国金惠安利率债C(008799)_规模评级

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.08	3.81	5.99	7.40	10.05	15.20	8.11
季度净申购	-6325.82	-18697.24	-12084.91	-22733.07	-44304.80	60954.31	27252.72
总份额	26436.69	32762.51	51459.75	63544.66	86277.73	130582.53	69628.22
季度总申购份额	9179.75	19081.43	32017.76	74391.01	142862.97	217678.08	110474.46
季度总赎回份额	15505.57	37778.67	44102.67	97124.08	187167.77	156723.76	83221.74

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平

3038	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.10	27903.12	-1333.97	869.81	2203.78
3039	广发中债1-3年国开债指数C	3.10	29255.77	2260.24	10919.54	8659.29
3040	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-19526.91	734.24	20261.15
3041	海富通美元债QDII(美元)	3.10	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
3042	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.10	27927.74	-5098.20	812.97	5911.17
3043	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30719.08	-61.63	5.74	67.38
3044	长信利众(LOF)A	3.08	30401.05	-1400.69	2627.67	4028.36
3045	国金惠安利率债C	3.08	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
3046	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3047	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.08	30035.33	-12.21	2.60	14.80
3048	农银瑞泽添利债券C	3.08	27920.10	-9700.30	24723.49	34423.79
3049	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
3050	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
3051	兴全恒鑫债券C	3.08	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
3052	安信鑫日享中短债A	3.07	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平

3046	广发聚利(LOF)C	3.67	26621.53	-9391.02	3803.82	13194.84
3047	安信鑫日享中短债A	3.07	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
3048	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3049	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3050	金元顺安桉盛债券C	3.00	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
3051	兴证全球兴益债券A	2.99	26458.41	4715.94	10148.61	5432.67
3052	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.90	26443.95	-3590.04	20716.75	24306.79
3053	国金惠安利率债C	3.08	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
3054	平安元和90天滚动持有短债C	2.91	26402.83	-3832.66	1694.02	5526.67
3055	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.00	26351.22	-2699.06	3128.71	5827.78
3056	长信可转债债券C	4.98	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
3057	广发集利一年定期开放债券A	2.86	26312.02	-	-	-
3058	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
3059	中金安盈90天持有中短债A	2.90	26298.47	3414.12	7608.70	4194.58
3060	博时富悦纯债A	3.12	26260.34	-26719.44	527.28	27246.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平

3281	华富强化回报债券	7.60	46482.22	-6219.30	16678.72	22898.02
3282	中欧增强回报债券(LOF)E	3.56	31334.63	-6229.94	17461.95	23691.90
3283	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.00	51378.94	-6243.94	3350.68	9594.62
3284	银华可转债债券	3.47	21483.47	-6280.59	2151.13	8431.72
3285	方正富邦丰利债券C	0.69	6313.97	-6298.64	192.01	6490.65
3286	博时转债增强债券A	11.12	47412.02	-6309.34	10104.68	16414.02
3287	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3288	国金惠安利率债C	3.08	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
3289	嘉实稳瑞纯债债券	12.02	112495.73	-6344.73	11.35	6356.08
3290	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
3291	华宸稳健债券C	0.25	2131.51	-6386.94	355.36	6742.30
3292	融通通福债券(LOF)A	2.32	21181.47	-6389.01	49.98	6438.99
3293	泰康安和纯债6个月定开债券	27.54	263652.75	-6389.82	28795.96	35185.78
3294	中海稳健收益债券	1.28	11216.71	-6420.25	448.54	6868.78
3295	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	-6456.21	1495.16	7951.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平

1592	弘毅远方中短债C	0.37	3607.04	2751.36	9273.59	6522.23
1593	南方泽元	2.34	21447.87	-168761.66	9263.89	178025.55
1594	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.84	62038.58	-2660.80	9250.56	11911.36
1595	天弘增益回报债券发起式A	7.43	54577.11	7671.64	9217.69	1546.06
1596	工银1-3年国开债指数A	89.75	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
1597	国金惠盈纯债债券A	17.53	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
1598	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.78	16027.13	2843.34	9192.52	6349.18
1599	国金惠安利率债C	3.08	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
1600	易方达安益90天持有债券C	9.13	85311.19	-3169.11	9163.80	12332.91
1601	广发安泽短债C	4.97	48803.58	-3613.19	9153.93	12767.12
1602	华商稳定增利债券C	4.40	22342.46	638.27	9146.13	8507.87
1603	博时天颐债券C	3.96	24575.10	-1765.98	9133.12	10899.10
1604	国泰聚瑞纯债债券	11.94	112830.67	-36167.34	9117.07	45284.41
1605	金鹰添利信用债债券A	1.66	12293.29	8564.27	9099.87	535.59
1606	富国颐利纯债债券	47.35	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平

1587	湘财久盈中短债A	5.15	48008.64	4641.18	20311.11	15669.93
1588	中银中高等级债券C	1.47	13088.05	-13389.52	2263.24	15652.76
1589	华夏短债债券C	21.26	191729.76	4733.42	20356.35	15622.93
1590	平安季开鑫定开债A	13.23	101487.16	-13838.34	1759.16	15597.50
1591	天弘稳健回报债券发起A	2.36	21587.61	-4440.72	11117.52	15558.24
1592	万家集利债券发起式C	3.42	32369.74	12278.17	27833.99	15555.82
1593	建信短债债券F	4.22	36294.05	16190.85	31729.57	15538.73
1594	国金惠安利率债C	3.08	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
1595	英大通惠多利债券A	32.64	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58
1596	国联安恒悦90天持有债券C	8.35	75153.41	-8553.29	6900.81	15454.10
1597	金鹰添瑞中短债C	1.23	11724.97	2389.26	17804.73	15415.47
1598	博时富发纯债A	4.17	36841.18	-13465.79	1944.52	15410.31
1599	华夏鼎清债券A	15.06	124502.77	14846.83	30249.73	15402.90
1600	招商安泰债券B	3.17	23274.45	-11900.84	3469.55	15370.40
1601	鹏扬利泽债券C	4.34	40534.84	-2347.28	13007.19	15354.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

22217

23162.3300

0.15%

99.85%

2024-12-31

33253

25945.8500

0.83%

99.17%

2024-06-30

21936

31741.5300

3.62%

96.38%

2023-12-31

1828

31520.3100

57.16%

42.84%

2023-06-30

2808

29350.2800

22.84%

77.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	22217	23162.3300	77.60	0.15	51382.15	99.85
2024-12-31	33253	25945.8500	718.77	0.83	85558.96	99.17
2024-06-30	21936	31741.5300	2520.47	3.62	67107.75	96.38
2023-12-31	1828	31520.3100	3293.30	57.16	2468.61	42.84
2023-06-30	2808	29350.2800	1882.19	22.84	6359.37	77.16

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。