国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_资产配置

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1078.95	18.69%
债券	4559.10	78.96%
银行存款和结算备付金	127.59	2.21%
其他资产	8.06	0.14%

资产总值：5773.69万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	5.00	467.56	8.51%
23重庆银行永续债01	3.00	332.53	6.06%
24株洲高科MTN003	3.00	315.02	5.74%
20广发银行二级01	3.00	312.33	5.69%
22上海银行	3.00	307.05	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1767.36	32.19%
国家债券	769.88	14.02%
企业债	652.57	11.88%
可转债	493.40	8.99%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	0.80	58.10	1.06%
科达利	002850	0.25	48.92	0.89%
徐工机械	000425	4.00	46.00	0.84%
北方华创	002371	0.10	45.69	0.83%
紫金矿业	601899	1.50	44.16	0.80%
东方电缆	603606	0.60	42.38	0.77%
腾讯控股	00700	0.07	42.37	0.77%
宁德时代	300750	0.10	40.20	0.73%
阿里巴巴-W	09988	0.20	32.32	0.59%
先声药业	02096	2.50	28.76	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.47%
通讯	0.01	1.54%
采矿业	0.01	1.39%
科技	0.01	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.18%
材料	0.00	0.72%
非必需消费品	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
医疗保健	0.00	0.52%
金融	0.00	0.37%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.08	36.70	0.76%
紫金矿业	601899	1.80	35.10	0.73%
杭州银行	600926	2.00	33.64	0.70%
中芯国际	00981	0.80	32.61	0.68%
中国移动	00941	0.40	31.77	0.66%
东方电缆	603606	0.60	31.03	0.64%
重庆银行	01963	4.00	29.73	0.62%
海大集团	002311	0.50	29.30	0.61%
恺英网络	002517	1.50	28.96	0.60%
北方华创	002371	0.06	26.53	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.73%
通讯	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.26%
采矿业	0.01	1.23%
金融业	0.01	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.78%
科技	0.00	0.68%
金融	0.00	0.62%
非必需消费品	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.00	40.89	0.86%
中国神华	601088	1.00	38.35	0.81%
中国移动	00941	0.50	38.67	0.81%
交通银行	601328	5.00	37.25	0.78%
腾讯控股	00700	0.08	36.69	0.77%
紫金矿业	601899	2.00	36.24	0.76%
美的集团	000333	0.45	35.33	0.74%
云铝股份	000807	2.00	34.68	0.73%
伯特利	603596	0.50	31.23	0.66%
宁德时代	300750	0.12	30.35	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.91%
通讯	0.01	2.04%
采矿业	0.01	1.57%
金融业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.77%
非必需消费品	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
科技	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.10	47.83	1.05%
交通银行	601328	6.00	46.62	1.02%
美的集团	000333	0.60	45.13	0.99%
立讯精密	002475	1.00	40.76	0.89%
云铝股份	000807	3.00	40.59	0.89%
紫金矿业	601899	2.50	37.80	0.83%
中国移动	00941	0.50	35.47	0.78%
雅迪控股	01585	2.80	33.55	0.73%
东方电缆	603606	0.60	31.53	0.69%
中国核电	601985	3.00	31.29	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.94%
采矿业	0.01	2.28%
金融业	0.00	1.02%
通讯	0.00	0.78%
非必需消费品	0.00	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.67%
工业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%

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