资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61816.87 96.79%
银行存款和结算备付金 2048.60 3.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:63865.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 50.00 4939.62 9.72%
25超长特别国债06 50.00 4906.81 9.65%
22贵州银行小微债 40.00 4123.31 8.11%
23中证25 40.00 4084.34 8.03%
23长沙银行小微债 30.00 3106.39 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29576.27 58.18%
企业债 25444.26 50.05%
国家债券 6796.35 13.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%