国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0995 0.0028(0.26%)

累计净值：1.0995

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.27亿元

国投瑞银和旭一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.01	-0.34	5.87	8.33
债券型名次	103	327	5262	282	297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.10	13.11	13.55	-	9.95
债券型名次	292	386	665	3714	4310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
102	安信恒鑫增强债券A	0.15	-0.40	0.62	2.89	3.21
103	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.15	1.01	-0.34	5.87	8.33
104	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.15	0.97	-0.45	5.65	7.89
105	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	大摩灵动优选债券A	-0.14	1.01	3.12	7.66	10.90
326	富国收益增强债券C	-0.15	1.01	-0.46	3.16	4.40
327	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.15	1.01	-0.34	5.87	8.33
328	诺安增利债券A	0.24	1.01	0.59	6.70	3.15
329	中银产业债债券A	-0.03	1.01	0.61	5.49	8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	长城悦享回报债券C	-0.11	-0.15	-0.34	-0.01	0.70
5261	大成元合双利债券发起式A	-0.11	0.18	-0.34	3.40	3.20
5262	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.15	1.01	-0.34	5.87	8.33
5263	华富安享债券	-0.17	2.21	-0.34	10.43	17.18
5264	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.03	-0.69	-0.34	-0.48	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	汇添富双鑫添利债券A	-0.10	0.65	0.19	5.91	8.31
281	嘉实双利债券C	-0.06	1.04	0.31	5.89	6.81
282	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.15	1.01	-0.34	5.87	8.33
283	华富恒利债券C	-0.47	0.27	-0.74	5.87	10.03
284	兴业机遇债券C	0.09	0.17	-0.44	5.87	11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	泓德裕康债券C	-0.07	0.54	0.98	4.84	8.34
296	长信利富债券A	-0.05	1.81	0.09	5.00	8.33
297	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.15	1.01	-0.34	5.87	8.33
298	汇添富双鑫添利债券A	-0.10	0.65	0.19	5.91	8.31
299	恒越嘉鑫债券C	-0.09	0.52	0.55	4.74	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
291	工银添福债券A	8.10	22.08	21.36	28.45	127.06
292	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.10	13.11	13.55	-	9.95
293	景顺长城景盈双利债券C	8.09	14.80	15.67	21.15	42.01
294	国寿安保尊利增强回报债券C	8.06	13.87	12.12	9.13	29.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	博远增强回报债券A	6.95	13.15	7.14	-2.55	4.51
385	海富通稳固收益债券C	5.84	13.12	13.86	19.52	118.31
386	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.10	13.11	13.55	-	9.95
387	广发集嘉债券A	5.73	13.10	15.81	18.87	52.71
388	信澳鑫益债券C	6.47	13.10	13.74	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	中海合嘉增强收益债券C	6.80	8.64	13.57	10.39	36.53
664	蜂巢丰鑫一年定开	1.74	6.22	13.56	26.17	23.08
665	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.10	13.11	13.55	-	9.95
666	国泰民安增利债券A	6.80	12.77	13.54	13.43	85.15
667	华富安享债券	16.05	19.30	13.54	24.80	69.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.46	6.39	10.67	-	14.08
3713	国投瑞银顺成3个月定开债	0.77	5.93	9.01	-	15.38
3714	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.10	13.11	13.55	-	9.95
3715	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.66	12.21	12.18	-	8.02
3716	光大纯债债券A	0.21	5.20	8.99	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.57	10.00	12.18	-	9.96
4309	国泰君安君得盛债券A	1.96	6.87	5.48	5.43	9.95
4310	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.10	13.11	13.55	-	9.95
4311	人保福欣3个月定开债券A	0.41	4.30	7.72	-	9.95
4312	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.07	5.19	9.82	-	9.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	5.00	467.56	8.51%
23重庆银行永续债01	3.00	332.53	6.06%
24株洲高科MTN003	3.00	315.02	5.74%
20广发银行二级01	3.00	312.33	5.69%
22上海银行	3.00	307.05	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1767.36	32.19%
企业债	652.57	11.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0967	1.0978	1.0978	1.0975	1.0955
累计净值(元)	1.0967	1.0978	1.0978	1.0975	1.0955

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