国金惠鑫短债A(006734)_最新动态

国金惠鑫短债A006734GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内基金公司自购金额已超17亿元，头部为保发行频频出手[2024-04-30]

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累计净值：1.136

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.36亿元

国金惠鑫短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.15	0.65	1.66	0.98
债券型名次	1668	4392	4815	4008	4176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	4.66	6.93	13.50	13.59
债券型名次	3298	3292	2774	1760	2646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	广发添财90天滚动持有债券A	-0.04	0.32	0.88	1.82	1.16
1667	广发添财90天滚动持有债券C	-0.04	0.31	0.84	1.72	1.10
1668	国金惠鑫短债A	-0.04	0.15	0.65	1.66	0.98
1669	国金惠鑫短债C	-0.04	0.12	0.58	1.54	0.89
1670	国金惠鑫短债E	-0.04	0.14	0.61	1.63	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	工银14天理财债券发起C	-0.01	0.15	0.47	1.00	0.58
4391	光大保德信安泽债券A	0.05	0.15	2.53	0.21	-0.46
4392	国金惠鑫短债A	-0.04	0.15	0.65	1.66	0.98
4393	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.17	0.15	1.14	2.42	1.51
4394	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.10	0.15	0.95	1.77	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	长城恒利纯债C	-0.13	0.20	0.65	1.47	0.90
4814	东方臻善纯债债券C	-0.05	0.19	0.65	1.35	0.83
4815	国金惠鑫短债A	-0.04	0.15	0.65	1.66	0.98
4816	国联安增鑫纯债A	-0.05	0.19	0.65	1.38	0.84
4817	国融稳益债券A	-0.07	0.11	0.65	1.40	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	创金合信怡久回报债券C	0.11	0.44	3.08	1.66	0.74
4007	工银增强收益债券B	0.10	0.88	2.21	1.66	2.69
4008	国金惠鑫短债A	-0.04	0.15	0.65	1.66	0.98
4009	国泰利享中短债债券A	-0.02	0.25	0.82	1.66	1.08
4010	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.05	0.33	0.88	1.66	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	方正富邦鸿远债券C	0.00	0.53	1.15	1.75	0.98
4175	广发景兴中短债A	-0.04	0.23	0.71	1.58	0.98
4176	国金惠鑫短债A	-0.04	0.15	0.65	1.66	0.98
4177	海富通聚利债券	-0.04	0.28	0.76	1.56	0.98
4178	宏利中短债债券C	-0.05	0.32	0.78	1.43	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	东方红短债债券A	2.98	6.67	0.00	-	6.79
3297	蜂巢丰裕债券C	2.98	0.00	0.00	-	4.61
3298	国金惠鑫短债A	2.98	4.66	6.93	13.50	13.59
3299	国投瑞银中高等级债券C	2.98	5.12	11.48	24.29	72.46
3300	华商鸿悦纯债债券	2.98	0.00	0.00	-	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	银河聚星两年定开债券	2.19	4.67	7.54	-	11.43
3291	招商招景纯债A	2.39	4.67	8.97	14.37	25.13
3292	国金惠鑫短债A	2.98	4.66	6.93	13.50	13.59
3293	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.34	4.66	7.66	14.43	24.19
3294	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.57	4.66	7.80	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	泓德裕荣纯债债券A	2.58	6.24	6.97	15.51	29.19
2773	浙商惠盈纯债C	2.41	3.75	6.96	-	8.97
2774	国金惠鑫短债A	2.98	4.66	6.93	13.50	13.59
2775	南方昭元债券C	0.48	4.41	6.93	-	9.93
2776	光大保德信晟利债券A	-4.28	-0.35	6.92	11.72	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	嘉实超短债债券C	2.88	4.94	7.64	13.54	77.97
1759	摩根强化回报债券B	-0.56	2.08	2.38	13.54	55.58
1760	国金惠鑫短债A	2.98	4.66	6.93	13.50	13.59
1761	国泰惠富纯债债券A	4.30	6.23	8.19	13.49	13.53
1762	海富通稳健添利债券A	4.49	7.04	11.82	13.48	67.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	光大阳光稳债中短债债券A	3.40	6.59	10.93	-	13.60
2645	南方昭元债券A	3.51	6.31	10.18	-	13.60
2646	国金惠鑫短债A	2.98	4.66	6.93	13.50	13.59
2647	中融中债1-5年国开行A	3.86	6.57	10.80	-	13.59
2648	鹏华年年红一年持有期债券A	3.81	6.15	11.13	-	13.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21三峡平湖MTN001	5.00	520.16	7.41%
22远东租赁MTN002	5.00	517.80	7.38%
22河钢集MTN010	5.00	515.76	7.35%
23高淳经开CP010	5.00	510.89	7.28%
23高淳建设SCP004	5.00	508.71	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	919.33	13.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-16国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
03-29国金惠鑫短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29国金基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-12国金基金管理有限公司关于防范名称混同的提示性公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.136	1.137	1.137	1.137	1.137
累计净值(元)	1.136	1.137	1.137	1.137	1.137

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