广发集祥债券A(015606)_最新动态

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1084

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：1.32亿元

广发集祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.55	3.22	5.59	0.20
债券型名次	1062	1026	114	337	1553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.76	13.86	14.09	-	10.84
债券型名次	513	418	523	4506	4110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.20	0.48	0.87	0.91	0.20
1061	格林泓利增强债券A	0.20	0.33	0.04	0.60	0.20
1062	广发集祥债券A	0.20	0.55	3.22	5.59	0.20
1063	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.20	0.54	-0.08	2.09	0.20
1064	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.20	0.54	-0.08	2.09	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	东方红信用债债券C	0.17	0.55	0.93	1.26	0.17
1025	富国稳健增强债券C	0.31	0.55	0.70	2.14	0.31
1026	广发集祥债券A	0.20	0.55	3.22	5.59	0.20
1027	恒生前海恒润纯债C	0.02	0.55	0.95	-0.14	0.02
1028	华宝安融六个月持有期债券C	0.24	0.55	0.22	0.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.93	1.36	3.26	7.50	0.93
113	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
114	广发集祥债券A	0.20	0.55	3.22	5.59	0.20
115	华安可转债债券A	2.06	2.91	3.19	9.10	2.06
116	中银转债增强债券B	2.50	4.12	3.18	15.02	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	兴业收益增强债券C	0.79	0.66	0.40	5.61	0.79
336	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
337	广发集祥债券A	0.20	0.55	3.22	5.59	0.20
338	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.65	4.09	0.97	5.59	1.65
339	农银增强收益债券C	1.03	1.62	0.63	5.59	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.20	0.48	0.87	0.91	0.20
1552	格林泓利增强债券A	0.20	0.33	0.04	0.60	0.20
1553	广发集祥债券A	0.20	0.55	3.22	5.59	0.20
1554	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.20	0.54	-0.08	2.09	0.20
1555	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.20	0.54	-0.08	2.09	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	亚洲美元债A(美元现汇)	6.79	7.71	8.18	-12.83	-0.58
512	广发集汇债券C	6.76	11.33	10.36	-	10.86
513	广发集祥债券A	6.76	13.86	14.09	-	10.84
514	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
515	建信双债增强A	6.75	8.49	11.12	16.38	55.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	天弘多元增利债券A	8.44	13.89	12.48	-	14.45
417	英大智享债券C	7.03	13.87	21.02	24.54	24.60
418	广发集祥债券A	6.76	13.86	14.09	-	10.84
419	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.55	13.85	15.85	-	15.32
420	鹏华畅享债券A	6.43	13.85	14.05	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	天弘优选债券	0.54	10.61	14.12	21.75	39.47
522	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.22	22.41
523	广发集祥债券A	6.76	13.86	14.09	-	10.84
524	平安鼎信债券	2.71	11.54	14.09	14.72	42.43
525	招商安悦1年持有期债券A	7.25	13.57	14.09	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	5.94	9.38	-	9.95
4505	国泰君安君得盛债券C	2.58	7.96	3.85	-	3.56
4506	广发集祥债券A	6.76	13.86	14.09	-	10.84
4507	广发集祥债券C	6.43	13.14	13.02	-	9.66
4508	东方红短债债券E	1.41	4.06	7.42	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	鹏华丰宁债券	0.60	5.00	7.95	-	10.85
4109	信澳优享债券A	0.37	5.18	8.35	-	10.85
4110	广发集祥债券A	6.76	13.86	14.09	-	10.84
4111	中泰安悦6个月定开债A	-0.75	7.64	10.82	-	10.84
4112	光大纯债债券C	-0.81	4.44	7.69	-	10.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5357.15	27.75%
18农发06	40.00	4370.47	22.64%
23农发07	20.00	2063.52	10.69%
23进出15	20.00	2049.95	10.62%
25国债08	17.10	1721.02	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13841.08	71.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1073	1.1062	1.1057	1.1046	1.1063
累计净值(元)	1.1073	1.1062	1.1057	1.1046	1.1063

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