国金量化添利(006189)_资产配置

国金量化添利006189STATE GOLD QUANTITATIVE TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	519.57	3.65%
债券	13092.69	91.87%
银行存款和结算备付金	298.91	2.10%
其他资产	340.67	2.39%

资产总值：14251.84万元报告期：2021-09-30

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	30.00	3088.20	26.83%
21国开07	30.00	3020.40	26.24%
21国开03	10.00	1013.40	8.80%
21陕有色SCP004	10.00	1000.90	8.70%
21鲁钢铁SCP018	10.00	1001.30	8.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7122.00	61.87%
可转债	1615.58	14.04%
企业债	1274.02	11.07%
国家债券	592.74	5.15%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.02	7.71	0.07%
北方华创	002371	0.02	7.31	0.06%
五粮液	000858	0.03	6.58	0.06%
韦尔股份	603501	0.03	7.28	0.06%
山西汾酒	600809	0.02	6.31	0.05%
沃森生物	300142	0.09	5.69	0.05%
顺丰控股	002352	0.07	4.57	0.04%
广发证券	000776	0.23	4.82	0.04%
德方纳米	300769	0.01	4.85	0.04%
智飞生物	300122	0.03	4.77	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
金融业	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	0.14	9.46	0.08%
建发股份	600153	1.02	8.26	0.07%
海天味业	603288	0.07	8.38	0.07%
凯莱英	002821	0.02	7.45	0.07%
华大基因	300676	0.06	7.12	0.06%
药石科技	300725	0.04	6.36	0.06%
国元证券	000728	0.68	5.42	0.05%
中兴通讯	000063	0.16	5.32	0.05%
山西汾酒	600809	0.01	4.48	0.04%
迈为股份	300751	0.01	4.55	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
采矿业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.13%
房地产业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	5.65	27.97	0.28%
智飞生物	300122	0.15	25.87	0.26%
长城汽车	601633	0.83	25.01	0.25%
洋河股份	002304	0.14	23.06	0.23%
万科A	000002	0.74	22.20	0.22%
荣盛石化	002493	0.76	20.93	0.21%
贵州茅台	600519	0.01	20.09	0.20%
泸州老窖	000568	0.09	20.25	0.20%
中国建筑	601668	3.79	19.67	0.19%
中国中免	601888	0.06	18.36	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.62%
金融业	0.01	0.97%
建筑业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰君安	601211	1.85	32.43	0.32%
药明康德	603259	0.20	26.94	0.26%
交通银行	601328	5.65	25.31	0.25%
中国平安	601318	0.27	23.48	0.23%
比亚迪	002594	0.12	23.32	0.23%
工商银行	601398	4.25	21.21	0.21%
万科A	000002	0.74	21.24	0.21%
贵州茅台	600519	0.01	19.98	0.20%
通策医疗	600763	0.07	19.36	0.19%
中国建筑	601668	3.79	18.84	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.55%
金融业	0.03	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.28%
采矿业	0.01	0.96%
房地产业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
建筑业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%

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