国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_规模评级

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.59	1.87	1.73	1.74	1.88	1.92	1.85
季度净申购	15271.42	1232.32	-125.29	-1221.89	-328.02	560.28	-3301.03
总份额	31781.28	16509.86	15277.54	15402.84	16624.73	16952.75	16392.47
季度总申购份额	18800.78	3488.87	3015.68	4293.57	3644.79	4282.85	6664.20
季度总赎回份额	3529.36	2256.55	3140.98	5515.46	3972.81	3722.57	9965.23

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平

2942	天弘弘丰增强回报C	3.63	27744.81	-3230.34	5619.56	8849.90
2943	国泰安璟债券C	3.61	34137.87	14509.56	26276.58	11767.02
2944	万家1-3年政策性金融债A	3.61	35683.51	-2222.97	265.49	2488.45
2945	农银瑞泽添利债券A	3.60	32421.47	12618.01	19121.56	6503.55
2946	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	3.60	32230.67	-11280.09	3199.25	14479.34
2947	博时稳定价值债券B	3.59	26549.60	8779.32	21774.73	12995.41
2948	长安泓沣中短债债券A	3.59	31135.50	-7028.83	17575.02	24603.85
2949	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.59	31781.28	15271.42	18800.78	3529.36
2950	易方达丰和债券C	3.59	24781.54	16189.48	16992.98	803.50
2951	汇添富丰和纯债C	3.57	36536.85	7139.34	47578.29	40438.95
2952	大成景乐纯债债券A	3.55	30415.59	-6203.32	16.40	6219.72
2953	富国稳健添盈债券C	3.55	33366.46	3724.20	12982.67	9258.47
2954	华富中债1-3年国开行债券指数A	3.55	32878.66	-17840.63	4664.63	22505.26
2955	平安季季享3个月持有债券C	3.54	31513.88	-3785.23	903.27	4688.50
2956	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.54	31417.09	-4188.82	15888.67	20077.49

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平

2934	富国短债债券型C	3.69	31975.65	-7474.19	6335.46	13809.65
2935	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.45	31955.48	1606.91	41811.13	40204.22
2936	兴业90天滚动持有中短债C	3.53	31944.13	-11123.76	9004.20	20127.97
2937	汇添富双鑫添利债券C	3.81	31932.76	-11052.12	53513.64	64565.76
2938	景顺长城稳定收益债券C	3.87	31885.63	14534.64	51222.40	36687.77
2939	博时信用债券C	11.19	31815.40	10400.96	25318.73	14917.77
2940	长信利众(LOF)A	3.18	31801.73	-19451.36	6739.10	26190.46
2941	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.59	31781.28	15271.42	18800.78	3529.36
2942	银华信用精选两年定期开放债券	3.48	31674.17	-	-	-
2943	天弘弘丰增强回报A	4.25	31657.19	-4414.51	10788.42	15202.94
2944	广发可转债债券C	6.09	31618.32	2296.86	8455.92	6159.06
2945	景顺长城睿丰短债债券C	3.41	31613.29	-32023.77	22045.03	54068.81
2946	平安合进1年定开债	3.19	31597.07	-	-	3000.00
2947	嘉实增强信用定期债券	3.22	31565.42	-3225.88	32.17	3258.05
2948	平安季季享3个月持有债券C	3.54	31513.88	-3785.23	903.27	4688.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平

