国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)_最新动态

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式014952CATHAY PACIFIC RUIHONG ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0151 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1006

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2025-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.37	1.65	0.36
债券型名次	1922	3017	4301	1212	4452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.03	9.95	-	10.28
债券型名次	3347	3074	1986	4370	4368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.18	0.66	1.04	0.71
1921	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.04	0.14	0.58	1.86	0.63
1922	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.37	1.65	0.36
1923	国投瑞银顺恒纯债债券	0.04	0.22	0.65	1.23	0.66
1924	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.38	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.14	0.42	0.85	0.38
3016	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.04	0.14	0.58	1.86	0.63
3017	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.37	1.65	0.36
3018	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.14	0.40	0.82	0.53
3019	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.14	0.68	1.69	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.37	0.75	0.34
4300	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.17	0.37	0.97	0.40
4301	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.37	1.65	0.36
4302	海富通上清所短融债券A	0.02	0.13	0.37	0.70	0.33
4303	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.70	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	工银纯债债券A	0.03	0.24	0.85	1.65	0.84
1211	广发集源债券A	0.00	0.41	0.79	1.65	0.93
1212	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.37	1.65	0.36
1213	华安中债7-10年国开债A	-0.02	0.26	0.95	1.65	1.13
1214	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.31	0.84	1.65	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	国融添益增强债券C	0.03	0.11	0.38	0.94	0.36
4451	国泰利享中短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.79	0.36
4452	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.37	1.65	0.36
4453	合煦智远稳进纯债债券A	0.01	0.13	0.38	0.87	0.36
4454	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.14	0.38	0.79	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	国金及第中短债B	1.85	4.18	7.87	-	11.02
3346	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.85	4.03	7.78	-	12.82
3347	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.85	5.03	9.95	-	10.28
3348	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.85	5.79	9.81	17.23	17.33
3349	华安添和一年债券C	1.85	7.16	5.45	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	长信稳惠债券C	2.24	5.03	8.68	-	11.10
3073	富国天盈债券C	1.49	5.03	6.82	15.58	73.57
3074	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.85	5.03	9.95	-	10.28
3075	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.56	5.03	7.27	12.99	16.79
3076	嘉实稳鑫纯债债券	1.11	5.03	8.78	15.63	30.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	工银开元利率债债券A	1.64	6.35	9.95	17.21	18.82
1985	广发中债1-5年国开债指数C	1.58	5.66	9.95	18.14	18.18
1986	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.85	5.03	9.95	-	10.28
1987	华安安嘉定开	1.65	5.47	9.95	17.52	23.44
1988	信诚稳泰A	1.80	6.00	9.95	20.15	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	天弘优利短债发起A	2.03	4.10	7.71	-	10.72
4369	天弘优利短债发起C	1.83	3.69	7.07	-	9.85
4370	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.85	5.03	9.95	-	10.28
4371	国联安添益增长债券A	2.01	6.36	7.05	-	7.02
4372	国联安添益增长债券C	1.79	5.93	6.41	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	安信恒利增强债券A	0.35	3.35	0.87	0.38	10.28
4367	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.08	3.20	6.43	-	10.28
4368	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.85	5.03	9.95	-	10.28
4369	淳厚瑞和债券C	0.72	5.51	9.64	-	10.26
4370	华安添顺债券	2.35	5.96	9.65	-	10.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	14.50	1458.74	29.09%
25国开02	10.00	1008.18	20.11%
25国开08	10.00	999.82	19.94%
25国债19	7.00	702.27	14.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2008.00	40.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
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国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0147	1.0146	1.0139	1.0137	1.0137
累计净值(元)	1.1002	1.1001	1.0994	1.0992	1.0992

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