国金惠安利率债A(008798)_规模评级

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	14.00	25.26	30.38	43.56	45.96	40.59	28.95
季度净申购	-95630.30	-43420.44	-111912.63	-20390.29	45591.64	98874.95	136927.77
总份额	118836.10	214466.39	257886.84	369799.47	390189.76	344598.11	245723.16
季度总申购份额	17885.29	15790.61	23057.84	159121.73	173083.59	188530.24	150496.35
季度总赎回份额	113515.58	59211.06	134970.47	179512.02	127491.95	89655.29	13568.57

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平

1655	嘉实90天滚动持有短债C	14.11	128663.61	-13104.38	8329.37	21433.75
1656	国寿安保尊益信用纯债债券	14.09	103987.33	-7802.28	5238.14	13040.42
1657	中金恒新90天持有债券发起	14.08	126917.13	65508.93	67575.32	2066.38
1658	平安惠智纯债	14.07	137519.81	-1.09	0.09	1.18
1659	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	14.05	123212.61	-14913.93	28312.25	43226.18
1660	大成景安短融债券B	14.02	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
1661	易方达安心回报债券B	14.01	64486.28	-20474.75	10929.17	31403.93
1662	国金惠安利率债A	14.00	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1663	海富通上证5年期地方政府债ETF	14.00	1308.63	-	376.00	-
1664	南方0-5年江苏城投债指数A	13.99	123846.32	-7241.37	5483.29	12724.65
1665	鹏扬淳优债券	13.99	134348.93	-	-	-
1666	中欧鼎利债券E	13.96	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
1667	招商中债1-5年进出口行A	13.95	136560.23	-108426.20	34442.75	142868.95
1668	东方红短债债券E	13.94	129337.21	-23925.81	72830.65	96756.45
1669	信澳鑫安债券(LOF)	13.94	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平

1682	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.30	119394.37	-8850.04	4876.80	13726.85
1683	南华瑞扬纯债A	13.64	119375.19	-64.36	57.02	121.38
1684	兴业短债债券A	12.48	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1685	西部利得聚利6个月定开债券A	13.70	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
1686	中加瑞鑫纯债债券	12.40	119071.52	-	-	0.01
1687	中融恒阳纯债A	12.56	119005.73	-74551.32	0.09	74551.41
1688	国泰添瑞一年定期开放债券	11.62	118870.24	-	-	-
1689	国金惠安利率债A	14.00	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1690	鑫元皓利一年定开债发起式	12.12	118760.02	-	-	-
1691	广发景兴中短债C	12.03	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1692	鹏华丰饶定期开放债券	13.15	118525.89	-128.05	1.81	129.86
1693	国泰惠泰一年定期开放债券	12.68	118525.45	-	-	-
1694	鹏华稳福中短债债券E	13.00	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
1695	农银金穗定开债券	20.86	118310.44	-	-	1000.00
1696	平安短债E	14.45	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平

4095	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.44	5566.55	98862.99
4096	中银恒利半年定期开放债券	1.10	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
4097	农银汇理金禄债券	215.76	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70
4098	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.64	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
4099	汇添富双享回报债券A	131.25	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
4100	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4101	天弘季季兴三个月定开A	17.66	156386.69	-95409.08	456.16	95865.23
4102	国金惠安利率债A	14.00	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
4103	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
4104	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.26	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4105	汇添富鑫荣纯债A	21.39	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
4106	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.50	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
4107	大成景荣债券A	0.87	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
4108	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.56	130004.87	-97584.58	0.96	97585.54
4109	宏利恒利债券A	14.30	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平

1265	添富短债债券A	8.58	73712.32	-4766.11	18062.46	22828.56
1266	万家家享中短债A	34.04	323373.82	-128122.40	18049.73	146172.13
1267	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1268	招商安华债券C	8.93	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26
1269	安信永鑫增强债券C	5.20	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
1270	永赢智益纯债三个月	28.81	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
1271	嘉合磐昇纯债A	20.16	179653.60	-174.38	17921.74	18096.13
1272	国金惠安利率债A	14.00	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1273	金鹰添瑞中短债C	1.24	11724.97	2389.26	17804.73	15415.47
1274	平安惠享纯债A	4.21	35467.90	-35640.12	17781.85	53421.97
1275	长城稳健增利债券C	7.30	50294.57	171.82	17757.43	17585.60
1276	大成中债1-3年国开债指数C	2.01	17716.63	17694.00	17704.54	10.54
1277	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1278	东方红聚利债券A	15.95	108923.20	-14012.76	17646.17	31658.93
1279	浦银安盛稳健丰利债券A	2.10	18738.30	8639.88	17623.39	8983.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平

396	银华安丰中短期政策性金融债债券	41.22	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24
397	华夏鼎源债券A	1.15	13551.02	-109208.83	6633.45	115842.28
398	建信中债3-5年国开行债券指数A	34.06	324706.34	47569.36	163195.73	115626.36
399	中银纯债债券D	31.43	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
400	博时安悦短债C	17.95	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
401	中银上清所0-5年农发行债券指数	96.97	951771.43	170819.64	285393.11	114573.48
402	华夏鼎利债券C	20.76	131612.91	11605.60	125495.70	113890.10
403	国金惠安利率债A	14.00	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
404	鹏扬泓利债券C	20.21	184087.99	-20515.67	92549.53	113065.20
405	富荣富开1-3年国开债纯债A	9.28	89945.70	-101706.29	10918.62	112624.91
406	华宝宝康债券A	34.15	265255.94	-60518.18	51585.23	112103.41
407	天弘合益D	10.47	103963.22	-38065.72	73935.38	112001.10
408	嘉实丰益纯债定期债券	44.56	439711.25	196942.56	308778.11	111835.54
409	创金合信恒兴中短债债券A	22.86	210109.01	17717.98	129317.55	111599.57
410	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7587

339906.2000

91.24%

8.76%

2024-12-31

10837

360053.3000

92.51%

7.49%

2024-06-30

6043

406624.4500

92.22%

7.78%

2023-12-31

373

2713552.2000

99.65%

0.35%

2023-06-30

433

2501074.2800

99.45%

0.55%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7587	339906.2000	235286.51	91.24	22600.32	8.76
2024-12-31	10837	360053.3000	360950.26	92.51	29239.49	7.49
2024-06-30	6043	406624.4500	226594.82	92.22	19128.33	7.78
2023-12-31	373	2713552.2000	100865.31	99.65	350.19	0.35
2023-06-30	433	2501074.2800	107704.70	99.45	591.81	0.55

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