国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)_最新动态

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式014952CATHAY PACIFIC RUIHONG ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新动态

最新净值：1.0195 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1050

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2025-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.57	1.04	0.79
债券型名次	1017	1739	3511	3668	4358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	4.94	9.54	-	10.76
债券型名次	4985	3021	2235	4354	4417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	国寿安保尊享债券C	0.08	0.44	0.46	2.53	2.50
1016	国泰安璟债券A	0.08	0.34	0.17	1.94	1.40
1017	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.29	0.57	1.04	0.79
1018	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	0.30	0.90	1.10	1.34
1019	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.04	0.29	1.04	1.55	1.59
1738	国泰信用互利债券C	0.02	0.29	1.07	1.62	1.52
1739	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.29	0.57	1.04	0.79
1740	海富通融丰定开债券	0.03	0.29	0.80	1.23	1.22
1741	海富通瑞福债券A	0.02	0.29	0.94	1.53	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.17	0.57	1.08	0.96
3510	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.18	0.57	1.11	0.98
3511	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.29	0.57	1.04	0.79
3512	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.05	0.20	0.57	1.51	1.24
3513	海富通瑞利债券	0.02	0.16	0.57	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	国寿安保超短债债券A	0.03	0.24	0.65	1.04	0.91
3667	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.20	0.73	1.04	1.08
3668	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.29	0.57	1.04	0.79
3669	华安安悦债券C	0.02	0.23	0.76	1.04	1.10
3670	汇添富稳航30天持有债券A	0.02	0.17	0.60	1.04	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	富国国有企业债债券D	0.01	0.12	0.52	0.94	0.79
4357	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.13	0.56	0.88	0.79
4358	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.29	0.57	1.04	0.79
4359	华安稳定收益债券B	0.16	0.17	0.42	0.36	0.79
4360	华夏稳享增利6个月债券C	0.07	0.06	-0.36	0.61	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	工银14天理财债券发起A	0.90	2.09	3.77	7.65	10.08
4984	国联安增顺纯债债券A	0.90	3.65	6.49	12.72	14.07
4985	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.94	9.54	-	10.76
4986	汇添富鑫润纯债C	0.90	4.32	7.48	-	8.88
4987	平安高等级债E	0.90	3.52	5.52	10.07	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.64	-	17.21
3020	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.18	4.94	10.54	-	15.87
3021	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.94	9.54	-	10.76
3022	嘉实纯债债券C	1.74	4.94	9.38	16.18	58.80
3023	摩根瑞益纯债债券A	2.42	4.94	7.90	14.47	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	大成景旭纯债债券A	1.41	5.32	9.54	16.75	75.13
2234	国泰民安增益纯债债券A	-0.02	4.29	9.54	16.20	28.47
2235	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.94	9.54	-	10.76
2236	华安添魁债券	1.49	5.38	9.54	-	11.73
2237	南方创利3个月定开债券发起	2.20	5.57	9.54	16.91	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	天弘优利短债发起A	1.89	3.86	7.09	-	11.10
4353	天弘优利短债发起C	1.69	3.46	6.45	-	10.19
4354	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.94	9.54	-	10.76
4355	国联安添益增长债券A	1.09	5.23	7.10	-	7.06
4356	国联安添益增长债券C	0.87	4.80	6.45	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	中融恒泽纯债A	1.08	3.88	7.02	-	10.77
4416	国泰君安君得利短债A	1.71	3.77	7.35	-	10.76
4417	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.94	9.54	-	10.76
4418	国泰鑫裕纯债债券	0.79	4.63	9.01	-	10.76
4419	恒生前海恒源嘉利债券C	6.27	6.17	9.69	-	10.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	14.50	1463.79	29.07%
25国开02	10.00	1013.53	20.13%
25国开08	10.00	1008.32	20.03%
25国债19	7.00	705.29	14.01%
25超长特别国债02	6.00	553.12	10.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2021.85	40.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[07-24]
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国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0187	1.0177	1.0176	1.0173	1.0166
累计净值(元)	1.1042	1.1032	1.1031	1.1028	1.1021

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