国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.24亿元

国投瑞银和旭一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	3.02	3.33	7.93	2.62
债券型名次	904	263	337	216	315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.90	18.15	13.89	-	12.73
债券型名次	273	344	619	3719	3753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	工银添利债券A	0.27	1.00	1.49	2.00	1.00
903	国富恒利债券(LOF)C	0.27	0.75	0.96	0.96	0.68
904	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.27	3.02	3.33	7.93	2.62
905	国投瑞银中高等级债券C	0.27	1.49	2.21	3.05	1.27
906	恒生前海恒源泓利债券C	0.27	0.27	0.52	0.43	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	交银强化回报C类	1.05	3.04	5.18	7.85	2.81
262	东方红收益增强债券A	0.01	3.02	3.37	7.17	2.51
263	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.27	3.02	3.33	7.93	2.62
264	易方达丰华债券A	0.90	3.02	3.84	5.66	2.79
265	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	南方通元6个月持有债券C	0.31	2.07	3.35	2.63	1.56
336	淳厚添益债券A	0.40	1.87	3.34	7.14	1.83
337	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.27	3.02	3.33	7.93	2.62
338	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
339	泓德裕康债券A	0.40	2.29	3.33	5.21	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	万家家瑞债券C	0.42	2.66	3.30	7.98	2.27
215	嘉实稳怡债券	0.34	2.51	3.70	7.97	2.11
216	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.27	3.02	3.33	7.93	2.62
217	华安可转债债券B	1.09	3.58	4.90	7.92	3.38
218	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.33	3.10	3.40	7.92	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	招商安庆债券	1.38	2.81	4.51	7.01	2.63
314	长盛稳怡添利A	0.77	3.00	6.07	7.72	2.62
315	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.27	3.02	3.33	7.93	2.62
316	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
317	长盛稳怡添利C	0.76	2.97	5.97	7.51	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	景顺长城景盛双息收益债券C	10.94	21.22	20.14	23.82	39.79
272	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.92	21.53	18.40	27.41	36.72
273	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.90	18.15	13.89	-	12.73
274	华商稳健双利债券A	10.90	16.14	19.38	26.89	138.26
275	华泰柏瑞稳本增利债券B	10.89	12.97	13.34	30.59	103.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	新华丰利债券A	6.92	18.16	13.17	14.17	42.43
343	广发集轩债券A	8.41	18.15	0.00	-	13.93
344	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.90	18.15	13.89	-	12.73
345	江信祺福A	4.01	18.10	13.80	19.96	54.19
346	淳厚益加债券A	7.22	18.08	15.34	22.91	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	蜂巢添禧87个月定开	4.67	9.29	13.90	23.92	26.13
618	鑫元恒鑫收益增强D	8.94	14.16	13.90	-	14.19
619	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.90	18.15	13.89	-	12.73
620	嘉实稳荣债券	1.59	7.04	13.89	22.83	45.79
621	鹏华畅享债券C	7.17	15.24	13.89	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.45	6.39	11.07	-	14.39
3718	国投瑞银顺成3个月定开债	1.09	6.06	9.47	-	15.64
3719	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.90	18.15	13.89	-	12.73
3720	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.44	17.21	12.52	-	10.72
3721	光大纯债债券A	0.03	4.99	8.94	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	华安众鑫90天滚动短债C	1.53	4.40	8.09	-	12.74
3752	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.08	4.78	8.24	-	12.74
3753	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.90	18.15	13.89	-	12.73
3754	华安全球美元收益债券A美元现汇	6.08	6.08	4.06	-0.97	12.73
3755	山西证券90天滚动持有短债A	1.93	4.49	8.71	-	12.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	5.00	489.96	9.33%
23重庆银行永续债01	3.00	322.35	6.14%
24株洲高科MTN003	3.00	319.66	6.09%
24瑞金01	3.00	307.49	5.86%
23长江02	3.00	307.29	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1833.25	34.91%
企业债	803.26	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1271	1.1233	1.1264	1.1243	1.1224
累计净值(元)	1.1271	1.1233	1.1264	1.1243	1.1224

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