我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.52 |
383.20 |
110.29 |
590.89 |
359.24 |
| 本期利润(万元) |
263.49 |
283.80 |
-42.33 |
248.18 |
190.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
488.23 |
0.00 |
184.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11510.65 |
11247.15 |
10140.00 |
10182.33 |
39756.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.75 |
270.73 |
563.31 |
54.31 |
149.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
12708.28 |
15082.22 |
53643.54 |
13519.19 |
16394.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
500.56 |
1814.82 |
3602.29 |
1053.31 |
1039.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
12207.72 |
13267.40 |
50041.26 |
12465.88 |
15355.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.25 |
5.36 |
16.23 |
4.76 |
4.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.07 |
3.25 |
0.95 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
13366.11 |
16003.45 |
55191.31 |
13948.68 |
16986.04 |
| 负债合计(万元) |
2118.96 |
5821.12 |
15625.33 |
2794.65 |
5978.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
11247.15 |
10182.33 |
39565.98 |
11154.03 |
11007.87 |
| 未分配利润(万元) |
488.23 |
184.58 |
1684.42 |
289.84 |
361.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
258.34 |
1219.68 |
397.44 |
762.19 |
434.44 |
| 投资收益(万元) |
216.37 |
-50.25 |
448.39 |
154.13 |
128.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-99.40 |
-342.70 |
-773.77 |
115.31 |
-34.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
375.31 |
826.95 |
72.26 |
1031.63 |
528.79 |
| 管理人报酬(万元) |
25.33 |
132.44 |
43.71 |
62.84 |
34.74 |
| 托管费(万元) |
5.07 |
26.49 |
8.74 |
12.57 |
6.95 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.77 |
10.84 |
20.64 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
91.51 |
578.76 |
164.80 |
275.51 |
134.87 |
| 利润总额(万元) |
283.80 |
248.18 |
-92.54 |
756.12 |
393.92 |
| 净利润(万元) |
283.80 |
248.18 |
-92.54 |
756.12 |
393.92 |
