国金惠安利率债C(008799)_最新动态

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.1573 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1781

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.80亿元

国金惠安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-0.84	-0.10	-3.36	-3.28
债券型名次	5428	5445	5132	5474	5469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.28	6.44	11.10	-	18.10
债券型名次	5495	2027	1473	2541	2768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	山西证券裕享增强发起式A	-0.53	0.02	-1.20	4.01	4.84
5427	国金惠安利率债A	-0.54	-0.83	-0.08	-3.30	-3.17
5428	国金惠安利率债C	-0.54	-0.84	-0.10	-3.36	-3.28
5429	国金惠盈纯债债券A	-0.54	-1.06	-0.01	-3.96	-3.43
5430	金鹰持久增利E	-0.54	1.98	0.56	7.73	9.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.18	-0.83	-0.72	-0.19	1.96
5444	国金惠安利率债A	-0.54	-0.83	-0.08	-3.30	-3.17
5445	国金惠安利率债C	-0.54	-0.84	-0.10	-3.36	-3.28
5446	恒生前海恒利纯债A	-0.11	-0.84	-0.37	-2.88	-2.08
5447	兴华安悦纯债A	-0.39	-0.84	-0.25	-2.46	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	创金合信转债精选债券A	-0.48	0.64	-0.10	7.62	13.23
5131	工银添慧债券C	-0.33	1.81	-0.10	11.41	13.52
5132	国金惠安利率债C	-0.54	-0.84	-0.10	-3.36	-3.28
5133	江信祺福A	0.14	0.15	-0.10	2.11	3.12
5134	中信建投景晟债券C	-0.51	-0.84	-0.10	-3.13	-2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	国金惠安利率债A	-0.54	-0.83	-0.08	-3.30	-3.17
5473	东海祥瑞C	-0.53	-1.36	-1.56	-3.34	-0.54
5474	国金惠安利率债C	-0.54	-0.84	-0.10	-3.36	-3.28
5475	山证裕利定开债发起式	-0.18	-0.01	0.83	-3.41	-3.48
5476	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	国金惠安利率债A	-0.54	-0.83	-0.08	-3.30	-3.17
5468	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.23	-0.42	-0.11	-2.64	-3.20
5469	国金惠安利率债C	-0.54	-0.84	-0.10	-3.36	-3.28
5470	国金惠盈纯债债券A	-0.54	-1.06	-0.01	-3.96	-3.43
5471	山证裕利定开债发起式	-0.18	-0.01	0.83	-3.41	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	国金惠安利率债A	-3.17	6.73	11.55	-	18.90
5494	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.20	4.96	7.89	-	7.93
5495	国金惠安利率债C	-3.28	6.44	11.10	-	18.10
5496	国金惠盈纯债债券A	-3.43	4.51	11.38	-	29.01
5497	山证裕利定开债发起式	-3.48	2.19	5.75	-	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
2026	广发景泰债券A	0.63	6.44	0.00	-	8.78
2027	国金惠安利率债C	-3.28	6.44	11.10	-	18.10
2028	华夏鼎隆债券C	0.81	6.44	11.86	-	25.93
2029	华夏鼎英债券A	0.77	6.44	11.17	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	长盛安逸纯债债券C	1.12	5.69	11.10	-	24.50
1472	大成景乐纯债债券A	1.53	6.15	11.10	-	16.91
1473	国金惠安利率债C	-3.28	6.44	11.10	-	18.10
1474	嘉实稳泽纯债债券C	0.55	5.20	11.10	-	9.45
1475	天弘安益C	0.70	6.04	11.10	-	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	中融恒安纯债C	0.66	7.19	9.33	-	14.23
2540	国金惠安利率债A	-3.17	6.73	11.55	-	18.90
2541	国金惠安利率债C	-3.28	6.44	11.10	-	18.10
2542	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.73	7.00	10.31	-	17.74
2543	海富通瑞弘6个月债券	-0.16	2.23	5.68	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	创金合信双季享6个月持有期A	1.57	5.62	11.21	-	18.11
2767	蜂巢添元纯债C	1.08	5.52	10.62	-	18.10
2768	国金惠安利率债C	-3.28	6.44	11.10	-	18.10
2769	华安全球美元收益债券C	3.87	3.87	5.73	-	18.10
2770	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	156.00	15662.67	5.44%
22国开15	130.00	13904.57	4.83%
23国开15	130.00	13679.56	4.75%
25附息国债07	130.00	13178.33	4.58%
25国开08	130.00	12913.43	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222187.59	77.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1576	1.1581	1.1636	1.1630	1.1639
累计净值(元)	1.1784	1.1789	1.1844	1.1838	1.1847

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