我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213398.70 98.63%
银行存款和结算备付金 52.11 0.02%
其他资产 2911.45 1.35%
资产总值:216362.26万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 140.00 14504.20 8.55%
23国开08 130.00 13417.07 7.91%
23农发15 131.00 13422.44 7.91%
23进出15 130.00 13308.90 7.84%
22国开02 130.00 13107.44 7.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187888.54 110.74%
国家债券 25510.16 15.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%