国金惠安利率债A(008798)_规模评级

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	25.05	30.12	43.19	45.57	40.25	28.70	12.71
季度净申购	-43420.44	-111912.63	-20390.29	45591.64	98874.95	136927.77	7579.89
总份额	214466.39	257886.84	369799.47	390189.76	344598.11	245723.16	108795.38
季度总申购份额	15790.61	23057.84	159121.73	173083.59	188530.24	150496.35	35260.01
季度总赎回份额	59211.06	134970.47	179512.02	127491.95	89655.29	13568.57	27680.12

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平

1028	山证超短债基金A	25.26	218903.29	-83682.41	58286.04	141968.45
1029	博时裕荣纯债债券	25.22	205200.17	-25053.85	125738.61	150792.46
1030	平安短债A	25.17	202593.62	-68071.73	43883.85	111955.58
1031	招商招通纯债C	25.10	239859.80	215701.25	239543.34	23842.09
1032	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.08	245595.90	-	0.36	-
1033	汇添富添添乐双盈债券C	25.07	213635.16	27274.93	232369.75	205094.82
1034	招商添旭3个月定开债发起式A	25.07	237260.78	-	-	0.00
1035	国金惠安利率债A	25.05	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06
1036	平安合正	25.00	235129.22	-	-	0.00
1037	浙商汇金聚瑞债券A	24.98	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
1038	博时富永3个月定开债发起式	24.96	248692.30	-	-	-
1039	易方达安瑞短债债券A	24.95	247763.37	80191.46	127217.56	47026.10
1040	招商中债1-5年进出口行A	24.95	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
1041	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	24.91	244335.89	-75997.01	34544.25	110541.26
1042	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	24.90	235660.39	-93330.76	18917.96	112248.72

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	华安沣信债券C	24.02	216017.01	168909.91	261472.01	92562.10
1074	平安惠铭纯债	23.03	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70
1075	交银稳益短债债券A	22.63	215857.78	-91948.56	302898.08	394846.64
1076	财通资管鸿利中短债债券A	24.19	215724.65	-112021.88	146026.69	258048.57
1077	工银四季收益债券A	23.71	215564.57	64215.51	102209.65	37994.14
1078	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.28	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17
1079	广发景祥纯债	21.60	215013.39	-0.08	0.02	0.10
1080	国金惠安利率债A	25.05	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06
1081	恒生前海恒源天利债A	25.65	214063.94	9904.89	13363.85	3458.95
1082	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.89	213968.78	-	-	80000.00
1083	国金及第中短债A	22.57	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
1084	鑫元合丰纯债A	22.16	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
1085	中银添利债券发起A	31.44	213756.13	-45530.16	26541.53	72071.69
1086	汇添富添添乐双盈债券C	25.07	213635.16	27274.93	232369.75	205094.82
1087	天弘永利债券C	23.32	213634.66	73254.26	173047.29	99793.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平

3671	交银丰晟收益债券A	20.80	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29
3672	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
3673	平安添利债券A	50.97	431914.15	-42848.37	78847.03	121695.40
3674	博时岁岁增利一年持有期债券C	5.20	41965.24	-42877.35	528.49	43405.84
3675	平安惠融纯债	0.05	456.33	-43012.65	28.85	43041.49
3676	格林泓旭利率债	0.99	9975.10	-43157.64	9989.04	53146.68
3677	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.02	19286.52	-43285.90	20.10	43306.00
3678	国金惠安利率债A	25.05	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06
3679	招商招祥纯债D	4.30	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94
3680	中银汇享债券	17.99	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
3681	永赢华嘉信用债A	5.90	48755.34	-43752.52	13004.62	56757.14
3682	华泰保兴尊合债券A	76.46	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
3683	东吴鼎泰纯债C	4.69	41908.79	-44476.55	56745.55	101222.10
3684	建信鑫享短债债券C	10.25	92700.65	-44600.18	110708.11	155308.28
3685	工银3-5年国开债指数A	39.04	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平

1360	建信短债债券F	2.32	20103.21	-12029.87	15936.59	27966.46
1361	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.54	31417.09	-4188.82	15888.67	20077.49
1362	交银纯债债券A/B	20.56	191216.06	-30092.94	15881.37	45974.30
1363	鑫元鸿利A	12.26	107452.27	-22906.47	15855.77	38762.24
1364	鹏扬稳利债券A	6.45	54071.87	-21462.99	15834.84	37297.83
1365	富国稳健添利债券E	1.63	14391.01	10980.27	15826.28	4846.01
1366	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	13207.20	15799.66	2592.45
1367	国金惠安利率债A	25.05	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06
1368	华安众享180天持有期中短债A	16.83	149537.29	-190.75	15759.90	15950.65
1369	景顺长城景泰丰利纯债债券A	46.56	439162.33	-98756.12	15738.26	114494.38
1370	新华增怡债券C	2.27	13372.55	11731.58	15639.09	3907.51
1371	民生加银恒宁债券	14.39	133457.73	818.66	15623.99	14805.33
1372	博时双季乐六个月持有期债券A	24.58	217540.14	-108539.92	15589.94	124129.86
1373	鹏扬利泽债券A	13.53	126488.56	-83293.66	15556.80	98850.46
1374	财通资管鸿利中短债债券C	7.21	65081.93	-22305.30	15503.66	37808.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平

932	汇添富中债7-10年国开债C	7.26	59498.21	-39824.86	20371.87	60196.73
933	工银四季收益债券C	9.98	90880.09	37147.82	97188.02	60040.20
934	宝盈聚享定期开放债券	11.21	108998.58	-	-	60000.00
935	中泰安益利率债A	21.16	200409.16	-27342.85	32529.19	59872.05
936	广发聚源债券(LOF)A	49.19	422783.22	48135.37	107959.72	59824.35
937	长盛盛远债券A	1.03	10001.79	-59546.43	6.10	59552.53
938	景顺长城90天持有期短债债券C	23.95	220657.49	-46901.52	12576.98	59478.50
939	国金惠安利率债A	25.05	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06
940	博时中债5-10农发行A	21.45	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
941	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	33.78	301523.05	-46359.08	12662.15	59021.23
942	恒生前海恒扬纯债债券C	0.07	607.74	-44.20	58966.75	59010.95
943	兴业定开债券A	29.44	222550.53	-4174.66	54778.16	58952.82
944	景顺长城景颐尊利债券C	9.93	90976.95	25268.87	84174.52	58905.65
945	华夏鼎融债券A	11.17	100911.50	-24942.46	33959.52	58901.97
946	长信利鑫债券(LOF)C	14.78	224592.37	67683.41	126538.80	58855.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7587

339906.2000

91.24%

8.76%

2024-12-31

10837

360053.3000

92.51%

7.49%

2024-06-30

6043

406624.4500

92.22%

7.78%

2023-12-31

373

2713552.2000

99.65%

0.35%

2023-06-30

433

2501074.2800

99.45%

0.55%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7587	339906.2000	235286.51	91.24	22600.32	8.76
2024-12-31	10837	360053.3000	360950.26	92.51	29239.49	7.49
2024-06-30	6043	406624.4500	226594.82	92.22	19128.33	7.78
2023-12-31	373	2713552.2000	100865.31	99.65	350.19	0.35
2023-06-30	433	2501074.2800	107704.70	99.45	591.81	0.55

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