广发集祥债券A(015606)_规模评级

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.98	0.67	0.45	0.03	0.30	1.05
季度净申购	3114.97	2228.40	4278.02	-2689.00	-7611.08	-3412.59
总份额	9944.43	6829.46	4601.06	323.04	3012.04	10623.12
季度总申购份额	3120.52	2229.32	4581.95	13.56	10.80	5.50
季度总赎回份额	5.55	0.92	303.93	2702.56	7621.88	3418.09

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平

3660	鑫元金融债3个月定开	1.00	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
3661	富国稳健双盈债券发起式A	0.99	10201.49	517.93	733.11	215.17
3662	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.99	8824.02	-849.58	229.47	1079.05
3663	恒生前海恒源丰利债券A	0.99	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3664	华夏稳享增利6个月债券C	0.99	9134.07	5251.06	6239.81	988.76
3665	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.99	8715.33	-2282.91	820.70	3103.61
3666	大成可转债增强债券	0.98	6533.01	-332.21	68.25	400.46
3667	广发集祥债券A	0.98	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
3668	广发集源债券C	0.98	9063.93	2904.75	4216.55	1311.80
3669	华安全球美元票息(人民币)A	0.98	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
3670	建信利率债策略纯债债券C	0.98	9377.10	26.84	56.20	29.36
3671	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.98	9352.61	1451.25	3807.35	2356.11
3672	长城久稳债券C	0.97	8747.49	-8836.76	3455.78	12292.54
3673	长信全球债券(QDII)美元	0.97	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
3674	招商金鸿债券C	0.97	8431.37	-3519.14	491.64	4010.78

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平

3606	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3607	创金合信中债1-3年政金债A	1.07	9988.15	37.65	42.87	5.22
3608	信澳鑫享债券A	1.00	9987.68	-2262.50	20.10	2282.60
3609	汇添富多元收益债券C	1.22	9983.51	7345.78	7899.57	553.79
3610	东方红30天滚动持有纯债A	1.02	9968.20	-3982.49	936.39	4918.89
3611	创金合信益久9个月持有期债券A	1.02	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42
3612	西部利得汇逸债券A	1.03	9947.14	-12.55	1.86	14.40
3613	广发集祥债券A	0.98	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
3614	淳厚稳丰债券A	1.02	9937.48	-	-	10633.73
3615	国联安恒瑞3个月定开债券	1.01	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
3616	创金合信中债1-3年国开债A	1.02	9924.24	-30959.39	2.74	30962.12
3617	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.06	9909.77	-1155.77	406.19	1561.96
3618	景顺长城稳定收益债券A	1.01	9890.16	-13.33	11.01	24.34
3619	太平安元债券A	1.01	9881.27	-	-	2464.61
3620	同泰中短债A	1.03	9874.86	-1877.15	8864.81	10741.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平

1058	中信证券六个月债券A	5.32	44815.66	3198.23	11332.74	8134.51
1059	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.61	5618.84	3165.62	4519.61	1353.99
1060	民生加银高等级信用债债券C	6.16	56842.56	3164.09	5872.68	2708.59
1061	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	3126.43	3594.46	468.03
1062	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.32	3125.77	3123.63	3123.78	0.15
1063	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	10.04	92701.41	3123.52	11403.30	8279.78
1064	国寿安保超短债债券C	4.16	39873.10	3118.76	57449.35	54330.59
1065	广发集祥债券A	0.98	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
1066	东方红收益增强债券C	0.88	8329.08	3107.69	3432.94	325.25
1067	天弘京津冀A	14.58	138829.89	3100.21	19661.31	16561.10
1068	华夏稳鑫增利80天债券A	0.92	8421.41	3090.32	3641.44	551.12
1069	国信睿丰债券A	2.50	23251.91	3086.79	5863.79	2777.00
1070	汇添富多策略纯债A	1.65	14671.24	3060.03	4648.17	1588.14
1071	博时月月享30天持有期短债C	19.51	180262.50	3049.30	21010.89	17961.59
1072	南方丰元信用增强债券C	5.85	44187.91	3030.70	35460.32	32429.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平

1997	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.16	10721.81	947.74	3171.66	2223.92
1998	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.13	10721.81	947.74	3171.66	2223.92
1999	安信瑞鸿中短债B	2.00	17277.81	-875.78	3151.38	4027.17
2000	新华纯债添利债券A	2.50	21354.32	984.60	3134.46	2149.87
2001	英大安益中短债C	0.42	3801.88	992.90	3128.64	2135.75
2002	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.58	5332.86	2894.74	3126.88	232.14
2003	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.32	3125.77	3123.63	3123.78	0.15
2004	广发集祥债券A	0.98	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
2005	大成全球美元债债券A人民币	4.37	42937.61	118.55	3110.64	2992.09
2006	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.38	3578.21	1633.81	3107.41	1473.61
2007	易方达安心回报债券B	16.40	86114.72	-4588.14	3090.10	7678.24
2008	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.57	5614.38	-1034.75	3088.69	4123.45
2009	新华鑫日享中短债B	1.91	18108.77	-1518.86	3084.78	4603.64
2010	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
2011	华夏海外收益债券C	1.30	9352.66	1647.59	3053.90	1406.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平

3818	工银月月薪定期支付债券C	0.01	98.54	-2.63	3.34	5.97
3819	中金金元A	83.01	804403.81	-3.21	2.66	5.86
3820	英大通盈纯债债券A	62.42	604166.26	4.56	10.31	5.75
3821	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66
3822	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
3823	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
3824	东海祥瑞A	5.32	45829.96	-	-	5.57
3825	广发集祥债券A	0.98	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
3826	平安高等级债A	9.53	91748.48	4.55	10.10	5.55
3827	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54
3828	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49
3829	中银证券中高等级债券C	0.02	195.28	9.74	15.21	5.47
3830	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3831	英大通惠多利债券A	10.76	99965.90	0.02	5.33	5.30
3832	国投瑞银顺泓债券	10.36	97688.03	-4.30	0.98	5.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

214

319133.6900

99.50%

0.50%

2023-06-30

203

15913.1100

90.67%

9.33%

2022-12-31

211

503465.4100

99.72%

0.28%

2022-08-05

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	214	319133.6900	6795.30	99.50	34.16	0.50
2023-06-30	203	15913.1100	292.90	90.67	30.14	9.33
2022-12-31	211	503465.4100	10592.86	99.72	30.26	0.28
2022-08-05	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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