国金惠鑫短债A(006734)_规模评级

国金惠鑫短债A006734GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.37	0.52	0.74	0.98	0.23	0.04	0.09
季度净申购	-1327.17	-1986.50	-2099.13	6615.20	1659.52	-401.23	-152.42
总份额	3213.73	4540.90	6527.40	8626.54	2011.33	351.81	753.04
季度总申购份额	9.18	4454.33	3.10	6617.72	2639.99	1.08	1.13
季度总赎回份额	1336.34	6440.83	2102.23	2.51	980.47	402.31	153.56

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国金惠鑫短债A基金规模在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平

4111	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.38	3578.21	1633.81	3107.41	1473.61
4112	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.38	3582.37	-2569.80	1661.15	4230.95
4113	中信建投双利3个月债C	0.38	3870.73	-227.65	0.45	228.10
4114	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4115	大成安汇金融债E	0.37	3527.24	-93.54	33.33	126.88
4116	德邦新添利债券C	0.37	3426.78	1.12	64.12	63.00
4117	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71
4118	国金惠鑫短债A	0.37	3213.73	-1327.17	9.18	1336.34
4119	海富通美元债QDII(美元)	0.37	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
4120	华宝安宜六个月持有期债券C	0.37	3637.71	-1354.20	8.90	1363.10
4121	汇添富理财60天债券B	0.37	3359.64	-4559.17	1941.01	6500.18
4122	建信睿怡纯债C	0.37	3296.44	-3736.29	2594.92	6331.21
4123	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00
4124	申万宏源双季增享6个月债券C	0.37	3542.58	-1742.35	2435.18	4177.53
4125	泰康裕泰债券C	0.37	3050.48	-224.11	502.89	727.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
国金惠鑫短债A基金规模在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平

4137	中融恒泽纯债C	0.36	3300.38	-1154.39	4679.13	5833.52
4138	英大安益中短债A	0.34	3299.47	109.18	227.72	118.54
4139	建信睿怡纯债C	0.37	3296.44	-3736.29	2594.92	6331.21
4140	招商金鸿债券A	0.38	3267.30	-2782.96	3768.43	6551.39
4141	万家鑫安纯债C	0.34	3265.60	1249.93	1820.32	570.39
4142	农银瑞泽添利债券C	0.34	3258.28	131.67	1849.61	1717.94
4143	华安双债添利债券A	0.43	3234.52	-65.53	12.35	77.88
4144	国金惠鑫短债A	0.37	3213.73	-1327.17	9.18	1336.34
4145	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.33	3184.52	2960.64	3017.42	56.78
4146	海通鑫诚六个月持有A	0.32	3182.26	-164.55	0.01	164.56
4147	信诚景瑞A	0.32	3156.69	-53149.16	42.39	53191.55
4148	人保鑫瑞中短债债券C	0.35	3153.80	-1975.89	214.70	2190.59
4149	泓德裕康债券C	0.37	3144.82	-335.90	3.30	339.20
4150	天治可转债增强债券C	0.44	3144.54	-120.41	10.35	130.76
4151	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.32	3125.77	3123.63	3123.78	0.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国金惠鑫短债A基金规模在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平

2946	中欧稳宁9个月债券C	0.58	5582.03	-1299.14	14.23	1313.38
2947	汇添富双颐债券A	0.34	3428.69	-1305.77	8.41	1314.18
2948	华夏鼎淳债券A	1.24	10972.20	-1307.18	5.98	1313.16
2949	汇添富纯债(LOF)	14.83	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38
2950	融通四季添利债券C	3.58	32176.23	-1309.47	37653.45	38962.92
2951	建信中债3-5年国开行债券指数A	31.98	306545.49	-1312.32	28762.60	30074.93
2952	国泰君安君得盈债券A	0.72	7207.86	-1321.40	4.47	1325.87
2953	国金惠鑫短债A	0.37	3213.73	-1327.17	9.18	1336.34
2954	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
2955	宏利集利债券C	1.04	8585.59	-1334.19	53.78	1387.97
2956	创金合信怡久回报债券C	0.24	2368.12	-1339.49	2610.34	3949.82
2957	富国元利债券C	0.42	4064.46	-1340.40	0.11	1340.51
2958	华宝安宜六个月持有期债券C	0.37	3637.71	-1354.20	8.90	1363.10
2959	工银可转债优选债券A	1.41	12371.13	-1359.24	60.92	1420.16
2960	招商添盈纯债C	3.08	25361.73	-1365.27	8576.50	9941.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国金惠鑫短债A基金规模在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平

