国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

逼近38万亿元，公募基金管理规模连续10个月创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.1257 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1257

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.24亿元

国投瑞银和旭一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-0.50	3.64	4.62	2.48
债券型名次	425	5309	365	353	442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.98	14.96	14.46	-	12.57
债券型名次	323	380	566	3698	3839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	大摩灵动优选债券A	0.37	0.30	3.97	5.67	2.64
424	德邦景颐债券C	0.37	0.03	1.05	1.33	0.90
425	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.37	-0.50	3.64	4.62	2.48
426	华夏卓享债券A	0.37	0.36	2.29	2.52	1.58
427	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.37	0.04	2.07	2.62	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	华宝安融六个月持有期债券A	-0.19	-0.49	0.50	-0.42	0.11
5308	平安可转债C	-0.65	-0.49	16.38	16.28	11.14
5309	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.37	-0.50	3.64	4.62	2.48
5310	汇添富可转换债券C	-0.25	-0.50	8.66	17.37	4.65
5311	平安鼎信债券	-0.15	-0.50	1.54	0.26	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	华夏鼎融债券A	0.50	0.64	3.65	3.21	2.92
364	建信双息红利债券H	0.39	0.31	3.65	7.47	2.04
365	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.37	-0.50	3.64	4.62	2.48
366	景顺长城景颐丰利债券A	0.06	-0.76	3.64	7.32	1.02
367	汇泉安盈回报债券E	0.60	0.60	3.63	3.63	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
352	长信利保债券A	0.21	-0.17	3.25	4.62	2.38
353	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.37	-0.50	3.64	4.62	2.48
354	融通增强收益债券A	0.44	0.02	3.95	4.62	2.85
355	江信一年定开	0.50	0.92	4.10	4.61	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	鑫元恒鑫收益增强C	0.76	0.77	3.74	4.44	2.49
441	安信恒利增强债券C	1.04	-0.77	3.74	2.33	2.48
442	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.37	-0.50	3.64	4.62	2.48
443	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
444	信澳鑫益债券C	0.48	0.05	2.73	0.94	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	易方达丰和债券A	9.03	15.25	14.95	17.07	65.16
322	兴业机遇债券C	9.01	24.34	21.68	43.32	69.05
323	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.98	14.96	14.46	-	12.57
324	上银慧恒收益增强债券A	8.98	23.06	15.83	-	-2.51
325	广发集嘉债券C	8.95	16.87	16.27	21.38	55.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	前海联合添泽债券A	4.15	14.99	19.43	28.09	29.05
379	前海联合添泽债券C	4.14	14.98	19.43	26.85	27.40
380	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.98	14.96	14.46	-	12.57
381	长江收益增强债券	8.43	14.91	13.55	17.94	48.69
382	金鹰元祺信用债	8.80	14.87	16.07	30.67	78.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	招商金鸿债券C	7.34	10.50	14.50	23.65	34.40
565	天弘优选债券	1.54	8.88	14.48	22.40	39.96
566	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.98	14.96	14.46	-	12.57
567	银河领先债券C	3.41	12.38	14.46	-	14.85
568	华商收益增强债券B	3.54	5.91	14.45	23.51	114.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.15	6.01	10.89	-	14.69
3697	国投瑞银顺成3个月定开债	2.60	5.98	10.10	-	16.35
3698	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.98	14.96	14.46	-	12.57
3699	国投瑞银和旭一年持有债券C	8.54	14.04	13.09	-	10.52
3700	光大纯债债券A	0.95	4.31	8.57	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.51	3.76	8.90	-	12.58
3838	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.66	4.04	9.02	-	12.57
3839	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.98	14.96	14.46	-	12.57
3840	嘉实多盈债券A	7.49	13.15	0.00	-	12.57
3841	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.41	4.94	9.21	-	12.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	5.00	489.96	9.33%
23重庆银行永续债01	3.00	322.35	6.14%
24株洲高科MTN003	3.00	319.66	6.09%
24瑞金01	3.00	307.49	5.86%
23长江02	3.00	307.29	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1833.25	34.91%
企业债	803.26	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1263	1.1274	1.1255	1.1215	1.1263
累计净值(元)	1.1263	1.1274	1.1255	1.1215	1.1263

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