国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：3.58亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.43	0.77	1.64
债券型名次	656	2117	3437	1846	2072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.16	7.86	-	13.21
债券型名次	2161	4572	3741	3295	3580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.48	0.85	1.93
655	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.43	0.75	1.73
656	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.43	0.77	1.64
657	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.66	1.44
658	国泰润利纯债债券	0.03	0.15	0.53	0.95	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	国泰君安君添利中短债发起A	-0.01	0.14	0.58	0.41	1.21
2116	国泰利安中短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.78	1.62
2117	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.43	0.77	1.64
2118	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.14	0.48	0.72	1.53
2119	海富通恒丰定开债券	0.01	0.14	0.53	0.53	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	国泰利享中短债债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	1.57
3436	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.43	0.75	1.73
3437	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.43	0.77	1.64
3438	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.03	0.43	-0.01	0.41
3439	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	富国天利增长债券C	-0.07	0.04	0.68	0.77	2.07
1845	国融添益增强债券A	0.02	0.14	0.66	0.77	1.74
1846	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.43	0.77	1.64
1847	华安全球美元收益债券C	0.08	-0.59	-0.08	0.77	3.96
1848	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.21	0.54	0.77	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	财通纯债债券A	0.00	0.13	0.52	0.69	1.64
2071	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.69	1.64
2072	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.43	0.77	1.64
2073	华夏鼎润债券A	-0.07	0.05	0.24	0.60	1.64
2074	建信鑫享短债债券D	0.02	0.12	0.47	0.67	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
2160	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.64	4.38	9.38	-	6.15
2161	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.16	7.86	-	13.21
2162	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
2163	华夏鼎润债券A	1.64	5.16	4.20	-	-12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	永赢同利债券A	1.39	4.17	6.56	-	16.22
4571	工银尊益中短债债券C	1.43	4.16	8.02	-	17.80
4572	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.16	7.86	-	13.21
4573	华夏鼎智债券A	1.28	4.16	7.19	-	32.26
4574	鹏华普利债券C	1.35	4.16	8.07	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	同泰恒兴纯债C	-1.06	4.90	7.87	-	15.38
3740	易方达安源中短债债券A	1.46	4.45	7.87	-	19.98
3741	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.16	7.86	-	13.21
3742	华安添锦债券	1.49	6.12	7.86	-	8.96
3743	汇添富鑫和纯债A	-0.27	4.83	7.86	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	华安添和一年债券C	1.57	7.52	6.40	-	4.63
3294	国寿安保安恒金融债债券	-1.16	9.06	12.11	-	16.28
3295	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.16	7.86	-	13.21
3296	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.74	7.22	-	12.15
3297	上银慧嘉利债券	0.81	6.61	10.65	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	天弘永利优享债券A	4.11	12.50	13.70	-	13.23
3579	招商招顺纯债C	0.83	4.57	8.27	-	13.23
3580	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.16	7.86	-	13.21
3581	南华价值启航纯债债券A	0.38	3.86	6.10	-	13.21
3582	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.89	3.84	7.20	-	13.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	390.00	39019.29	9.94%
25农发清发09	200.00	19943.34	5.08%
25中交建筑SCP002(科创债)	150.00	15085.85	3.84%
25中建一局SCP005(科创债)	150.00	15010.84	3.82%
25进出61	110.00	10971.05	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115101.59	29.32%
企业债	9990.67	2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1320	1.1319	1.1318	1.1317	1.1317
累计净值(元)	1.1320	1.1319	1.1318	1.1317	1.1317

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