国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0894 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.0894

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.27亿元

国投瑞银和旭一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.72	0.47	5.35	7.33
债券型名次	4985	5004	2094	323	304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.41	12.33	11.44	-	8.94
债券型名次	291	441	1270	3711	4508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	国联安增泰一年定开债发起式	-0.12	-0.19	0.12	-0.12	-0.09
4984	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.12	-0.18	-0.03	-0.04	0.59
4985	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.12	-0.72	0.47	5.35	7.33
4986	华安乾煜债券发起式A	-0.12	-0.60	0.18	3.28	6.47
4987	华安乾煜债券发起式C	-0.12	-0.62	0.09	3.10	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	广发集瑞债券C	0.06	-0.72	0.39	4.04	6.05
5003	广发聚利债券(LOF)A	-0.16	-0.72	-2.24	-1.04	-0.49
5004	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.12	-0.72	0.47	5.35	7.33
5005	信澳信用债债券C	0.16	-0.72	1.80	10.98	19.63
5006	兴合安平六个月持有期债券C	0.26	-0.72	-0.33	-0.97	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
2093	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.02	0.47	0.15	0.68
2094	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.12	-0.72	0.47	5.35	7.33
2095	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.20	-0.56	0.47	3.63	4.19
2096	海富通瑞福债券A	0.06	-0.02	0.47	0.48	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	银华远景债券	-0.04	-0.58	0.77	5.37	8.08
322	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
323	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.12	-0.72	0.47	5.35	7.33
324	恒越嘉鑫债券C	0.07	-0.84	0.07	5.34	7.59
325	华富恒利债券C	-0.73	-2.04	-1.11	5.32	9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.00	0.13	0.64	4.10	7.37
303	汇添富双鑫添利债券C	-0.24	-0.35	1.17	5.42	7.36
304	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.12	-0.72	0.47	5.35	7.33
305	汇添富6月红定期开放债券A	-0.10	0.00	1.82	6.61	7.31
306	博远增强回报债券A	0.27	-0.63	-0.17	5.96	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	信诚增强收益债券(LOF)	7.44	17.08	11.05	24.69	164.28
290	华商稳定增利债券C	7.42	12.41	14.50	20.95	139.94
291	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.41	12.33	11.44	-	8.94
292	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.75	19.76
293	浙商汇金兴利增强债券A	7.36	10.97	7.92	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	国富恒久信用债券A	6.44	12.33	14.38	19.41	77.36
440	国寿安保尊享债券A	3.81	12.33	15.22	23.53	81.69
441	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.41	12.33	11.44	-	8.94
442	华夏鼎沛债券C	8.56	12.33	5.99	-9.93	28.51
443	鹏扬丰利一年定开债券A	3.99	12.33	18.19	-	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	宝盈聚享定期开放债券	1.54	7.25	11.44	18.95	24.39
1269	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.97	7.59	11.44	-	11.57
1270	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.41	12.33	11.44	-	8.94
1271	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.60	6.91	11.44	19.25	19.67
1272	新华丰利债券C	3.99	13.52	11.44	12.60	34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.81	6.95	11.15	-	13.98
3710	国投瑞银顺成3个月定开债	1.31	6.69	9.52	-	15.24
3711	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.41	12.33	11.44	-	8.94
3712	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.98	11.43	10.10	-	7.05
3713	光大纯债债券A	0.66	5.69	9.71	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	天弘合益D	1.25	5.09	8.39	-	8.95
4507	招商鑫利中短债债券A	1.80	4.61	0.00	-	8.95
4508	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.41	12.33	11.44	-	8.94
4509	嘉实短债债券C	1.33	4.00	6.84	-	8.94
4510	鹏华永鑫一年定开债券	1.13	6.00	8.91	-	8.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	5.00	467.56	8.51%
23重庆银行永续债01	3.00	332.53	6.06%
24株洲高科MTN003	3.00	315.02	5.74%
20广发银行二级01	3.00	312.33	5.69%
22上海银行	3.00	307.05	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1767.36	32.19%
企业债	652.57	11.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0914	1.0897	1.0920	1.0907	1.0874
累计净值(元)	1.0914	1.0897	1.0920	1.0907	1.0874

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