3538	中欧兴利债券A	40.43	383398.63	-8.03	9.45	17.48
3539	中信保诚稳利债券C	0.00	8.28	3.06	9.38	6.32
3540	建信渤泰债券A	1.20	11656.16	-7141.91	9.36	7151.27
3541	德邦新添利债券A	0.12	1107.86	1.91	9.31	7.40
3542	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	16.97	8.52	9.27	0.74
3543	万家双利债券C	0.09	769.78	-405.36	9.25	414.61
3544	长江可转债债券A	2.15	14769.09	-56.21	9.18	65.39
3545	国金惠鑫短债A	0.37	3213.73	-1327.17	9.18	1336.34
3546	南方贤元一年持有债券A	3.15	30718.80	-	9.16	-
3547	永赢稳健增强债券A	2.43	25136.27	-966.13	8.92	975.05
3548	西部利得汇逸债券C	3.39	31136.75	-31.58	8.91	40.49
3549	华宝安宜六个月持有期债券C	0.37	3637.71	-1354.20	8.90	1363.10
3550	富安达增强收益债券C	0.23	1795.47	-34.75	8.87	43.62
3551	万家鑫瑞纯债D	30.55	294560.50	8.14	8.86	0.72
3552	汇添富鑫和纯债C	0.00	12.88	-5994.00	8.85	6002.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国金惠鑫短债A基金规模在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平

2563	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.61	5618.84	3165.62	4519.61	1353.99
2564	长信利保债券C	6.31	57412.02	-137.44	1214.42	1351.86
2565	西部利得鑫泓增强债券A	0.12	1178.00	70.58	1414.19	1343.61
2566	民生加银高等级信用债债券A	2.80	25579.15	11535.00	12877.83	1342.83
2567	富国元利债券C	0.42	4064.46	-1340.40	0.11	1340.51
2568	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.23	2137.48	953.94	2292.32	1338.38
2569	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.34	180040.99	1602.13	2939.43	1337.30
2570	国金惠鑫短债A	0.37	3213.73	-1327.17	9.18	1336.34
2571	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
2572	工银产业债债券B	1.25	8962.61	-797.79	529.72	1327.51
2573	国泰君安君得盈债券A	0.72	7207.86	-1321.40	4.47	1325.87
2574	富国强回报定期开放债券A	12.15	68401.34	-1.56	1324.22	1325.77
2575	江信添福C	0.54	3950.94	-407.03	914.43	1321.46
2576	中银双利债券A	0.56	4328.87	-1170.96	144.02	1314.99
2577	汇添富双颐债券A	0.34	3428.69	-1305.77	8.41	1314.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

164

276884.0900

84.10%

15.90%

2023-06-30

166

519670.9100

99.82%

0.18%

2022-12-31

185

19016.9800

96.00%

4.00%

2022-06-30

219

41345.3700

98.04%

1.96%

2021-12-31

305

31528.8800

98.14%

1.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	164	276884.0900	3818.80	84.10	722.10	15.90
2023-06-30	166	519670.9100	8611.41	99.82	15.12	0.18
2022-12-31	185	19016.9800	337.75	96.00	14.06	4.00
2022-06-30	219	41345.3700	887.75	98.04	17.71	1.96
2021-12-31	305	31528.8800	943.75	98.14	17.88	1.86

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