国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)_最新动态

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式014952CATHAY PACIFIC RUIHONG ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0139 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0994

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2025-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.49	1.18	0.24
债券型名次	3988	4188	3352	1792	4883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.27	10.05	-	10.15
债券型名次	5161	2841	2130	4344	4408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	国泰信用互利债券A	0.02	0.26	0.66	1.01	0.46
3987	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.35	0.68	0.23
3988	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.49	1.18	0.24
3989	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.02	0.28	0.76	1.64	0.55
3990	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.21	0.68	1.37	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	国泰润利纯债债券	0.02	0.15	0.46	0.97	0.32
4187	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.51	1.00	0.45
4188	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.49	1.18	0.24
4189	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.73	0.32
4190	海富通聚利债券	0.03	0.15	0.48	0.84	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	国泰君安中债1-3年政金债A	0.07	0.20	0.49	0.63	0.40
3351	国泰盛合三个月定期开放债券	0.04	0.17	0.49	0.82	0.29
3352	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.49	1.18	0.24
3353	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.22	0.49	0.64	0.42
3354	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.35	0.49	0.75	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	广发汇浦三年定期开放债券	0.09	0.22	0.61	1.18	0.36
1791	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.23	0.65	1.18	0.48
1792	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.49	1.18	0.24
1793	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.40	1.18	0.17
1794	华安沣悦债券A	0.11	0.61	1.08	1.18	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.36	0.76	0.24
4882	国泰民安增益纯债债券A	0.14	0.23	0.09	-0.00	0.24
4883	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.49	1.18	0.24
4884	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.09	0.19	0.16	0.24
4885	海富通中证短融ETF	0.02	0.12	0.37	0.74	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5160	平安高等级债E	0.64	3.22	5.70	9.85	11.30
5161	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.63	5.27	10.05	-	10.15
5162	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.63	2.96	6.26	-	8.21
5163	诺安联创顺鑫债券C	0.63	5.96	11.70	17.62	44.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	创金合信中债1-3年国开债C	1.81	5.27	8.35	14.54	19.09
2840	方正富邦禾利39个月定开A	2.75	5.27	8.47	-	17.81
2841	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.63	5.27	10.05	-	10.15
2842	华安安和债券C	2.18	5.27	11.16	20.39	24.94
2843	南方纯元A	1.26	5.27	9.35	16.28	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	中银智享债券C	1.87	4.41	10.06	-	11.25
2129	财通资管双安债券A	3.95	8.07	10.05	-	10.45
2130	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.63	5.27	10.05	-	10.15
2131	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.76	6.08	10.05	-	13.48
2132	兴银合丰债券C	0.62	5.30	10.05	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	天弘优利短债发起A	2.10	4.10	7.87	-	10.55
4343	天弘优利短债发起C	1.90	3.68	7.22	-	9.69
4344	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.63	5.27	10.05	-	10.15
4345	国联安添益增长债券A	2.22	6.15	6.25	-	6.71
4346	国联安添益增长债券C	2.00	5.72	5.62	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	中信建投景益债券C	0.97	5.34	0.00	-	10.17
4407	广发恒祥债券C	8.17	11.68	12.09	-	10.16
4408	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.63	5.27	10.05	-	10.15
4409	东方红短债债券C	1.83	3.80	7.07	-	10.14
4410	中银添瑞6个月定开债券A	0.62	1.58	3.82	7.16	10.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	14.50	1458.74	29.09%
25国开02	10.00	1008.18	20.11%
25国开08	10.00	999.82	19.94%
25国债19	7.00	702.27	14.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2008.00	40.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0137	1.0137	1.0127	1.0124	1.0120
累计净值(元)	1.0992	1.0992	1.0982	1.0979	1.0975

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