广发集祥债券A(015606)_最新动态

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0529

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：1.53亿元

广发集祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-5.08	-4.88	-1.58	-4.82
债券型名次	5452	5408	5497	5416	5491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.30	7.79	7.89	-	5.29
债券型名次	5408	1100	3617	4539	5181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.29	-1.81	-0.34	0.70	-0.52
5451	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.29	-1.82	-0.35	0.64	-0.52
5452	广发集祥债券A	-0.30	-5.08	-4.88	-1.58	-4.82
5453	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.30	-2.06	-1.94	-1.28	-1.92
5454	平安双季增享6个月持有债券A	-0.30	-2.18	-0.49	1.13	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	惠升和悦债券C	1.38	-5.02	-1.93	-3.44	-1.70
5407	博时可转债ETF	2.16	-5.04	2.01	4.98	2.34
5408	广发集祥债券A	-0.30	-5.08	-4.88	-1.58	-4.82
5409	广发集祥债券C	-0.31	-5.10	-4.95	-1.73	-4.89
5410	长盛积极配置债券	0.63	-5.29	2.39	5.26	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	国泰可转债债券	2.85	-9.07	-4.03	0.47	-2.81
5496	华夏鼎沛债券A	0.94	-7.97	-4.87	-5.19	-4.83
5497	广发集祥债券A	-0.30	-5.08	-4.88	-1.58	-4.82
5498	先锋博盈纯债A	1.99	-2.68	-4.88	-3.14	2.45
5499	广发集祥债券C	-0.31	-5.10	-4.95	-1.73	-4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	长城悦享增利债券C	0.26	-2.45	-1.74	-1.56	-1.71
5415	鹏华丰盛债券	0.70	-2.07	-1.93	-1.56	-1.94
5416	广发集祥债券A	-0.30	-5.08	-4.88	-1.58	-4.82
5417	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.07	-0.11	-1.11	-1.59	-0.90
5418	广发集优9个月持有期债券A	0.12	-3.03	-0.85	-1.59	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	华安全球美元票息(人民币)C	0.09	-2.74	-2.99	-3.24	-2.83
5490	新华安享惠金定期债券C	-3.38	-10.05	-1.93	0.11	-2.88
5491	广发集祥债券A	-0.30	-5.08	-4.88	-1.58	-4.82
5492	华夏鼎沛债券A	0.94	-7.97	-4.87	-5.19	-4.83
5493	广发集祥债券C	-0.31	-5.10	-4.95	-1.73	-4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-4.16	-1.16
5407	格林泓利增强债券A	-0.29	6.50	-0.45	0.41	0.58
5408	广发集祥债券A	-0.30	7.79	7.89	-	5.29
5409	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.30	3.30	7.61	14.15	16.41
5410	宝盈鸿盛债券A	-0.34	2.59	-3.11	4.62	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	长盛盛裕纯债A	3.16	7.79	14.69	32.73	46.09
1099	长盛盛裕纯债D	3.15	7.79	14.69	-	17.75
1100	广发集祥债券A	-0.30	7.79	7.89	-	5.29
1101	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1102	招商资管智远增利债券C	5.49	7.79	12.88	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3616	光大尊盈半年A	2.23	4.20	7.89	14.17	31.76
3617	广发集祥债券A	-0.30	7.79	7.89	-	5.29
3618	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.52	4.06	7.89	-	14.09
3619	民生加银岁岁增利债券C	0.86	3.84	7.89	15.31	77.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.79	5.33	9.78	-	10.71
4538	国泰君安君得盛债券C	0.86	4.52	1.79	-	1.89
4539	广发集祥债券A	-0.30	7.79	7.89	-	5.29
4540	广发集祥债券C	-0.60	7.11	6.89	-	4.10
4541	东方红短债债券E	1.67	3.70	6.65	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	惠升和睿兴利债券C	2.35	10.25	8.13	5.29	5.30
5180	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.62	4.63	5.30	5.30
5181	广发集祥债券A	-0.30	7.79	7.89	-	5.29
5182	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.21	1.44	4.17	-	5.29
5183	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.38	4.65	-	5.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5388.56	19.15%
18农发06	40.00	4393.75	15.62%
25农发23	40.00	4019.94	14.29%
23农发15	30.00	3093.74	11.00%
23农发07	20.00	2075.57	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21033.91	74.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-24广发集祥债券型证券投资基金招募说明书更新
06-24广发集祥债券型证券投资基金(广发集祥债券A)基金产品资料概要更新
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0479	1.0441	1.0561	1.0581	1.0666
累计净值(元)	1.0479	1.0441	1.0561	1.0581	1.0666

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