国金惠安利率债C(008799)_最新动态

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.1560 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.1768

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.80亿元

国金惠安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.28	-0.22	-3.87	-0.11
债券型名次	5396	5378	5294	5479	5382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.96	6.29	10.81	19.71	17.96
债券型名次	5496	2183	1519	567	2798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	光大保德信荣利纯债债券A	-0.11	-0.22	-0.41	-2.17	-0.11
5395	国金惠安利率债A	-0.11	-0.26	-0.19	-3.83	-0.11
5396	国金惠安利率债C	-0.11	-0.28	-0.22	-3.87	-0.11
5397	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16
5398	宏利恒利债券A	-0.11	0.25	0.55	-0.66	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.27	-1.59	2.39	0.06
5377	德邦锐裕利率债债券A	-0.15	-0.28	-0.14	-5.00	-0.15
5378	国金惠安利率债C	-0.11	-0.28	-0.22	-3.87	-0.11
5379	华夏海外收益债券C	-0.06	-0.28	-0.64	1.06	4.82
5380	海富通美元债QDII(美元)	-0.07	-0.29	0.80	1.99	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	金信民安两年债券	0.00	-0.21	-0.21	-0.21	0.00
5293	中银聚享债券B	-0.01	0.02	-0.21	-1.43	-0.01
5294	国金惠安利率债C	-0.11	-0.28	-0.22	-3.87	-0.11
5295	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.18	0.34	-0.22	0.49	0.18
5296	易方达丰和债券A	0.59	1.28	-0.22	3.54	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5478	国金惠安利率债A	-0.11	-0.26	-0.19	-3.83	-0.11
5479	国金惠安利率债C	-0.11	-0.28	-0.22	-3.87	-0.11
5480	兴华安裕利率债A	-0.13	-0.19	-0.47	-4.21	-0.13
5481	兴华安裕利率债C	-0.13	-0.21	-0.51	-4.30	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	光大保德信荣利纯债债券A	-0.11	-0.22	-0.41	-2.17	-0.11
5381	国金惠安利率债A	-0.11	-0.26	-0.19	-3.83	-0.11
5382	国金惠安利率债C	-0.11	-0.28	-0.22	-3.87	-0.11
5383	宏利恒利债券A	-0.11	0.25	0.55	-0.66	-0.11
5384	宏利恒利债券C	-0.11	0.22	0.47	-0.81	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	国金惠安利率债A	-3.87	6.58	11.25	20.46	18.77
5495	德邦锐裕利率债债券A	-3.95	8.38	12.02	19.02	19.16
5496	国金惠安利率债C	-3.96	6.29	10.81	19.71	17.96
5497	先锋汇盈纯债A	-4.01	-11.24	-14.96	-34.12	-21.91
5498	国金惠盈纯债债券A	-4.11	4.28	11.09	19.92	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	中加瑞享纯债债券A	1.83	6.30	12.69	17.76	16.47
2182	广发汇佳定期开放债券	0.47	6.29	9.81	17.29	30.62
2183	国金惠安利率债C	-3.96	6.29	10.81	19.71	17.96
2184	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.30	6.29	0.00	-	9.10
2185	浦银安盛普裕一年定开债券	0.20	6.29	9.31	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.38	6.47	10.81	-	14.62
1518	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	-	49.49
1519	国金惠安利率债C	-3.96	6.29	10.81	19.71	17.96
1520	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.03	6.93	10.81	-	12.65
1521	大成景乐纯债债券A	1.28	6.09	10.80	13.93	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	南方稳利1年持有债券A	0.77	5.23	11.18	19.74	70.88
566	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.86	5.77	11.01	19.72	43.94
567	国金惠安利率债C	-3.96	6.29	10.81	19.71	17.96
568	信诚稳泰A	0.52	6.51	9.59	19.71	26.55
569	博时裕景纯债债券	1.12	5.15	8.88	19.70	39.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	中泰青月中短债C	1.34	4.26	7.31	13.14	17.98
2797	光大保德信超短债债券C	0.99	3.82	6.18	10.14	17.96
2798	国金惠安利率债C	-3.96	6.29	10.81	19.71	17.96
2799	民生加银恒泽债券	-1.33	6.49	10.67	17.64	17.96
2800	鹏华丰庆债券	0.76	4.57	7.33	14.25	17.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	156.00	15662.67	5.44%
22国开15	130.00	13904.57	4.83%
23国开15	130.00	13679.56	4.75%
25附息国债07	130.00	13178.33	4.58%
25国开08	130.00	12913.43	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222187.59	77.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1573	1.1576	1.1581	1.1636	1.1630
累计净值(元)	1.1781	1.1784	1.1789	1.1844	1.1838

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