广发集祥债券A(015606)_资产配置

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1591.47	11.32%
债券	11511.12	81.91%
银行存款和结算备付金	947.80	6.74%
其他资产	2.85	0.02%

资产总值：14053.24万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	40.40	4108.59	29.27%
23国债24	30.80	3121.44	22.24%
23国债27	21.50	2180.38	15.54%
22进出22	10.00	1015.51	7.24%
23国债20	5.40	548.87	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10495.61	74.78%
金融债券	1015.51	7.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	00753	41.20	141.93	1.01%
中国东方航空股份	00670	76.80	135.76	0.97%
中国南方航空股份	01055	51.80	131.96	0.94%
同程旅行	00780	5.07	94.85	0.68%
春秋航空	601021	1.54	85.22	0.61%
中国民航信息网络	00696	7.80	67.03	0.48%
吉祥航空	603885	5.13	62.33	0.44%
南方航空	600029	6.40	35.78	0.25%
传音控股	688036	0.14	23.56	0.17%
中国国航	601111	2.99	21.83	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.40%
工业	0.04	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.71%
非日常生活消费品	0.02	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.13%
教育	0.00	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	00753	22.60	101.17	0.89%
春秋航空	601021	1.54	77.31	0.68%
中国南方航空股份	01055	23.60	70.79	0.62%
中国东方航空股份	00670	34.60	70.55	0.62%
吉祥航空	603885	5.13	61.56	0.54%
同程旅行	00780	4.24	55.48	0.49%
南方航空	600029	6.40	36.86	0.32%
中国太平	00966	3.74	22.78	0.20%
中国人寿	02628	2.50	22.93	0.20%
中国国航	601111	2.99	21.95	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.20%
工业	0.02	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.76%
金融	0.01	0.58%
非日常生活消费品	0.01	0.49%
金融业	0.01	0.44%
采矿业	0.00	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	0.80	43.77	0.42%
南方航空	600029	6.40	39.17	0.37%
中国东方航空股份	00670	14.00	34.30	0.33%
中国国航	00753	6.80	33.01	0.32%
吉祥航空	603885	2.29	32.75	0.31%
中国南方航空股份	01055	9.20	32.16	0.31%
腾讯控股	00700	0.10	28.10	0.27%
中国人寿	02628	2.50	27.99	0.27%
恒立液压	601100	0.45	28.75	0.27%
三一重工	600031	1.80	28.60	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.85%
工业	0.01	0.95%
金融	0.01	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
非日常生活消费品	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
通讯业务	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.27%

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