国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_规模评级

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.26	0.32	0.41	0.45	0.74	0.82	0.88
季度净申购	-556.05	-814.43	-354.04	-2648.81	-705.16	-573.50	-1048.07
总份额	2424.60	2980.65	3795.09	4149.12	6797.93	7503.09	8076.60
季度总申购份额	90.79	1.32	540.85	51.65	0.12	0.08	1.30
季度总赎回份额	646.84	815.76	894.89	2700.45	705.28	573.59	1049.37

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平

4335	银河银信添利债券B	0.27	2594.00	639.65	1424.19	784.53
4336	安信恒利增强债券C	0.26	2445.32	-630.34	5.82	636.16
4337	淳厚添益债券C	0.26	2203.13	810.81	3902.88	3092.07
4338	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.26	2445.80	-	-	553.24
4339	大成月添利债券A	0.26	2332.57	174.56	258.19	83.63
4340	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4341	广发中债1-5年国开债指数C	0.26	2429.54	-1765.19	1471.30	3236.48
4342	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.26	2424.60	-556.05	90.79	646.84
4343	红土创新丰源中短债B	0.26	2547.93	-241.76	2477.52	2719.28
4344	嘉实同舟债券C	0.26	2476.57	-670.02	428.80	1098.83
4345	前海联合泳辉纯债C	0.26	1808.37	-807.59	321.52	1129.11
4346	同泰泰裕三个月定开债A	0.26	2492.54	-4.48	0.03	4.51
4347	万家惠利债券C	0.26	2495.05	-382.31	190.14	572.45
4348	招商招利1个月期理财债券C	0.26	2353.03	-21.97	57.05	79.02
4349	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平

4316	中泰蓝月短债A	0.29	2449.30	-274.89	389.87	664.76
4317	汇添富多策略纯债C	0.28	2446.21	-781.20	356.27	1137.48
4318	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.26	2445.80	-	-	553.24
4319	安信恒利增强债券C	0.26	2445.32	-630.34	5.82	636.16
4320	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
4321	海富通纯债债券A	0.30	2429.55	24.80	313.83	289.03
4322	广发中债1-5年国开债指数C	0.26	2429.54	-1765.19	1471.30	3236.48
4323	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.26	2424.60	-556.05	90.79	646.84
4324	农银增强收益债券C	0.45	2422.65	1100.91	1514.66	413.75
4325	广发集丰债券C	0.28	2399.61	-3690.32	811.69	4502.02
4326	泓德裕康债券C	0.32	2396.91	-941.16	921.03	1862.19
4327	长盛安鑫中短债E	0.27	2390.62	-1574.38	2233.70	3808.07
4328	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2389.42	-	-	-
4329	天治可转债增强债券C	0.35	2383.80	-393.68	220.85	614.53
4330	金鹰鑫日享债券C	0.25	2370.78	-2927.96	277.10	3205.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平

2201	平安可转债A	0.19	1470.72	-540.31	259.25	799.56
2202	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
2203	长盛恒盛利率债A	0.03	302.89	-551.17	1433.83	1985.01
2204	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2812.09	-552.56	24.56	577.11
2205	嘉实致盈债券	20.54	202379.51	-553.30	229.41	782.71
2206	工银增强收益债券B	2.02	17586.69	-553.84	263.29	817.13
2207	长盛盛启债券C	0.20	1978.00	-554.03	259.69	813.72
2208	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.26	2424.60	-556.05	90.79	646.84
2209	红塔红土瑞景纯债A	0.12	1150.17	-560.23	139.82	700.05
2210	宏利溢利债券A	6.21	61462.72	-560.55	138.52	699.06
2211	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
2212	泓德裕和纯债债券C	0.08	676.38	-566.36	792.37	1358.74
2213	华商转债精选债券A	0.18	1413.40	-566.94	835.26	1402.20
2214	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
2215	光大保德信安诚债券A	0.02	166.30	-575.08	54.72	629.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平

3177	万家鑫怡债券C	0.11	1089.41	-	94.87	-
3178	大成安汇金融债C	0.21	2009.29	-44.27	94.40	138.67
3179	建信双债增强A	0.09	755.41	26.62	92.98	66.37
3180	博道和祥多元稳健债券A	0.31	2857.13	-345.67	92.39	438.06
3181	大摩多元收益债券A	0.72	5671.83	-1395.99	91.91	1487.90
3182	中融恒泽纯债C	0.05	487.23	-291.66	91.54	383.19
3183	华安顺穗债券	15.98	142571.12	-18260.56	91.44	18352.00
3184	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.26	2424.60	-556.05	90.79	646.84
3185	南方通利C	0.47	4460.22	-649.95	90.39	740.34
3186	江信祺福C	0.01	58.51	11.96	90.06	78.10
3187	兴银合丰债券C	0.03	303.26	-2279.74	89.77	2369.50
3188	国寿安保尊利增强回报债券C	0.09	759.99	-96.32	89.66	185.98
3189	新华鑫日享中短债C	0.12	1069.31	-208.78	89.46	298.24
3190	鹏华丰达债券	11.58	108859.13	-857.79	89.15	946.95
3191	宏利汇利债券A	6.14	46733.34	-516.68	89.05	605.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平

3146	建信信用增强债券A	0.94	5623.08	1092.11	1747.08	654.96
3147	国寿安保尊耀纯债债券C	0.36	3201.75	50.15	705.01	654.86
3148	嘉合磐恒债券C	0.05	467.58	320.51	972.31	651.80
3149	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.13	9293.25	352.31	1002.46	650.15
3150	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3151	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.28	2706.49	-114.78	532.67	647.45
3152	财通恒利债券	16.64	159872.59	-618.93	28.47	647.39
3153	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.26	2424.60	-556.05	90.79	646.84
3154	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
3155	天弘安盈一年持有A	1.15	10187.65	2161.57	2806.46	644.90
3156	创金合信益久9个月持有期债券A	0.88	7945.16	-60.11	578.69	638.80
3157	安信恒利增强债券C	0.26	2445.32	-630.34	5.82	636.16
3158	中银恒优12个月持有期债券C	1.50	13096.65	591.42	1227.46	636.04
3159	南方达元债券A	0.30	2760.44	379.16	1013.25	634.09
3160	湘财鑫享债券A	0.10	984.04	-629.26	3.46	632.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

512

58215.8700

11.52%

88.48%

2024-12-31

651

63734.5900

0.00%

100.00%

2024-06-30

904

82998.8100

0.00%

100.00%

2023-12-31

1050

86901.6200

0.00%

100.00%

2023-06-30

1192

95632.3100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	512	58215.8700	343.24	11.52	2637.42	88.48
2024-12-31	651	63734.5900	0.00	0.00	4149.12	100.00
2024-06-30	904	82998.8100	0.00	0.00	7503.09	100.00
2023-12-31	1050	86901.6200	0.00	0.00	9124.67	100.00
2023-06-30	1192	95632.3100	0.00	0.00	11399.37	100.00

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