我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.06 |
528.68 |
142.20 |
221.10 |
74.46 |
| 本期利润(万元) |
159.75 |
594.96 |
126.18 |
318.01 |
135.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1544.60 |
0.00 |
1016.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17956.69 |
21404.55 |
21348.80 |
17517.54 |
23297.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1228.89 |
1826.26 |
21728.74 |
14714.46 |
191.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
580205.50 |
646520.88 |
381994.32 |
424765.75 |
27187.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
580205.50 |
646520.88 |
372317.30 |
415202.44 |
27187.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.96 |
107.40 |
63.63 |
61.73 |
3.86 |
| 应付托管费(万元) |
21.49 |
26.85 |
15.91 |
15.43 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
589390.16 |
704855.84 |
406194.53 |
449102.15 |
30338.36 |
| 负债合计(万元) |
86196.72 |
60925.31 |
112606.71 |
50953.80 |
3359.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
503193.45 |
643930.53 |
293587.82 |
398148.35 |
26978.49 |
| 未分配利润(万元) |
37836.61 |
40771.14 |
12923.38 |
14912.23 |
545.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
273.63 |
159.20 |
471.11 |
140.66 |
698.90 |
| 投资收益(万元) |
18453.35 |
8926.86 |
10946.87 |
3972.72 |
-105.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3023.35 |
3839.91 |
-1714.36 |
845.39 |
57.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21750.34 |
12925.96 |
9703.62 |
4958.77 |
650.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1157.64 |
579.58 |
729.53 |
229.19 |
25.98 |
| 托管费(万元) |
289.41 |
144.90 |
182.38 |
57.30 |
6.49 |
| 其它费用(万元) |
33.14 |
16.51 |
29.48 |
14.28 |
15.98 |
| 费用合计(万元) |
3238.13 |
1625.02 |
2581.14 |
955.38 |
148.09 |
| 利润总额(万元) |
18512.21 |
11300.94 |
7122.48 |
4003.38 |
502.57 |
| 净利润(万元) |
18512.21 |
11300.94 |
7122.48 |
4003.38 |
502.57 |
