国金惠安利率债C(008799)_最新动态

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1631 0.0017(0.15%)

累计净值：1.1839

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.80亿元

国金惠安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-0.80	-0.03	-2.63	-2.79
债券型名次	170	5076	4955	5469	5468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.52	8.10	12.28	22.01	18.69
债券型名次	5478	1274	879	473	2654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
169	广发中债7-10年国开债指数C	0.34	-0.07	0.85	-0.81	-0.45
170	国金惠安利率债C	0.34	-0.80	-0.03	-2.63	-2.79
171	恒生前海恒利纯债A	0.34	-1.42	-0.60	-2.71	-1.96
172	恒生前海恒利纯债C	0.34	-1.43	-0.63	-2.83	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	富国裕利债券E	-0.15	-0.80	-0.34	3.08	5.07
5075	国富强化收益债券C	-0.22	-0.80	1.08	3.39	4.17
5076	国金惠安利率债C	0.34	-0.80	-0.03	-2.63	-2.79
5077	国泰民安增利债券A	-0.09	-0.80	0.37	4.29	6.21
5078	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.60	-0.80	-0.29	-2.40	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	东方红聚利债券C	-0.02	-0.39	-0.03	3.58	6.68
4954	广发汇富一年定期债券C	-0.08	-0.18	-0.03	-0.32	-1.04
4955	国金惠安利率债C	0.34	-0.80	-0.03	-2.63	-2.79
4956	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.12	-0.18	-0.03	-0.04	0.59
4957	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5468	东海祥瑞C	0.69	-1.84	-1.35	-2.63	-0.03
5469	国金惠安利率债C	0.34	-0.80	-0.03	-2.63	-2.79
5470	中信建投景安债券A	0.24	-0.52	0.15	-2.66	-2.30
5471	恒生前海恒利纯债A	0.34	-1.42	-0.60	-2.71	-1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	国金惠安利率债A	0.35	-0.78	0.00	-2.58	-2.69
5467	华泰保兴安悦	0.81	-2.22	-1.10	-4.70	-2.72
5468	国金惠安利率债C	0.34	-0.80	-0.03	-2.63	-2.79
5469	方正富邦稳裕纯债C	0.06	-0.55	0.17	-2.94	-2.83
5470	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	-0.40	-0.24	-2.84	-2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	7.27	7.57
5477	格林泓皓纯债	-1.52	5.02	9.20	-	10.15
5478	国金惠安利率债C	-1.52	8.10	12.28	22.01	18.69
5479	中信建投景安债券A	-1.55	3.99	6.53	-	7.72
5480	恒生前海恒利纯债A	-1.60	0.57	4.71	-	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	工银瑞恒3个月定开债券C	1.71	8.10	13.67	-	13.81
1273	广发集悦债券A	3.50	8.10	4.68	-	4.71
1274	国金惠安利率债C	-1.52	8.10	12.28	22.01	18.69
1275	农银金盈债券	1.89	8.10	12.52	21.92	28.62
1276	浦银安盛稳健丰利债券C	2.97	8.10	7.16	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.78	7.38	12.28	21.87	22.21
878	广发汇富一年定期债券C	1.19	8.18	12.28	19.19	37.93
879	国金惠安利率债C	-1.52	8.10	12.28	22.01	18.69
880	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57
881	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.28	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.41	8.67	13.00	22.06	23.90
472	长信金葵纯债一年定开债券C	3.71	6.09	9.28	22.01	47.28
473	国金惠安利率债C	-1.52	8.10	12.28	22.01	18.69
474	鹏扬淳安66个月债券A	4.04	8.41	12.79	22.01	23.54
475	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.19	8.71	13.40	21.99	44.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.69	5.57	8.53	15.01	18.70
2653	广发景荣纯债	0.86	5.27	9.49	18.03	18.70
2654	国金惠安利率债C	-1.52	8.10	12.28	22.01	18.69
2655	中银证券安源债券A	1.28	6.24	8.41	12.41	18.68
2656	华泰柏瑞锦乾债券	0.96	5.20	7.81	18.37	18.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	156.00	15662.67	5.44%
22国开15	130.00	13904.57	4.83%
23国开15	130.00	13679.56	4.75%
25附息国债07	130.00	13178.33	4.58%
25国开08	130.00	12913.43	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222187.59	77.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国金惠安利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国金惠安利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报告...

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标题：关于对单个基金账户国金惠安利率债债券型证券投资基金大额申购、转换...

关于对单个基金账户国金惠安利率债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告一、公告基本信息基金名称国金惠安利率债...

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06-25关于对单个基金账户国金惠安利率债债券型证券投资基金大额申购、转换...
06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1614	1.1602	1.1585	1.1592	1.1577
累计净值(元)	1.1822	1.1810	1.1793	1.1800	1.1785

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