资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 404655.96 98.78%
银行存款和结算备付金 3494.57 0.85%
其他资产 1505.22 0.37%
资产总值:409655.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发09 390.00 39019.29 9.94%
25农发清发09 200.00 19943.34 5.08%
25中交建筑SCP002(科创债) 150.00 15085.85 3.84%
25中建一局SCP005(科创债) 150.00 15010.84 3.82%
25进出61 110.00 10971.05 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115101.59 29.32%
企业债 9990.67 2.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%