资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 426638.91 99.57%
银行存款和结算备付金 626.85 0.15%
其他资产 1233.26 0.29%
资产总值:428499.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 210.00 21651.91 4.89%
25农发09 180.00 18050.30 4.08%
25农发31 160.00 16075.17 3.63%
25中建一局SCP005(科创债) 150.00 15084.42 3.41%
25华S11 150.00 15006.56 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166830.35 37.67%
企业债 15006.56 3.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%