国金惠安利率债A(008798)_规模评级

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	12.30	11.45	13.32	12.25	11.66	27.60	27.42
季度净申购	7579.89	-16564.35	9483.33	5152.28	-140903.09	1555.89	23720.10
总份额	108795.38	101215.50	117779.84	108296.52	103144.24	244047.33	242491.44
季度总申购份额	35260.01	46264.45	23608.80	10009.50	1952.87	34070.17	48416.22
季度总赎回份额	27680.12	62828.79	14125.47	4857.23	142855.96	32514.29	24696.12

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平

1802	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	12.36	118330.56	-123767.51	0.56	123768.07
1803	华富安华债券A	12.36	117821.44	-39525.62	7206.21	46731.82
1804	鑫元兴利定期开放债券	12.36	117128.24	-	-	-
1805	鑫元皓利一年定开债发起式	12.36	119759.96	-	-	-
1806	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.35	120426.91	-	-	-
1807	国泰瑞和纯债债券	12.35	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
1808	西部利得聚利6个月定开债券A	12.33	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
1809	国金惠安利率债A	12.30	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
1810	平安惠信3个月定开债A	12.28	118483.52	49251.51	167950.72	118699.22
1811	太平恒兴纯债	12.28	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
1812	国泰惠泰一年定期开放债券	12.26	118525.45	-	-	-
1813	工银瑞信7天理财债券C	12.24	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
1814	恒生前海恒源泓利债券C	12.24	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
1815	银华顺璟6个月定期开放债券	12.23	120200.62	-	120.71	-
1816	华安添魁债券	12.19	116181.66	-23590.06	38459.12	62049.18

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平

1804	鹏华丰饶定期开放债券	12.38	109874.88	26738.10	89265.49	62527.39
1805	博时宏观回报债券A/B	15.56	109837.09	-9350.99	65.37	9416.36
1806	农银彭博利率债指数	11.15	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
1807	富国产业债C	13.03	109662.10	32322.38	83362.88	51040.50
1808	蜂巢丰华债券A	11.31	109222.61	-2947.96	0.00	2947.96
1809	民生加银岁岁增利债券A	12.99	109081.02	-	-	-
1810	国寿安保安泰三个月定开债券	11.20	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
1811	国金惠安利率债A	12.30	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
1812	华商信用增强债券C	14.64	108554.11	-136965.29	41207.11	178172.40
1813	西部利得汇享债券C	13.58	108399.71	-21835.67	11977.00	33812.67
1814	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.48	108013.28	21076.04	65158.41	44082.37
1815	东兴兴瑞一年定开A	14.12	107968.42	-	-	-
1816	汇添富稳添利定期开放债券A	12.37	107876.40	-	-	-
1817	博时裕泰纯债债券	14.37	107620.90	-	-	600.99
1818	景顺长城景泰盈利纯债债券	12.86	107350.40	1922.20	2186.64	264.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平

879	建信短债债券F	6.90	61354.76	7888.70	61210.59	53321.89
880	嘉实债券	8.22	60366.74	7858.97	11878.36	4019.39
881	平安添润债券C	0.96	8905.27	7795.03	11172.83	3377.80
882	银华美元债精选债券(QDII)A	5.29	51288.27	7717.58	7816.15	98.58
883	蜂巢丰吉纯债A	0.81	7684.82	7675.48	10083.61	2408.13
884	平安惠泽	16.49	147447.57	7655.61	43234.29	35578.68
885	创金合信恒兴中短债债券C	3.09	25449.37	7611.20	13808.20	6197.00
886	国金惠安利率债A	12.30	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
887	凯石岐短债A	1.59	15926.38	7577.68	12126.03	4548.35
888	中欧可转债债券A	7.19	59987.41	7565.82	25436.90	17871.09
889	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.87	17208.11	7545.04	11430.03	3884.98
890	广发聚利债券(LOF)A	2.96	18370.79	7370.77	9953.21	2582.44
891	汇添富多元收益债券C	1.22	9983.51	7345.78	7899.57	553.79
892	财通资管鸿运中短债债券C	13.94	125051.83	7242.15	32836.54	25594.39
893	国泰中债1-3年国开债A	35.53	347039.63	7190.44	78851.23	71660.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平

1060	长安泓源纯债债券C	3.12	28917.92	24585.42	35499.89	10914.47
1061	南方丰元信用增强债券C	5.85	44187.91	3030.70	35460.32	32429.62
1062	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.01	18854.26	5534.99	35448.78	29913.80
1063	华泰紫金智盈债券A	12.02	107275.06	7092.25	35384.75	28292.50
1064	财通资管鸿达纯债债券A	7.06	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
1065	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.39	70585.65	-30192.52	35293.08	65485.60
1066	易方达稳健收益债券A	100.17	737649.64	-153811.48	35278.56	189090.05
1067	国金惠安利率债A	12.30	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
1068	浙商汇金中高等级三个月A	6.21	53572.61	35087.15	35105.35	18.19
1069	平安双盈添益债券A	2.39	22272.12	16986.95	34947.40	17960.46
1070	华商可转债债券A	7.66	45869.30	14302.71	34572.76	20270.04
1071	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.83	66057.85	-264746.94	34537.37	299284.31
1072	财通资管鸿运中短债债券E	12.69	118618.46	-40735.91	34519.79	75255.70
1073	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	12.69	117559.19	3753.92	34499.60	30745.68
1074	汇添富双享回报债券A	7.66	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平

1234	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
1235	宝盈盈沛纯债A	2.92	28111.62	-	-	28105.59
1236	博时安怡6个月定开债	3.06	27218.12	-867.49	27149.35	28016.84
1237	朱雀安鑫回报A	1.91	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37
1238	国联安恒悦90天持有债券A	31.56	291976.34	164153.56	192063.49	27909.93
1239	山证裕睿6个月定开C	1.77	17121.79	-26390.32	1384.90	27775.22
1240	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	13.82	126755.30	22590.96	50305.30	27714.34
1241	国金惠安利率债A	12.30	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
1242	长城中债1-3年政策性金融债指数C	69.85	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56
1243	中加丰泽纯债	28.82	266249.84	144239.10	171845.66	27606.57
1244	广发添财60天持有债券C	3.51	33118.37	20615.18	48201.87	27586.69
1245	太平恒安三个月定开债	41.99	405334.12	-27532.37	16.08	27548.46
1246	宝盈盈润纯债债券	3.63	34550.69	2137.43	29685.55	27548.12
1247	广发增强债券A	19.31	172817.88	-18243.05	9296.13	27539.19
1248	平安元盛超短债E	3.34	30385.97	968.16	28397.70	27429.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

373

2713552.2000

99.65%

0.35%

2023-06-30

433

2501074.2800

99.45%

0.55%

2022-12-31

409

5966927.4000

99.81%

0.19%

2022-06-30

307

7126102.3400

99.82%

0.18%

2021-12-31

276

10995172.4400

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	373	2713552.2000	100865.31	99.65	350.19	0.35
2023-06-30	433	2501074.2800	107704.70	99.45	591.81	0.55
2022-12-31	409	5966927.4000	243580.24	99.81	467.09	0.19
2022-06-30	307	7126102.3400	218377.57	99.82	393.77	0.18
2021-12-31	276	10995172.4400	303321.79	99.95	144.97	0.05

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