最新净值:1.146 0.000(0.03%) 累计净值:1.167 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国金惠安利率债A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
基金经理:于涛 | 2022-03-23 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:12.21亿元 |
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国金惠安利率债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.13 | 0.79 | 1.51 | 5.05 | 5.00 |
债券型名次 | 299 | 82 | 413 | 115 | 120 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 6.80 | 11.00 | 16.27 | - | 16.97 |
债券型名次 | 114 | 104 | 101 | 2968 | 2268 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 299 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
297 | 广发汇富一年定期债券C | 0.13 | 0.70 | 1.61 | 3.95 | 3.97 |
298 | 广发汇宜一年定期开放债券 | 0.13 | 0.51 | 1.22 | 2.95 | 2.94 |
299 | 国金惠安利率债A | 0.13 | 0.79 | 1.51 | 5.05 | 5.00 |
300 | 国金惠安利率债C | 0.13 | 0.79 | 1.48 | 4.99 | 4.94 |
301 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 0.13 | 0.42 | 1.51 | 4.02 | 4.23 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 82 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
80 | 鹏华双债增利债券A | 0.14 | 0.80 | 1.72 | 5.43 | 4.94 |
81 | 博时中债7-10政金债指数A | 0.17 | 0.79 | 1.62 | 5.33 | 5.41 |
82 | 国金惠安利率债A | 0.13 | 0.79 | 1.51 | 5.05 | 5.00 |
83 | 国金惠安利率债C | 0.13 | 0.79 | 1.48 | 4.99 | 4.94 |
84 | 国泰双利债券C | 0.98 | 0.79 | 1.12 | 5.92 | 4.55 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 413 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
411 | 长信利发债券 | 0.21 | 0.53 | 1.51 | 4.13 | 4.33 |
412 | 广发恒悦债券C | -0.32 | -0.68 | 1.51 | 2.98 | 1.97 |
413 | 国金惠安利率债A | 0.13 | 0.79 | 1.51 | 5.05 | 5.00 |
414 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 0.13 | 0.42 | 1.51 | 4.02 | 4.23 |
415 | 华安证券睿赢一年持有B | 0.15 | 0.27 | 1.51 | 3.52 | 3.70 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 115 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
113 | 博时中债5-10农发行C | 0.14 | 0.60 | 1.89 | 5.07 | 5.17 |
114 | 申万菱信可转债债券C | 0.28 | -0.39 | 0.56 | 5.07 | 3.79 |
115 | 国金惠安利率债A | 0.13 | 0.79 | 1.51 | 5.05 | 5.00 |
116 | 泰康裕泰债券A | 0.11 | 0.27 | 0.83 | 5.05 | 5.02 |
117 | 南方永元一年持有债券C | 0.18 | 0.17 | 1.08 | 5.03 | 4.44 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 120 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
118 | 招商安悦1年持有期债券A | 0.02 | 0.33 | 1.59 | 4.89 | 5.01 |
119 | 广发集利一年定期开放债券A | 0.18 | 0.63 | 2.17 | 4.62 | 5.00 |
120 | 国金惠安利率债A | 0.13 | 0.79 | 1.51 | 5.05 | 5.00 |
121 | 上银政策性金融债债券 | 0.17 | 0.93 | 1.95 | 4.97 | 4.99 |
122 | 万家鑫融纯债债券A | 0.08 | 0.47 | 1.24 | 4.70 | 4.99 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 114 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
112 | 广发中债7-10年国开债指数C | 6.81 | 12.09 | 17.81 | 28.14 | 35.51 |
113 | 申万菱信兴利债券A | 6.81 | 0.00 | 0.00 | - | 4.95 |
114 | 国金惠安利率债A | 6.80 | 11.00 | 16.27 | - | 16.97 |
115 | 鑫元鸿利D | 6.79 | 8.80 | 0.00 | - | 10.33 |
116 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 6.78 | 11.38 | 0.00 | - | 14.05 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 104 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
102 | 南华瑞泰39个月定开A | 7.47 | 11.04 | 14.67 | - | 15.66 |
103 | 富国全球债券(QDII)人民币 | 1.48 | 11.02 | 8.61 | 13.55 | 31.60 |
104 | 国金惠安利率债A | 6.80 | 11.00 | 16.27 | - | 16.97 |
105 | 英大智享债券A | 2.39 | 11.00 | 11.64 | - | 13.74 |
106 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 6.32 | 10.96 | 16.41 | 26.52 | 33.32 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 101 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
99 | 安信永顺一年定开债券 | 6.34 | 11.31 | 16.27 | - | 22.87 |
100 | 长信纯债一年定开债券A | 5.41 | 10.75 | 16.27 | - | 92.37 |
101 | 国金惠安利率债A | 6.80 | 11.00 | 16.27 | - | 16.97 |
102 | 宝盈盈润纯债债券 | 4.54 | 9.34 | 16.24 | - | 27.24 |
103 | 汇添富中债7-10年国开债A | 7.19 | 11.38 | 16.17 | - | 18.78 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2968 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2966 | 中融恒安纯债A | 2.42 | 4.62 | 7.32 | - | 9.23 |
2967 | 中融恒安纯债C | 2.08 | 4.02 | 6.45 | - | 8.02 |
2968 | 国金惠安利率债A | 6.80 | 11.00 | 16.27 | - | 16.97 |
2969 | 国金惠安利率债C | 6.69 | 10.77 | 15.84 | - | 16.43 |
2970 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 3.31 | 6.44 | 10.06 | - | 12.39 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2268 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2266 | 淳厚安裕87个月定开债 | 4.17 | 8.59 | 13.02 | - | 16.99 |
2267 | 东兴兴福一年定开C | 9.46 | 16.49 | 0.00 | - | 16.97 |
2268 | 国金惠安利率债A | 6.80 | 11.00 | 16.27 | - | 16.97 |
2269 | 中信证券增利一年C | 8.89 | 11.14 | 0.00 | - | 16.97 |
2270 | 易方达安源中短债债券A | 3.08 | 5.75 | 9.02 | 16.39 | 16.95 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)