权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0.21元 | 2023-09-19 | 2.10% |
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.10%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0.21元 | 2023-09-19 | 2.10% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
2 | 南华瑞泰39个月定开A | 4.77 | 4.87 | 5.19 | 5.98 | 6.09 |
3 | 南华瑞泰39个月定开C | 4.75 | 4.94 | 5.21 | 5.94 | 6.04 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 600 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
593 | 富国双利增强债券A | 0.14 | -0.43 | 1.02 | 1.85 | 1.08 |
594 | 富国元利债券C | 0.14 | -0.59 | 0.08 | 0.94 | 0.30 |
595 | 工银1-3年农发债指数E | 0.14 | 0.40 | 0.88 | 2.30 | 2.23 |
596 | 广发中债农发债总指数A | 0.14 | 0.66 | 1.61 | 4.24 | 4.20 |
597 | 广发中债农发债总指数C | 0.14 | 0.66 | 1.58 | 4.18 | 4.13 |
598 | 国融稳泰纯债债券A | 0.14 | 0.42 | 1.58 | 3.10 | 3.37 |
599 | 国泰民安增益纯债债券A | 0.14 | 0.48 | 0.70 | 3.26 | 3.48 |
600 | 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 0.14 | 0.61 | 0.94 | 3.37 | 3.41 |
601 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 0.14 | -0.17 | 0.13 | 1.37 | 1.43 |
602 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 0.14 | 0.03 | 3.62 | 6.86 | 8.48 |
603 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇 | 0.14 | 0.03 | 3.62 | 6.86 | 8.48 |
604 | 汇安中债-广西信用债A | 0.14 | 0.83 | 2.04 | 3.41 | 3.51 |
605 | 汇安中债-广西信用债C | 0.14 | 0.80 | 1.93 | 3.15 | 3.24 |
606 | 汇添富鑫荣纯债A | 0.14 | 0.22 | 0.62 | 2.01 | 1.98 |
607 | 嘉合磐益纯债A | 0.14 | 0.36 | 1.17 | 2.57 | 2.84 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.21 | 5.10 | 5.76 | 8.01 | 7.63 |
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 216 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
209 | 泰信汇享利率债债券C | 0.59 | 0.62 | 0.56 | 0.76 | 1.13 |
210 | 天弘成享一年定开 | 0.05 | 0.62 | 0.96 | 2.41 | 2.36 |
211 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 0.00 | 0.62 | 0.89 | 1.23 | 1.23 |
212 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 0.00 | 0.61 | 1.75 | 3.40 | 3.49 |
213 | 博时安丰18个月定开债A | 0.07 | 0.61 | 1.03 | 2.34 | 2.56 |
214 | 东兴兴盈三个月定开债C | 0.14 | 0.61 | 1.12 | 3.34 | 3.27 |
215 | 国联安6个月定开债C | 0.31 | 0.61 | 1.25 | 1.42 | 1.42 |
216 | 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 0.14 | 0.61 | 0.94 | 3.37 | 3.41 |
217 | 华安中债7-10年国开债C | 0.19 | 0.61 | 1.40 | 4.49 | 4.46 |
218 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 0.09 | 0.61 | 1.79 | 3.57 | 3.93 |
219 | 鹏华双债增利债券A | 0.24 | 0.61 | 1.78 | 5.39 | 4.79 |
220 | 上证10年期国债ETF | 0.11 | 0.61 | 1.26 | 3.45 | 3.58 |
221 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 0.17 | 0.61 | 1.32 | 4.42 | 4.38 |
222 | 博时中债3-5政金债指数A | 0.07 | 0.60 | 1.42 | 3.40 | 3.27 |
223 | 东兴兴盈三个月定开债A | 0.14 | 0.60 | 1.11 | 3.32 | 3.26 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.04 | -0.06 | 10.18 | 12.96 | 12.84 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
5 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1957 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1950 | 方正富邦惠利纯债A | 0.06 | 0.40 | 0.94 | 2.67 | 2.64 |
1951 | 富国金融债债券型 | 0.07 | 0.39 | 0.94 | 2.74 | 2.73 |
1952 | 格林泓远纯债A | 0.04 | 0.34 | 0.94 | 2.63 | 2.64 |
1953 | 工银瑞泽定开债券 | 0.06 | 0.27 | 0.94 | 2.53 | 2.66 |
1954 | 工银中高等级信用债债券A | 0.06 | 0.27 | 0.94 | 2.35 | 2.47 |
1955 | 国泰君安君添利中短债发起C | 0.05 | 0.26 | 0.94 | 2.21 | 2.32 |
1956 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C | 0.10 | 0.40 | 0.94 | 2.37 | 2.44 |
1957 | 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 0.14 | 0.61 | 0.94 | 3.37 | 3.41 |
