国金量化添利(006189)_规模评级

国金量化添利006189STATE GOLD QUANTITATIVE TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

基金规模(亿元)	1.14	1.14	1.06	1.06	4.03	4.03	1.15
季度净申购	0.00	761.18	0.00	-27883.81	0.00	27017.37	0.00
总份额	10758.93	10758.93	9997.75	9997.75	37881.56	37881.56	10864.19
季度总申购份额	0.00	4357.59	0.00	1468.63	0.00	28176.47	0.00
季度总赎回份额	0.00	3596.41	0.00	29352.44	0.00	1159.10	0.00

截止日期：2021-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达裕祥回报债券	571.04	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
2	中银丰和定期开放债券	471.83	4355057.59	-	-	-
3	易方达裕丰回报债券	445.46	2359413.34	555021.71	880807.23	325785.52
4	中银证券汇嘉定期开放债券	429.13	3792200.20	-	-	0.95
5	中银证券安进债券A	334.90	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
国金量化添利基金规模在同类基金中排列第 2383 位，低于同类基金平均水平

2376	永赢迅利中高等级短债E	1.17	11277.11	4057.85	19149.19	15091.34
2377	中银稳汇短债债券C	1.17	11045.08	9968.66	13518.68	3550.02
2378	华商瑞鑫定期开放债券	1.16	6970.60	-	-	-
2379	汇安信利债券C	1.16	11412.85	-3402.99	2512.13	5915.13
2380	嘉实稳祥纯债债券A	1.16	9179.02	585.31	2333.99	1748.67
2381	华富收益增强债券B	1.15	7298.46	3537.09	9559.05	6021.96
2382	财通可转债债券A	1.14	10275.50	7155.90	8685.46	1529.56
2383	国金量化添利	1.14	10758.93	-	-	-
2384	平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF	1.14	11127.38	-1008.00	25.00	1033.00
2385	中银同享一年定期开放债券	1.14	11000.00	-	-	-
2386	招商招恒纯债A	1.13	10010.24	-	-	0.00
2387	中银澳享一年定期开放债券	1.13	10999.90	-	-	-
2388	广发招财短债A	1.12	10729.83	5910.82	7103.42	1192.60
2389	金元顺安沣泉债券	1.12	9949.90	-371.63	15.03	386.66
2390	南方颐元A	1.12	9304.49	-	8304.28	-

截止日期：2021-09-30基金投资类型：债券型（共 4364 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	471.83	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	429.13	3792200.20	-	-	0.95
3	易方达裕祥回报债券	571.04	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	中银证券安进债券A	334.90	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
5	中银睿享定期开放债券	245.10	2372224.51	-	-	20001.41
国金量化添利基金规模在同类基金中排列第 2376 位，低于同类基金平均水平

2369	中银稳汇短债债券C	1.17	11045.08	9968.66	13518.68	3550.02
2370	中银同享一年定期开放债券	1.14	11000.00	-	-	-
2371	中银澳享一年定期开放债券	1.13	10999.90	-	-	-
2372	泰康瑞坤纯债债券	1.24	10940.30	6.71	143.61	136.90
2373	华夏鼎清债券C	1.11	10936.23	-819.65	7354.32	8173.97
2374	工银添颐债券B	2.70	10892.69	1265.56	2995.00	1729.44
2375	国泰润鑫定开发起式债券	1.10	10826.45	9816.73	9829.93	13.20
2376	国金量化添利	1.14	10758.93	-	-	-
2377	华宝可转债债券C	1.79	10738.40	4524.21	18579.99	14055.78
2378	广发招财短债A	1.12	10729.83	5910.82	7103.42	1192.60
2379	国泰民安增利债券C	1.22	10690.06	-140.68	1105.11	1245.79
2380	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.07	10649.44	-	140.87	-
2381	广发聚财信用债券B	1.21	10499.37	-473.24	1592.31	2065.55
2382	工银3-5年国开债指数E	1.10	10473.92	-6337.91	10473.92	16811.84
2383	恒越短债债券C	1.06	10463.76	-7067.73	5942.50	13010.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招裕纯债C	136.03	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
2	天弘永利债券B	208.49	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
3	易方达裕祥回报债券	571.04	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	景顺长城景颐双利债券A类	192.66	1142052.92	960488.64	999910.14	39421.51
5	长信富瑞两年定开债券A	100.50	1000930.45	942544.16	1000874.27	58330.11
国金量化添利基金规模在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平

