最新净值:1.125 -0.005(-0.44%) 累计净值:1.145 更新时间:2024-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国金惠安利率债A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
基金经理:于涛 | 2022-03-23 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:12.21亿元 |
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国金惠安利率债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.44 | 0.08 | 2.38 | 4.44 | 3.00 |
债券型名次 | 5436 | 4810 | 716 | 202 | 219 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 6.46 | 9.84 | 16.13 | - | 14.75 |
债券型名次 | 108 | 179 | 141 | 2990 | 2442 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5436 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5434 | 长城中债5-10年国开行债券A | -0.44 | 0.14 | 2.15 | 4.09 | 2.67 |
5435 | 长城中债5-10年国开行债券C | -0.44 | 0.13 | 2.12 | 4.01 | 2.63 |
5436 | 国金惠安利率债A | -0.44 | 0.08 | 2.38 | 4.44 | 3.00 |
5437 | 国金惠安利率债C | -0.44 | 0.07 | 2.34 | 4.38 | 2.96 |
5438 | 国新国证雄安建设发展三年定开 | -0.44 | -0.49 | 1.07 | 3.21 | 1.72 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 0.79 | 4.47 | 10.94 | -1.33 | 1.00 |
5 | 建信双息红利债券A | 0.76 | 4.10 | 11.26 | 2.99 | 4.30 |
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4810 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4808 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | -0.11 | 0.08 | 0.85 | 1.83 | 1.10 |
4809 | 工银1-3年国开债指数C | -0.15 | 0.08 | 1.02 | 2.08 | 1.26 |
4810 | 国金惠安利率债A | -0.44 | 0.08 | 2.38 | 4.44 | 3.00 |
4811 | 华宝1-3年国开债指数 | -0.11 | 0.08 | 0.74 | 1.53 | 0.95 |
4812 | 华泰柏瑞锦汇债券 | -0.23 | 0.08 | 0.76 | 1.77 | 1.01 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 新华双利债券A | 1.04 | 3.29 | 11.61 | -1.69 | 0.58 |
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 716 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
714 | 中银恒泰9个月持有期债券C | -0.01 | 0.52 | 2.39 | 1.06 | 1.37 |
715 | 富国双利增强债券C | 0.24 | 1.35 | 2.38 | 0.93 | 1.12 |
716 | 国金惠安利率债A | -0.44 | 0.08 | 2.38 | 4.44 | 3.00 |
717 | 国泰安璟债券C | -0.05 | 0.73 | 2.38 | 1.48 | 1.53 |
718 | 兴业年年利定开债券 | -0.23 | 1.02 | 2.38 | 3.95 | 2.71 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 202 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
200 | 嘉实稳固收益债券A | -0.17 | 1.68 | 5.22 | 4.45 | 3.51 |
201 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 0.07 | 1.20 | 2.31 | 4.45 | 2.95 |
202 | 国金惠安利率债A | -0.44 | 0.08 | 2.38 | 4.44 | 3.00 |
203 | 建信收益增强债券C | 0.07 | 0.22 | 1.54 | 4.44 | 1.54 |
204 | 平安增鑫六个月定开债C | -0.09 | 0.44 | 2.67 | 4.44 | 3.48 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 219 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
217 | 恒越嘉鑫债券A | 0.34 | 1.15 | 3.01 | 3.29 | 3.01 |
218 | 博时中债5-10农发行C | -0.40 | 0.42 | 2.40 | 4.63 | 3.00 |
219 | 国金惠安利率债A | -0.44 | 0.08 | 2.38 | 4.44 | 3.00 |
220 | 易方达丰和债券C | -0.04 | 1.77 | 3.85 | 2.54 | 3.00 |
221 | 华夏鼎华一年定开债券 | -0.30 | 0.63 | 2.18 | 5.35 | 2.99 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 16.91 | 19.90 | 25.36 | 34.93 | 43.66 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.65 | 13.06 | 0.00 | - | 15.36 |
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 108 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
106 | 博时中债5-10农发行C | 6.51 | 10.45 | 16.58 | 26.65 | 26.70 |
107 | 平安添润债券A | 6.47 | 0.00 | 0.00 | - | 7.44 |
108 | 国金惠安利率债A | 6.46 | 9.84 | 16.13 | - | 14.75 |
109 | 中邮纯债优选一年定开债A | 6.45 | 9.72 | 15.96 | - | 23.40 |
110 | 华安中债7-10年国开债A | 6.44 | 10.91 | 17.63 | - | 18.98 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 179 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
177 | 西部利得鑫泓增强债券A | 8.06 | 9.89 | 2.95 | - | -0.64 |
178 | 东海祥利纯债 | 5.29 | 9.85 | 13.96 | 13.37 | 13.38 |
179 | 国金惠安利率债A | 6.46 | 9.84 | 16.13 | - | 14.75 |
180 | 华夏鼎隆债券A | 5.73 | 9.84 | 14.42 | 21.51 | 25.28 |
181 | 创金合信双季享6个月持有期A | 5.44 | 9.83 | 0.00 | - | 14.17 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 141 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
139 | 蜂巢丰瑞债券C | 5.18 | 7.30 | 16.16 | - | 16.16 |
140 | 博时裕泰纯债债券 | 4.41 | 8.97 | 16.13 | 27.00 | 49.22 |
141 | 国金惠安利率债A | 6.46 | 9.84 | 16.13 | - | 14.75 |
142 | 博时利发纯债债券A | 8.87 | 11.85 | 16.07 | 22.36 | 32.05 |
143 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 6.72 | 10.88 | 16.07 | 25.36 | 38.13 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.10 | 3.24 | 14.89 | 93.68 | 92.27 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -8.63 | -6.26 | 7.05 | 66.87 | 67.10 |
5 | 华商可转债债券A | 4.71 | 5.21 | 9.60 | 66.44 | 60.55 |
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2990 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2988 | 中融恒安纯债A | 2.20 | 4.55 | 6.97 | - | 8.36 |
2989 | 中融恒安纯债C | 1.91 | 4.01 | 6.15 | - | 7.26 |
2990 | 国金惠安利率债A | 6.46 | 9.84 | 16.13 | - | 14.75 |
2991 | 国金惠安利率债C | 6.32 | 9.59 | 15.70 | - | 14.24 |
2992 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 3.56 | 6.35 | 10.51 | - | 11.41 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.49 | 9.60 | 21.37 | 46.38 | 385.25 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.10 | 6.39 | 11.93 | 24.61 | 347.84 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.93 | 2.52 | 2.08 | 29.20 | 268.19 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.82 | 8.78 | 12.50 | 37.54 | 252.66 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.52 | 4.21 | 9.26 | 18.72 | 252.53 |
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2442 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2440 | 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 3.78 | 7.83 | 11.82 | - | 14.76 |
2441 | 景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式 | 4.20 | 7.16 | 12.06 | - | 14.76 |
2442 | 国金惠安利率债A | 6.46 | 9.84 | 16.13 | - | 14.75 |
2443 | 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 5.47 | 7.88 | 12.07 | - | 14.75 |
2444 | 添富短债债券C | 2.32 | 4.04 | 6.70 | 13.31 | 14.74 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)