我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83810.85 98.28%
银行存款和结算备付金 1463.49 1.72%
其他资产 6.25 0.01%
资产总值:85280.59万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 54.00 6233.38 11.86%
21渤海银行01 40.00 4140.23 7.88%
22重庆农商行金融债01 40.00 4114.51 7.83%
23华夏银行债04 40.00 4088.17 7.78%
22厦门银行小微债02 40.00 4070.32 7.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47854.91 91.08%
企业债 23495.22 44.72%
国家债券 12460.72 23.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%