国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1145 0.0025(0.22%)

累计净值：1.1145

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.24亿元

国投瑞银和旭一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-1.20	1.32	1.60	1.23
债券型名次	4833	4827	342	1138	456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.24	12.84	13.33	-	11.20
债券型名次	274	370	580	3701	4129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4832	东兴兴利债券D	-0.11	-0.57	0.01	0.53	0.12
4833	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.11	-1.20	1.32	1.60	1.23
4834	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.11	-1.23	1.22	1.39	1.14
4835	恒生前海恒润纯债A	-0.11	0.62	0.79	1.80	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	信诚三得益债券B	0.28	-1.19	0.92	2.68	0.89
4826	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.07	-1.19	0.74	1.29	0.54
4827	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.11	-1.20	1.32	1.60	1.23
4828	国投瑞银优化增强债券C	-0.14	-1.20	0.86	2.47	0.75
4829	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.15	-1.20	0.48	1.65	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.17	0.02	1.32	2.23	1.29
341	大成景荣债券A	-0.19	-2.02	1.32	1.94	1.52
342	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.11	-1.20	1.32	1.60	1.23
343	华夏鼎融债券C	0.00	-1.45	1.32	1.47	1.23
344	鹏华产业债债券	0.13	-0.31	1.32	2.20	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1137	广发集瑞债券A	-0.13	-0.69	0.26	1.60	0.15
1138	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.11	-1.20	1.32	1.60	1.23
1139	嘉实稳元纯债债券A	0.02	0.12	0.79	1.60	0.77
1140	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.89	1.60	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.24	-0.92	1.12	2.32	1.23
455	广发中债7-10年国开债指数A	-0.03	0.20	1.01	2.08	1.23
456	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.11	-1.20	1.32	1.60	1.23
457	华夏鼎融债券C	0.00	-1.45	1.32	1.47	1.23
458	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.22	1.02	1.87	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	鹏华信用增利债券B	8.27	13.92	10.96	14.40	101.30
273	信诚增强收益债券(LOF)	8.27	16.43	10.00	20.42	165.66
274	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.24	12.84	13.33	-	11.20
275	东方红收益增强债券C	8.20	25.22	22.53	22.75	58.96
276	景顺长城景颐双利债券C类	8.20	14.89	17.78	26.38	113.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	海富通稳固收益债券C	5.65	12.86	11.87	19.46	119.44
369	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
370	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.24	12.84	13.33	-	11.20
371	浙商汇金兴利增强债券A	7.82	12.84	9.89	-	8.24
372	中信保诚安鑫回报债券A	5.10	12.82	14.08	12.72	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	国富恒丰一年持有期债券A	2.98	7.97	13.35	22.53	80.74
579	易方达丰和债券C	8.41	14.27	13.34	-	14.81
580	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.24	12.84	13.33	-	11.20
581	兴业定开债券C	3.30	8.35	13.33	-	47.36
582	兴证全球兴益债券A	6.81	12.81	13.33	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.44	6.12	10.66	-	14.95
3700	国投瑞银顺成3个月定开债	2.96	6.05	10.00	-	16.70
3701	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.24	12.84	13.33	-	11.20
3702	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.81	11.94	11.97	-	9.15
3703	光大纯债债券A	1.51	4.50	8.40	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	南华瑞恒中短债债券A	2.05	4.57	8.37	6.61	11.22
4128	工银7天理财债券B	1.51	2.78	4.79	-	11.20
4129	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.24	12.84	13.33	-	11.20
4130	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.41	5.15	8.71	-	11.20
4131	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.87	4.09	7.14	-	11.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	5.00	489.96	9.33%
23重庆银行永续债01	3.00	322.35	6.14%
24株洲高科MTN003	3.00	319.66	6.09%
24瑞金01	3.00	307.49	5.86%
23长江02	3.00	307.29	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1833.25	34.91%
企业债	803.26	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1120	1.1082	1.1132	1.1144	1.1188
累计净值(元)	1.1120	1.1082	1.1132	1.1144	1.1188

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