478	富国稳健双盈债券发起式A	3.90	35806.40	15784.90	19811.77	4026.87
479	汇添富多元收益债券C	2.66	19437.49	15691.41	18477.60	2786.18
480	鹏华丰利债券(LOF)A	33.85	302834.35	15576.38	33175.32	17598.94
481	华商稳健双利债券B	3.33	21055.50	15568.04	29156.82	13588.78
482	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	23267.53	15485.07	48139.90	32654.84
483	华安添荣中短债C	4.44	40590.23	15448.64	46434.59	30985.95
484	广发集裕债券C	4.55	34821.20	15345.00	38931.78	23586.78
485	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.59	31781.28	15271.42	18800.78	3529.36
486	兴业机遇债券C	3.04	18851.46	15239.89	19128.28	3888.39
487	永赢泰利债券C	2.02	16450.30	15144.11	16527.09	1382.98
488	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	17.02	153575.24	15133.56	27176.17	12042.61
489	国寿安保尊诚纯债债券A	41.75	357441.24	15029.99	35426.63	20396.63
490	华商稳定增利债券A	12.22	59657.61	15024.72	25451.89	10427.18
491	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
492	广发集瑞债券C	2.48	24025.13	14845.34	29908.94	15063.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平

1271	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	24.90	235660.39	-93330.76	18917.96	112248.72
1272	华富吉富30天滚动持有中短债A	17.30	156575.08	-18746.51	18909.69	37656.19
1273	中信保诚景华A	1.86	17498.87	-48005.88	18865.85	66871.73
1274	德邦锐裕利率债债券C	1.70	15259.02	-8996.97	18861.59	27858.55
1275	财通资管鸿益中短债债券C	33.90	304243.92	-36197.98	18837.27	55035.26
1276	南方吉元短债E	2.07	19030.42	-37573.40	18827.01	56400.41
1277	创金合信信用红利债券A	36.76	310806.70	-17747.13	18807.17	36554.30
1278	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.59	31781.28	15271.42	18800.78	3529.36
1279	永赢瑞益债券	4.73	42657.61	-122248.92	18797.79	141046.71
1280	民生加银中债1-3年农发债指数	45.70	427307.30	44.05	18786.52	18742.47
1281	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.17	64578.44	-23093.66	18727.37	41821.04
1282	富荣中短债债券C	1.98	20563.92	-29131.98	18707.43	47839.40
1283	南方晖元6个月持有期债券C	1.98	19787.04	18420.15	18652.24	232.09
1284	万家鑫璟纯债A	7.15	56889.12	-10789.47	18582.50	29371.97
1285	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.89	52682.27	9491.84	18542.54	9050.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰利优30天滚动持有短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平

2466	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.21	1936.76	-3220.71	389.76	3610.46
2467	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
2468	华夏理财30天债券B	1.71	15511.92	-2957.91	632.99	3590.90
2469	恒生前海恒源天利债C	0.68	5742.11	5073.19	8638.20	3565.01
2470	中加聚享增盈债券A	2.47	22826.42	9140.76	12689.85	3549.09
2471	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.03	9148.28	-3492.37	52.45	3544.83
2472	银华远景债券	2.49	19743.87	671.95	4208.38	3536.44
2473	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.59	31781.28	15271.42	18800.78	3529.36
2474	德邦景颐债券A	0.44	3931.66	-3303.22	224.58	3527.80
2475	华夏卓享债券C	2.61	24689.24	24170.71	27686.40	3515.69
2476	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-3494.96	10.85	3505.81
2477	华夏鼎润债券A	1.08	12331.72	-3405.12	96.12	3501.24
2478	格林中短债C	0.04	428.39	-2640.44	852.99	3493.43
2479	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.78	25564.40	16810.00	20301.74	3491.74
2480	交银可转债债券C	0.54	3155.21	555.32	4043.93	3488.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

9154

18035.6800

0.54%

99.46%

2024-12-31

9719

15848.1700

0.00%

100.00%

2024-06-30

10071

16833.2300

0.00%

100.00%

2023-12-31

9642

20424.7000

0.00%

100.00%

2023-06-30

9697

16849.4000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	9154	18035.6800	88.85	0.54	16421.02	99.46
2024-12-31	9719	15848.1700	0.00	0.00	15402.84	100.00
2024-06-30	10071	16833.2300	0.00	0.00	16952.75	100.00
2023-12-31	9642	20424.7000	0.00	0.00	19693.49	100.00
2023-06-30	9697	16849.4000	0.00	0.00	16338.86	100.00

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