国金惠鑫短债A(006734)_最新动态

国金惠鑫短债A006734GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0366 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1806

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.09亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.38	0.69	0.26
债券型名次	3376	4360	4357	4063	4756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.49	7.78	11.90	18.34
债券型名次	3430	3797	3862	2473	2847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	国富恒久信用债券A	0.03	1.12	2.54	4.08	2.07
3375	国富恒久信用债券C	0.03	1.09	2.46	3.93	2.02
3376	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.38	0.69	0.26
3377	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.23	0.65	1.18	0.48
3378	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.36	0.54	0.98	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.43	0.84	0.29
4359	国富恒博63个月定期开放债券	0.01	0.14	0.51	1.38	0.29
4360	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.38	0.69	0.26
4361	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.14	0.48	0.95	0.32
4362	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.14	0.40	0.61	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4356	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4357	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.38	0.69	0.26
4358	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.71	0.25
4359	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.15	0.38	0.77	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.08	0.09	0.41	0.69	0.38
4062	广发聚源债券C	0.07	0.21	0.52	0.69	0.47
4063	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.38	0.69	0.26
4064	国联安恒悦90天持有债券C	0.01	0.14	0.35	0.69	0.29
4065	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.21	0.69	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	广发安泽短债C	0.02	0.11	0.36	0.63	0.26
4755	广发添财180天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.36	0.74	0.26
4756	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.38	0.69	0.26
4757	国金惠鑫短债E	0.02	0.13	0.37	0.68	0.26
4758	国寿安保超短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.65	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.77	4.91	8.13	-	37.50
3429	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.02	15.09
3430	国金惠鑫短债A	1.77	4.49	7.78	11.90	18.34
3431	国联安恒悦90天持有债券A	1.77	4.10	8.55	-	11.77
3432	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.77	3.74	7.68	13.91	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	大成景盈债券C	1.77	4.49	7.99	-	12.20
3796	蜂巢丰业一年定开	1.80	4.49	8.61	16.76	20.79
3797	国金惠鑫短债A	1.77	4.49	7.78	11.90	18.34
3798	国新国证鑫颐中短债A	1.99	4.49	5.51	-	6.02
3799	诺安圆鼎定开发起式债券	0.47	4.49	12.34	-	46.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	天弘中债1-3年国开债A	1.66	4.39	7.79	14.89	15.06
3861	亚洲美元债C(美元现汇)	5.73	8.77	7.79	-15.00	-4.28
3862	国金惠鑫短债A	1.77	4.49	7.78	11.90	18.34
3863	海富通中短债债券C	2.09	4.10	7.78	10.60	13.24
3864	南方乐元中短利率债C	1.22	4.30	7.78	14.22	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	嘉实多元债券A	2.20	10.54	11.87	11.91	157.15
2472	富国两年期理财债券C	1.21	3.27	5.45	11.90	29.28
2473	国金惠鑫短债A	1.77	4.49	7.78	11.90	18.34
2474	博时安盈债券C	1.54	3.18	6.54	11.89	45.00
2475	农银恒久增利债券C	2.33	4.84	6.79	11.89	79.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	国联安短债债券A	1.57	3.57	7.31	14.73	18.35
2846	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.03	5.78	8.78	-	18.35
2847	国金惠鑫短债A	1.77	4.49	7.78	11.90	18.34
2848	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.40	8.45	16.51	18.33
2849	大成中债1-3年国开债指数C	0.76	3.99	7.61	15.00	18.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	40.00	4119.66	8.86%
23蜀道投资MTN002	30.00	3078.02	6.62%
25农发11	30.00	3039.74	6.54%
25光大银行CD224	25.00	2467.53	5.31%
21广州银行二级	20.00	2071.69	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14288.52	30.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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06-21国金惠鑫短债债券型证券投资基金(国金惠鑫短债A份额)基金产品资料概...
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
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04-20国金惠鑫短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0363	1.0362	1.0363	1.0364	1.0360
累计净值(元)	1.1803	1.1802	1.1803	1.1804	1.1800

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