国金惠安利率债C(008799)_最新动态

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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最新净值：1.125 -0.004(-0.36%)

累计净值：1.145

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.74亿元

国金惠安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	0.80	2.94	4.89	3.42
债券型名次	5289	902	417	176	160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.00	9.95	16.34	-	14.75
债券型名次	94	216	143	2991	2462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	广发景秀纯债	-0.35	0.12	0.80	1.87	1.01
5288	国金惠安利率债A	-0.35	0.80	2.97	4.95	3.46
5289	国金惠安利率债C	-0.35	0.80	2.94	4.89	3.42
5290	国金惠盈纯债债券E	-0.35	1.09	2.43	5.36	3.22
5291	华商瑞鑫定期开放债券	-0.35	3.77	5.96	5.11	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	广发景佳纯债	-0.18	0.80	1.67	2.64	-
901	国金惠安利率债A	-0.35	0.80	2.97	4.95	3.46
902	国金惠安利率债C	-0.35	0.80	2.94	4.89	3.42
903	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.08	0.80	1.42	2.53	1.74
904	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.21	0.80	1.85	3.42	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	中信建投双利3个月债C	-0.53	0.81	2.96	0.97	1.97
416	大成景盛一年定期债券A	-0.07	1.10	2.95	2.92	2.43
417	国金惠安利率债C	-0.35	0.80	2.94	4.89	3.42
418	华安乾煜债券发起式A	0.15	0.73	2.94	2.62	1.65
419	信澳鑫享债券C	0.01	0.67	2.94	3.09	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	万家鑫融纯债债券A	0.03	2.89	3.12	4.91	3.73
175	招商享诚增强债券C	-0.46	1.51	3.68	4.90	4.04
176	国金惠安利率债C	-0.35	0.80	2.94	4.89	3.42
177	平安增鑫六个月定开债A	-0.08	0.50	2.85	4.89	3.60
178	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.89	2.09	4.88	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.19	0.88	2.54	4.87	3.44
159	长城定期开放债券A	-0.45	0.55	2.55	4.98	3.42
160	国金惠安利率债C	-0.35	0.80	2.94	4.89	3.42
161	博时中债5-10农发行C	-0.31	1.07	2.90	5.05	3.41
162	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.05	1.13	2.92	4.11	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	国金惠盈纯债债券C	7.05	11.48	17.72	25.93	26.07
93	鑫元聚鑫收益增强D	7.02	0.00	0.00	-	7.50
94	国金惠安利率债C	7.00	9.95	16.34	-	14.75
95	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.99	11.23	18.40	30.38	33.73
96	国金惠盈纯债债券E	6.98	11.33	17.54	-	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	宝盈盈润纯债债券	4.94	9.96	17.72	-	26.05
215	华夏鼎富债券A	8.17	9.96	14.55	-	16.81
216	国金惠安利率债C	7.00	9.95	16.34	-	14.75
217	汇添富中债7-10年国开债C	7.38	9.95	15.42	-	16.14
218	天风六个月滚动债C	5.98	9.95	0.00	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	华夏鼎华一年定开债券	8.01	11.15	16.37	-	17.18
142	兴银长乐定开债	4.60	8.86	16.35	27.92	56.16
143	国金惠安利率债C	7.00	9.95	16.34	-	14.75
144	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	4.49	8.67	16.31	-	20.20
145	南方崇元纯债债券C	6.00	9.74	16.28	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	中融恒安纯债C	1.97	4.05	6.24	-	7.29
2990	国金惠安利率债A	7.14	10.20	16.77	-	15.26
2991	国金惠安利率债C	7.00	9.95	16.34	-	14.75
2992	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.90	6.49	10.74	-	11.63
2993	海富通瑞弘6个月债券	2.37	5.31	10.69	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	长信利丰债券A	-2.24	4.16	-0.66	-	14.76
2461	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.86	7.93	11.93	-	14.76
2462	国金惠安利率债C	7.00	9.95	16.34	-	14.75
2463	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.47	7.88	12.07	-	14.75
2464	大成景泰纯债债券A	5.11	7.96	10.81	-	14.74

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	140.00	14504.20	8.55%
23国开08	130.00	13417.07	7.91%
23农发15	131.00	13422.44	7.91%
23进出15	130.00	13308.90	7.84%
22国开02	130.00	13107.44	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187888.54	110.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.129	1.128	1.132	1.130	1.129
累计净值(元)	1.149	1.149	1.153	1.151	1.149

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