我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.12 |
-81.18 |
22.08 |
19.64 |
-13.19 |
| 本期利润(万元) |
100.30 |
103.54 |
-57.43 |
242.51 |
184.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-319.69 |
0.00 |
-269.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7957.08 |
8870.50 |
9436.69 |
11243.24 |
12117.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35.03 |
70.95 |
176.79 |
112.22 |
527.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
11936.73 |
15555.11 |
16171.26 |
32452.66 |
33341.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1493.41 |
2252.80 |
2728.75 |
5475.02 |
4819.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
10443.32 |
13302.31 |
13442.51 |
26977.64 |
28522.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.75 |
5.93 |
7.18 |
13.47 |
14.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.98 |
2.39 |
4.49 |
4.70 |
| 资产总计(万元) |
12151.51 |
15790.46 |
16659.55 |
32713.97 |
34384.46 |
| 负债合计(万元) |
2816.83 |
3908.33 |
2785.46 |
5031.60 |
6240.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
9334.68 |
11882.13 |
13874.09 |
27682.37 |
28143.50 |
| 未分配利润(万元) |
-272.13 |
-170.00 |
-457.24 |
500.39 |
1033.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.29 |
1.39 |
3.90 |
2.01 |
274.69 |
| 投资收益(万元) |
94.66 |
117.82 |
-190.65 |
410.41 |
294.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
195.05 |
234.45 |
-839.23 |
-755.84 |
619.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
293.01 |
353.66 |
-1025.98 |
-343.42 |
1188.81 |
| 管理人报酬(万元) |
70.20 |
38.56 |
135.50 |
81.25 |
68.67 |
| 托管费(万元) |
23.40 |
12.85 |
45.17 |
27.08 |
22.89 |
| 其它费用(万元) |
16.91 |
10.39 |
20.98 |
10.46 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
185.93 |
99.82 |
322.24 |
190.14 |
164.23 |
| 利润总额(万元) |
107.08 |
253.84 |
-1348.22 |
-533.57 |
1024.58 |
| 净利润(万元) |
107.08 |
253.84 |
-1348.22 |
-533.57 |
1024.58 |
