国金惠安利率债A(008798)_最新动态

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.1780 0.0031(0.26%)

累计净值：1.1988

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国金惠安利率债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.85亿元

国金惠安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.46	0.42	-0.43	1.10
债券型名次	236	1084	4008	5397	1116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.92	5.62	13.11	22.76	20.20
债券型名次	5449	2434	778	380	2563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	中欧双利债券C	0.27	0.83	1.79	3.36	0.99
235	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
236	国金惠安利率债A	0.26	0.46	0.42	-0.43	1.10
237	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.26	-0.58	0.66	0.46	0.51
238	华安全球美元票息(人民币)C	0.26	0.52	-1.10	0.00	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	富国双债增强债券A	-0.22	0.46	1.71	2.36	1.80
1083	广发中债7-10年国开债指数A	0.13	0.46	0.90	1.21	0.98
1084	国金惠安利率债A	0.26	0.46	0.42	-0.43	1.10
1085	国金惠安利率债C	0.27	0.46	0.39	-0.48	1.09
1086	华富收益增强债券B	0.10	0.46	1.22	1.78	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	广发景兴中短债A	0.02	0.16	0.42	0.76	0.31
4007	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.42	0.84	0.30
4008	国金惠安利率债A	0.26	0.46	0.42	-0.43	1.10
4009	国联安增鑫纯债A	0.03	0.15	0.42	0.78	0.30
4010	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.16	0.42	0.74	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.22	-0.17	-0.42	0.04
5396	大成全球美元债债券C人民币	0.15	0.18	-1.34	-0.43	-0.47
5397	国金惠安利率债A	0.26	0.46	0.42	-0.43	1.10
5398	红塔红土瑞景纯债C	0.06	0.08	-0.04	-0.43	0.36
5399	平安合润定开债	0.05	0.21	0.18	-0.43	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
1115	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.67	1.30	1.45	1.10
1116	国金惠安利率债A	0.26	0.46	0.42	-0.43	1.10
1117	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.31	0.94	1.17	2.62	1.10
1118	金信民安两年债券	0.01	1.10	0.89	0.89	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	兴华安裕利率债A	-0.89	8.15	0.00	-	14.17
5448	光大保德信荣利纯债债券A	-0.91	2.10	5.64	-	5.91
5449	国金惠安利率债A	-0.92	5.62	13.11	22.76	20.20
5450	民生加银鑫元纯债债券C	-0.93	2.47	6.01	12.15	30.06
5451	安信华享纯债C	-0.94	2.60	5.83	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	工银瑞福纯债债券A	2.75	5.62	8.27	14.54	23.40
2433	工银信用纯债三个月定开债券A	2.29	5.62	10.68	-	66.86
2434	国金惠安利率债A	-0.92	5.62	13.11	22.76	20.20
2435	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.31	5.62	10.45	19.08	44.06
2436	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	鹏华信用增利债券A	11.23	16.29	13.12	16.80	114.50
777	蜂巢丰鑫一年定开	2.37	5.24	13.11	-	23.64
778	国金惠安利率债A	-0.92	5.62	13.11	22.76	20.20
779	嘉实信用债券A	4.72	8.38	13.11	23.88	95.62
780	中邮淳享66个月定期开放债券	4.49	8.84	13.11	-	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	永赢双利债券A	24.30	27.35	21.70	22.81	65.49
379	华商收益增强债券B	3.54	6.07	14.45	22.77	114.19
380	国金惠安利率债A	-0.92	5.62	13.11	22.76	20.20
381	天弘永利债券C	5.14	10.28	10.50	22.74	36.28
382	泰信债券增强收益A	1.45	4.15	9.10	22.71	81.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	华宝中短债债券C	2.00	3.70	7.13	13.82	20.23
2562	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	2.41	8.74	13.86	18.27	20.23
2563	国金惠安利率债A	-0.92	5.62	13.11	22.76	20.20
2564	华安乾煜债券发起式A	6.92	15.13	16.64	-	20.20
2565	嘉合磐昇纯债C	1.20	3.05	7.35	14.98	20.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	150.00	14919.68	8.83%
25国开08	127.50	12747.74	7.54%
25国开15	125.00	12292.57	7.27%
25农发21	121.00	12197.65	7.21%
24农发30	120.00	12154.25	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127652.83	75.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1749	1.1741	1.1783	1.1802	1.1789
累计净值(元)	1.1957	1.1949	1.1991	1.2010	1.1997

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