国金惠安利率债C(008799)_规模评级

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.84	0.66	0.72	0.94	0.08	0.15	1.08
季度净申购	36613.59	-512.05	-1967.60	7567.25	-635.41	-8122.63	2018.81
总份额	42375.50	5761.91	6273.96	8241.56	674.31	1309.72	9432.35
季度总申购份额	72254.62	3089.73	14091.46	14699.77	1419.33	8343.67	7491.32
季度总赎回份额	35641.03	3601.77	16059.06	7132.52	2054.74	16466.30	5472.52

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平

2772	泰康瑞丰3月定开债券	4.91	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
2773	海富通上证投资级可转债ETF	4.90	4585.97	1240.00	3860.00	2620.00
2774	易方达高等级信用债债券C	4.89	41892.59	22827.57	27545.09	4717.52
2775	中信保诚景华A	4.89	45984.66	24509.27	24641.63	132.35
2776	中银信用增利债券A	4.89	44542.73	-4607.89	5154.46	9762.35
2777	景顺长城景泰裕利纯债C	4.88	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39
2778	银河泰利债券A	4.85	47494.17	49.14	206.13	156.99
2779	国金惠安利率债C	4.84	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
2780	银河久泰债券	4.84	45499.92	-0.95	0.01	0.96
2781	银华华茂定期开放债券	4.83	47579.43	-	-	-
2782	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.82	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
2783	西部利得聚泰18个月定开债A	4.82	42715.01	-	10.83	-
2784	方正富邦睿利纯债A	4.80	40335.79	67.93	103.18	35.25
2785	兴证全球兴益债券C	4.79	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
2786	汇安永利30天持有期短债A	4.78	44908.47	-2171.36	8660.01	10831.37

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平

2784	蜂巢添汇纯债A	4.58	42757.39	-4051.62	43247.51	47299.13
2785	广发汇安18个月定期债券A	5.34	42726.90	-	-	-
2786	西部利得聚泰18个月定开债A	4.82	42715.01	-	10.83	-
2787	中泰稳固30天持有中短债A	4.52	42578.33	34262.96	46519.65	12256.69
2788	鹏扬利泽债券C	4.58	42449.31	-5121.21	6964.50	12085.71
2789	淳厚中短债C	4.46	42405.63	40176.67	53305.94	13129.27
2790	万家鑫璟纯债C	4.98	42382.52	-10533.86	13577.11	24110.97
2791	国金惠安利率债C	4.84	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
2792	中海稳健收益债券	4.49	42373.33	-4219.97	23.48	4243.46
2793	安信目标收益债券C	5.47	42316.70	-4189.45	12551.48	16740.93
2794	华夏聚利债券A	6.89	42228.11	-9340.81	1378.34	10719.15
2795	东吴添利三个月定开债券A	4.46	41999.65	-9.28	4.55	13.83
2796	平安惠泰纯债	4.72	41972.70	1985.99	2099.60	113.60
2797	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2798	易方达高等级信用债债券C	4.89	41892.59	22827.57	27545.09	4717.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平

508	浦银中短债C	7.87	73991.88	37896.30	85786.19	47889.89
509	招商招祥纯债A	62.25	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29
510	嘉实60天滚动持有短债A	21.11	193179.09	37548.54	56578.38	19029.84
511	东证融汇禧悦90天滚动C	59.93	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72
512	长城聚利债券A	19.40	187598.23	37094.10	38933.50	1839.40
513	博时富和纯债债券	13.46	125215.20	37039.99	37041.26	1.28
514	中银中高等级债券C	8.28	73587.39	36692.16	81403.28	44711.12
515	国金惠安利率债C	4.84	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
516	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
517	诺德中短债C	6.26	58511.97	35971.81	111567.05	75595.24
518	华夏中债1-3年政金债指数A	53.82	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
519	财通资管鸿益中短债债券A	31.06	282096.95	35482.74	126500.95	91018.21
520	西部利得汇盈债券C	6.16	54053.41	35307.96	50272.98	14965.02
521	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.38	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
522	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.86	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平

749	南方中债0-2年国开行债券指数E	8.17	77942.51	46713.50	73302.72	26589.22
750	西部利得添盈短债债券A	16.77	152812.80	28047.40	73295.77	45248.37
751	中欧稳利60天滚动持有短债A	11.32	103094.53	19488.64	72869.64	53381.00
752	广发景明中短债E	19.51	188930.79	15881.82	72756.73	56874.91
753	汇添富利率债	50.48	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
754	博时富信纯债债券	31.02	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
755	信达月月盈30天持有债券	9.98	89015.20	18196.30	72357.52	54161.22
756	国金惠安利率债C	4.84	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
757	创金合信利泽纯债债券A	28.65	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83
758	鹏扬利沣短债C	11.48	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
759	富国颐利纯债债券	21.90	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50
760	信诚稳泰A	19.58	192806.01	-146589.60	71630.48	218220.08
761	蜂巢添幂中短债C	1.51	14490.61	10274.47	71433.94	61159.48
762	平安元和90天滚动持有短债A	39.24	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
763	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.16	20659.72	-4446.44	70775.31	75221.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平

1105	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	15.12	127099.59	-35102.40	1678.57	36780.97
1106	诺安圆鼎定开发起式债券	0.02	191.29	-36556.53	190.95	36747.48
1107	山证裕泰3个月定开	15.36	135332.33	-36600.00	0.02	36600.01
1108	天弘安益A	30.77	289521.87	123565.22	159801.50	36236.28
1109	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.70	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
1110	天弘安盈一年持有C	20.31	193220.25	-35535.58	283.52	35819.10
1111	上银慧永利中短期债券A	22.73	219143.83	27720.36	63436.55	35716.19
1112	国金惠安利率债C	4.84	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
1113	财通资管鸿商中短债C	3.13	29021.31	136.10	35773.65	35637.54
1114	平安惠泽	16.68	147447.57	7655.61	43234.29	35578.68
1115	金鹰鑫日享债券A	21.68	209017.25	201924.64	237398.28	35473.64
1116	前海联合泳辉纯债C	3.98	28902.77	23669.31	59048.69	35379.37
1117	同泰泰和三个月定开债C	0.51	4776.26	-34338.90	782.46	35121.36
1118	招商招财通理财债券A	5.78	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
1119	申万菱信合利纯债A	19.32	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1828

31520.3100

57.16%

42.84%

2023-06-30

2808

29350.2800

22.84%

77.16%

2022-12-31

1429

9165.3000

0.11%

99.89%

2022-06-30

1195

62038.0600

91.81%

8.19%

2021-12-31

1654

74440.3400

94.46%

5.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1828	31520.3100	3293.30	57.16	2468.61	42.84
2023-06-30	2808	29350.2800	1882.19	22.84	6359.37	77.16
2022-12-31	1429	9165.3000	1.39	0.11	1308.33	99.89
2022-06-30	1195	62038.0600	6806.49	91.81	607.06	8.19
2021-12-31	1654	74440.3400	11630.76	94.46	681.67	5.54

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