国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_规模评级

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.80	2.17	2.18	1.80	2.41	0.37	0.61
季度净申购	-3301.03	-89.07	3443.69	-5584.10	18549.72	-2199.46	4707.05
总份额	16392.47	19693.49	19782.56	16338.86	21922.96	3373.24	5572.70
季度总申购份额	6664.20	4888.55	9294.46	9595.95	24967.83	4391.30	6367.02
季度总赎回份额	9965.23	4977.61	5850.76	15180.05	6418.11	6590.76	1659.97

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平

3345	南方津享稳健添利债券A	1.82	17531.90	-10728.04	1490.01	12218.05
3346	天弘永利优享债券C	1.82	17369.24	-7286.42	152.13	7438.55
3347	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.82	171.28	-8.60	7.00	15.60
3348	安信中短利率债(LOF)A	1.81	16385.75	3947.77	4993.86	1046.09
3349	东方强化收益债券	1.81	14231.93	-1804.93	14.69	1819.63
3350	景顺长城中短债债券C类	1.81	16130.56	3712.15	8740.84	5028.69
3351	光大阳光北斗星9个月持有债券C	1.80	17680.43	207.12	395.20	188.08
3352	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.80	16392.47	-3301.03	6664.20	9965.23
3353	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	17565.13	-364.53	22024.72	22389.26
3354	博时恒乐债券A	1.79	16804.49	836.56	3762.29	2925.73
3355	华富安福债券	1.79	17275.44	16810.32	16843.88	33.56
3356	汇添富双享增利债券A	1.79	17435.78	-252.64	6516.17	6768.81
3357	中欧稳鑫180天持有债券C	1.79	17180.49	6376.25	12619.40	6243.15
3358	华安添利6个月债券C	1.78	16886.56	-5054.61	39.76	5094.38
3359	交银稳鑫短债债券D	1.78	16238.48	76.03	19653.46	19577.43

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平

3354	长江收益增强债券	2.08	16524.34	-622.13	249.59	871.72
3355	浙商惠盈纯债A	1.69	16489.01	-58648.93	1.05	58649.98
3356	农银瑞泽添利债券A	1.71	16481.44	-3054.24	3001.26	6055.50
3357	中银转债增强债券A	4.45	16462.00	-856.41	4645.91	5502.32
3358	中银恒泰9个月持有期债券C	1.62	16443.53	-1824.47	29.28	1853.75
3359	安信资管瑞元添利B	1.86	16435.05	-1544.83	207.79	1752.62
3360	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3361	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.80	16392.47	-3301.03	6664.20	9965.23
3362	招商享诚增强债券C	1.77	16388.98	8567.72	14202.86	5635.14
3363	安信中短利率债(LOF)A	1.81	16385.75	3947.77	4993.86	1046.09
3364	西部利得添盈短债债券E	1.78	16377.35	2093.84	13727.29	11633.45
3365	弘毅远方中短债A	1.68	16375.47	-2269.33	4003.12	6272.44
3366	工银双盈债券A	1.69	16367.31	-2338.97	5.59	2344.56
3367	国泰利享安益短债债券A	1.72	16306.07	9080.89	12794.20	3713.31
3368	交银稳鑫短债债券D	1.78	16238.48	76.03	19653.46	19577.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平

3162	中银恒悦180天持有期债券C	2.04	19130.13	-3256.46	940.12	4196.59
3163	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.89	17466.44	-3258.07	1120.56	4378.62
3164	广发集瑞债券A	2.83	27720.56	-3258.88	0.03	3258.91
3165	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.88	37187.43	-3260.87	6759.49	10020.37
3166	湘财久盈中短债A	4.64	45088.77	-3261.62	22189.10	25450.72
3167	安信目标收益债券A	26.20	194209.04	-3272.78	29339.50	32612.29
3168	工银添颐债券B	3.87	17524.85	-3288.39	15.44	3303.83
3169	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.80	16392.47	-3301.03	6664.20	9965.23
3170	万家惠利债券A	3.23	32172.25	-3307.30	6.54	3313.84
3171	贝莱德欣悦丰利债券C	0.41	4000.88	-3319.00	46.90	3365.90
3172	南方佳元6个月持有债券C	2.28	21115.65	-3323.54	327.75	3651.29
3173	大成债券C	1.33	12299.53	-3329.94	165.31	3495.26
3174	广发集益一年持有期债券C	3.43	34447.22	-3333.88	24.09	3357.97
3175	汇添富双利债券C	5.65	32584.14	-3335.46	453.68	3789.14
3176	交银增利债券C	1.05	10089.08	-3339.31	293.24	3632.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平

1718	富国稳健增强债券C	11.01	91263.14	-51118.80	6799.64	57918.44
1719	中加聚享增盈债券C	0.24	2208.25	-12797.07	6792.73	19589.80
1720	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.88	37187.43	-3260.87	6759.49	10020.37
1721	创金合信信用红利债券C	2.40	19091.21	3875.06	6723.92	2848.86
1722	工银瑞信双利债券A	63.75	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
1723	万家添利	1.73	15717.79	-10379.88	6684.80	17064.68
1724	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.77	24862.19	1640.60	6682.58	5041.98
1725	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.80	16392.47	-3301.03	6664.20	9965.23
1726	方正富邦禾利39个月定开A	80.50	758964.94	6659.34	6659.56	0.21
1727	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.74	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
1728	南方振元债券发起A	2.68	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
1729	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70
1730	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.37	30830.71	2962.45	6516.80	3554.34
1731	汇添富双享增利债券A	1.79	17435.78	-252.64	6516.17	6768.81
1732	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.83	7825.04	2787.83	6506.72	3718.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平

1733	平安季开鑫定开债E	4.50	36158.70	-8122.80	1884.05	10006.85
1734	中欧兴悦债券	10.07	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
1735	南方鼎利一年定开债券发起	5.20	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
1736	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.12	86985.32	-	-	10000.00
1737	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.03	19399.09	14446.74	24414.04	9967.31
1738	大成景泽中短债债券A	3.60	34501.10	-294.98	9672.31	9967.29
1739	国泰鑫裕纯债债券	57.08	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
1740	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.80	16392.47	-3301.03	6664.20	9965.23
1741	招商添盈纯债C	3.08	25361.73	-1365.27	8576.50	9941.78
1742	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.21	20632.10	-6271.98	3647.71	9919.68
1743	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.19	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02
1744	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.00	18987.65	789.25	10688.38	9899.13
1745	华安安和债券A	10.22	100144.52	-9432.15	462.48	9894.63
1746	长信利丰债券C	2.80	21602.32	-9864.25	23.45	9887.70
1747	宝盈增强收益债券C	9.03	70618.47	32245.37	42117.21	9871.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

9642

20424.7000

0.00%

100.00%

2023-06-30

9697

16849.4000

0.00%

100.00%

2022-12-31

4014

8403.7000

0.00%

100.00%

2022-06-30

245

35332.7300

0.00%

100.00%

2021-12-31

179926.3000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	9642	20424.7000	19693.49	100.00
2023-06-30	9697	16849.4000	16338.86	100.00
2022-12-31	4014	8403.7000	3373.24	100.00
2022-06-30	245	35332.7300	865.65	100.00
2021-12-31	68	179926.3000	1223.50	100.00

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