财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
257.10 |
137.63 |
71.49 |
288.47 |
8.79 |
| 本期利润(万元) |
344.45 |
92.24 |
74.88 |
387.40 |
168.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
595.40 |
0.00 |
408.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13165.29 |
15124.68 |
16224.99 |
13667.34 |
5453.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1350.08 |
6679.27 |
97.85 |
62.55 |
60.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
21747.13 |
21441.15 |
11070.79 |
11350.33 |
1684.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
3333.05 |
2280.37 |
1941.24 |
1889.96 |
100.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
18414.08 |
19160.78 |
9129.54 |
9460.38 |
1583.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.04 |
3.51 |
4.88 |
4.74 |
0.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
0.70 |
0.98 |
0.95 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
23155.94 |
30448.61 |
11180.63 |
11432.68 |
1867.37 |
| 负债合计(万元) |
1293.61 |
6843.76 |
66.82 |
15.15 |
31.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
21862.33 |
23604.86 |
11113.81 |
11417.53 |
1835.59 |
| 未分配利润(万元) |
958.37 |
874.64 |
-288.34 |
-306.63 |
-19.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.19 |
5.87 |
2.35 |
8.29 |
4.18 |
| 投资收益(万元) |
263.98 |
462.10 |
150.22 |
17.45 |
30.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-90.37 |
117.23 |
-24.29 |
-39.51 |
44.85 |
| 其它收入(万元) |
2.53 |
1.55 |
1.25 |
2.86 |
2.75 |
| 收入合计(万元) |
185.33 |
586.75 |
129.53 |
-10.91 |
82.68 |
| 管理人报酬(万元) |
55.76 |
55.46 |
32.69 |
32.11 |
11.57 |
| 托管费(万元) |
11.15 |
11.09 |
6.54 |
6.42 |
2.31 |
| 其它费用(万元) |
6.64 |
13.78 |
9.45 |
18.00 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
89.76 |
95.71 |
55.20 |
66.00 |
25.60 |
| 利润总额(万元) |
95.57 |
491.03 |
74.33 |
-76.91 |
57.08 |
| 净利润(万元) |
95.57 |
491.03 |
74.33 |
-76.91 |
57.08 |
