我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.51 |
-26.38 |
2.29 |
-2.11 |
-23.69 |
| 本期利润(万元) |
63.16 |
6.81 |
-2.39 |
55.94 |
35.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-166.46 |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9721.82 |
6663.00 |
4535.79 |
320.46 |
2943.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.55 |
60.15 |
378.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
11350.33 |
1684.30 |
8772.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
1889.96 |
100.73 |
141.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
9460.38 |
1583.57 |
8630.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.74 |
0.76 |
4.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
0.15 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
11432.68 |
1867.37 |
10572.23 |
| 负债合计(万元) |
15.15 |
31.78 |
235.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
11417.53 |
1835.59 |
10336.39 |
| 未分配利润(万元) |
-306.63 |
-19.38 |
-316.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.29 |
4.18 |
23.76 |
| 投资收益(万元) |
17.45 |
30.90 |
-441.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39.51 |
44.85 |
-44.51 |
| 其它收入(万元) |
2.86 |
2.75 |
2.58 |
| 收入合计(万元) |
-10.91 |
82.68 |
-459.72 |
| 管理人报酬(万元) |
32.11 |
11.57 |
31.34 |
| 托管费(万元) |
6.42 |
2.31 |
6.27 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
9.47 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
66.00 |
25.60 |
54.67 |
| 利润总额(万元) |
-76.91 |
57.08 |
-514.40 |
| 净利润(万元) |
-76.91 |
57.08 |
-514.40 |
