国金惠鑫短债A(006734)_最新动态

国金惠鑫短债A006734GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0374 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1814

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.09亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.38	0.73	0.34
债券型名次	2884	3212	4136	4482	4420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.47	7.69	11.78	18.44
债券型名次	4092	3756	3754	2490	2814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.15	0.76	1.34	0.77
2883	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
2884	国金惠鑫短债A	0.01	0.10	0.38	0.73	0.34
2885	国金惠鑫短债C	0.01	0.08	0.32	0.60	0.29
2886	国金惠鑫短债E	0.01	0.10	0.37	0.72	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3211	广发景丰纯债	-0.01	0.10	0.92	1.73	0.91
3212	国金惠鑫短债A	0.01	0.10	0.38	0.73	0.34
3213	国金惠鑫短债E	0.01	0.10	0.37	0.72	0.33
3214	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.10	0.34	0.66	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4135	国富恒瑞债券C	-0.23	-1.27	0.38	0.30	0.38
4136	国金惠鑫短债A	0.01	0.10	0.38	0.73	0.34
4137	国联安恒鑫3个月定开债券	0.00	0.11	0.38	0.75	0.45
4138	国融添益增强债券C	0.02	0.10	0.38	0.89	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.39	0.73	0.36
4481	光大保德信超短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.73	0.35
4482	国金惠鑫短债A	0.01	0.10	0.38	0.73	0.34
4483	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4484	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.07	0.20	0.73	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	格林泓皓纯债	0.42	-0.72	-0.45	-0.45	0.34
4419	工银尊享短债债券C	0.01	0.13	0.35	0.88	0.34
4420	国金惠鑫短债A	0.01	0.10	0.38	0.73	0.34
4421	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.00	0.35	0.69	0.34
4422	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.13	0.36	0.70	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	工银1-3年国开债指数C	1.63	4.51	8.24	14.25	19.78
4091	广发理财年年红债券	1.63	4.64	7.68	-	39.15
4092	国金惠鑫短债A	1.63	4.47	7.69	11.78	18.44
4093	国联安鸿利短债债券A	1.63	4.04	0.00	-	6.70
4094	国寿安保超短债债券A	1.63	3.62	7.30	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	东方稳健回报债券A	1.00	4.47	10.84	18.69	69.15
3755	光大永利纯债A	1.49	4.47	7.03	12.91	33.65
3756	国金惠鑫短债A	1.63	4.47	7.69	11.78	18.44
3757	国寿安保尊荣中短债债券A	2.20	4.47	8.84	15.75	24.05
3758	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.09	4.47	9.17	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	大成安汇金融债C	1.95	3.48	7.69	15.70	18.22
3753	大摩强收益债券	3.73	7.19	7.69	11.17	138.07
3754	国金惠鑫短债A	1.63	4.47	7.69	11.78	18.44
3755	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.74	3.90	7.69	-	9.19
3756	交银施罗德稳固收益债券C	4.59	12.35	7.69	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	中加丰裕纯债债券A	1.26	4.17	8.23	11.79	37.92
2489	财通资管鸿福短债债券C	1.61	3.41	6.65	11.78	19.08
2490	国金惠鑫短债A	1.63	4.47	7.69	11.78	18.44
2491	恒生前海短债债券发起式C	1.52	3.53	6.86	11.78	13.05
2492	前海开源弘泽债券C	6.08	9.54	11.50	11.78	97.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.37	6.49	13.15	15.17	18.45
2813	中信建投3-5年政金债A	1.71	6.44	12.04	-	18.45
2814	国金惠鑫短债A	1.63	4.47	7.69	11.78	18.44
2815	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	16.18	18.43
2816	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.32	9.51	12.60	8.95	18.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	40.00	4119.66	8.86%
23蜀道投资MTN002	30.00	3078.02	6.62%
25农发11	30.00	3039.74	6.54%
25光大银行CD224	25.00	2467.53	5.31%
21广州银行二级	20.00	2071.69	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14288.52	30.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠鑫短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0374	1.0373	1.0372	1.0371	1.0371
累计净值(元)	1.1814	1.1813	1.1812	1.1811	1.1811

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