国金惠安利率债C(008799)_最新动态

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦2026基金经理关注的投资方向（二）[2026-02-11]

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最新净值：1.1690 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1898

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.06亿元

国金惠安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.36	-0.28	-1.94	1.01
债券型名次	1192	302	5321	5452	1109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.81	6.30	12.38	-	19.29
债券型名次	5489	2062	936	2541	2661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	国富恒利债券(LOF)C	0.12	0.63	0.92	1.25	0.90
1191	国金惠安利率债A	0.12	1.37	-0.26	-1.89	1.01
1192	国金惠安利率债C	0.12	1.36	-0.28	-1.94	1.01
1193	国联安添益增长债券A	0.12	0.16	0.05	0.68	0.59
1194	国联安添益增长债券C	0.12	0.14	-0.01	0.58	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	景顺长城稳定收益债券C	0.24	1.37	3.03	5.10	3.11
301	国富恒瑞债券C	0.22	1.36	0.90	0.75	1.82
302	国金惠安利率债C	0.12	1.36	-0.28	-1.94	1.01
303	融通收益增强债券A	0.18	1.36	1.78	5.57	2.00
304	易方达悦安一年持有期债券C	0.46	1.36	2.23	3.33	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5320	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.37	-0.28	-2.07	0.37
5321	国金惠安利率债C	0.12	1.36	-0.28	-1.94	1.01
5322	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.07	1.00	-0.28	-2.07	0.44
5323	新华增盈回报债券	0.35	-0.68	-0.28	3.96	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	中海丰盈三个月定期开放债券	0.06	0.34	-0.59	-1.91	0.17
5451	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5452	国金惠安利率债C	0.12	1.36	-0.28	-1.94	1.01
5453	方正富邦稳裕纯债C	0.06	0.44	0.00	-1.97	0.46
5454	山证裕利定开债发起式	0.06	0.66	0.22	-2.01	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	工银四季收益债券C	0.16	0.65	0.92	1.61	1.01
1108	国金惠安利率债A	0.12	1.37	-0.26	-1.89	1.01
1109	国金惠安利率债C	0.12	1.36	-0.28	-1.94	1.01
1110	华安乾煜债券发起式A	0.49	0.26	1.21	3.54	1.01
1111	华富收益增强债券B	0.08	0.48	0.21	1.65	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	国金惠安利率债A	-2.72	6.58	12.83	-	20.10
5488	平安5-10年期政策性金融债债券C	-2.74	7.42	13.13	-	24.65
5489	国金惠安利率债C	-2.81	6.30	12.38	-	19.29
5490	平安乐享一年定开债C	-2.81	2.36	4.53	-	14.08
5491	诺德增强收益债券	-2.82	0.91	-2.06	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	鑫元裕丰债	0.67	6.31	10.70	-	12.07
2061	广发汇元纯债定期开放债券	1.65	6.30	10.74	-	32.88
2062	国金惠安利率债C	-2.81	6.30	12.38	-	19.29
2063	万家鑫璟纯债C	0.53	6.30	10.27	-	46.87
2064	信澳鑫安债券(LOF)	3.78	6.30	8.84	-	50.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
935	长城中债3-5年国开债指数A	0.92	8.35	12.38	-	20.66
936	国金惠安利率债C	-2.81	6.30	12.38	-	19.29
937	银河聚利87个月定开债券	4.14	8.22	12.38	-	21.76
938	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.15	8.20	12.38	-	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	中融恒安纯债C	0.22	7.30	9.45	-	14.62
2540	国金惠安利率债A	-2.72	6.58	12.83	-	20.10
2541	国金惠安利率债C	-2.81	6.30	12.38	-	19.29
2542	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.53	6.57	10.41	-	17.90
2543	海富通瑞弘6个月债券	-0.18	2.09	5.71	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	博时季季享三个月持有期债券A	0.97	3.65	6.78	-	19.31
2660	永赢鼎利债券A	1.77	6.48	10.28	-	19.30
2661	国金惠安利率债C	-2.81	6.30	12.38	-	19.29
2662	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.30	5.67	10.18	-	19.29
2663	中科沃土沃安中短利率债券C	0.92	2.74	5.24	-	19.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	150.00	14919.68	8.83%
25国开08	127.50	12747.74	7.54%
25国开15	125.00	12292.57	7.27%
25农发21	121.00	12197.65	7.21%
24农发30	120.00	12154.25	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127652.83	75.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1691	1.1676	1.1652	1.1636	1.1641
累计净值(元)	1.1899	1.1884	1.1860	1.1844	1.1849

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