财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-405.51 |
525.63 |
-67.22 |
2735.92 |
740.26 |
| 本期利润(万元) |
-873.00 |
116.02 |
-684.02 |
3446.38 |
69.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1237.85 |
0.00 |
712.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50834.60 |
52421.05 |
51621.01 |
52305.03 |
53331.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1736.14 |
990.18 |
151.07 |
202.57 |
14.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
66715.39 |
83641.91 |
87018.26 |
79227.06 |
72456.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66715.39 |
83641.91 |
87018.26 |
79227.06 |
72456.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.92 |
13.75 |
13.02 |
13.04 |
12.52 |
| 应付托管费(万元) |
3.44 |
3.67 |
3.47 |
3.48 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
72449.47 |
86333.91 |
88598.22 |
84237.88 |
72783.89 |
| 负债合计(万元) |
20028.42 |
34028.88 |
35335.86 |
32831.18 |
21944.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
52421.05 |
52305.03 |
53262.37 |
51406.70 |
50839.53 |
| 未分配利润(万元) |
1459.93 |
1343.91 |
2301.24 |
445.58 |
839.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.88 |
26.76 |
10.81 |
16.97 |
3.61 |
| 投资收益(万元) |
858.24 |
3572.85 |
1482.09 |
1890.56 |
918.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-409.61 |
710.46 |
804.42 |
263.91 |
249.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
455.51 |
4310.08 |
2297.31 |
2171.44 |
1171.03 |
| 管理人报酬(万元) |
77.68 |
158.98 |
78.14 |
151.67 |
74.83 |
| 托管费(万元) |
20.71 |
42.39 |
20.84 |
40.45 |
19.95 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.42 |
10.31 |
20.20 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
339.49 |
863.70 |
441.64 |
570.28 |
249.74 |
| 利润总额(万元) |
116.02 |
3446.38 |
1855.66 |
1601.16 |
921.29 |
| 净利润(万元) |
116.02 |
3446.38 |
1855.66 |
1601.16 |
921.29 |
