广发集祥债券A(015606)_资产配置

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3952.91	12.57%
债券	23334.09	74.18%
银行存款和结算备付金	3616.96	11.50%
其他资产	552.76	1.76%

资产总值：31456.72万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5388.56	19.15%
18农发06	40.00	4393.75	15.62%
25农发23	40.00	4019.94	14.29%
23农发15	30.00	3093.74	11.00%
23农发07	20.00	2075.57	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21033.91	74.75%
国家债券	2300.18	8.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大丰实业	603081	11.38	159.66	0.57%
吉祥航空	603885	9.77	145.38	0.52%
大麦娱乐	01060	164.00	140.72	0.50%
同程旅行	00780	6.88	139.45	0.50%
华夏航空	002928	12.67	140.00	0.50%
春秋航空	601021	2.38	141.61	0.50%
中国国航	601111	15.07	141.21	0.50%
广州酒家	603043	7.26	127.99	0.45%
锋尚文化	300860	3.67	98.36	0.35%
三全食品	002216	5.18	58.48	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.30%
金融业	0.04	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.56%
通讯业务	0.01	0.50%
非日常生活消费品	0.01	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.38%
批发和零售业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%
采矿业	0.01	0.23%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵研铂业	600459	6.76	116.75	0.60%
浩通科技	301026	3.85	113.54	0.59%
中国国航	00753	19.20	102.02	0.53%
中国东方航空股份	00670	33.80	102.76	0.53%
吉祥航空	603885	7.39	100.50	0.52%
华夏航空	002928	9.75	97.72	0.51%
中国南方航空股份	01055	25.00	94.95	0.49%
春秋航空	601021	1.67	89.31	0.46%
同程旅行	00780	3.80	79.79	0.41%
宁德时代	300750	0.19	76.38	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	7.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.71%
工业	0.03	1.55%
金融业	0.03	1.50%
采矿业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
非日常生活消费品	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	6.78	156.08	0.71%
华夏航空	002928	12.77	106.14	0.49%
贵研铂业	600459	6.76	104.85	0.48%
浩通科技	301026	3.85	103.87	0.48%
春秋航空	601021	1.86	103.51	0.47%
中国国航	00753	19.00	103.27	0.47%
中国南方航空股份	01055	28.20	103.38	0.47%
中国东方航空股份	00670	35.80	103.17	0.47%
同程旅行	00780	4.72	84.28	0.39%
永新股份	002014	3.73	45.21	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	8.83%
工业	0.03	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.18%
金融业	0.02	1.03%
非日常生活消费品	0.01	0.39%
采矿业	0.01	0.35%
批发和零售业	0.01	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱玛科技	603529	5.38	238.76	0.99%
雅迪控股	01585	16.00	222.96	0.93%
天目湖	603136	18.21	213.24	0.89%
春秋航空	601021	4.01	208.40	0.87%
迅游科技	300467	10.37	199.31	0.83%
长白山	603099	5.00	165.35	0.69%
中国国航	00753	35.20	159.17	0.66%
中国南方航空股份	01055	46.00	150.70	0.63%
吉祥航空	603885	9.56	125.24	0.52%
中国东方航空股份	00670	50.40	117.21	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.91%
工业	0.04	1.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.59%
非日常生活消费品	0.03	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.88%
原材料	0.01	0.43%
金融业	0.01	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

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