广发集祥债券A(015606)_最新动态

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

都怕错过大行情？近一月机构调研次数增近100%，有百亿私募平均每天“逛”6家公司[2024-05-04]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.982 0.000(0.01%)

累计净值：0.982

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：0.97亿元

广发集祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.42	1.65	0.27	0.63
债券型名次	5241	2072	1309	5166	4849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	0.00	0.00	-	-1.83
债券型名次	4997	4318	3751	4015	5376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	工银纯债定开	-0.15	0.64	1.66	4.06	2.44
5240	广发汇安18个月定期债券A	-0.15	0.79	1.90	3.90	2.47
5241	广发集祥债券A	-0.15	0.42	1.65	0.27	0.63
5242	广发集悦债券A	-0.15	0.43	3.13	-0.10	0.75
5243	广发集悦债券C	-0.15	0.41	3.09	-0.16	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.12	0.42	1.07	2.43	1.52
2071	广发恒祥债券A	-0.02	0.42	1.74	1.78	1.41
2072	广发集祥债券A	-0.15	0.42	1.65	0.27	0.63
2073	广发景富纯债	-0.23	0.42	1.17	2.60	1.70
2074	广发景华纯债C	-0.11	0.42	1.05	2.27	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	长盛盛启债券A	-0.11	0.68	1.65	3.85	2.50
1308	工银目标收益一年定开债券A	-0.07	0.78	1.65	2.61	1.29
1309	广发集祥债券A	-0.15	0.42	1.65	0.27	0.63
1310	国海安盈债券C	0.37	0.33	1.65	0.10	-0.85
1311	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.15	0.52	1.65	3.25	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.27	0.09	0.28	-0.62
5165	华宝安融六个月持有期债券A	0.18	-0.14	1.97	0.28	0.48
5166	广发集祥债券A	-0.15	0.42	1.65	0.27	0.63
5167	银华远景债券	0.09	1.18	3.24	0.27	0.45
5168	中银证券安泰债券C	-0.12	0.26	1.66	0.27	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.50	1.20	0.63
4848	光大阳光添利债券A	0.08	0.65	3.19	0.93	0.63
4849	广发集祥债券A	-0.15	0.42	1.65	0.27	0.63
4850	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.02	-0.10	0.39	1.16	0.63
4851	华安鑫福定开债C	0.02	0.21	0.50	0.94	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	富国宝利增强债券	-0.19	1.38	3.05	-	27.83
4996	摩根强化回报债券A	-0.19	2.86	3.62	-	63.62
4997	广发集祥债券A	-0.20	0.00	0.00	-	-1.83
4998	南方通元6个月持有债券C	-0.20	-0.50	0.00	-	-0.53
4999	圆信永丰强化收益C	-0.20	4.57	0.68	-	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	广发集汇债券A	1.43	0.00	0.00	-	2.31
4317	广发集汇债券C	1.12	0.00	0.00	-	1.86
4318	广发集祥债券A	-0.20	0.00	0.00	-	-1.83
4319	广发集祥债券C	-0.49	0.00	0.00	-	-2.35
4320	广发集轩债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	广发集汇债券A	1.43	0.00	0.00	-	2.31
3750	广发集汇债券C	1.12	0.00	0.00	-	1.86
3751	广发集祥债券A	-0.20	0.00	0.00	-	-1.83
3752	广发集祥债券C	-0.49	0.00	0.00	-	-2.35
3753	广发集轩债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	方正富邦稳泓3个月定开债券	4.19	0.00	0.00	-	5.65
4014	国泰君安君得盛债券C	-2.76	-2.06	0.00	-	-2.06
4015	广发集祥债券A	-0.20	0.00	0.00	-	-1.83
4016	广发集祥债券C	-0.49	0.00	0.00	-	-2.35
4017	东方红短债债券E	2.86	0.00	0.00	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	南方达元债券C	-1.50	0.00	0.00	-	-1.71
5375	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.32	0.01	0.00	-	-1.77
5376	广发集祥债券A	-0.20	0.00	0.00	-	-1.83
5377	富国稳健添盈债券C	-1.88	0.00	0.00	-	-1.88
5378	平安添悦债券A	1.62	0.00	0.00	-	-1.90

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	40.40	4108.59	29.27%
23国债24	30.80	3121.44	22.24%
23国债27	21.50	2180.38	15.54%
22进出22	10.00	1015.51	7.24%
23国债20	5.40	548.87	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1015.51	7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘

　　华夏时报记者胡金华上海报道　　贵州茅台（600519.SH）换帅之际，那些“长情”的私募机构开始悄悄的退出了！　　4月30日晚间，贵州茅台发布公告称公司董事长丁雄军因工作调整提交出面辞呈，申请辞去公司董事长、董事及相应职务。此前一日

查看全文[05-03]
标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

查看全文[05-03]
标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

查看全文[05-03]
05-03 对冲基金在波动市场中寻求避险防御性股票成新宠
05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公...

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告鉴于三友医疗（股票代码：688085）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管...

查看全文[04-30]
标题：广发集祥债券型证券投资基金2024年第1季度报告

广发集祥债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[04-19]
标题：广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

3 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 4 广发货币市场基金 5 广发聚丰混合型证券投资基金 6 广发策略优选混合型证券投资基金...

查看全文[04-19]
04-12广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
04-10广发基金管理有限公司关于基金经理助理调整的公告
03-29广发集祥债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.982	0.983	0.981	0.981	0.979
累计净值(元)	0.982	0.983	0.981	0.981	0.979

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。