国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)_最新动态

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式014952CATHAY PACIFIC RUIHONG ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铭一

2023-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.13	1.94	3.11	2.34
债券型名次	4916	5020	1019	810	577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	0.00	0.00	-	5.45
债券型名次	852	4387	3884	3846	4300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.11	0.42	1.22	2.74	1.69
4915	国泰添福一年定期开放债券	-0.11	0.54	1.56	2.78	1.95
4916	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.11	0.13	1.94	3.11	2.34
4917	海富通瑞福债券A	-0.11	0.42	1.17	2.79	1.76
4918	海富通瑞福债券C	-0.11	0.41	1.13	2.73	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.13	0.47	1.62	0.90
5019	国联安增顺纯债债券C	-0.04	0.13	0.68	1.43	0.90
5020	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.11	0.13	1.94	3.11	2.34
5021	海富通瑞弘6个月债券	0.01	0.13	0.45	1.16	0.70
5022	华宝宝润债券	-0.01	0.13	0.87	1.91	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	广发增强债券A	0.09	0.82	1.94	2.05	1.55
1018	广发中债农发债总指数A	-0.23	0.63	1.94	3.63	2.55
1019	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.11	0.13	1.94	3.11	2.34
1020	海通安泰A	-0.02	0.62	1.94	3.18	2.44
1021	华夏鼎泓债券C	-0.08	0.56	1.94	3.34	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	富国目标收益一年期纯债债券	-0.18	0.82	1.56	3.11	2.20
809	广发纯债债券C	-0.11	0.49	1.31	3.11	1.90
810	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.11	0.13	1.94	3.11	2.34
811	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	0.53	1.46	3.11	2.06
812	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.23	0.40	1.39	3.11	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	东方兴润债券A	-0.08	0.65	1.51	3.78	2.34
576	东吴鼎泰纯债A	-0.08	0.49	1.43	3.31	2.34
577	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.11	0.13	1.94	3.11	2.34
578	海富通稳固收益债券A	0.32	1.47	4.03	2.10	2.34
579	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.20	1.09	4.39	2.73	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.56	7.68	12.24	-	30.30
851	国泰丰祺纯债债券C	4.56	0.00	0.00	-	5.02
852	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	4.56	0.00	0.00	-	5.45
853	平安惠铭纯债	4.56	7.72	13.29	-	17.12
854	天弘丰益债券发起C	4.56	0.00	0.00	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	国泰信瑞纯债债券	4.05	0.00	0.00	-	5.18
4386	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.31	0.00	0.00	-	4.36
4387	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	4.56	0.00	0.00	-	5.45
4388	国泰鑫裕纯债债券	4.39	0.00	0.00	-	5.57
4389	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.59	0.00	0.00	-	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	国泰中债1-5年政金债C	4.27	7.12	0.00	-	8.12
3883	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.31	0.00	0.00	-	4.36
3884	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	4.56	0.00	0.00	-	5.45
3885	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.31	6.31	0.00	-	7.44
3886	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.23	6.58	0.00	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	天弘优利短债发起A	3.30	0.00	0.00	-	6.69
3845	天弘优利短债发起C	3.10	0.00	0.00	-	6.25
3846	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	4.56	0.00	0.00	-	5.45
3847	国联安添益增长债券A	1.20	0.00	0.00	-	1.66
3848	国联安添益增长债券C	1.01	0.00	0.00	-	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	博时岁岁增利一年持有期债券C	4.36	0.00	0.00	-	5.45
4299	工银稳健丰润90天持有中短债C	3.09	0.00	0.00	-	5.45
4300	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	4.56	0.00	0.00	-	5.45
4301	宏利中短债债券C	2.59	4.98	0.00	-	5.45
4302	华夏鼎辉债券A	3.99	0.00	0.00	-	5.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	54.00	6233.38	11.86%
21渤海银行01	40.00	4140.23	7.88%
22重庆农商行金融债01	40.00	4114.51	7.83%
23华夏银行债04	40.00	4088.17	7.78%
22厦门银行小微债02	40.00	4070.32	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47854.91	91.08%
企业债	23495.22	44.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-29国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.033	1.039	1.033	1.032	1.031
累计净值(元)	1.055	1.060	1.055	1.053	1.052

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