国金惠安利率债C(008799)_财务情况

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	551.06	195.89	85.89	53.04	-0.50
本期利润(万元)	376.30	153.72	35.30	48.84	0.09
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.03	0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.11	0.00	2.11	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	502.83	0.00	562.31	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	47410.91	6264.74	6732.77	8803.87	705.47
期末基金份额净值(元)	1.12	1.09	1.07	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	4.38	0.00	2.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.95	0.00	9.01	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	104.58	67.38	420.25	19.78	375.02
交易性金融资产(万元)	155191.50	162814.56	350391.83	300776.10	439265.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	155191.50	162814.56	350391.83	300776.10	439265.43
应付管理人报酬(万元)	30.90	25.05	47.77	48.01	29.64
应付托管费(万元)	6.18	5.01	9.55	9.60	5.93
资产总计(万元)	155868.23	163462.14	350859.92	300799.81	446705.89
负债合计(万元)	39110.36	38572.62	94558.36	68093.54	118676.57
所有者权益合计(万元)	116757.87	124889.52	256301.56	232706.27	328029.32
未分配利润(万元)	9780.46	8351.45	10944.51	6521.38	12250.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	1.98	1.01	2.83	1.73	4239.05
投资收益(万元)	5491.63	2246.18	10879.79	5766.11	-2686.77
公允价值变动收益(万元)	1246.45	1242.03	-1945.07	-1658.95	4573.58
其它收入(万元)	0.36	0.16	1.37	0.09	0.29
收入合计(万元)	6740.42	3489.38	8938.92	4108.97	6126.14
管理人报酬(万元)	330.42	166.30	619.41	316.33	237.40
托管费(万元)	66.08	33.26	123.88	63.27	47.48
其它费用(万元)	26.93	12.98	25.11	12.53	24.19
费用合计(万元)	1435.88	700.97	2475.62	1314.09	1098.68
利润总额(万元)	5304.54	2788.41	6463.30	2794.89	5027.47
净利润(万元)	5304.54	2788.41	6463.30	2794.89	5027.47

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