财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.08 |
129.62 |
74.59 |
102.36 |
35.10 |
| 本期利润(万元) |
168.26 |
89.07 |
50.80 |
302.15 |
151.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58.30 |
0.00 |
-64.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2675.15 |
3095.53 |
3893.49 |
4211.21 |
6894.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.89 |
549.87 |
7.75 |
35.03 |
70.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
5314.00 |
5678.13 |
9213.48 |
11936.73 |
15555.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
673.88 |
791.70 |
1374.90 |
1493.41 |
2252.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
4640.13 |
4886.43 |
7838.59 |
10443.32 |
13302.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.33 |
2.75 |
3.96 |
4.75 |
5.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.92 |
1.32 |
1.58 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
5424.99 |
6317.15 |
9408.48 |
12151.51 |
15790.46 |
| 负债合计(万元) |
609.67 |
1741.18 |
1533.97 |
2816.83 |
3908.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
4815.32 |
4575.97 |
7874.51 |
9334.68 |
11882.13 |
| 未分配利润(万元) |
152.53 |
62.53 |
-68.25 |
-272.13 |
-170.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
2.68 |
1.69 |
3.29 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
199.75 |
222.56 |
64.38 |
94.66 |
117.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.60 |
210.71 |
166.65 |
195.05 |
234.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
151.38 |
435.95 |
232.72 |
293.01 |
353.66 |
| 管理人报酬(万元) |
14.77 |
45.72 |
25.32 |
70.20 |
38.56 |
| 托管费(万元) |
4.92 |
15.24 |
8.44 |
23.40 |
12.85 |
| 其它费用(万元) |
7.15 |
14.56 |
8.07 |
16.91 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
32.48 |
117.25 |
67.55 |
185.93 |
99.82 |
| 利润总额(万元) |
118.90 |
318.70 |
165.17 |
107.08 |
253.84 |
| 净利润(万元) |
118.90 |
318.70 |
165.17 |
107.08 |
253.84 |
