国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：1.80亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.79	1.61	1.05
债券型名次	1622	3874	4416	4132	4116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.04	0.00	-	9.83
债券型名次	3311	2275	3872	3294	3307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.32	0.92	1.79	1.22
1621	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.32	0.89	1.69	1.16
1622	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.27	0.79	1.61	1.05
1623	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.22	0.66	1.41	0.86
1624	国泰润泰纯债债券C	0.01	0.21	0.63	1.36	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	国寿安保尊荣中短债债券A	-0.04	0.27	0.88	2.58	1.45
3873	国泰利享中短债债券A	0.01	0.27	0.81	1.65	1.10
3874	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.27	0.79	1.61	1.05
3875	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.27	1.29	2.39	1.63
3876	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.27	0.09	0.28	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	富国天盈债券C	0.00	0.40	0.79	1.06	0.71
4415	国寿安保尊荣中短债债券C	-0.05	0.24	0.79	2.42	1.33
4416	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.27	0.79	1.61	1.05
4417	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	-0.02	0.30	0.79	1.73	1.11
4418	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.01	0.12	0.79	1.81	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	广发理财年年红债券	0.01	0.18	0.46	1.61	0.61
4131	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.29	0.80	1.61	0.97
4132	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.27	0.79	1.61	1.05
4133	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.05	0.25	0.71	1.61	1.05
4134	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.00	0.43	0.99	1.61	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	大成景盈债券C	-0.05	0.21	0.76	1.65	1.05
4115	东兴鑫远三年定开	0.03	0.50	0.89	1.46	1.05
4116	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.27	0.79	1.61	1.05
4117	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.05	0.25	0.71	1.61	1.05
4118	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.37	0.88	1.53	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	创金合信恒利超短债债券A	3.04	5.52	9.40	-	21.59
3310	东方红益鑫纯债债券A	3.04	5.67	8.19	-	29.28
3311	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.04	6.04	0.00	-	9.83
3312	华宝宝通30天持有期短债C	3.04	0.00	0.00	-	4.49
3313	汇添富90天短债A	3.04	5.22	8.42	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.43	6.04	9.44	-	9.49
2274	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.91	6.04	9.02	-	12.62
2275	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.04	6.04	0.00	-	9.83
2276	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	3.13	6.04	0.00	-	6.67
2277	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.48	6.04	10.79	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	国泰利盈60天滚动持有中短债A	3.21	0.00	0.00	-	5.16
3871	国泰利盈60天滚动持有中短债C	3.01	0.00	0.00	-	4.84
3872	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.04	6.04	0.00	-	9.83
3873	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.83	5.63	0.00	-	9.17
3874	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	3.43	6.82	0.00	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	华安添和一年债券C	-0.64	0.02	0.00	-	-1.09
3293	国寿安保安恒金融债债券	4.42	6.73	0.00	-	9.15
3294	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.04	6.04	0.00	-	9.83
3295	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.83	5.63	0.00	-	9.17
3296	上银慧嘉利债券	4.30	7.33	0.00	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.39	4.88	8.27	-	9.84
3306	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.30	8.70	0.00	-	9.83
3307	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.04	6.04	0.00	-	9.83
3308	南华瑞扬纯债A	2.77	4.65	8.28	-	9.82
3309	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.27	6.82	0.00	-	9.81

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开14	730.00	73313.64	14.77%
23国开14	570.00	57403.18	11.56%
19交通银行二级01	210.00	21674.57	4.37%
19成都银行二级	160.00	16577.25	3.34%
19中国银行二级01	140.00	14396.61	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195815.75	39.44%
企业债	14330.79	2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098
累计净值(元)	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098

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