我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
795.97 |
1337.26 |
299.20 |
672.23 |
328.55 |
| 本期利润(万元) |
1137.61 |
1601.16 |
255.25 |
921.29 |
329.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
445.58 |
0.00 |
839.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52544.31 |
51406.70 |
50019.78 |
50839.53 |
50247.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
202.57 |
14.45 |
4.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
79227.06 |
72456.66 |
46727.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
79227.06 |
72456.66 |
46727.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.04 |
12.52 |
12.68 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
3.34 |
3.38 |
| 资产总计(万元) |
84237.88 |
72783.89 |
49944.05 |
| 负债合计(万元) |
32831.18 |
21944.37 |
25.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
51406.70 |
50839.53 |
49918.24 |
| 未分配利润(万元) |
445.58 |
839.46 |
-81.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.97 |
3.61 |
80.82 |
| 投资收益(万元) |
1890.56 |
918.36 |
223.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
263.91 |
249.06 |
-325.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2171.44 |
1171.03 |
-20.42 |
| 管理人报酬(万元) |
151.67 |
74.83 |
38.95 |
| 托管费(万元) |
40.45 |
19.95 |
10.39 |
| 其它费用(万元) |
20.20 |
10.28 |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
570.28 |
249.74 |
61.41 |
| 利润总额(万元) |
1601.16 |
921.29 |
-81.83 |
| 净利润(万元) |
1601.16 |
921.29 |
-81.83 |