3183	中融聚明定期开放债券	20.39	193637.80	-	-	-
3184	长江乐鑫定开债	16.17	159599.46	-	-	-
3185	招商添利两年债券	2.71	20791.63	-	-	-
3186	长信稳裕三个月定开债券发起式	7.95	76925.88	-	0.03	-
3187	永赢盈益债券A	26.71	262547.84	-	-	0.01
3188	永赢盈益债券C	0.00	0.05	-	0.00	-
3189	华泰保兴尊颐定开	5.98	54302.87	-	24741.87	-
3190	国金量化添利	1.14	10758.93	-	-	-
3191	前海联合泳祺纯债A	7.86	78125.88	-	-	0.11
3192	前海联合泳祺纯债C	0.00	35.13	-	-	0.00
3193	融通增悦债券	5.08	48641.27	-	-	30000.00
3194	永赢嘉益债券	10.69	99739.98	-	-	0.00
3195	永赢聚益债券A	20.33	199600.77	-	-	-
3196	永赢聚益债券C	0.00	0.05	-	-	-
3197	永赢盛益债券C	0.00	0.67	-	0.23	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘永利债券B	208.49	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
2	财通资管鸿达纯债债券E	171.44	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
3	易方达裕祥回报债券	571.04	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	招商招裕纯债C	136.03	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
5	易方达稳健收益债券B	318.84	2244271.45	829586.06	1199440.88	369854.82
国金量化添利基金规模在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平

3386	永赢荣益债券C	0.00	0.05	-	-	-
3387	永赢泰益债券A	5.07	49484.32	-	-	-
3388	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
3389	中融聚明定期开放债券	20.39	193637.80	-	-	-
3390	长江乐鑫定开债	16.17	159599.46	-	-	-
3391	招商添利两年债券	2.71	20791.63	-	-	-
3392	永赢盈益债券A	26.71	262547.84	-	-	0.01
3393	国金量化添利	1.14	10758.93	-	-	-
3394	前海联合泳祺纯债A	7.86	78125.88	-	-	0.11
3395	前海联合泳祺纯债C	0.00	35.13	-	-	0.00
3396	融通增悦债券	5.08	48641.27	-	-	30000.00
3397	永赢嘉益债券	10.69	99739.98	-	-	0.00
3398	永赢聚益债券A	20.33	199600.77	-	-	-
3399	永赢聚益债券C	0.00	0.05	-	-	-
3400	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	2.16	13254.49	-6563324.82	12276.68	6575601.50
2	农银金鑫定开债券	50.21	466116.56	-902966.74	492409.87	1395376.61
3	财通资管鸿福短债债券C	220.45	2034268.49	-636926.39	716285.95	1353212.34
4	财通资管鸿达纯债债券E	171.44	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
5	泰达宏利溢利债券A	8.57	61874.08	-519358.60	292851.19	812209.79
国金量化添利基金规模在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平

3357	易方达恒惠定开债券发起式	11.16	108811.15	-	9820.20	-
3358	中融聚明定期开放债券	20.39	193637.80	-	-	-
3359	长江乐鑫定开债	16.17	159599.46	-	-	-
3360	招商添利两年债券	2.71	20791.63	-	-	-
3361	长信稳裕三个月定开债券发起式	7.95	76925.88	-	0.03	-
3362	永赢盈益债券C	0.00	0.05	-	0.00	-
3363	华泰保兴尊颐定开	5.98	54302.87	-	24741.87	-
3364	国金量化添利	1.14	10758.93	-	-	-
3365	永赢聚益债券A	20.33	199600.77	-	-	-
3366	永赢聚益债券C	0.00	0.05	-	-	-
3367	永赢盛益债券C	0.00	0.67	-	0.23	-
3368	招商添荣3个月定开债发起式A	84.12	783244.94	-	0.65	-
3369	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
3370	交银裕祥纯债债券C	0.00	-	-	-	-
3371	招商添德3个月定开债A	30.01	269410.90	-	0.03	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

194

554583.7700

91.11%

8.89%

2020-12-31

395

253107.5800

54.47%

45.53%

2020-06-30

1338

283120.7800

28.16%

71.84%

2019-12-31

21728378.0100

100.00%

0.00%

2019-06-30

26616287.4700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	194	554583.7700	9802.77	91.11	956.16	8.89
2020-12-31	395	253107.5800	5445.91	54.47	4551.83	45.53
2020-06-30	1338	283120.7800	10667.04	28.16	27214.52	71.84
2019-12-31	5	21728378.0100	10864.09	100.00	0.10	0.00
2019-06-30	4	26616287.4700	10646.51	100.00	0.00	0.00

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