国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_规模评级

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.24	0.27	0.33	0.42	0.46	0.76	0.83
季度净申购	-248.34	-556.05	-814.43	-354.04	-2648.81	-705.16	-573.50
总份额	2176.26	2424.60	2980.65	3795.09	4149.12	6797.93	7503.09
季度总申购份额	25.36	90.79	1.32	540.85	51.65	0.12	0.08
季度总赎回份额	273.70	646.84	815.76	894.89	2700.45	705.28	573.59

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平

4351	永赢昌利债券C	0.25	2202.28	-	-	1600.54
4352	淳厚添益债券C	0.24	1981.47	-221.67	2358.73	2580.40
4353	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
4354	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4355	富国强回报定期开放债券C	0.24	1381.23	-192.36	0.58	192.94
4356	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
4357	广发央企80债券指数C	0.24	2295.17	952.66	1288.91	336.26
4358	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
4359	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
4360	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59
4361	交银稳益短债债券C	0.24	2268.68	630.28	4011.45	3381.16
4362	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
4363	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	-6122.30	97.81	6220.11
4364	前海联合泳辉纯债C	0.24	1662.30	-146.07	269.18	415.26
4365	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平

4343	永赢昌利债券C	0.25	2202.28	-	-	1600.54
4344	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
4345	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
4346	招商招利1个月期理财债券C	0.24	2189.77	-163.26	62.47	225.74
4347	兴银稳益30天持有期债券A	0.24	2189.71	98.11	2327.72	2229.62
4348	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
4349	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
4350	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
4351	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4352	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
4353	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
4354	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4355	广发集丰债券C	0.25	2159.12	-240.49	154.83	395.32
4356	国泰上证5年期国债ETF	30.38	2157.63	535.00	1131.00	596.00
4357	东方兴润债券C	0.22	2152.51	1028.56	1466.18	437.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平

2368	广发集丰债券C	0.25	2159.12	-240.49	154.83	395.32
2369	南方乐元中短利率债C	0.14	1337.26	-241.21	278.64	519.85
2370	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	654.48	-243.42	223.99	467.41
2371	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
2372	海富通稳固收益债券C	5.15	38081.47	-245.47	5503.42	5748.89
2373	平安可转债A	0.17	1223.47	-247.25	97.74	344.99
2374	长盛稳怡添利C	0.31	2523.37	-247.48	2316.89	2564.37
2375	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
2376	英大纯债债券C	0.40	3425.58	-251.50	676.65	928.15
2377	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2378	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2379	工银添颐债券A	1.15	4604.45	-252.75	71.48	324.23
2380	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
2381	华夏鼎沛债券A	0.40	3493.09	-254.71	211.65	466.36
2382	创金合信益久9个月持有期债券C	0.40	3593.91	-256.08	10.65	266.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平

3472	申万菱信稳益宝债券A	3.11	28936.02	-9413.25	26.04	9439.28
3473	中融恒通纯债C	0.09	864.89	-304.88	26.03	330.92
3474	前海开源鼎安债券A	0.08	537.24	-129.48	25.98	155.46
3475	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
3476	浦银安盛优化收益债券A	0.30	1832.61	11.25	25.94	14.70
3477	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	118.21	-21.74	25.58	47.32
3478	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
3479	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
3480	银河通利债券(LOF)	5.43	41181.34	12.02	24.96	12.94
3481	人保鑫盛纯债C	0.00	29.91	-1931.48	24.85	1956.33
3482	富国投资级信用债D	0.06	556.54	-6.72	24.69	31.42
3483	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3484	长江聚利债券型A	0.28	2367.78	-120.18	24.26	144.44
3485	金元顺安沣楹债券	6.58	56046.81	-7158.29	24.20	7182.49
3486	江信洪福	0.14	1368.57	-2342.73	23.92	2366.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平

3386	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.34	3035.09	-56.62	221.78	278.39
3387	人保鑫利债券C	0.05	453.88	447.03	724.91	277.88
3388	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	75.83	-18.60	257.24	275.84
3389	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
3390	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3391	天弘丰益债券发起A	20.42	195511.29	175.13	449.08	273.95
3392	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78
3393	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
3394	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.68	6045.80	18.60	292.16	273.56
3395	蜂巢添益纯债A	15.02	144876.50	-113.77	159.12	272.89
3396	浦银安盛6个月持有期债券A	1.36	11656.85	3031.95	3303.50	271.55
3397	长江尊利债券型A	0.41	3388.33	512.27	783.79	271.52
3398	平安可转债C	0.14	1021.62	-120.02	151.20	271.22
3399	博时裕泰纯债债券	11.92	103585.23	89.23	359.08	269.85
3400	银河睿嘉债券A	0.09	897.19	221.81	489.47	267.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

512

58215.8700

11.52%

88.48%

2024-12-31

651

63734.5900

0.00%

100.00%

2024-06-30

904

82998.8100

0.00%

100.00%

2023-12-31

1050

86901.6200

0.00%

100.00%

2023-06-30

1192

95632.3100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	512	58215.8700	343.24	11.52	2637.42	88.48
2024-12-31	651	63734.5900	0.00	0.00	4149.12	100.00
2024-06-30	904	82998.8100	0.00	0.00	7503.09	100.00
2023-12-31	1050	86901.6200	0.00	0.00	9124.67	100.00
2023-06-30	1192	95632.3100	0.00	0.00	11399.37	100.00

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