国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：9.53亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.41	0.83	0.37
债券型名次	2910	2506	3925	4143	4280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.80	7.01	-	13.63
债券型名次	3913	4543	4174	3795	3603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	国泰利享中短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.77	0.35
2909	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.40	0.84	0.36
2910	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.14	0.41	0.83	0.37
2911	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.15	0.40	0.83	0.37
2912	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.07	0.51	1.19	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.14	0.56	1.22	0.54
2505	国泰利安中短债债券A	0.01	0.14	0.41	0.82	0.37
2506	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.14	0.41	0.83	0.37
2507	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.14	0.35	0.88	0.29
2508	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.14	0.33	0.83	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	国泰利安中短债债券A	0.01	0.14	0.41	0.82	0.37
3924	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.82	0.38
3925	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.14	0.41	0.83	0.37
3926	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.12	0.41	0.95	0.52
3927	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.83	0.38
4142	国泰君安君得利短债C	0.02	0.13	0.44	0.83	0.41
4143	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.14	0.41	0.83	0.37
4144	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.15	0.40	0.83	0.37
4145	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.14	0.33	0.83	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.03	0.40	0.97	0.37
4279	国泰利安中短债债券A	0.01	0.14	0.41	0.82	0.37
4280	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.14	0.41	0.83	0.37
4281	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.15	0.40	0.83	0.37
4282	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.08	0.39	0.88	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	国泰君安君得利短债C	1.69	3.58	7.07	-	9.44
3912	国泰利安中短债债券A	1.69	3.77	6.97	-	8.47
3913	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	3.80	7.01	-	13.63
3914	红土创新丰泽中短债A	1.69	4.76	8.13	-	9.03
3915	华安中债1-3年政策金融债A	1.69	4.18	7.73	14.64	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	蜂巢丰嘉债券C	1.62	3.80	0.00	-	5.94
4542	光大永利纯债C	1.08	3.80	5.96	10.94	29.39
4543	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	3.80	7.01	-	13.63
4544	宏利汇利债券A	0.78	3.80	9.26	19.96	36.65
4545	华润元大润丰纯债债券C	1.75	3.80	6.98	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	博时信用优选债券C	1.25	3.62	7.01	16.34	18.51
4173	国泰君安君得盈债券A	7.83	9.94	7.01	8.03	8.00
4174	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	3.80	7.01	-	13.63
4175	华润元大润丰纯债债券A	1.45	3.54	7.01	-	7.83
4176	华润元大润丰纯债债券D	1.45	3.54	7.01	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	华安添和一年债券C	2.02	6.95	5.43	-	4.93
3794	国寿安保安恒金融债债券	0.62	7.20	12.26	-	16.81
3795	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	3.80	7.01	-	13.63
3796	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.38	6.37	-	12.52
3797	上银慧嘉利债券	2.34	5.95	10.57	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	大成稳安60天滚动持有债券A	3.18	6.98	9.98	-	13.64
3602	国泰中债1-5年政金债C	1.80	5.69	10.13	-	13.64
3603	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	3.80	7.01	-	13.63
3604	易方达安和中短债债券C	1.64	3.93	7.40	12.73	13.63
3605	东方红稳添利纯债C	2.47	5.37	8.81	-	13.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	210.00	21651.91	4.89%
25农发09	180.00	18050.30	4.08%
25农发31	160.00	16075.17	3.63%
25中建一局SCP005(科创债)	150.00	15084.42	3.41%
25华S11	150.00	15006.56	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166830.35	37.67%
企业债	15006.56	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1363	1.1363	1.1362	1.1361	1.1360
累计净值(元)	1.1363	1.1363	1.1362	1.1361	1.1360

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