国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：1.1325 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1325

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：3.58亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.42	0.74	0.04
债券型名次	2116	3521	3443	1815	2270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.11	7.67	-	13.25
债券型名次	2122	4581	3839	3810	3598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.04	0.22	0.63	0.47	0.04
2115	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.13	0.44	0.78	0.04
2116	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.42	0.74	0.04
2117	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.73	0.04
2118	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.27	0.69	0.53	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	国泰利享中短债债券A	0.03	0.13	0.42	0.70	0.03
3520	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.40	0.69	0.02
3521	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.42	0.74	0.04
3522	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.13	0.50	-0.43	-0.01
3523	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.28	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	广发景明中短债C	0.02	0.15	0.42	0.45	0.02
3442	国泰利享中短债债券A	0.03	0.13	0.42	0.70	0.03
3443	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.42	0.74	0.04
3444	国泰中债1-3年国开债C	-0.02	0.11	0.42	0.41	-0.02
3445	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.27	0.49	0.42	1.75	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	国泰金龙债券A	0.14	0.37	0.73	0.74	0.14
1814	国泰利安中短债债券A	0.03	0.13	0.40	0.74	0.03
1815	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.42	0.74	0.04
1816	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.17	0.43	0.74	0.04
1817	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.10	0.38	0.74	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.04	0.22	0.63	0.47	0.04
2269	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.13	0.44	0.78	0.04
2270	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.42	0.74	0.04
2271	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.73	0.04
2272	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.27	0.69	0.53	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	广发景明中短债A	1.63	4.76	8.22	14.74	23.55
2121	广发景宁纯债A	1.63	6.46	12.22	22.08	23.16
2122	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.63	4.11	7.67	-	13.25
2123	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.63	5.79	12.00	20.51	21.95
2124	汇添富稳安三个月持有债券E	1.63	5.73	9.63	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	国联安增顺纯债债券A	0.13	4.11	6.74	12.30	13.10
4580	国泰利安中短债债券A	1.61	4.11	7.50	-	8.10
4581	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.63	4.11	7.67	-	13.25
4582	汇添富鑫和纯债C	-0.60	4.11	6.88	-	7.67
4583	交银稳鑫短债债券D	1.40	4.11	7.52	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	长信稳恒债券C	1.30	4.77	7.67	-	8.07
3838	格林中短债C	1.25	3.79	7.67	13.21	14.84
3839	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.63	4.11	7.67	-	13.25
3840	华安中债1-3年政策金融债A	0.69	4.54	7.67	14.52	20.58
3841	华富安盈一年持有期债券A	9.58	15.30	7.67	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	华安添和一年债券C	2.35	8.43	5.93	-	4.80
3809	国寿安保安恒金融债债券	-1.25	8.70	12.09	-	16.23
3810	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.63	4.11	7.67	-	13.25
3811	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.69	7.03	-	12.18
3812	上银慧嘉利债券	0.66	6.47	10.47	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	英大安益中短债C	0.13	3.19	12.53	-	13.28
3597	汇安稳裕债券	-6.99	1.29	-2.68	-1.77	13.27
3598	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.63	4.11	7.67	-	13.25
3599	平安利率债C	1.35	9.83	0.00	-	13.25
3600	招商招顺纯债C	0.79	4.47	8.08	-	13.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	390.00	39019.29	9.94%
25农发清发09	200.00	19943.34	5.08%
25中交建筑SCP002(科创债)	150.00	15085.85	3.84%
25中建一局SCP005(科创债)	150.00	15010.84	3.82%
25进出61	110.00	10971.05	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115101.59	29.32%
企业债	9990.67	2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1324	1.1323	1.1323	1.1323	1.1321
累计净值(元)	1.1324	1.1323	1.1323	1.1323	1.1321

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