广发集祥债券A(015606)_最新动态

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1010 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.1010

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：1.32亿元

广发集祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.01	3.45	5.04	5.68
债券型名次	4980	2186	26	340	454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.42	12.83	12.90	-	10.10
债券型名次	469	396	697	4526	4237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	广发汇利一年定期开放债券	-0.12	-0.14	0.08	0.31	1.07
4979	广发汇择一年定期开放债券A	-0.12	-0.14	-0.26	-0.19	1.24
4980	广发集祥债券A	-0.12	0.01	3.45	5.04	5.68
4981	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.12	0.12	0.88	4.03	5.75
4982	国联安增富一年定开债券发起式	-0.12	-0.10	0.27	0.65	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	工银尊益中短债债券C	0.07	0.01	0.38	0.54	1.32
2185	广发安泽短债C	0.03	0.01	0.28	0.44	1.23
2186	广发集祥债券A	-0.12	0.01	3.45	5.04	5.68
2187	广发景辉纯债	0.14	0.01	0.44	0.49	1.03
2188	国融添益增强债券C	0.03	0.01	0.42	0.58	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
25	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
26	广发集祥债券A	-0.12	0.01	3.45	5.04	5.68
27	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
28	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	广发集源债券A	-0.04	0.10	0.73	5.08	6.63
339	中银产业债债券C	-0.23	-0.78	0.29	5.05	7.12
340	广发集祥债券A	-0.12	0.01	3.45	5.04	5.68
341	前海开源弘丰债券A	-0.16	-0.13	2.44	5.03	6.59
342	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.23	-0.32	0.84	4.98	6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	中银恒利半年定期开放债券	0.26	-0.02	0.65	4.47	5.70
453	华商稳健双利债券A	0.00	-0.19	0.82	5.62	5.69
454	广发集祥债券A	-0.12	0.01	3.45	5.04	5.68
455	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.14	0.07	0.50	3.66	5.68
456	招商资管智远增利债券A	0.06	0.14	1.03	4.35	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	光大保德信安泽债券C	5.44	10.19	12.61	15.64	34.91
468	长信利丰债券A	5.43	9.00	5.23	10.27	23.19
469	广发集祥债券A	5.42	12.83	12.90	-	10.10
470	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
471	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.42	9.28	13.71	-45.63	-42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.86	12.85	16.67	-	20.94
395	摩根双债增利债券C	8.34	12.84	8.98	8.68	72.36
396	广发集祥债券A	5.42	12.83	12.90	-	10.10
397	创金合信稳健添利债券C	3.62	12.80	13.32	-	15.61
398	博远增强回报债券A	5.29	12.79	4.13	0.30	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	农银金玉债券	2.71	9.54	12.92	-	19.64
696	招商招悦纯债C	1.49	7.66	12.92	23.58	46.85
697	广发集祥债券A	5.42	12.83	12.90	-	10.10
698	嘉实致信一年定期纯债债券	1.43	6.04	12.90	20.59	21.61
699	兴业定开债券C	3.42	9.21	12.90	22.14	45.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.92	6.71	9.93	-	9.92
4525	国泰君安君得盛债券C	1.31	4.86	2.13	-	1.67
4526	广发集祥债券A	5.42	12.83	12.90	-	10.10
4527	广发集祥债券C	5.09	12.12	11.84	-	8.95
4528	东方红短债债券E	1.54	4.28	7.75	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	易方达丰和债券C	4.18	11.47	10.69	-	10.11
4236	中信建投景益债券A	0.66	7.52	0.00	-	10.11
4237	广发集祥债券A	5.42	12.83	12.90	-	10.10
4238	广发集远债券C	4.06	10.74	10.42	-	10.10
4239	国联安恒泰3个月定开债券	1.24	5.80	9.48	-	10.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5357.15	27.75%
18农发06	40.00	4370.47	22.64%
23农发07	20.00	2063.52	10.69%
23进出15	20.00	2049.95	10.62%
25国债08	17.10	1721.02	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13841.08	71.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发集祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...

广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业务的公告依据《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有关安排的通...

查看全文[06-27]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-24广发集祥债券型证券投资基金招募说明书更新
06-24广发集祥债券型证券投资基金(广发集祥债券A)基金产品资料概要更新
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1030	1.1012	1.1027	1.1023	1.1018
累计净值(元)	1.1030	1.1012	1.1027	1.1023	1.1018

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。