国金惠安利率债C(008799)_规模评级

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.76	0.65	0.71	0.93	0.08	0.15	1.06
季度净申购	36613.59	-512.05	-1967.60	7567.25	-635.41	-8122.63	2018.81
总份额	42375.50	5761.91	6273.96	8241.56	674.31	1309.72	9432.35
季度总申购份额	72254.62	3089.73	14091.46	14699.77	1419.33	8343.67	7491.32
季度总赎回份额	35641.03	3601.77	16059.06	7132.52	2054.74	16466.30	5472.52

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平

2776	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.86	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2777	泰康瑞丰3月定开债券	4.85	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
2778	易方达高等级信用债债券C	4.85	41892.59	22827.57	27545.09	4717.52
2779	中信保诚景华A	4.82	45984.66	24509.27	24641.63	132.35
2780	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.80	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
2781	兴证全球兴益债券C	4.77	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
2782	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25
2783	国金惠安利率债C	4.76	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
2784	汇安永利30天持有期短债A	4.76	44908.47	-2171.36	8660.01	10831.37
2785	泓德裕康债券A	4.76	39014.24	-10833.44	26.85	10860.29
2786	中欧短债债券C	4.74	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
2787	东方红聚利债券C	4.72	36804.93	6393.52	16974.55	10581.03
2788	汇添富可转换债券C	4.68	27015.60	-24046.73	2525.02	26571.75
2789	南华瑞恒中短债债券A	4.68	44712.01	18851.23	25631.61	6780.38
2790	平安惠泰纯债	4.68	41972.70	1985.99	2099.60	113.60

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平

2779	蜂巢添汇纯债A	4.54	42757.39	-4051.62	43247.51	47299.13
2780	广发汇安18个月定期债券A	5.27	42726.90	-	-	-
2781	西部利得聚泰18个月定开债A	4.87	42715.01	-	10.83	-
2782	中泰稳固30天持有中短债A	4.49	42578.33	34262.96	46519.65	12256.69
2783	鹏扬利泽债券C	4.56	42449.31	-5121.21	6964.50	12085.71
2784	淳厚中短债C	4.45	42405.63	40176.67	53305.94	13129.27
2785	万家鑫璟纯债C	4.94	42382.52	-10533.86	13577.11	24110.97
2786	国金惠安利率债C	4.76	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
2787	中海稳健收益债券	4.52	42373.33	-4219.97	23.48	4243.46
2788	安信目标收益债券C	5.55	42316.70	-4189.45	12551.48	16740.93
2789	华夏聚利债券A	7.19	42228.11	-9340.81	1378.34	10719.15
2790	东吴添利三个月定开债券A	4.43	41999.65	-9.28	4.55	13.83
2791	平安惠泰纯债	4.68	41972.70	1985.99	2099.60	113.60
2792	东莞证券德益6个月持有期债券	4.67	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2793	易方达高等级信用债债券C	4.85	41892.59	22827.57	27545.09	4717.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平

498	博时裕腾纯债	10.25	97737.19	37931.01	38025.53	94.52
499	浦银中短债C	7.83	73991.88	37896.30	85786.19	47889.89
500	招商招祥纯债A	61.67	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29
501	嘉实60天滚动持有短债A	21.02	193179.09	37548.54	56578.38	19029.84
502	东证融汇禧悦90天滚动C	59.67	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72
503	长城聚利债券A	19.22	187598.23	37094.10	38933.50	1839.40
504	博时富和纯债债券	13.34	125215.20	37039.99	37041.26	1.28
505	国金惠安利率债C	4.76	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
506	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
507	诺德中短债C	6.21	58511.97	35971.81	111567.05	75595.24
508	华夏中债1-3年政金债指数A	53.99	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
509	财通资管鸿益中短债债券A	30.91	282096.95	35482.74	126500.95	91018.21
510	西部利得汇盈债券C	6.70	54053.41	35307.96	50272.98	14965.02
511	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.37	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
512	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.73	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平

742	南方中债0-2年国开行债券指数E	8.13	77942.51	46713.50	73302.72	26589.22
743	西部利得添盈短债债券A	16.68	152812.80	28047.40	73295.77	45248.37
744	中欧稳利60天滚动持有短债A	11.26	103094.53	19488.64	72869.64	53381.00
745	广发景明中短债E	19.52	188930.79	15881.82	72756.73	56874.91
746	汇添富利率债	50.15	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
747	博时富信纯债债券	30.83	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
748	信达月月盈30天持有债券	9.93	89015.20	18196.30	72357.52	54161.22
749	国金惠安利率债C	4.76	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
750	创金合信利泽纯债债券A	28.40	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83
751	鹏扬利沣短债C	11.43	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
752	富国颐利纯债债券	21.72	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50
753	信诚稳泰A	20.03	192806.01	-146589.60	71630.48	218220.08
754	蜂巢添幂中短债C	1.51	14490.61	10274.47	71433.94	61159.48
755	平安元和90天滚动持有短债A	38.99	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
756	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	20659.72	-4446.44	70775.31	75221.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平

1103	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	15.15	127099.59	-35102.40	1678.57	36780.97
1104	诺安圆鼎定开发起式债券	0.02	191.29	-36556.53	190.95	36747.48
1105	山证裕泰3个月定开	15.19	135332.33	-36600.00	0.02	36600.01
1106	天弘安益A	31.39	289521.87	123565.22	159801.50	36236.28
1107	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.71	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
1108	天弘安盈一年持有C	20.44	193220.25	-35535.58	283.52	35819.10
1109	上银慧永利中短期债券A	22.59	219143.83	27720.36	63436.55	35716.19
1110	国金惠安利率债C	4.76	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
1111	财通资管鸿商中短债C	3.11	29021.31	136.10	35773.65	35637.54
1112	平安惠泽	16.47	147447.57	7655.61	43234.29	35578.68
1113	金鹰鑫日享债券A	21.61	209017.25	201924.64	237398.28	35473.64
1114	前海联合泳辉纯债C	3.95	28902.77	23669.31	59048.69	35379.37
1115	同泰泰和三个月定开债C	0.51	4776.26	-34338.90	782.46	35121.36
1116	招商招财通理财债券A	5.77	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
1117	申万菱信合利纯债A	20.16	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1828

31520.3100

57.16%

42.84%

2023-06-30

2808

29350.2800

22.84%

77.16%

2022-12-31

1429

9165.3000

0.11%

99.89%

2022-06-30

1195

62038.0600

91.81%

8.19%

2021-12-31

1654

74440.3400

94.46%

5.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1828	31520.3100	3293.30	57.16	2468.61	42.84
2023-06-30	2808	29350.2800	1882.19	22.84	6359.37	77.16
2022-12-31	1429	9165.3000	1.39	0.11	1308.33	99.89
2022-06-30	1195	62038.0600	6806.49	91.81	607.06	8.19
2021-12-31	1654	74440.3400	11630.76	94.46	681.67	5.54

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