国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

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累计净值：1.1323

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：3.58亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.44	0.74	0.02
债券型名次	3033	4006	3621	1758	3387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.13	7.74	-	13.23
债券型名次	2050	4595	3757	3786	3591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	国泰利享中短债债券E	0.02	0.12	0.38	0.55	0.02
3032	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.50	0.80	0.02
3033	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.74	0.02
3034	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	0.02
3035	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.49	0.74	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.79	0.02
4005	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.44	0.70	0.01
4006	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.74	0.02
4007	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.49	0.74	0.02
4008	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.36	0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	国泰惠丰纯债债券	-0.06	-0.20	0.44	-5.27	-0.06
3620	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.44	0.70	0.01
3621	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.74	0.02
3622	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.44	-2.35	0.02
3623	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.44	-0.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	工银7天理财债券B	0.02	0.19	0.45	0.74	0.02
1757	广发添财60天持有债券A	0.04	0.20	0.55	0.74	0.04
1758	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.74	0.02
1759	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.49	0.74	0.02
1760	海富通中证短融ETF	0.02	0.14	0.41	0.74	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	国泰利享中短债债券E	0.02	0.12	0.38	0.55	0.02
3386	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.50	0.80	0.02
3387	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.74	0.02
3388	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	0.02
3389	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.49	0.74	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	广发景明中短债A	1.64	4.81	8.25	14.84	23.55
2049	广发景宁纯债A	1.64	6.57	12.30	22.10	23.17
2050	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.13	7.74	-	13.23
2051	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
2052	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.31	6.92	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	大成安汇金融债A	0.26	4.13	7.66	15.87	18.21
4594	富国两年期理财债券A	1.49	4.13	6.86	13.18	32.72
4595	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.13	7.74	-	13.23
4596	建信荣元一年定开债券发起式	-0.23	4.13	7.16	14.29	14.25
4597	交银丰盈收益债券C	0.55	4.13	7.11	13.10	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	东海祥泰三年定开	2.50	4.99	7.74	-	16.37
3756	富国元利债券A	4.52	7.59	7.74	-	8.72
3757	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.13	7.74	-	13.23
3758	嘉实超短债债券A	1.52	4.28	7.74	-	11.48
3759	民生加银丰鑫债券	-0.68	4.97	7.74	13.89	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	华安添和一年债券C	2.18	8.20	5.79	-	4.73
3785	国寿安保安恒金融债债券	-1.63	9.01	12.06	-	16.27
3786	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.13	7.74	-	13.23
3787	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.72	7.09	-	12.17
3788	上银慧嘉利债券	0.49	6.60	10.40	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	招商招顺纯债C	0.69	4.57	8.00	-	13.26
3590	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3591	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.13	7.74	-	13.23
3592	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
3593	前海开源1-3年国开债A	0.71	2.68	5.24	8.92	13.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	390.00	39019.29	9.94%
25农发清发09	200.00	19943.34	5.08%
25中交建筑SCP002(科创债)	150.00	15085.85	3.84%
25中建一局SCP005(科创债)	150.00	15010.84	3.82%
25进出61	110.00	10971.05	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115101.59	29.32%
企业债	9990.67	2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1323	1.1321	1.1320	1.1319	1.1318
累计净值(元)	1.1323	1.1321	1.1320	1.1319	1.1318

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