国金量化添利(006189)_最新动态

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更新时间：2021-11-02 15:00

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投资类型：债券型

国金量化添利增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马芳

2020-12-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.15亿元

2019-12-19 每10份派现金 0.4 元

国金量化添利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-1.32	-0.35	3.35	3.66
债券型名次	4074	3982	3685	612	1212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	8.35	13.13	-	13.13
债券型名次	2736	968	899	1845	1752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通增益债券A/B	7.36	7.36	7.75	8.53	10.74
2	融通增益债券C	7.34	7.34	7.71	8.56	10.69
3	泰康长江经济带债券C	2.84	0.34	0.55	2.12	3.46
4	天弘添利债券(LOF)E	2.05	1.81	10.57	24.64	28.41
5	天弘添利债券(LOF)C	2.04	1.78	10.48	24.41	28.03
国金量化添利一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	汇添富稳添利定期开放债券C	-0.62	-0.18	0.81	2.20	3.72
4073	鹏华丰和债券(LOF)A	-0.62	-1.70	0.63	2.41	4.26
4074	国金量化添利	-0.64	-1.32	-0.35	3.35	3.66
4075	前海开源鼎裕债券A	-0.64	-1.48	1.10	2.29	2.00
4076	前海开源鼎裕债券C	-0.64	-1.50	1.00	2.08	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大成景优中短债A	0.01	11.34	11.42	13.47	20.58
2	蜂巢丰瑞债券A	0.01	10.48	10.51	15.85	-
3	蜂巢丰瑞债券C	0.02	10.13	10.14	15.29	-
4	大成景优中短债C	0.01	8.12	8.17	10.09	17.12
5	融通增益债券A/B	7.36	7.36	7.75	8.53	10.74
国金量化添利一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	华安强化收益债券B	-0.08	-1.28	-0.01	4.77	4.56
3981	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.46	-1.31	-1.82	-1.31	-0.59
3982	国金量化添利	-0.64	-1.32	-0.35	3.35	3.66
3983	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.77	-1.34	3.01	4.75	5.92
3984	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.77	-1.34	3.01	4.75	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银金穗纯债3个月	0.03	0.15	20.28	21.13	22.13
2	华富可转债债券	2.03	5.49	12.23	32.77	16.61
3	大成景优中短债A	0.01	11.34	11.42	13.47	20.58
4	东方臻选纯债债券C	0.06	0.18	11.25	13.59	15.17
5	东方臻选纯债债券A	0.06	0.19	11.24	13.62	15.23
国金量化添利一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	金信民兴债券A	0.01	0.07	-0.34	-0.03	0.12
3684	广发聚鑫债券C类	0.03	-0.38	-0.35	1.98	3.35
3685	国金量化添利	-0.64	-1.32	-0.35	3.35	3.66
3686	景顺长城景盛双息收益债券A	0.00	-0.09	-0.35	-0.52	-0.09
3687	中欧双利债券A	-0.23	0.61	-0.35	1.66	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.81	-6.96	4.61	38.92	39.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.76	-6.99	4.50	38.62	38.95
3	华富可转债债券	2.03	5.49	12.23	32.77	16.61
4	前海开源可转债债券	0.87	4.57	6.33	31.48	31.48
5	广发可转债债券A	0.52	2.27	10.48	28.48	33.06
国金量化添利一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	西部利得汇盈债券C	0.10	0.58	1.41	3.36	4.70
611	银华增强收益债券	0.16	1.12	0.16	3.36	4.46
612	国金量化添利	-0.64	-1.32	-0.35	3.35	3.66
613	易方达岁丰添利债券	0.11	0.11	0.72	3.35	5.27
614	博时稳定价值债券A	0.12	0.12	0.35	3.34	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.81	-6.96	4.61	38.92	39.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.76	-6.99	4.50	38.62	38.95
3	广发可转债债券A	0.52	2.27	10.48	28.48	33.06
4	广发可转债债券C	0.52	2.24	10.37	28.22	32.62
5	前海开源可转债债券	0.87	4.57	6.33	31.48	31.48
国金量化添利一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	德邦锐泓债券A	0.12	0.25	0.56	2.44	3.66
1211	德邦锐泓债券C	0.12	0.26	0.56	2.43	3.66
