财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
157.23 |
493.47 |
205.36 |
471.61 |
154.37 |
| 本期利润(万元) |
123.53 |
367.42 |
121.10 |
572.49 |
106.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1503.51 |
0.00 |
2853.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50883.20 |
72607.36 |
29551.90 |
33245.36 |
34215.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.63 |
70.83 |
94.31 |
63.19 |
38.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
104565.17 |
38538.30 |
7592.83 |
9678.49 |
16253.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
104565.17 |
38538.30 |
7592.83 |
9678.49 |
16253.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.03 |
8.47 |
1.72 |
2.08 |
3.36 |
| 应付托管费(万元) |
5.68 |
2.82 |
0.57 |
0.69 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
110783.30 |
38663.29 |
7688.80 |
9745.46 |
16294.09 |
| 负债合计(万元) |
5843.16 |
1741.80 |
716.80 |
1212.40 |
2566.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
104940.14 |
36921.49 |
6972.00 |
8533.07 |
13727.31 |
| 未分配利润(万元) |
2329.26 |
3458.77 |
827.48 |
911.76 |
1307.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
1.97 |
0.36 |
0.91 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
772.23 |
710.59 |
133.21 |
273.69 |
78.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-147.50 |
102.06 |
11.75 |
41.84 |
42.36 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
0.14 |
0.02 |
0.24 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
627.25 |
814.77 |
145.34 |
316.68 |
121.91 |
| 管理人报酬(万元) |
70.41 |
51.64 |
10.84 |
25.96 |
10.54 |
| 托管费(万元) |
23.47 |
17.21 |
3.61 |
8.65 |
3.51 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
16.72 |
8.63 |
9.69 |
4.81 |
| 费用合计(万元) |
175.31 |
142.42 |
40.35 |
91.23 |
34.79 |
| 利润总额(万元) |
451.95 |
672.35 |
104.99 |
225.45 |
87.12 |
| 净利润(万元) |
451.95 |
672.35 |
104.99 |
225.45 |
87.12 |
