国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)_最新动态

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式014952CATHAY PACIFIC RUIHONG ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开年第一战，哪只新基金更胜一筹？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0115 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0970

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2025-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.08亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
债券型名次	3132	992	218	4841	5016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
债券型名次	5067	1858	2036	4338	4322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.21	0.50	0.81	1.34
3131	国泰中债1-3年国开债C	-0.03	0.17	0.46	0.52	1.11
3132	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
3133	国投瑞银顺祥债券	-0.03	0.09	0.70	0.49	1.43
3134	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.03	0.10	0.90	0.60	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	格林泓利增强债券A	-0.23	0.32	-0.16	0.41	0.61
991	工银双玺6个月持有期债券C	-0.07	0.32	0.33	2.60	3.64
992	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
993	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.90	1.23	2.24
994	金鹰元盛债券E	-0.11	0.32	0.36	2.15	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	招商安泰债券A	-0.04	0.66	1.41	0.86	1.32
217	招商安泰债券D	-0.05	0.67	1.41	0.87	1.33
218	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
219	海富通一年定开债券A	-0.03	0.48	1.40	0.87	3.84
220	平安双季增享6个月持有债券A	0.11	0.32	1.39	3.75	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	创金合信利泽纯债债券A	-0.13	-0.02	0.39	-0.28	0.03
4840	创金合信利泽纯债债券C	-0.12	-0.02	0.38	-0.28	-0.05
4841	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
4842	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.11	0.01	0.51	-0.28	0.03
4843	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.12	0.49	-0.28	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	中加优悦一年定开债券	-0.09	0.09	0.52	-0.04	-0.06
5015	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5016	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
5017	交银裕如纯债债券A	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07
5018	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	-0.13	0.32	-0.75	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	6.09	9.31	-	9.64
5066	中加优悦一年定开债券	-0.06	5.36	8.40	-	12.56
5067	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
5068	交银裕如纯债债券A	-0.07	5.63	8.87	15.22	27.60
5069	民生加银岁岁增利债券A	-0.07	5.57	9.07	17.59	85.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	蜂巢丰华债券C	0.71	6.65	9.61	-	13.44
1857	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.65	0.00	-	7.80
1858	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
1859	南华瑞富一年定开债券发起式	0.77	6.65	0.00	-	8.16
1860	永赢凯利债券	1.42	6.65	11.33	18.30	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.41	7.49	10.06	5.25	20.46
2035	广发汇宜一年定期开放债券	0.50	6.97	10.06	-	14.22
2036	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
2037	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.18	7.01	10.06	-	14.15
2038	鹏华永平6个月定开债券	0.82	6.73	10.06	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	天弘优利短债发起A	1.70	4.49	8.13	-	10.15
4337	天弘优利短债发起C	1.49	4.06	7.47	-	9.33
4338	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
4339	国联安添益增长债券A	3.95	6.58	7.18	-	6.53
4340	国联安添益增长债券C	3.73	6.15	6.54	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	融通增鑫债券C	0.99	5.19	9.79	-	9.90
4321	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4322	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
4323	嘉实短债债券A	1.51	4.15	7.38	-	9.89
4324	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.46	4.82	9.20	-	9.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	50.00	4939.62	9.72%
25超长特别国债06	50.00	4906.81	9.65%
22贵州银行小微债	40.00	4123.31	8.11%
23中证25	40.00	4084.34	8.03%
23长沙银行小微债	30.00	3106.39	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29576.27	58.18%
企业债	25444.26	50.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0118	1.0114	1.0107	1.0078	1.0083
累计净值(元)	1.0973	1.0969	1.0962	1.0933	1.0938

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