1212	国金量化添利	-0.64	-1.32	-0.35	3.35	3.66
1213	嘉实纯债债券A	0.16	0.32	0.65	2.89	3.66
1214	南方恒新39个月A	0.11	0.38	1.49	2.53	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	59.18	92.02	97.82	-	76.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	58.53	90.61	95.34	72.58	73.27
3	前海开源可转债债券	48.09	66.07	84.28	73.29	99.17
4	华商信用增强债券A	43.76	56.34	61.60	29.94	39.30
5	华商信用增强债券C	43.10	55.02	59.76	27.39	35.80
国金量化添利一年收益在同类基金中排列第 2736 位，低于同类基金平均水平
2734	富荣富祥纯债	3.00	8.28	15.71	-	24.86
2735	格林中短债C	3.00	0.00	0.00	-	3.01
2736	国金量化添利	3.00	8.35	13.13	-	13.13
2737	华泰紫金智盈债券C	3.00	6.77	12.97	-	15.05
2738	诺安联创顺鑫债券C	3.00	16.28	30.04	-	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	4.06	149.71	0.00	-	152.81
2	华商丰利增强定期开放债券A	59.18	92.02	97.82	-	76.85
3	华商丰利增强定期开放债券C	58.53	90.61	95.34	72.58	73.27
4	南方昌元转债A	38.81	85.69	0.00	-	79.60
5	广发可转债债券A	42.52	85.62	97.41	-	97.41
国金量化添利一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	银河丰利	4.09	8.36	11.85	-	14.43
967	广发汇安18个月定期债券A	3.95	8.35	14.81	-	23.52
968	国金量化添利	3.00	8.35	13.13	-	13.13
969	华夏亚债中国指数A	5.44	8.35	13.74	15.49	49.05
970	建信睿兴纯债债券	4.43	8.35	0.00	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	5.15	6.68	302.10	-	305.84
2	泰达宏利溢利债券A	3.54	5.73	155.35	-	177.18
3	鹏华可转债债券A	30.83	81.99	111.98	100.25	73.61
4	广发可转债债券C	41.95	84.39	99.69	-	99.69
5	华商丰利增强定期开放债券A	59.18	92.02	97.82	-	76.85
国金量化添利一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	中加丰泽纯债	3.67	6.40	13.15	-	24.86
898	广发汇瑞3个月定开债券	3.57	7.49	13.13	-	22.93
899	国金量化添利	3.00	8.35	13.13	-	13.13
900	永赢裕益债券C	4.42	8.28	13.13	-	13.22
901	中邮稳定收益债券型A	4.28	8.26	13.13	18.91	64.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华可转债债券A	30.83	81.99	111.98	100.25	73.61
2	前海开源鼎裕债券C	2.56	3.71	91.08	100.21	101.91
3	前海开源鼎裕债券A	2.48	4.05	93.79	98.47	100.26
4	诺安双利债券	8.79	31.94	40.63	84.27	164.80
5	华安稳固收益债券A	6.65	12.44	16.99	76.16	96.77
国金量化添利一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	永赢盈益债券C	2.39	4.00	6.64	-	7.33
1844	华泰保兴尊颐定开	4.32	8.30	14.09	-	15.30
1845	国金量化添利	3.00	8.35	13.13	-	13.13
1846	华夏鼎通债券A	5.21	9.33	13.42	-	13.56
1847	华夏鼎通债券C	4.82	8.50	12.10	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	5.55	19.57	34.41	41.35	624.57
2	银河收益混合	11.06	31.48	40.46	43.15	534.36
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	长盛全债指数增强债券	9.57	24.17	34.00	34.11	329.11
5	富国天利增长债券	5.52	11.85	18.95	24.42	312.90
国金量化添利一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	鑫元双债增强债券C	3.41	5.89	8.44	10.81	13.14
1751	创金合信恒利超短债债券A	3.84	6.92	11.37	-	13.13
1752	国金量化添利	3.00	8.35	13.13	-	13.13
1753	国投瑞银顺银债券	3.27	5.91	9.46	-	13.13
1754	景顺长城景泰稳利定期开放债券C	3.86	7.31	10.77	-	13.13

五大重仓债券

2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	30.00	3088.20	26.83%
21国开07	30.00	3020.40	26.24%
21国开03	10.00	1013.40	8.80%
21陕有色SCP004	10.00	1000.90	8.70%
21鲁钢铁SCP018	10.00	1001.30	8.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7122.00	61.87%
企业债	1274.02	11.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2021-10-29	2021-10-22	2021-10-15	2021-10-08	2021-09-30
单位净值(元)	1.063	1.063	1.059	1.067	1.070
累计净值(元)	1.135	1.135	1.131	1.139	1.142

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