广发集祥债券A(015606)_最新动态

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0847 -0.0081(-0.74%)

累计净值：1.0847

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：1.53亿元

广发集祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-1.05	-0.92	3.05	-1.21
债券型名次	5501	5494	5458	631	5483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	12.15	11.89	-	9.28
债券型名次	854	587	1134	4513	4617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	博时天颐债券A	-0.93	0.32	5.63	4.55	4.26
5500	博时天颐债券C	-0.94	0.28	5.52	4.34	4.19
5501	广发集祥债券A	-1.03	-1.05	-0.92	3.05	-1.21
5502	广发集祥债券C	-1.03	-1.07	-0.98	2.89	-1.26
5503	东方可转债债券A	-1.08	3.34	18.58	19.46	10.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	国泰双利债券A	-0.28	-0.94	-0.40	-0.02	-0.16
5493	国泰双利债券C	-0.29	-0.97	-0.50	-0.22	-0.23
5494	广发集祥债券A	-1.03	-1.05	-0.92	3.05	-1.21
5495	广发集祥债券C	-1.03	-1.07	-0.98	2.89	-1.26
5496	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	华安全球美元收益债券A人民币	0.25	0.57	-0.89	0.25	-0.08
5457	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5458	广发集祥债券A	-1.03	-1.05	-0.92	3.05	-1.21
5459	亚洲美元债A(人民币)	0.23	0.31	-0.92	0.66	-0.26
5460	长城瑞利债券C	0.02	0.10	-0.93	-1.71	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	天弘增强回报C	0.01	0.94	2.97	3.06	2.21
630	大摩双利增强债券A	0.07	0.87	2.46	3.05	2.27
631	广发集祥债券A	-1.03	-1.05	-0.92	3.05	-1.21
632	华夏鼎融债券C	0.01	1.50	3.41	3.05	2.88
633	太平丰和一年定开债券发起式	0.00	0.91	2.98	3.05	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	工银双盈债券C	-0.39	-1.32	-1.53	-1.78	-1.15
5482	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5483	广发集祥债券A	-1.03	-1.05	-0.92	3.05	-1.21
5484	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5485	广发集祥债券C	-1.03	-1.07	-0.98	2.89	-1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.92	7.83	9.14	-0.11	16.15
853	长信全球债券(QDII)美元	4.91	7.74	0.33	-3.72	21.41
854	广发集祥债券A	4.91	12.15	11.89	-	9.28
855	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.77	13.00
856	浙商汇金中高等级三个月C	4.90	8.27	13.32	-	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	富国元利债券C	9.73	12.16	11.62	-	12.86
586	华富安华债券C	9.52	12.16	7.86	-	13.15
587	广发集祥债券A	4.91	12.15	11.89	-	9.28
588	工银双玺6个月持有期债券A	5.44	12.14	13.30	-	14.44
589	嘉合磐通A	11.84	12.14	12.76	25.06	49.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	天弘信利债券A	1.95	5.90	11.90	20.70	41.10
1133	长信纯债一年定开债券A	1.12	5.54	11.89	-	98.98
1134	广发集祥债券A	4.91	12.15	11.89	-	9.28
1135	华夏鼎福三个月定开债券A	1.54	6.11	11.89	20.29	28.73
1136	中加瑞享纯债债券A	2.58	5.57	11.89	18.05	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.50	5.29	9.94	-	10.47
4512	国泰君安君得盛债券C	3.87	7.33	3.75	-	4.14
4513	广发集祥债券A	4.91	12.15	11.89	-	9.28
4514	广发集祥债券C	4.60	11.45	10.86	-	8.07
4515	东方红短债债券E	1.77	3.68	6.90	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	淳厚稳宁6个月定开债	0.88	3.39	6.46	-	9.28
4616	工银瑞嘉一年定开债券A	1.46	5.12	8.96	-	9.28
4617	广发集祥债券A	4.91	12.15	11.89	-	9.28
4618	中金安盈90天持有中短债C	2.05	4.68	8.19	-	9.28
4619	富国稳健添盈债券A	7.18	11.40	0.00	-	9.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5388.56	19.15%
18农发06	40.00	4393.75	15.62%
25农发23	40.00	4019.94	14.29%
23农发15	30.00	3093.74	11.00%
23农发07	20.00	2075.57	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21033.91	74.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0928	1.1042	1.1090	1.1092	1.1092
累计净值(元)	1.0928	1.1042	1.1090	1.1092	1.1092

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