资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 386628.25 99.95%
银行存款和结算备付金 11.64 0.00%
其他资产 165.94 0.04%
资产总值:386805.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 156.00 15662.67 5.44%
22国开15 130.00 13904.57 4.83%
23国开15 130.00 13679.56 4.75%
25附息国债07 130.00 13178.33 4.58%
25国开08 130.00 12913.43 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 222187.59 77.14%
国家债券 81688.51 28.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%