国金惠安利率债C(008799)_规模评级

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.09	3.83	6.02	7.43	10.09	15.28	8.15
季度净申购	-6325.82	-18697.24	-12084.91	-22733.07	-44304.80	60954.31	27252.72
总份额	26436.69	32762.51	51459.75	63544.66	86277.73	130582.53	69628.22
季度总申购份额	9179.75	19081.43	32017.76	74391.01	142862.97	217678.08	110474.46
季度总赎回份额	15505.57	37778.67	44102.67	97124.08	187167.77	156723.76	83221.74

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平

3039	浙商汇金聚盈中短债A	3.11	30719.08	-61.63	5.74	67.38
3040	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.10	27903.12	-1333.97	869.81	2203.78
3041	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-19526.91	734.24	20261.15
3042	华安全球美元票息(人民币)A	3.10	25444.68	499.96	1318.25	818.29
3043	平安惠泽	3.10	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
3044	长信利众(LOF)A	3.09	30401.05	-1400.69	2627.67	4028.36
3045	广发中债1-3年国开债指数C	3.09	29255.77	2260.24	10919.54	8659.29
3046	国金惠安利率债C	3.09	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
3047	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.09	27927.74	-5098.20	812.97	5911.17
3048	兴全恒鑫债券C	3.09	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
3049	银华顺璟6个月定期开放债券	3.09	30000.41	-	-	137349.58
3050	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3051	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.08	30035.33	-12.21	2.60	14.80
3052	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
3053	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平

3046	广发聚利(LOF)C	3.68	26621.53	-9391.02	3803.82	13194.84
3047	安信鑫日享中短债A	3.07	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
3048	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3049	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3050	金元顺安桉盛债券C	3.07	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
3051	兴证全球兴益债券A	3.01	26458.41	4715.94	10148.61	5432.67
3052	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.90	26443.95	-3590.04	20716.75	24306.79
3053	国金惠安利率债C	3.09	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
3054	平安元和90天滚动持有短债C	2.91	26402.83	-3832.66	1694.02	5526.67
3055	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.00	26351.22	-2699.06	3128.71	5827.78
3056	长信可转债债券C	5.45	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
3057	广发集利一年定期开放债券A	2.86	26312.02	-	-	-
3058	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
3059	中金安盈90天持有中短债A	2.89	26298.47	3414.12	7608.70	4194.58
3060	博时富悦纯债A	3.12	26260.34	-26719.44	527.28	27246.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平

3276	华富强化回报债券	7.76	46482.22	-6219.30	16678.72	22898.02
3277	中欧增强回报债券(LOF)E	3.56	31334.63	-6229.94	17461.95	23691.90
3278	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.99	51378.94	-6243.94	3350.68	9594.62
3279	银华可转债债券	3.74	21483.47	-6280.59	2151.13	8431.72
3280	方正富邦丰利债券C	0.70	6313.97	-6298.64	192.01	6490.65
3281	博时转债增强债券A	12.20	47412.02	-6309.34	10104.68	16414.02
3282	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3283	国金惠安利率债C	3.09	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
3284	嘉实稳瑞纯债债券	11.99	112495.73	-6344.73	11.35	6356.08
3285	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
3286	华宸稳健债券C	0.25	2131.51	-6386.94	355.36	6742.30
3287	融通通福债券(LOF)A	2.35	21181.47	-6389.01	49.98	6438.99
3288	泰康安和纯债6个月定开债券	27.46	263652.75	-6389.82	28795.96	35185.78
3289	中海稳健收益债券	1.28	11216.71	-6420.25	448.54	6868.78
3290	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	-6456.21	1495.16	7951.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	弘毅远方中短债C	0.37	3607.04	2751.36	9273.59	6522.23
1589	南方泽元	2.33	21447.87	-168761.66	9263.89	178025.55
1590	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.84	62038.58	-2660.80	9250.56	11911.36
1591	天弘增益回报债券发起式A	7.52	54577.11	7671.64	9217.69	1546.06
1592	工银1-3年国开债指数A	90.12	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
1593	国金惠盈纯债债券A	17.67	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
1594	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.77	16027.13	2843.34	9192.52	6349.18
1595	国金惠安利率债C	3.09	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
1596	易方达安益90天持有债券C	9.12	85311.19	-3169.11	9163.80	12332.91
1597	广发安泽短债C	4.97	48803.58	-3613.19	9153.93	12767.12
1598	华商稳定增利债券C	4.67	22342.46	638.27	9146.13	8507.87
1599	博时天颐债券C	4.18	24575.10	-1765.98	9133.12	10899.10
1600	国泰聚瑞纯债债券	11.93	112830.67	-36167.34	9117.07	45284.41
1601	金鹰添利信用债债券A	1.74	12293.29	8564.27	9099.87	535.59
1602	富国颐利纯债债券	47.28	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平

1585	湘财久盈中短债A	5.14	48008.64	4641.18	20311.11	15669.93
1586	中银中高等级债券C	1.47	13088.05	-13389.52	2263.24	15652.76
1587	华夏短债债券C	21.24	191729.76	4733.42	20356.35	15622.93
1588	平安季开鑫定开债A	13.20	101487.16	-13838.34	1759.16	15597.50
1589	天弘稳健回报债券发起A	2.39	21587.61	-4440.72	11117.52	15558.24
1590	万家集利债券发起式C	3.47	32369.74	12278.17	27833.99	15555.82
1591	建信短债债券F	4.22	36294.05	16190.85	31729.57	15538.73
1592	国金惠安利率债C	3.09	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
1593	英大通惠多利债券A	32.60	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58
1594	国联安恒悦90天持有债券C	8.33	75153.41	-8553.29	6900.81	15454.10
1595	金鹰添瑞中短债C	1.24	11724.97	2389.26	17804.73	15415.47
1596	博时富发纯债A	4.17	36841.18	-13465.79	1944.52	15410.31
1597	华夏鼎清债券A	15.53	124502.77	14846.83	30249.73	15402.90
1598	招商安泰债券B	3.22	23274.45	-11900.84	3469.55	15370.40
1599	鹏扬利泽债券C	4.33	40534.84	-2347.28	13007.19	15354.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

22217

23162.3300

0.15%

99.85%

2024-12-31

33253

25945.8500

0.83%

99.17%

2024-06-30

21936

31741.5300

3.62%

96.38%

2023-12-31

1828

31520.3100

57.16%

42.84%

2023-06-30

2808

29350.2800

22.84%

77.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	22217	23162.3300	77.60	0.15	51382.15	99.85
2024-12-31	33253	25945.8500	718.77	0.83	85558.96	99.17
2024-06-30	21936	31741.5300	2520.47	3.62	67107.75	96.38
2023-12-31	1828	31520.3100	3293.30	57.16	2468.61	42.84
2023-06-30	2808	29350.2800	1882.19	22.84	6359.37	77.16

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