财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.34 |
10077.87 |
3802.14 |
9671.07 |
1343.53 |
| 本期利润(万元) |
-9287.73 |
-2905.69 |
-12793.31 |
26214.19 |
1208.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
0.11 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51799.96 |
0.00 |
66927.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
250087.80 |
310765.39 |
435448.65 |
469573.31 |
396788.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.21 |
1.18 |
1.20 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.96 |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.05 |
17.04 |
16.37 |
104.58 |
67.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
506887.34 |
721730.04 |
458656.58 |
155191.50 |
162814.56 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
506887.34 |
721730.04 |
458656.58 |
155191.50 |
162814.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.79 |
113.50 |
60.11 |
30.90 |
25.05 |
| 应付托管费(万元) |
17.16 |
22.70 |
12.02 |
6.18 |
5.01 |
| 资产总计(万元) |
507449.69 |
730241.33 |
468104.53 |
155868.23 |
163462.14 |
| 负债合计(万元) |
135061.79 |
157438.08 |
107550.50 |
39110.36 |
38572.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
372387.90 |
572803.25 |
360554.02 |
116757.87 |
124889.52 |
| 未分配利润(万元) |
63041.31 |
96335.76 |
45202.65 |
9780.46 |
8351.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.08 |
19.82 |
0.70 |
1.98 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
14739.31 |
15712.57 |
5782.92 |
5491.63 |
2246.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15670.17 |
19306.39 |
2800.65 |
1246.45 |
1242.03 |
| 其它收入(万元) |
4.98 |
17.06 |
4.78 |
0.36 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-915.81 |
35055.84 |
8589.05 |
6740.42 |
3489.38 |
| 管理人报酬(万元) |
648.48 |
854.18 |
232.94 |
330.42 |
166.30 |
| 托管费(万元) |
129.70 |
170.84 |
46.59 |
66.08 |
33.26 |
| 其它费用(万元) |
13.19 |
30.85 |
14.48 |
26.93 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
2704.42 |
3348.36 |
971.52 |
1435.88 |
700.97 |
| 利润总额(万元) |
-3620.23 |
31707.48 |
7617.53 |
5304.54 |
2788.41 |
| 净利润(万元) |
-3620.23 |
31707.48 |
7617.53 |
5304.54 |
2788.41 |