资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65153.49 99.25%
银行存款和结算备付金 151.40 0.23%
其他资产 342.85 0.52%
资产总值:65647.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天马电子MTN002 40.00 4099.83 6.14%
21中国银行二级01 30.00 3100.58 4.64%
23蜀道投资MTN002 30.00 3063.94 4.59%
25农发11 30.00 3027.57 4.54%
25物产中大SCP003 30.00 3023.14 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19447.01 29.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%