我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.48 |
120.53 |
56.78 |
27.10 |
0.57 |
| 本期利润(万元) |
35.42 |
125.76 |
46.25 |
34.32 |
2.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
522.67 |
0.00 |
858.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3645.48 |
5108.13 |
7283.23 |
9564.70 |
2213.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
63.19 |
38.81 |
52.91 |
337.64 |
51.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
9678.49 |
16253.51 |
5753.76 |
7050.37 |
12964.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9678.49 |
16253.51 |
5549.05 |
6540.35 |
12664.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.08 |
3.36 |
1.19 |
1.66 |
2.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
1.12 |
0.40 |
0.55 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
9745.46 |
16294.09 |
5810.67 |
7388.62 |
15741.41 |
| 负债合计(万元) |
1212.40 |
2566.78 |
1328.85 |
836.85 |
2611.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
8533.07 |
13727.31 |
4481.82 |
6551.77 |
13130.30 |
| 未分配利润(万元) |
911.76 |
1307.11 |
352.68 |
489.96 |
852.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
0.61 |
1.56 |
0.93 |
472.66 |
| 投资收益(万元) |
273.69 |
78.70 |
215.47 |
142.59 |
10.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.84 |
42.36 |
-41.08 |
-30.81 |
-45.07 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.23 |
0.21 |
0.14 |
2.88 |
| 收入合计(万元) |
316.68 |
121.91 |
176.16 |
112.84 |
440.85 |
| 管理人报酬(万元) |
25.96 |
10.54 |
20.42 |
11.88 |
38.44 |
| 托管费(万元) |
8.65 |
3.51 |
6.81 |
3.96 |
12.81 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
4.81 |
21.53 |
10.76 |
22.09 |
| 费用合计(万元) |
91.23 |
34.79 |
82.54 |
45.89 |
153.30 |
| 利润总额(万元) |
225.45 |
87.12 |
93.62 |
66.96 |
287.55 |
| 净利润(万元) |
225.45 |
87.12 |
93.62 |
66.96 |
287.55 |
