财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -25.34 10077.87 3802.14 9671.07 1343.53
本期利润(万元) -9287.73 -2905.69 -12793.31 26214.19 1208.67
加权平均份额本期利润(元) -0.04 -0.01 -0.03 0.11 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.66 0.00 9.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 51799.96 0.00 66927.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.20 0.00 0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 250087.80 310765.39 435448.65 469573.31 396788.78
期末基金份额净值(元) 1.17 1.21 1.18 1.20 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 0.13 0.00 10.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 22.96 0.00 22.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 12.05 17.04 16.37 104.58 67.38
交易性金融资产(万元) 506887.34 721730.04 458656.58 155191.50 162814.56
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 506887.34 721730.04 458656.58 155191.50 162814.56
应付管理人报酬(万元) 85.79 113.50 60.11 30.90 25.05
应付托管费(万元) 17.16 22.70 12.02 6.18 5.01
资产总计(万元) 507449.69 730241.33 468104.53 155868.23 163462.14
负债合计(万元) 135061.79 157438.08 107550.50 39110.36 38572.62
所有者权益合计(万元) 372387.90 572803.25 360554.02 116757.87 124889.52
未分配利润(万元) 63041.31 96335.76 45202.65 9780.46 8351.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.08 19.82 0.70 1.98 1.01
投资收益(万元) 14739.31 15712.57 5782.92 5491.63 2246.18
公允价值变动收益(万元) -15670.17 19306.39 2800.65 1246.45 1242.03
其它收入(万元) 4.98 17.06 4.78 0.36 0.16
收入合计(万元) -915.81 35055.84 8589.05 6740.42 3489.38
管理人报酬(万元) 648.48 854.18 232.94 330.42 166.30
托管费(万元) 129.70 170.84 46.59 66.08 33.26
其它费用(万元) 13.19 30.85 14.48 26.93 12.98
费用合计(万元) 2704.42 3348.36 971.52 1435.88 700.97
利润总额(万元) -3620.23 31707.48 7617.53 5304.54 2788.41
净利润(万元) -3620.23 31707.48 7617.53 5304.54 2788.41