1958 | 宏利中短债债券A | 0.05 | 0.26 | 0.94 | 1.85 | 1.94 |
1959 | 华安安浦债券A | 0.04 | 0.29 | 0.94 | 2.46 | 2.65 |
1960 | 华安添锦债券 | 0.05 | 0.30 | 0.94 | 2.43 | 2.64 |
1961 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 0.08 | 0.34 | 0.94 | 1.92 | 2.03 |
1962 | 华夏鼎英债券A | 0.04 | 0.24 | 0.94 | 3.23 | 3.54 |
1963 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 0.08 | 0.35 | 0.94 | 3.17 | 3.34 |
1964 | 华夏中短债债券C | 0.04 | 0.27 | 0.94 | 2.37 | 2.56 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.04 | -0.06 | 10.18 | 12.96 | 12.84 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | 0.35 | 0.33 | -0.99 | 11.92 | 10.95 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | 0.35 | 0.31 | -1.09 | 11.21 | 10.23 |
4 | 新华丰利债券A | 0.03 | 0.10 | 0.47 | 9.79 | 9.15 |
5 | 民生加银转债优选A | -2.11 | -3.66 | 0.38 | 9.57 | 8.82 |
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 514 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
507 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 0.08 | 0.33 | 0.99 | 3.38 | 3.37 |
508 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 0.07 | 0.33 | 1.28 | 3.38 | 3.64 |
509 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 0.07 | 0.30 | 1.19 | 3.38 | 3.66 |
510 | 景顺景泰悦利三个月定开债A | 0.08 | 0.51 | 1.25 | 3.38 | 3.28 |
511 | 农银金鑫定开债券 | 0.07 | 0.46 | 1.27 | 3.38 | 3.50 |
512 | 易方达高等级信用债债券C | 0.04 | 0.31 | 1.21 | 3.38 | 3.64 |
513 | 中欧瑾泰债券A | 0.09 | 0.42 | 1.23 | 3.38 | 3.40 |
514 | 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 0.14 | 0.61 | 0.94 | 3.37 | 3.41 |
515 | 嘉实多利收益债券C | -0.20 | -1.65 | 0.28 | 3.37 | 1.54 |
516 | 鹏扬淳盈6个月定开C | 0.04 | 0.31 | 1.15 | 3.37 | 3.66 |
517 | 易方达安心回报债券B | 0.21 | -0.90 | 0.53 | 3.37 | 2.43 |
518 | 永赢惠益债券A | 0.09 | 0.54 | 1.21 | 3.37 | 3.31 |
519 | 中银证券安添3个月定开债券A | 0.08 | 0.32 | 1.42 | 3.37 | 3.40 |
520 | 博时中债3-5政金债指数C | 0.06 | 0.58 | 1.40 | 3.36 | 3.22 |
521 | 博远增益纯债债券A | 0.07 | 0.43 | 1.09 | 3.36 | 3.63 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.04 | -0.06 | 10.18 | 12.96 | 12.84 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | 0.35 | 0.33 | -0.99 | 11.92 | 10.95 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | 0.35 | 0.31 | -1.09 | 11.21 | 10.23 |
4 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.22 | -0.36 | 4.10 | 9.46 | 9.54 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | -0.05 | 0.46 | 1.93 | 8.71 | 9.44 |
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 505 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
498 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 0.06 | 0.33 | 1.10 | 3.13 | 3.42 |
499 | 汇安嘉裕纯债债券A | 0.05 | 0.37 | 1.29 | 3.16 | 3.42 |
500 | 天弘惠享一年定开债券发起 | 0.07 | 0.27 | 1.34 | 3.22 | 3.42 |
501 | 中银民利一年持有期债券A | 0.19 | -0.09 | 1.70 | 3.69 | 3.42 |
502 | 长信先优债券C | 0.08 | 0.38 | 1.64 | 3.61 | 3.41 |
503 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 0.06 | 0.44 | 1.39 | 3.15 | 3.41 |
504 | 广发聚源债券(LOF)A | 0.09 | 0.52 | 1.32 | 3.32 | 3.41 |
505 | 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 0.14 | 0.61 | 0.94 | 3.37 | 3.41 |
506 | 鹏扬淳优债券 | 0.05 | 0.34 | 0.89 | 3.22 | 3.41 |
507 | 平安合正 | 0.05 | 0.41 | 1.16 | 3.07 | 3.41 |
508 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 0.03 | 0.38 | 0.88 | 3.35 | 3.41 |
509 | 天弘安益C | 0.05 | 0.44 | 1.19 | 3.18 | 3.41 |
510 | 永赢盛益债券A | 0.12 | 0.58 | 1.33 | 3.40 | 3.41 |
511 | 中信建投稳泰债券 | 0.14 | 0.18 | 1.23 | 3.11 | 3.41 |
512 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 0.07 | 0.29 | 1.23 | 3.02 | 3.40 |