国金惠安利率债A(008798)_规模评级

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	12.47	11.60	13.50	12.41	11.82	27.98	27.80
季度净申购	7579.89	-16564.35	9483.33	5152.28	-140903.09	1555.89	23720.10
总份额	108795.38	101215.50	117779.84	108296.52	103144.24	244047.33	242491.44
季度总申购份额	35260.01	46264.45	23608.80	10009.50	1952.87	34070.17	48416.22
季度总赎回份额	27680.12	62828.79	14125.47	4857.23	142855.96	32514.29	24696.12

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平

1796	东兴兴利债券A	12.58	113261.05	-85557.14	28177.08	113734.22
1797	农银金玉债券	12.56	124064.86	-19843.81	10.69	19854.50
1798	鹏华永润一年定期开放债券	12.54	115017.80	-	-	-
1799	汇添富稳添利定期开放债券A	12.53	107876.40	-	-	-
1800	华安添顺债券	12.51	118463.06	-1155.39	9660.85	10816.24
1801	中加瑞鑫纯债债券	12.50	119071.56	-	-	0.01
1802	金鹰添瑞中短债A	12.48	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
1803	国金惠安利率债A	12.47	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
1804	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	12.45	118330.56	-123767.51	0.56	123768.07
1805	国泰瑞和纯债债券	12.45	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
1806	西部利得得尊债券A	12.44	115989.28	-34477.50	13045.96	47523.45
1807	西部利得聚利6个月定开债券A	12.44	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
1808	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.43	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
1809	鑫元皓利一年定开债发起式	12.43	119759.96	-	-	-
1810	平安惠信3个月定开债A	12.41	118483.52	49251.51	167950.72	118699.22

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	鹏华丰饶定期开放债券	12.14	109874.88	26738.10	89265.49	62527.39
1811	博时宏观回报债券A/B	15.66	109837.09	-9350.99	65.37	9416.36
1812	农银彭博利率债指数	11.12	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
1813	富国产业债C	12.96	109662.10	32322.38	83362.88	51040.50
1814	蜂巢丰华债券A	11.31	109222.61	-2947.96	0.00	2947.96
1815	民生加银岁岁增利债券A	13.08	109081.02	-	-	-
1816	国寿安保安泰三个月定开债券	11.16	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
1817	国金惠安利率债A	12.47	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
1818	华商信用增强债券C	14.16	108554.11	-136965.29	41207.11	178172.40
1819	西部利得汇享债券C	13.56	108399.71	-21835.67	11977.00	33812.67
1820	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.53	108013.28	21076.04	65158.41	44082.37
1821	东兴兴瑞一年定开A	14.36	107968.42	-	-	-
1822	汇添富稳添利定期开放债券A	12.53	107876.40	-	-	-
1823	博时裕泰纯债债券	14.45	107620.90	-	-	600.99
1824	景顺长城景泰盈利纯债债券	13.00	107350.40	1922.20	2186.64	264.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平

885	建信短债债券F	6.93	61354.76	7888.70	61210.59	53321.89
886	嘉实债券	8.25	60366.74	7858.97	11878.36	4019.39
887	平安添润债券C	0.96	8905.27	7795.03	11172.83	3377.80
888	银华美元债精选债券(QDII)A	5.36	51288.27	7717.58	7816.15	98.58
889	蜂巢丰吉纯债A	0.81	7684.82	7675.48	10083.61	2408.13
890	平安惠泽	16.68	147447.57	7655.61	43234.29	35578.68
891	创金合信恒兴中短债债券C	2.98	25449.37	7611.20	13808.20	6197.00
892	国金惠安利率债A	12.47	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
893	凯石岐短债A	1.60	15926.38	7577.68	12126.03	4548.35
894	中欧可转债债券A	6.84	59987.41	7565.82	25436.90	17871.09
895	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.88	17208.11	7545.04	11430.03	3884.98
896	广发聚利债券(LOF)A	3.00	18370.79	7370.77	9953.21	2582.44
897	汇添富多元收益债券C	1.22	9983.51	7345.78	7899.57	553.79
898	财通资管鸿运中短债债券C	13.89	125051.83	7242.15	32836.54	25594.39
899	国泰中债1-3年国开债A	35.48	347039.63	7190.44	78851.23	71660.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平

1063	长安泓源纯债债券C	3.02	28917.92	24585.42	35499.89	10914.47
1064	南方丰元信用增强债券C	5.88	44187.91	3030.70	35460.32	32429.62
1065	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.02	18854.26	5534.99	35448.78	29913.80
1066	华泰紫金智盈债券A	12.11	107275.06	7092.25	35384.75	28292.50
1067	财通资管鸿达纯债债券A	7.09	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
1068	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.41	70585.65	-30192.52	35293.08	65485.60
1069	易方达稳健收益债券A	98.48	737649.64	-153811.48	35278.56	189090.05
1070	国金惠安利率债A	12.47	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
1071	浙商汇金中高等级三个月A	6.26	53572.61	35087.15	35105.35	18.19
1072	平安双盈添益债券A	2.41	22272.12	16986.95	34947.40	17960.46
1073	华商可转债债券A	7.20	45869.30	14302.71	34572.76	20270.04
1074	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.85	66057.85	-264746.94	34537.37	299284.31
1075	财通资管鸿运中短债债券E	12.64	118618.46	-40735.91	34519.79	75255.70
1076	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	12.76	117559.19	3753.92	34499.60	30745.68
1077	汇添富双享回报债券A	7.75	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平

1235	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
1236	宝盈盈沛纯债A	2.93	28111.62	-	-	28105.59
1237	博时安怡6个月定开债	3.07	27218.12	-867.49	27149.35	28016.84
1238	朱雀安鑫回报A	1.89	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37
1239	国联安恒悦90天持有债券A	31.70	291976.34	164153.56	192063.49	27909.93
1240	山证裕睿6个月定开C	1.77	17121.79	-26390.32	1384.90	27775.22
1241	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	13.88	126755.30	22590.96	50305.30	27714.34
1242	国金惠安利率债A	12.47	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
1243	长城中债1-3年政策性金融债指数C	70.28	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56
1244	中加丰泽纯债	29.07	266249.84	144239.10	171845.66	27606.57
1245	广发添财60天持有债券C	3.53	33118.37	20615.18	48201.87	27586.69
1246	太平恒安三个月定开债	41.48	405334.12	-27532.37	16.08	27548.46
1247	宝盈盈润纯债债券	3.66	34550.69	2137.43	29685.55	27548.12
1248	广发增强债券A	19.33	172817.88	-18243.05	9296.13	27539.19
1249	平安元盛超短债E	3.35	30385.97	968.16	28397.70	27429.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

373

2713552.2000

99.65%

0.35%

2023-06-30

433

2501074.2800

99.45%

0.55%

2022-12-31

409

5966927.4000

99.81%

0.19%

2022-06-30

307

7126102.3400

99.82%

0.18%

2021-12-31

276

10995172.4400

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	373	2713552.2000	100865.31	99.65	350.19	0.35
2023-06-30	433	2501074.2800	107704.70	99.45	591.81	0.55
2022-12-31	409	5966927.4000	243580.24	99.81	467.09	0.19
2022-06-30	307	7126102.3400	218377.57	99.82	393.77	0.18
2021-12-31	276	10995172.4400	303321.79	99.95	144.97	0.05

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