国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_规模评级

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.80	0.91	0.96	1.13	1.23	1.35	1.47
季度净申购	-1048.07	-497.29	-1777.42	-948.61	-1244.86	-1156.21	-11339.16
总份额	8076.60	9124.67	9621.96	11399.37	12347.99	13592.85	14749.05
季度总申购份额	1.30	1.93	12.31	0.40	0.47	1.10	2.59
季度总赎回份额	1049.37	499.22	1789.73	949.01	1245.33	1157.30	11341.75

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平

3738	鑫元恒鑫收益增强D	0.82	8006.05	-	0.98	-
3739	长信纯债壹号C	0.81	7943.49	-7173.14	10872.91	18046.05
3740	蜂巢丰吉纯债A	0.81	7684.82	7675.48	10083.61	2408.13
3741	国联安添益增长债券A	0.81	8003.42	-10.19	0.02	10.21
3742	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.81	7640.59	3664.02	4872.41	1208.40
3743	恒越嘉鑫债券C	0.81	7910.20	-827.51	7587.00	8414.51
3744	信诚三得益债券A	0.81	6907.51	-453.69	1691.13	2144.82
3745	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.80	8076.60	-1048.07	1.30	1049.37
3746	景顺景瑞收益债券C	0.80	6759.54	418.97	1822.12	1403.15
3747	同泰恒盛债券C	0.80	7699.57	-26109.49	5102.35	31211.85
3748	工银全球美元债A美元现汇	0.79	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
3749	摩根纯债债券A	0.79	6148.68	-205.78	63.18	268.97
3750	中泰双利债券A	0.79	7453.30	4270.80	5562.03	1291.24
3751	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.78	7300.90	-113.07	3799.91	3912.99
3752	汇添富中高等级信用债C	0.78	7054.34	2026.79	5569.14	3542.35

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平

3707	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.86	8295.77	-2120.06	4.27	2124.34
3708	信诚增强收益债券(LOF)	0.89	8256.51	5318.22	5620.60	302.38
3709	华夏双债债券C	1.31	8199.63	-750.18	169.37	919.55
3710	长城中债3-5年国开债指数A	0.88	8190.16	-3682.01	1365.71	5047.72
3711	华富安业一年持有期债券A	0.83	8177.80	-1437.63	17.31	1454.94
3712	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	1099.43	2126.18	1026.75
3713	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.86	8083.82	2792.16	4023.02	1230.85
3714	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.80	8076.60	-1048.07	1.30	1049.37
3715	海通安润90天滚动持有中短债C	0.88	8064.60	5620.83	6422.84	802.01
3716	国泰民安增利债券C	0.86	8058.36	-437.96	328.23	766.18
3717	鑫元恒鑫收益增强D	0.82	8006.05	-	0.98	-
3718	国联安添益增长债券A	0.81	8003.42	-10.19	0.02	10.21
3719	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3720	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.85	7990.10	4297.65	8549.25	4251.60
3721	湘财鑫享债券A	0.75	7989.93	1700.15	3205.17	1505.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平

2893	融通可转债C	0.63	6118.16	-1019.19	692.40	1711.59
2894	易方达裕鑫债C	0.34	2579.89	-1019.74	464.35	1484.09
2895	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.57	5614.38	-1034.75	3088.69	4123.45
2896	平安惠金定开债C	3.17	25060.68	-1037.43	773.02	1810.45
2897	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.02	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
2898	中欧稳宁9个月债券A	0.44	4260.67	-1045.53	27.44	1072.97
2899	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	7964.05	-1045.55	150.60	1196.14
2900	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.80	8076.60	-1048.07	1.30	1049.37
2901	汇添富彭博政金债1-3年A	23.08	220187.98	-1049.06	0.98	1050.04
2902	财通资管积极收益债券C	0.24	2003.18	-1056.94	18.01	1074.95
2903	东方红益鑫纯债债券C	1.59	14864.61	-1057.02	373.05	1430.07
2904	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
2905	银华信用双利债券C	0.73	6552.28	-1073.76	37.01	1110.77
2906	上银聚远盈42个月定开债券	85.87	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
2907	汇添富稳合4个月持有债券A	0.10	960.78	-1081.68	53.30	1134.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平

3846	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.46	-0.46	1.36	1.81
3847	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
3848	创金合信益久9个月持有期债券A	1.01	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42
3849	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19
3850	银河通利债券(LOF)	4.54	37580.81	-8377.60	1.33	8378.93
3851	博时民丰纯债债券C	0.00	6.83	-0.79	1.32	2.12
3852	国联安增鑫纯债C	0.02	199.37	-0.25	1.32	1.57
3853	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.80	8076.60	-1048.07	1.30	1049.37
3854	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
3855	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.18	1723.54	-	1.28	-
3856	工银稳健瑞盈一年持有债券A	7.64	74814.08	-28805.92	1.25	28807.17
3857	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.82	17974.68	-4990.56	1.25	4991.80
3858	博时富宁纯债债券	31.03	298851.65	-9.06	1.24	10.30
3859	中银丰庆定期开放债券	58.29	470008.71	1.08	1.24	0.16
3860	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平

2643	海富通稳健添利债券C	0.10	866.60	152.85	1223.60	1070.75
2644	同泰中短债E	0.09	833.19	-36.99	1023.96	1060.96
2645	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19
2646	恒生前海恒润纯债C	2.11	19572.26	89.55	1144.15	1054.59
2647	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.02	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
2648	浙商惠裕纯债C	2.04	20245.48	-354.43	697.47	1051.90
2649	汇添富彭博政金债1-3年A	23.08	220187.98	-1049.06	0.98	1050.04
2650	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.80	8076.60	-1048.07	1.30	1049.37
2651	工银增强收益债券B	2.51	21945.90	-464.20	583.60	1047.79
2652	安信中短利率债(LOF)A	1.81	16385.75	3947.77	4993.86	1046.09
2653	中信证券增益十八个月C	0.40	3612.61	-578.10	467.32	1045.42
2654	新华丰利债券C	0.13	1092.92	748.48	1791.37	1042.89
2655	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2656	华安全球美元票息(人民币)A	0.99	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2657	平安双季盈6个月持有债券A	6.47	58123.73	31931.62	32964.30	1032.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1050

86901.6200

0.00%

100.00%

2023-06-30

1192

95632.3100

0.00%

100.00%

2022-12-31

1440

94394.7700

0.00%

100.00%

2022-06-30

2570

101510.5600

0.00%

100.00%

2021-12-31

2561

101740.8000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1050	86901.6200	9124.67	100.00
2023-06-30	1192	95632.3100	11399.37	100.00
2022-12-31	1440	94394.7700	13592.85	100.00
2022-06-30	2570	101510.5600	26088.21	100.00
2021-12-31	2561	101740.8000	26055.82	100.00

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