	50.00	5030.30	3.11%
25农发21	48.00	4838.74	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21400.22	13.24%
企业债	1526.02	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发恒悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发恒悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发恒悦债券型证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1542	1.1594	1.1604	1.1587	1.1614
累计净值(元)	1.1662	1.1714	1.1724	1.1707	1.1734

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。