国金惠鑫短债A(006734)_最新动态

国金惠鑫短债A006734GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0329 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1769

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.09亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.32	0.52	1.51
债券型名次	3915	1181	3773	2919	2088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.20	7.98	12.36	17.92
债券型名次	2108	3864	3685	2820	2772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.33	0.63	1.28
3914	国富恒丰一年持有期债券C	0.02	-0.32	0.27	1.01	1.62
3915	国金惠鑫短债A	0.02	0.07	0.32	0.52	1.51
3916	国金惠鑫短债C	0.02	0.06	0.27	0.40	1.27
3917	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.15	0.32	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.07	0.44	0.75	1.54
1180	广发政策性金融债	0.17	0.07	0.63	0.35	1.56
1181	国金惠鑫短债A	0.02	0.07	0.32	0.52	1.51
1182	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.15	0.32	0.80
1183	国联安增鑫纯债A	0.04	0.07	0.39	0.63	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	广发景明中短债C	0.02	0.02	0.32	0.50	1.18
3772	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	-0.30	0.32	1.11	1.82
3773	国金惠鑫短债A	0.02	0.07	0.32	0.52	1.51
3774	国泰丰盈纯债债券C	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76
3775	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.00	0.32	0.33	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.09	0.25	0.52	0.95
2918	光大尊盈半年A	0.04	-0.06	0.26	0.52	0.95
2919	国金惠鑫短债A	0.02	0.07	0.32	0.52	1.51
2920	国金惠鑫短债E	0.03	0.08	0.33	0.52	1.50
2921	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	-0.10	0.62	0.52	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	大摩强收益债券	-0.01	-0.56	0.32	0.99	1.51
2087	东方红短债债券A	0.03	0.07	0.38	0.72	1.51
2088	国金惠鑫短债A	0.02	0.07	0.32	0.52	1.51
2089	海富通中短债债券C	0.05	0.04	0.44	0.72	1.51
2090	交银稳利中短债债券A	0.08	0.03	0.56	0.70	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	广发添财180天滚动持有债券E	1.88	5.79	9.23	-	14.11
2107	广发资管昭利中短债A	1.88	4.65	7.71	13.76	15.05
2108	国金惠鑫短债A	1.88	5.20	7.98	12.36	17.92
2109	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2110	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.88	6.37	9.52	13.15	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.20	7.12	11.06	12.48
3863	蜂巢添益纯债C	1.48	5.20	9.57	19.14	20.07
3864	国金惠鑫短债A	1.88	5.20	7.98	12.36	17.92
3865	华泰柏瑞锦乾债券	0.96	5.20	7.81	18.37	18.67
3866	嘉实长三角ESG纯债债券	1.06	5.20	8.12	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.80	4.54	7.99	-	14.20
3684	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.71	5.37	7.99	14.27	16.10
3685	国金惠鑫短债A	1.88	5.20	7.98	12.36	17.92
3686	汇添富稳添利定期开放债券C	0.90	5.45	7.98	16.03	23.81
3687	鹏华普利债券C	1.46	4.45	7.98	16.35	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	银华可转债债券	21.10	21.12	5.85	12.38	58.97
2819	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	12.36	30.30
2820	国金惠鑫短债A	1.88	5.20	7.98	12.36	17.92
2821	西部利得汇逸债券C	4.01	6.66	8.72	12.36	29.06
2822	新华鑫日享中短债B	1.24	4.00	6.87	12.36	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	易方达中债1-3年政金债指数C	1.32	5.24	8.00	14.94	17.96
2771	国联安短债债券A	1.36	4.20	7.92	15.28	17.94
2772	国金惠鑫短债A	1.88	5.20	7.98	12.36	17.92
2773	光大保德信超短债债券C	1.19	4.30	6.32	10.57	17.91
2774	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	40.00	4099.83	6.14%
21中国银行二级01	30.00	3100.58	4.64%
23蜀道投资MTN002	30.00	3063.94	4.59%
25农发11	30.00	3027.57	4.54%
25物产中大SCP003	30.00	3023.14	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19447.01	29.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国金惠鑫短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国金惠鑫短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

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标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

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标题：国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号），国...

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06-21国金惠鑫短债债券型证券投资基金(国金惠鑫短债A份额)基金产品资料概...
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠鑫短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0328	1.0328	1.0327	1.0327	1.0326
累计净值(元)	1.1768	1.1768	1.1767	1.1767	1.1766

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