国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)_最新动态

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式014952CATHAY PACIFIC RUIHONG ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0115 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0970

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2025-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.08亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
债券型名次	4167	1416	512	4634	4745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
债券型名次	4959	1876	1943	4362	4338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	国泰中债1-3年国开债A	-0.03	0.14	0.46	0.45	-0.03
4166	国泰中债1-3年国开债C	-0.03	0.13	0.43	0.40	-0.03
4167	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
4168	国投瑞银和泰6个月债券	-0.03	0.15	0.56	-0.45	-0.03
4169	国投瑞银顺鑫债券	-0.03	0.11	0.69	0.27	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	工银瑞恒3个月定开债券A	0.03	0.32	1.17	0.04	0.03
1415	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.32	0.78	0.11	0.04
1416	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
1417	宏利淘利债券C	0.19	0.32	0.52	-0.02	0.19
1418	华富恒盛纯债债券C	0.01	0.32	0.86	0.12	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	1.40	-0.75	0.03
511	富国兴利增强债券	1.83	2.35	1.40	13.12	1.83
512	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
513	华夏鼎清债券C	0.98	1.73	1.40	10.39	0.98
514	建信收益增强债券A	0.82	1.27	1.40	3.04	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	中融季季红定期开放债券A	-0.05	0.10	0.26	-0.27	-0.05
4633	蜂巢丰和债券C	-0.05	0.04	0.21	-0.28	-0.05
4634	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
4635	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.06	0.27	-0.28	0.03
4636	嘉合磐辉纯债C	-0.04	-0.07	0.43	-0.28	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	国泰丰盈纯债债券C	-0.07	0.07	0.44	-2.27	-0.07
4744	国泰聚鑫纯债债券	-0.07	0.11	0.49	0.80	-0.07
4745	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
4746	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.05	0.32	-0.26	-0.07
4747	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.07	0.09	0.55	-0.49	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	大成景轩中高等级债券C	-0.07	5.92	8.97	15.01	15.65
4958	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.07	6.26	9.53	16.75	30.13
4959	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
4960	汇安裕同纯债债券C	-0.07	5.09	9.69	-	11.63
4961	汇添富多策略纯债A	-0.07	5.51	9.25	14.94	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	宝盈盈旭纯债债券A	1.32	6.65	10.53	11.43	12.83
1875	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.25	6.65	10.65	18.90	39.66
1876	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
1877	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.72	6.65	13.15	-	13.05
1878	万家鑫安纯债E	1.96	6.65	10.18	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	国金惠盈纯债债券E	-4.51	3.45	10.06	18.29	18.77
1942	国泰润利纯债债券	2.06	5.39	10.06	16.76	38.78
1943	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
1944	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.47	6.68	10.06	-	11.56
1945	永赢华嘉信用债A	2.30	6.59	10.06	-	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	天弘优利短债发起A	1.67	4.45	8.04	-	10.18
4361	天弘优利短债发起C	1.47	4.03	7.38	-	9.36
4362	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
4363	国联安添益增长债券A	4.35	7.41	6.85	-	6.74
4364	国联安添益增长债券C	4.12	6.96	6.21	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.20	4.36	6.09	-	9.90
4337	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4338	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
4339	华安沣悦债券A	4.37	10.69	10.13	-	9.89
4340	人保福欣3个月定开债券A	0.54	4.29	7.58	-	9.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	50.00	4939.62	9.72%
25超长特别国债06	50.00	4906.81	9.65%
22贵州银行小微债	40.00	4123.31	8.11%
23中证25	40.00	4084.34	8.03%
23长沙银行小微债	30.00	3106.39	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29576.27	58.18%
企业债	25444.26	50.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0118	1.0114	1.0107	1.0078	1.0083
累计净值(元)	1.0973	1.0969	1.0962	1.0933	1.0938

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