国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)_财务情况

国泰利优30天滚动持有短债债券A012452CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	106.06	162.66	85.84	472.98	108.22
本期利润(万元)	86.07	150.54	63.48	459.04	68.35
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.87	0.00	2.46	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1926.10	0.00	1635.19	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	35827.96	18547.96	17080.37	17155.27	18397.43
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	0.86	0.00	2.47	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.34	0.00	11.38	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1191.47	2611.83	1972.31	1228.89	1826.26
交易性金融资产(万元)	429482.15	372772.01	471755.01	580205.50	646520.88
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	426303.89	372772.01	471755.01	580205.50	646520.88
应付管理人报酬(万元)	68.40	66.39	79.58	85.96	107.40
应付托管费(万元)	17.10	16.60	19.90	21.49	26.85
资产总计(万元)	431532.80	390136.54	482016.86	589390.16	704855.84
负债合计(万元)	15973.04	2442.14	1207.66	86196.72	60925.31
所有者权益合计(万元)	415559.76	387694.40	480809.20	503193.45	643930.53
未分配利润(万元)	42691.07	37139.44	42054.60	37836.61	40771.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	42.53	39.51	10.86	273.63	159.20
投资收益(万元)	4205.21	13500.52	7888.40	18453.35	8926.86
公允价值变动收益(万元)	-291.75	-381.44	296.86	3023.35	3839.91
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3955.99	13158.59	8196.11	21750.34	12925.96
管理人报酬(万元)	383.03	925.76	493.70	1157.64	579.58
托管费(万元)	95.76	231.44	123.43	289.41	144.90
其它费用(万元)	15.02	29.19	16.53	33.14	16.51
费用合计(万元)	1003.59	2679.01	1548.35	3238.13	1625.02
利润总额(万元)	2952.40	10479.58	6647.76	18512.21	11300.94
净利润(万元)	2952.40	10479.58	6647.76	18512.21	11300.94

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