国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1474 0.0023(0.20%)

累计净值：1.1474

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：1.30亿元

国投瑞银和旭一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	1.41	1.77	5.49	4.45
债券型名次	475	284	272	285	289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.39	15.20	17.33	-	14.74
债券型名次	279	312	335	3722	3550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	国泰双利债券A	0.20	-2.19	-3.60	-3.19	-3.22
474	国泰双利债券C	0.20	-2.22	-3.69	-3.38	-3.37
475	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.20	1.41	1.77	5.49	4.45
476	华富安福债券	0.20	0.75	1.14	3.66	2.84
477	华商收益增强债券A	0.20	0.33	0.33	2.69	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	格林聚享增强债券C	0.25	1.41	1.11	3.62	3.38
283	国寿安保尊利增强回报债券C	0.58	1.41	1.06	4.66	3.71
284	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.20	1.41	1.77	5.49	4.45
285	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.75	1.41	1.57	9.01	9.14
286	信诚优质纯债债券B	0.53	1.41	1.01	4.75	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
271	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.58	1.23	1.79	4.85	3.91
272	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.20	1.41	1.77	5.49	4.45
273	博时稳健增利债券C	0.43	1.21	1.75	3.99	3.58
274	永赢稳健增强债券A	0.45	0.66	1.75	5.63	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	工银瑞信双利债券A	0.35	1.56	2.08	5.50	4.68
284	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
285	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.20	1.41	1.77	5.49	4.45
286	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	0.53	2.05	5.48	3.33
287	创金合信聚鑫债券C	0.66	2.80	1.55	5.47	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	工银瑞信双利债券B	0.31	1.48	1.96	5.26	4.46
288	鹏扬添利增强A	0.18	0.48	0.50	4.96	4.46
289	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.20	1.41	1.77	5.49	4.45
290	信诚优质纯债债券C	0.53	1.42	1.08	4.90	4.45
291	银河增利债券C	0.25	1.57	2.95	5.68	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	交银定期支付月月丰债券C	11.48	13.36	10.71	3.91	64.90
278	恒越嘉鑫债券A	11.40	22.45	25.83	26.14	26.72
279	国投瑞银和旭一年持有债券A	11.39	15.20	17.33	-	14.74
280	博远增强回报债券A	11.37	10.76	10.29	2.54	8.52
281	银华增强收益债券	11.37	20.05	18.82	20.44	154.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	光大保德信安祺债券A	7.24	15.23	15.85	23.25	45.09
311	博时稳定价值债券A	8.52	15.21	19.09	26.78	199.83
312	国投瑞银和旭一年持有债券A	11.39	15.20	17.33	-	14.74
313	易方达丰华债券A	12.00	15.19	20.12	19.53	59.70
314	华泰保兴尊利债券A	5.25	15.16	24.45	33.96	59.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	前海开源鼎安债券A	15.22	19.03	17.36	20.64	51.40
334	汇添富6月红定期开放债券C	10.21	13.83	17.35	11.71	52.14
335	国投瑞银和旭一年持有债券A	11.39	15.20	17.33	-	14.74
336	招商信用增强债券C	6.83	13.66	17.33	23.16	33.18
337	富国稳健双盈债券发起式C	14.81	21.87	17.32	-	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.31	5.93	10.36	-	15.90
3721	国投瑞银顺成3个月定开债	3.14	6.11	9.89	-	17.72
3722	国投瑞银和旭一年持有债券A	11.39	15.20	17.33	-	14.74
3723	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.93	14.28	15.91	-	12.54
3724	光大纯债债券A	0.62	3.85	7.97	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.21	7.63	9.81	14.04	14.76
3549	平安乐享一年定开债C	1.27	2.48	4.72	9.55	14.75
3550	国投瑞银和旭一年持有债券A	11.39	15.20	17.33	-	14.74
3551	海富通利率债债券C	1.05	4.85	8.54	-	14.74
3552	天弘安利短债C	1.70	3.52	6.29	12.82	14.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	12.70	1282.08	7.10%
26宁证01	10.00	1003.30	5.56%
26国证04	10.00	1003.32	5.56%
26莆田国资SCP001	9.00	901.94	5.00%
22农行永续债02	8.00	831.96	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7048.65	39.04%
企业债	613.11	3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告

混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金(国投瑞银和旭一年持有债...

国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金（国投瑞银和旭一年持有债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月2...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1451	1.1405	1.1455	1.1436	1.1388
累计净值(元)	1.1451	1.1405	1.1455	1.1436	1.1388

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。