国金惠鑫短债A(006734)_最新动态

国金惠鑫短债A006734GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0339 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1779

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.09亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.36	0.56	1.61
债券型名次	637	2323	3996	2742	2126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.93	7.82	-	18.04
债券型名次	2217	3750	3769	1605	2779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
636	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
637	国金惠鑫短债A	0.03	0.13	0.36	0.56	1.61
638	国金惠鑫短债E	0.03	0.13	0.36	0.56	1.59
639	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.74	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	广发景兴中短债C	0.03	0.13	0.33	0.60	1.25
2322	广发添财180天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.55	0.73	1.75
2323	国金惠鑫短债A	0.03	0.13	0.36	0.56	1.61
2324	国金惠鑫短债E	0.03	0.13	0.36	0.56	1.59
2325	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.66	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	广发景兴中短债A	0.03	0.14	0.36	0.69	1.42
3995	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.36	0.65	1.40
3996	国金惠鑫短债A	0.03	0.13	0.36	0.56	1.61
3997	国金惠鑫短债E	0.03	0.13	0.36	0.56	1.59
3998	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.74	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	大摩双利增强债券C	-0.07	0.03	-0.41	0.56	1.29
2741	东方红益丰纯债债券A	0.02	0.18	0.77	0.56	1.35
2742	国金惠鑫短债A	0.03	0.13	0.36	0.56	1.61
2743	国金惠鑫短债E	0.03	0.13	0.36	0.56	1.59
2744	宏利永利债券	-0.31	0.09	0.29	0.56	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	长盛安鑫中短债C	0.01	0.13	0.70	0.70	1.61
2125	创金合信信用红利债券A	0.00	0.10	0.78	0.43	1.61
2126	国金惠鑫短债A	0.03	0.13	0.36	0.56	1.61
2127	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.35	0.69	1.61
2128	交银稳安30天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.51	0.85	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	长盛安鑫中短债C	1.61	3.99	8.09	-	19.85
2216	创金合信信用红利债券A	1.61	6.39	11.21	-	32.74
2217	国金惠鑫短债A	1.61	4.93	7.82	-	18.04
2218	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.61	4.39	7.58	-	14.50
2219	交银稳安30天滚动持有债券C	1.61	5.30	8.41	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	大成景安短融债券E	1.65	4.93	8.25	-	34.31
3749	广发央企80债券指数A	1.16	4.93	8.64	-	16.11
3750	国金惠鑫短债A	1.61	4.93	7.82	-	18.04
3751	宏利中短债债券A	1.55	4.93	8.12	-	10.41
3752	嘉实中短债债券A	1.27	4.93	9.32	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	长城瑞利债券A	-1.99	3.83	7.82	-	8.40
3768	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.57	4.98	7.82	-	11.79
3769	国金惠鑫短债A	1.61	4.93	7.82	-	18.04
3770	恒生前海短债债券发起式A	1.51	4.29	7.82	-	13.85
3771	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	方正富邦富利纯债A	-1.11	4.57	9.28	-	23.81
1604	方正富邦富利纯债C	-1.40	3.96	8.31	-	21.36
1605	国金惠鑫短债A	1.61	4.93	7.82	-	18.04
1606	国金惠鑫短债C	1.34	4.40	7.04	-	16.08
1607	工银添慧债券A	13.98	19.77	7.54	-	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	创金合信季安鑫3个月C	1.66	4.76	8.45	-	18.05
2778	工银开元利率债债券A	0.13	6.69	9.62	-	18.05
2779	国金惠鑫短债A	1.61	4.93	7.82	-	18.04
2780	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	-	18.04
2781	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.59	5.27	8.61	-	18.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	40.00	4099.83	6.14%
21中国银行二级01	30.00	3100.58	4.64%
23蜀道投资MTN002	30.00	3063.94	4.59%
25农发11	30.00	3027.57	4.54%
25物产中大SCP003	30.00	3023.14	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19447.01	29.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0338	1.0337	1.0336	1.0336	1.0335
累计净值(元)	1.1778	1.1777	1.1776	1.1776	1.1775

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