国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_规模评级

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.25	0.27	0.34	0.43	0.47	0.77	0.85
季度净申购	-248.34	-556.05	-814.43	-354.04	-2648.81	-705.16	-573.50
总份额	2176.26	2424.60	2980.65	3795.09	4149.12	6797.93	7503.09
季度总申购份额	25.36	90.79	1.32	540.85	51.65	0.12	0.08
季度总赎回份额	273.70	646.84	815.76	894.89	2700.45	705.28	573.59

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平

4341	国金惠诚C	0.26	2396.00	2334.52	3297.74	963.22
4342	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.26	2466.72	2001.13	2058.42	57.28
4343	交银稳安60天滚动持有债券A	0.26	2428.38	-272.85	477.19	750.04
4344	中欧瑾泰债券C	0.26	2471.81	-520.84	175.05	695.89
4345	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
4346	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30
4347	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
4348	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.25	2176.26	-248.34	25.36	273.70
4349	华安信用四季红债券C	0.25	2380.85	173.41	695.41	521.99
4350	华宸稳健债券C	0.25	2131.51	-6386.94	355.36	6742.30
4351	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.25	2364.29	-963.59	180.16	1143.75
4352	诺安联创顺鑫债券C	0.25	2051.43	-214.92	13.93	228.85
4353	鹏华丰尚定期开放债券A	0.25	2009.89	-10383.35	105.83	10489.17
4354	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
4355	浦银安盛上清所优选短融C	0.25	2399.75	1339.98	8212.96	6872.98

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平

4347	永赢昌利债券C	0.25	2202.28	-	-	1600.54
4348	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
4349	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
4350	招商招利1个月期理财债券C	0.24	2189.77	-163.26	62.47	225.74
4351	兴银稳益30天持有期债券A	0.24	2189.71	98.11	2327.72	2229.62
4352	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
4353	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
4354	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.25	2176.26	-248.34	25.36	273.70
4355	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4356	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
4357	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
4358	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4359	广发集丰债券C	0.26	2159.12	-240.49	154.83	395.32
4360	国泰上证5年期国债ETF	30.27	2157.63	535.00	1131.00	596.00
4361	东方兴润债券C	0.22	2152.51	1028.56	1466.18	437.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平

2356	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.36	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
2357	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.36	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
2358	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	654.48	-243.42	223.99	467.41
2359	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
2360	海富通稳固收益债券C	5.20	38081.47	-245.47	5503.42	5748.89
2361	平安可转债A	0.18	1223.47	-247.25	97.74	344.99
2362	长盛稳怡添利C	0.32	2523.37	-247.48	2316.89	2564.37
2363	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.25	2176.26	-248.34	25.36	273.70
2364	英大纯债债券C	0.40	3425.58	-251.50	676.65	928.15
2365	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2366	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2367	工银添颐债券A	1.15	4604.45	-252.75	71.48	324.23
2368	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
2369	华夏鼎沛债券A	0.44	3493.09	-254.71	211.65	466.36
2370	创金合信益久9个月持有期债券C	0.40	3593.91	-256.08	10.65	266.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平

3464	申万菱信稳益宝债券A	3.10	28936.02	-9413.25	26.04	9439.28
3465	中融恒通纯债C	0.09	864.89	-304.88	26.03	330.92
3466	前海开源鼎安债券A	0.07	537.24	-129.48	25.98	155.46
3467	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
3468	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1832.61	11.25	25.94	14.70
3469	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	118.21	-21.74	25.58	47.32
3470	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
3471	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.25	2176.26	-248.34	25.36	273.70
3472	银河通利债券(LOF)	5.72	41181.34	12.02	24.96	12.94
3473	人保鑫盛纯债C	0.00	29.91	-1931.48	24.85	1956.33
3474	富国投资级信用债D	0.06	556.54	-6.72	24.69	31.42
3475	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3476	长江聚利债券型A	0.28	2367.78	-120.18	24.26	144.44
3477	金元顺安沣楹债券	6.70	56046.81	-7158.29	24.20	7182.49
3478	江信洪福	0.14	1368.57	-2342.73	23.92	2366.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平

3375	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.36	3035.09	-56.62	221.78	278.39
3376	人保鑫利债券C	0.05	453.88	447.03	724.91	277.88
3377	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	75.83	-18.60	257.24	275.84
3378	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
3379	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3380	天弘丰益债券发起A	20.36	195511.29	175.13	449.08	273.95
3381	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78
3382	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.25	2176.26	-248.34	25.36	273.70
3383	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.69	6045.80	18.60	292.16	273.56
3384	蜂巢添益纯债A	14.96	144876.50	-113.77	159.12	272.89
3385	浦银安盛6个月持有期债券A	1.36	11656.85	3031.95	3303.50	271.55
3386	长江尊利债券型A	0.41	3388.33	512.27	783.79	271.52
3387	平安可转债C	0.15	1021.62	-120.02	151.20	271.22
3388	博时裕泰纯债债券	11.94	103585.23	89.23	359.08	269.85
3389	银河睿嘉债券A	0.09	897.19	221.81	489.47	267.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

512

58215.8700

11.52%

88.48%

2024-12-31

651

63734.5900

0.00%

100.00%

2024-06-30

904

82998.8100

0.00%

100.00%

2023-12-31

1050

86901.6200

0.00%

100.00%

2023-06-30

1192

95632.3100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	512	58215.8700	343.24	11.52	2637.42	88.48
2024-12-31	651	63734.5900	0.00	0.00	4149.12	100.00
2024-06-30	904	82998.8100	0.00	0.00	7503.09	100.00
2023-12-31	1050	86901.6200	0.00	0.00	9124.67	100.00
2023-06-30	1192	95632.3100	0.00	0.00	11399.37	100.00

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