国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1311 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1311

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：3.58亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.41	0.77	1.55
债券型名次	3579	576	2745	1852	2013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.36	7.90	-	13.11
债券型名次	2587	4661	3747	3805	3575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.45	0.83	1.81
3578	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.09	0.42	0.74	1.63
3579	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.41	0.77	1.55
3580	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.09	0.41	0.69	1.40
3581	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.53	0.93	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.06	0.12	0.87	4.01	5.79
575	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.12	0.12	0.88	4.03	5.75
576	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.41	0.77	1.55
577	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.61	0.54	1.38
578	国泰中债1-3年国开债C	0.09	0.12	0.49	0.47	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.05	0.41	0.71	1.36
2744	国泰君安君得盈债券A	0.01	-0.63	0.41	4.39	3.85
2745	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.41	0.77	1.55
2746	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.09	0.41	0.69	1.40
2747	国泰鑫裕纯债债券	0.20	0.05	0.41	-0.35	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	广发资管昭利中短债C	0.03	0.02	0.33	0.77	1.40
1851	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.07	0.42	0.77	1.65
1852	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.41	0.77	1.55
1853	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.42	0.77	1.55
1854	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.10	0.29	0.77	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰利优30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.22	-0.47	-0.15	0.86	1.55
2012	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.07	0.38	0.76	1.55
2013	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.41	0.77	1.55
2014	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.42	0.77	1.55
2015	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	-0.02	0.54	0.82	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	5.15	9.06	17.97	22.68
2586	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2587	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	4.36	7.90	-	13.11
2588	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.69	6.73	0.00	-	8.87
2589	华宝宝通30天持有期短债C	1.69	4.52	7.66	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	格林泓泰三个月定开债C	0.38	4.36	8.14	18.43	27.69
4660	国泰利安中短债债券A	1.66	4.36	7.96	-	7.97
4661	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	4.36	7.90	-	13.11
4662	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4663	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	4.36	6.83	18.67	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.95	5.27	7.91	14.53	18.75
3746	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3747	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	4.36	7.90	-	13.11
3748	宏利纯利债券C	1.23	4.85	7.90	15.26	30.88
3749	惠升和睿兴利债券C	1.63	5.82	7.90	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	华安添和一年债券C	0.99	7.80	5.64	-	4.44
3804	国寿安保安恒金融债债券	0.20	9.99	12.56	-	16.32
3805	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	4.36	7.90	-	13.11
3806	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.93	7.24	-	12.06
3807	上银慧嘉利债券	1.34	7.31	11.02	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰利优30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.82	5.16	9.39	-	13.12
3574	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.23	6.72	10.39	-	13.12
3575	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	4.36	7.90	-	13.11
3576	中银民利一年持有期债券A	6.09	12.12	13.69	-	13.11
3577	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.57	4.26	7.21	13.00	13.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	390.00	39019.29	9.94%
25农发清发09	200.00	19943.34	5.08%
25中交建筑SCP002(科创债)	150.00	15085.85	3.84%
25中建一局SCP005(科创债)	150.00	15010.84	3.82%
25进出61	110.00	10971.05	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115101.59	29.32%
企业债	9990.67	2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1310	1.1310	1.1309	1.1308	1.1307
累计净值(元)	1.1310	1.1310	1.1309	1.1308	1.1307

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